గెలుపు / నష్ట నిష్పత్తి అంటే ఏమిటి?
గెలుపు / నష్ట నిష్పత్తి మొత్తం గెలిచిన ట్రేడ్‌ల సంఖ్యను కోల్పోయే ట్రేడ్‌ల సంఖ్యకు నిష్పత్తి. ఇది ఎంత గెలిచింది లేదా ఓడిపోయిందో పరిగణనలోకి తీసుకోదు, కానీ వారు విజేతలు లేదా ఓడిపోయినవారు అయితే.
విన్ / లాస్ రేషియో కోసం ఫార్ములా
గెలుపు / నష్ట నిష్పత్తి = నష్టాలు
గెలుపు / నష్ట నిష్పత్తిని విన్నింగ్ ట్రేడ్స్ అని కూడా చెప్పవచ్చు : లాస్డ్ ట్రేడ్స్. గెలుపు / నష్ట నిష్పత్తిని "విజయ నిష్పత్తి" అని కూడా అంటారు.
విన్ / లాస్ రేషియో మీకు ఏమి చెబుతుంది?
గెలుపు / నష్ట నిష్పత్తి ఎక్కువగా రోజువారీ వ్యాపారులు వారి రోజువారీ విజయాలు మరియు ట్రేడింగ్ నుండి నష్టాలను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇది విన్-రేట్‌తో ఉపయోగించబడుతుంది, అనగా, మొత్తం ట్రేడ్‌లలో గెలిచిన ట్రేడ్‌ల సంఖ్య, ఒక వ్యాపారి విజయం యొక్క సంభావ్యతను నిర్ణయించడానికి. 1.0 కంటే ఎక్కువ గెలుపు / నష్ట నిష్పత్తి లేదా 50% కంటే ఎక్కువ గెలుపు రేటు సాధారణంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
కీ టేకావేస్
- గెలుపు / నష్టం లేదా సక్సెస్ రేషియో అనేది ఓడిపోయిన ట్రేడ్‌ల సంఖ్యతో పోలిస్తే ఒక వర్తకుడు గెలిచిన ట్రేడ్‌ల సంఖ్య. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, గెలుపు / నష్ట నిష్పత్తి ఒక వ్యాపారి ఎన్నిసార్లు విజయవంతం అవుతుందో, డబ్బు సంపాదించే ట్రేడ్‌లను ఎన్నిసార్లు పోలిస్తే చెబుతుంది అతను తన ట్రేడ్స్‌లో డబ్బును కోల్పోతాడు. గెలుపు నిష్పత్తి (విజయాలు / మొత్తం ట్రేడ్‌లు) తో ఉపయోగించిన గెలుపు / నష్ట నిష్పత్తి కెల్లీ క్రైటీరియన్ ఫార్ములాలో ఒక వ్యాపారి ఖాతా యొక్క గరిష్ట శాతాన్ని లెక్కించడానికి ఏదైనా ఒక వాణిజ్యంలో రిస్క్ చేయాలి.
విన్ / లాస్ రేషియో ఎలా ఉపయోగించాలో ఉదాహరణ
మీరు 30 ట్రేడ్‌లు చేశారని అనుకోండి, అందులో 12 మంది విజేతలు మరియు 18 మంది ఓడిపోయారు. ఇది మీ గెలుపు / నష్ట నిష్పత్తి 12/18 చేస్తుంది, ఇది 2/3 లేదా 2: 3 కు తగ్గిస్తుంది. శాతం ఆకృతిలో, గెలుపు / నష్టం రేటు 12/18 = 2/3 = 0.67, అంటే మీరు 67% సమయాన్ని కోల్పోతున్నారు. మీ మొత్తం ట్రేడ్‌ల సంఖ్యను (30) ఉపయోగించడం, మీ గెలుపు రేటు లేదా విజయానికి సంభావ్యత 12/30 = 40%.
గెలుపు / నష్ట నిష్పత్తి రిస్క్ / రివార్డ్ నిష్పత్తిని లెక్కించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది, ఇది దాని నష్ట సంభావ్యతకు సంబంధించి వాణిజ్యం యొక్క లాభ సంభావ్యత. వాణిజ్యం యొక్క లాభ సంభావ్యత ఎంట్రీ ధర మరియు లాభం పొందే లక్ష్యంగా ఉన్న నిష్క్రమణ ధర మధ్య వ్యత్యాసం ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది. లక్ష్యం నిష్క్రమణ ధర వద్ద సెట్ చేయబడిన స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను ఉపయోగించి వాణిజ్యం అమలు చేయబడుతుంది మరియు ఎంట్రీ పాయింట్ మరియు స్టాప్-లాస్ ధర మధ్య వ్యత్యాసం ద్వారా లాభం నిర్ణయించబడుతుంది.
ఉదాహరణకు, ఒక వ్యాపారి ఒక సంస్థ యొక్క 100 షేర్లను 50 5.50 కు కొనుగోలు చేస్తాడు మరియు loss 5.00 వద్ద నష్టాన్ని ఇస్తాడు. వ్యాపారి ధర 50 6.50 ను తాకినప్పుడు అమలు చేయడానికి అమ్మకపు పరిమితిని కూడా ఉంచుతుంది. వాణిజ్యంపై ప్రమాదం $ 5.50 - $ 5.00 = $ 0.50, మరియు సంభావ్య లాభం $ 6.50 - $ 5.50 = $ 1.00. అందువల్ల, వ్యాపారి ఈ స్థానాన్ని మూసివేసిన తరువాత ఒక్కో షేరుకు 50 1.50 లాభం పొందటానికి ప్రతి షేరుకు 50 0.50 రిస్క్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు.
ప్రమాదం / బహుమతి నిష్పత్తి $ 0.50 / $ 1.00 = 0.5. ఈ సందర్భంలో, వ్యాపారి ప్రమాదం అతని సంభావ్య ప్రతిఫలంలో సగం. నిష్పత్తి 1.0 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, వాణిజ్యంపై లాభ సంభావ్యత కంటే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని అర్థం. నిష్పత్తి 1.0 కంటే తక్కువగా ఉంటే, అప్పుడు లాభం ప్రమాదం కంటే ఎక్కువ.
అధిక గెలుపు రేటు కలిగి ఉండటం వల్ల వ్యాపారి విజయవంతం అవుతాడని లేదా లాభదాయకంగా ఉంటాడని అర్ధం కాదు, ఎందుకంటే అధిక గెలుపు రేటు అంటే రిస్క్-రివార్డ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటే తక్కువ, మరియు గెలుపు రేటు ఉంటే అధిక రిస్క్-రివార్డ్ రేషియో పెద్దగా అర్ధం కాదు చాలా తక్కువ.
గెలుపు / నష్ట నిష్పత్తిని ఉపయోగించడం యొక్క పరిమితి
స్టాక్ ట్రేడర్స్ యొక్క విజయవంతం మరియు సంభావ్యతను నిర్ణయించడానికి గెలుపు / నష్ట నిష్పత్తి ఉపయోగించబడుతున్నప్పటికీ, ఇది స్వయంగా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండదు ఎందుకంటే ప్రతి వాణిజ్యంలో గెలిచిన లేదా కోల్పోయిన ద్రవ్య విలువను ఇది పరిగణనలోకి తీసుకోదు.
ఉదాహరణకు, 2: 1 యొక్క గెలుపు / నష్ట నిష్పత్తి అంటే వ్యాపారి ఓడిపోయిన దాని కంటే రెట్టింపు విజేత ట్రేడ్‌లను కలిగి ఉంటాడు. మంచిది అనిపిస్తుంది, కాని ఓడిపోయిన ట్రేడ్‌లలో డాలర్ నష్టాలు గెలిచిన ట్రేడ్‌ల డాలర్ లాభాల కంటే మూడు రెట్లు పెద్దవి అయితే, వ్యాపారికి ఓడిపోయే వ్యూహం ఉంటుంది.
