డాడ్జ్ & కాక్స్ ఫండ్ పరిశ్రమలో అత్యుత్తమ సంపద నిర్వహణ సంస్థలలో ఒకటి. సంస్థ యొక్క నిర్వహణ బృందం విస్తృత ఆలోచన ఉత్పత్తి ప్రక్రియతో సహకార విధానం వైపు మొగ్గు చూపుతుంది. డాడ్జ్ & కాక్స్ నిర్వాహకులు కూడా వారి నిధులలో పెట్టుబడి పెట్టారు మరియు అందువల్ల, వాటాదారుల రాబడిని పెంచడానికి బలమైన ప్రోత్సాహాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఈ సంస్థను మార్నింగ్‌స్టార్ ఒక ఆదర్శప్రాయమైన సంస్థగా అనేకసార్లు గుర్తించింది మరియు దాని మూడు ప్రధాన నిధులు మార్నింగ్‌స్టార్ నుండి ఫైవ్-స్టార్ మొత్తం రేటింగ్‌లను సంపాదించాయి.
డాడ్జ్ & కాక్స్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్
సెప్టెంబర్ 30, 2018 నాటికి 15.8 బిలియన్ల ఆస్తుల నిర్వహణలో (AUM), డాడ్జ్ & కాక్స్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ రెగ్యులర్ ఆదాయాన్ని మరియు కొంతవరకు ఈక్విటీ మరియు డెట్ సెక్యూరిటీల మిశ్రమంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మూలధన ప్రశంసలను కోరుకుంటుంది. ఫండ్ సాధారణ 60% స్టాక్స్ తీసుకోదు, 40% బాండ్ల విధానం. బదులుగా, ఇది తన ఆస్తులలో 25% నుండి 75% వరకు ఎక్కడైనా స్టాక్లలో ఉంచగలదు. సెప్టెంబర్ 2018 లో, ఫండ్ దాని ఆస్తులలో 66.9% సాధారణ స్టాక్లకు కేటాయించగా, బాండ్లకు 25.3% కేటాయింపు ఉంది. ఆర్థిక రంగంలో అత్యధికంగా 21.2% ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఈ ఫండ్ సాధారణంగా పెద్ద క్యాప్, అధిక-నాణ్యత స్టాక్‌లను కలిగి ఉంటుంది మరియు దాని బాండ్ హోల్డింగ్‌లు ఎక్కువగా పెట్టుబడి-గ్రేడ్.
ఫండ్ యొక్క రాబడి సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, అధిక ఈక్విటీ వాటాను తీసుకోవడంలో దాని అవకాశవాద విధానం ఆల్-బాండ్ ఫండ్‌తో చూసే దానికంటే ఎక్కువ అస్థిరతను సృష్టించగలదు. సెప్టెంబర్ 2008 నుండి సెప్టెంబర్ 2018 వరకు, ఈ ఫండ్ 10.04% సగటు వార్షిక రాబడిని మరియు 11.73% ప్రామాణిక విచలనాన్ని ప్రదర్శించింది, దీని ఫలితంగా 10 సంవత్సరాల షార్ప్ నిష్పత్తి 0.95 గా ఉంది.
బలమైన దీర్ఘకాలిక ట్రాక్ రికార్డ్, స్థిరమైన పెట్టుబడి ప్రక్రియ మరియు తక్కువ ఫీజుల కారణంగా, ఈ ఫండ్ మార్నింగ్‌స్టార్ నుండి ఐదు నక్షత్రాల మొత్తం రేటింగ్‌ను సంపాదించింది.
డాడ్జ్ & కాక్స్ స్టాక్ ఫండ్
డాడ్జ్ & కాక్స్ స్టాక్ ఫండ్ సెప్టెంబర్ 30, 2018 నాటికి AM 74.6 బిలియన్ల AUM ను కలిగి ఉంది మరియు విలువ లక్షణాలను చూపించే పెద్ద-క్యాప్ కామన్ స్టాక్స్ యొక్క వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియోలో పెట్టుబడి పెట్టింది. ఫైనాన్షియల్ మరియు హెల్త్‌కేర్ స్టాక్స్‌లో వరుసగా 24.3% మరియు 24.2% వద్ద ఉన్నాయి. ఇష్టపడని స్టాక్లలో విరుద్ధమైన స్థానాలను తీసుకోవటానికి నిర్వహణ ప్రసిద్ధి చెందింది, అది కొన్నిసార్లు బాగా చెల్లించబడుతుంది. కేవలం 8% టర్నోవర్ రేటుతో, ఫండ్ చాలా పన్ను-సమర్థవంతంగా ఉంటుంది.
డాడ్జ్ & కాక్స్ స్టాక్ ఫండ్ స్థిరమైన పెట్టుబడి విధానాన్ని ఉపయోగిస్తుంది, ఇది దీర్ఘకాలంలో ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ మరియు రస్సెల్ 1000 విలువ సూచిక వంటి ప్రధాన సూచికలను అధిగమిస్తుంది. ఈ ఫండ్ సెప్టెంబర్ 2008 నుండి సెప్టెంబర్ 2018 వరకు 11.82% సగటు వార్షిక రాబడిని మరియు 15.97% 10 సంవత్సరాల ప్రామాణిక విచలనాన్ని ప్రదర్శించింది, దీని ఫలితంగా షార్ప్ నిష్పత్తి 0.85. ఈ ఫండ్‌కు మార్నింగ్‌స్టార్ నుండి ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఉంది, తక్కువ నికర వ్యయ నిష్పత్తి 0.52% మరియు లోడ్ ఫీజులు వసూలు చేయదు.
డాడ్జ్ & కాక్స్ ఆదాయ నిధి
సెప్టెంబర్ 30, 2018 నాటికి AM 56.9 బిలియన్ల AUM తో, డాడ్జ్ & కాక్స్ ఆదాయ నిధి అధిక-నాణ్యత స్థిర-ఆదాయ సెక్యూరిటీల యొక్క విభిన్న పోర్ట్‌ఫోలియోలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా అధిక మరియు స్థిరమైన ప్రస్తుత ఆదాయాన్ని కోరుకుంటుంది. ఫండ్ యొక్క ఆస్తులలో 51% సెప్టెంబర్ 2018 లో AAA రేటింగ్స్ కలిగి ఉంది, మరియు దాని బాండ్ హోల్డింగ్లలో 31% BBB గా రేట్ చేయబడ్డాయి. ఈ ఫండ్ సగటు వ్యవధి 4.4 సంవత్సరాలు మరియు 3.36% 30-రోజుల SEC దిగుబడిని కలిగి ఉంది.
ఇతర డాడ్జ్ & కాక్స్ ఫండ్ల మాదిరిగానే, డాడ్జ్ & కాక్స్ ఆదాయ నిధి దీర్ఘకాలిక పరీక్షా పెట్టుబడి విధానాన్ని ఉపయోగిస్తుంది, ఇది దీర్ఘకాలికంగా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ ఫండ్ సెప్టెంబర్ 2008 నుండి సెప్టెంబర్ 2018 వరకు 5.33% సగటు వార్షిక రాబడిని, మరియు 3.42% ప్రామాణిక విచలనాన్ని ఉత్పత్తి చేసింది, ఇది 1.49 షార్ప్ నిష్పత్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మార్నింగ్‌స్టార్ ఈ ఫండ్‌కు మొత్తం ఫైవ్-స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చింది మరియు దీనికి లోడ్ ఫీజులు లేవు మరియు చాలా తక్కువ 0.43% నికర వ్యయ నిష్పత్తితో వస్తుంది.
