వ్యక్తిగత స్టాక్లలో అసాధారణమైన వాణిజ్య సంకేతాలు చారిత్రాత్మకంగా పడిపోయే మార్కెట్‌ను అంచనా వేయగలిగాయి. ఈ హెచ్చరికలు అవకాశవాద ఎంట్రీ పాయింట్లకు కూడా సహాయపడతాయి. ఈ బహుళ-సంవత్సరాల బుల్ మార్కెట్లో పుల్ బ్యాక్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది చాలా విలువైనది. నేను ఈ సంవత్సరం జనవరి చివరలో ఈ అల్ట్రా-అరుదైన సిగ్నల్ గురించి వ్రాసాను, ఇది స్టాక్స్ కోసం మూలలో ఒక చుక్క ఉందని అరిచింది. ఆ వ్యాసం వచ్చిన గంటల్లోనే మార్కెట్లు పగులగొట్టాయి. సంకేతాలు చాలా అరుదుగా ఉన్నందున, అవి జరిగినప్పుడు మేము చాలా శ్రద్ధ వహిస్తాము.
నేటి చర్చ కొద్దిగా భిన్నమైనది. ఈ అరుదైన సంఘటనలను అంచనా వేయడానికి మ్యాప్‌సిగ్నల్స్ ఈ డేటాను ఎలా ఉపయోగిస్తాయో నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. మా అసాధారణ ట్రేడింగ్ సిగ్నల్ పనిచేసే విధానం ఏమిటంటే, ఒక నిర్దిష్ట రోజున స్టాక్ యొక్క వాణిజ్య ప్రవర్తనకు మేము చాలా కొలతలను ఎలా వర్తింపజేస్తాము. సరళంగా చెప్పాలంటే, అవుట్సైజ్ చేయబడిన వాల్యూమ్లలో పెరుగుతున్న ధరలతో మేము స్టాక్స్ కోసం చూస్తాము. పెద్ద వాల్యూమ్లలో ధర తగ్గుతున్న స్టాక్‌ల విషయంలో కూడా అదే జరుగుతుంది. ఇతర సాంకేతిక చర్యలతో పాటు, స్వల్ప నుండి మధ్యస్థ కాలానికి - మేము చాలా కదిలే సగటులను ఉపయోగిస్తాము. స్టాక్స్‌కు పెద్ద డిమాండ్ కోసం మేము ప్రత్యేకంగా శోధిస్తున్నాము.
మేము ఈ సంకేతాలన్నింటినీ సమూహపరుస్తాము మరియు డేటాను ఉపయోగపడే పెట్టుబడి సమాచారంగా మారుస్తాము. కొన్నిసార్లు, మేము అసాధారణమైన స్టాక్ ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ పొందుతాము, అది శబ్దం అవుతుంది. కీ సంఖ్యలలో బలం; వేలాది స్టాక్‌లను చూడటం ద్వారా, స్టాక్‌ల సమూహాలు ఒకేసారి ఒకే విధమైన నమూనాలను చూపుతున్నాయా అని చూడటానికి ప్రయత్నిస్తాము. ఇలాంటి ప్రశ్నలను మనం మనమే ప్రశ్నించుకుంటాము: "చాలా ఎక్కువ ఉత్సాహం ఉందా, అమ్మకం దగ్గరలో ఉందని సూచిస్తుంది? లేదా ర్యాలీ దగ్గరలో ఉందని సూచిస్తూ చాలా నిరాశావాదం ఉందా?"
ఇచ్చిన వారంలో ఈ సంకేతాలన్నీ ఎలా ఉంటాయి? అక్టోబర్ 1 నుండి అక్టోబర్ 5, 2018 వరకు మార్కెట్ క్యాప్ ద్వారా అన్ని అసాధారణమైన ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ యొక్క చార్ట్ క్రింద ఉంది. అన్ని ఎరుపు రంగులను కుడి వైపున గమనించండి. అమ్మకపు సిగ్నల్స్ వర్సెస్ బై సిగ్నల్స్ కంటే రెట్టింపు సంఖ్యలు ఉన్నాయి (563 అమ్మకాలు వర్సెస్ 216 కొనుగోలు).
మా సాధారణ పరిశీలన 30 సంవత్సరాల డేటా ద్వారా తిరిగి ఇచ్చిన వారంలో కొనుగోలు చేయడానికి అనుకూలంగా 1.5 నుండి 1 వరకు ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ వారం సాధారణమైనది కాదు. అమ్మకం అక్టోబర్ మొదటి వారంలో స్పష్టంగా కనిపించలేదు - ఇది ముందు వారం (సెప్టెంబర్ 24 నుండి సెప్టెంబర్ 28, 2018 వరకు) చూపించడం ప్రారంభించింది. కుడి వైపు చూడటం ద్వారా, అమ్మకం కూడా ఆ వారంలో కొనుగోలును మరుగున పడేలా చూడవచ్చు (329 వర్సెస్ 225 కొనుగోలు చేస్తుంది).
కానీ ట్రేడింగ్ మరియు పెట్టుబడులలో మాకు ఒక అంచు ఇవ్వడానికి ఈ సమాచారాన్ని ఎలా ఉపయోగించవచ్చు? మ్యాప్‌సిగ్నల్స్ ఈ కొనుగోలు మరియు అమ్మకాన్ని 25 రోజుల కదిలే సగటుతో ట్రాక్ చేసే నిష్పత్తిని సృష్టించాయి. మార్కెట్లు జిగ్ మరియు జాగ్ అయినందున, ఒక విపరీతమైన నమూనా ఉద్భవిస్తుందో లేదో చూపించడానికి ఐదు వారాలకు పైగా కొనుగోలు మరియు అమ్మకాలను సున్నితంగా చేయాలనుకుంటున్నాము… అనగా, మార్కెట్ కోసం ఒక డ్రాప్ దగ్గర ఉండవచ్చు.
దిగువ చార్టులో, మేము నిష్పత్తిని మా కొనుగోలు / అమ్మకం సిగ్నల్స్ యొక్క 25 రోజుల కదిలే సగటుగా ప్రదర్శిస్తాము, రస్సెల్ 2000 తో 0% మరియు 100% మధ్య పరిధిలో ఉంటుంది. నిష్పత్తి 80% (ఆకుపచ్చ) కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, మేము ఓవర్‌బాట్ అవుతాము మరియు సాధారణంగా వెంటనే అమ్మకం ఆశిస్తాము. (ఇది జనవరి 2018 చివరలో జరిగింది.) ఇది 25% (ఎరుపు) కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, మేము అధికంగా అమ్ముడవుతాము మరియు సాధారణంగా కొద్దిసేపటికే భారీ ర్యాలీని చూస్తాము. చారిత్రాత్మకంగా, నిష్పత్తి చాలా ఖచ్చితమైనది. అక్టోబర్ 5, 2018 శుక్రవారం, నిష్పత్తి 50% కన్నా తక్కువకు పడిపోయింది, అంటే గత ఐదు వారాలలో అమ్మకం కంటే అమ్మకం పెద్దది… అంటే సాధారణంగా మార్కెట్ పడిపోతుందని అర్థం. శుక్రవారం ముగింపు డేటాను క్రింద చూడండి:
45.6% కన్నా తక్కువ ఉన్న నిష్పత్తి గడియారపు పని వంటి తక్కువ మార్కెట్లను చూపిస్తుంది. ఈ నిష్పత్తి ఎంత ఖచ్చితమైన మరియు సమయానుకూలంగా ఉంటుందో మీకు చూపించడానికి, బుధవారం ఉదయం మేము ఇచ్చిన ఈ నవీకరణను చూడండి:
ప్రస్తుతం, MAP నిష్పత్తి 45.6% వద్ద ఉంది మరియు చారిత్రక పూర్వజన్మ ఉన్న స్థాయిలో ఉంది: 45.6%. ఈ ఉదయం, iShares రస్సెల్ 2000 ETF (IWM) కోసం ఫార్వర్డ్ రిటర్న్స్ ఏమిటో చూడటానికి నేను మా డేటా ద్వారా వెళ్ళాను, ప్రతి సందర్భంలో నిష్పత్తి దిగి 45.6% కన్నా తక్కువ పడిపోయింది. మేము 45.6% స్థాయిలో ఉన్నందున, ఈ రోజు మనం ఈ స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉండాలి. ఈ రోజు ముగిసిన తర్వాత చాలా అమ్మకపు సంకేతాలను చూడాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. కానీ మళ్ళీ, ఎగ్జాస్ట్లను విక్రయించేటప్పుడు బాటమ్స్ తయారు చేయబడతాయి.
క్రింద 45.6% స్థాయిలో గణాంకాలు ఉన్నాయి మరియు ఇది ఎందుకు ముఖ్యమైనదని మేము భావిస్తున్నాము. నిష్పత్తి క్షీణతలో ఉన్న ఎనిమిది సందర్భాలు మాత్రమే మనకు ఉన్నాయి మరియు తరువాత 45.6% కన్నా తక్కువకు పడిపోయాయి. ఇది 1, 579 ట్రేడింగ్ డేటాల డేటాలో ఉంది, కాబట్టి ఇది చాలా అరుదైన సంఘటన! 45.6% స్థాయి కంటే తక్కువ ఉల్లంఘించిన తరువాత మార్కెట్ రాబడిపై కొన్ని పరిశీలనలు:
- మార్కెట్ అన్ని సందర్భాల్లోనూ తక్కువగా వర్తకం చేసింది. స్థానిక దిగువకు చేరే వరకు సగటు ట్రేడింగ్ రోజులు = 13. చిన్నది మూడు రోజులు, మరియు పొడవైనది 27. స్థానిక దిగువ వరకు ప్రతి ఎనిమిది సందర్భాలలో IWM యొక్క సగటు రాబడి = -5.29 %.
నిష్పత్తి దిగి 45.6% కన్నా తక్కువకు పడిపోయిన ఎనిమిది సందర్భాలను ఈ క్రింది పట్టిక వివరిస్తుంది:
పసుపు పూరకంతో ఎరుపు వృత్తం ద్వారా హైలైట్ చేయబడిన చారిత్రక ఉదాహరణలు క్రింద ఉన్నాయి:
బాటమ్ లైన్
45.6% కంటే తక్కువ నిష్పత్తి పఠనం మార్కెట్లో మరింత ఇబ్బందికి దారితీస్తుందని మా డేటా సూచిస్తుంది. అయినప్పటికీ, ఇది చెడ్డ విషయం కాదు ఎందుకంటే అధికంగా అమ్ముడైన (25%) స్థాయిలకు చేరుకున్న రీడింగులు గొప్ప స్టాక్‌లను తీయడానికి గొప్ప అవకాశాలు. మా దీర్ఘకాలిక వీక్షణ మార్కెట్లో బుల్లిష్, మరియు ఇలాంటి పుల్‌బ్యాక్‌లు అవకాశాలను కొనుగోలు చేస్తున్నాయని మేము నమ్ముతున్నాము.
