ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లలో లాభాలకు తగిన రిస్క్ వాహనాలను గుర్తించడం, సరైన సమయంలో స్థానాల్లోకి ప్రవేశించడం మరియు అవకాశాల వ్యయం ప్రతికూలంగా మారినప్పుడు చివరకు నిష్క్రమణ తీసుకునే ముందు వాటిని తెలివి మరియు బలమైన కడుపుతో నిర్వహించడం వంటి బహుళ నైపుణ్యాలు అవసరం. చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు, మార్కెట్ టైమర్లు మరియు వ్యాపారులు మొదటి మూడు పనులను అద్భుతంగా చేయగలరు కాని స్థానాల నుండి నిష్క్రమించడానికి సమయం వచ్చినప్పుడు ఘోరంగా విఫలమవుతారు.
సరైన సమయంలో బయటపడటం కష్టం కాదు, అయితే దీనికి పెద్ద ఎత్తున తిరోగమనం లేదా ధోరణి మార్పును అంచనా వేసే ఆధారాల కోసం వెతుకుతున్న ధర చర్యను దగ్గరగా పరిశీలించడం అవసరం. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారుల కంటే స్వల్పకాలిక వ్యాపారులకు ఇది సులభమైన పని, ఇది స్థానాలను తెరిచి, దూరంగా నడవడానికి ప్రోగ్రామ్ చేయబడింది - కొనుగోలు మరియు అమ్మకం యొక్క దీర్ఘ చక్రాల ద్వారా సంస్థను పట్టుకోవడం. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: నిష్క్రమణ వ్యూహాలు: కీ లుక్ .)
కొనుగోలు-మరియు-పట్టు వ్యూహాలు పని చేస్తున్నప్పుడు, నిష్క్రమణ సమయ యంత్రాంగాలను జోడించడం వలన ఎక్కువ లాభాలు పొందవచ్చు ఎందుకంటే అవి బహిరంగంగా కేకలు వేయడం మరియు స్పెషలిస్ట్ మ్యాచింగ్ నుండి అల్గోరిథమిక్ సాఫ్ట్‌వేర్ కోడ్‌కు దీర్ఘకాలంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్పులను పరిష్కరిస్తాయి, ఇది ధర స్థాయిలను కోరుకునే చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు మరియు వ్యాపారులు వదలివేయడానికి మరియు నిష్క్రమించడానికి బలవంతం చేస్తుంది స్థానాలు. ఈ దోపిడీ ప్రభావం రాబోయే సంవత్సరాల్లో పెరిగే అవకాశం ఉంది, ఇది దీర్ఘకాలిక వ్యూహాలను మరింత సాధ్యం కాదు.
విఫలమైన ర్యాలీలు మరియు ప్రధాన రివర్సల్స్ తరచుగా ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, ఇవి శ్రద్ధ వహిస్తే, సాంకేతికతలు మరియు ఫండమెంటల్స్ వరుసలో ఉండే వరకు వేచి ఉండటం కంటే చాలా బలమైన రాబడిని ఇస్తాయి, ఇది పరిస్థితుల మార్పును సూచిస్తుంది.
మూడు ఎర్ర జెండాలు ప్రధానమైన మేల్కొలుపు కాల్స్ గా నిలుస్తాయి, ఇవి లాభాలను కాపాడటానికి లేదా మరింత నష్టాన్ని నివారించడానికి వేగంగా నిష్క్రమణకు దారితీస్తాయి.
1. అధిక-వాల్యూమ్ రోజులు
సగటు రోజువారీ వాల్యూమ్‌ను 50 నుండి 60 సెషన్లకు పైగా ట్రాక్ చేయండి మరియు ఆ వాల్యూమ్‌ను మూడు రెట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పోస్ట్ చేసే ట్రేడింగ్ రోజులను చూడండి. ఈ సంఘటనలు స్థానం దిశలో సంభవించినప్పుడు శుభవార్తను సూచిస్తాయి - పొడవైనవి లేదా చిన్నవి అయినా - మరియు వారు స్థానాన్ని వ్యతిరేకించినప్పుడు హెచ్చరిక సంకేతాలు. ప్రతికూల స్వింగ్ గుర్తించదగిన మద్దతు లేదా నిరోధక స్థాయిని విచ్ఛిన్నం చేస్తే ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది.
అప్‌ట్రెండ్‌లకు స్థిరమైన కొనుగోలు ఒత్తిడి అవసరం, వీటిని ఆన్-బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్ (OBV) లేదా మరొక క్లాసిక్ వాల్యూమ్ ఇండికేటర్ ద్వారా చేరడం గమనించవచ్చు. డౌన్‌ట్రెండ్‌లకు స్థిరమైన అమ్మకపు ఒత్తిడి అవసరం, దీనిని పంపిణీగా గమనించవచ్చు. స్థాన దిశను వ్యతిరేకించే అధిక-వాల్యూమ్ సెషన్లు చేరడం-పంపిణీ నమూనాలను బలహీనపరుస్తాయి, తరచుగా లాభం తీసుకునే దశను అప్‌ట్రెండ్‌లో లేదా డౌన్‌ట్రెండ్‌లో విలువ కొనుగోలులో సంకేతం చేస్తాయి.
అలాగే, క్లైమాక్స్ రోజులు వాటి ట్రాక్‌లలో పోకడలను ఆపగలవు. ఈ సెషన్లు విస్తృత-శ్రేణి ధర బార్‌లలో సగటున రోజువారీ వాల్యూమ్‌ను కనీసం మూడు నుండి ఐదు రెట్లు ప్రింట్ చేస్తాయి, ఇవి అప్‌ట్రెండ్‌లో కొత్త గరిష్టాలకు మరియు డౌన్‌ట్రెండ్‌లో కొత్త అల్పాలకు విస్తరిస్తాయి. ఇంకా, క్లైమాక్స్ బార్ విస్తరించిన ధర స్వింగ్ చివరిలో కనిపిస్తుంది, సాపేక్ష బలం సూచికలు విపరీతమైన ఓవర్‌బాట్ (అప్‌ట్రెండ్) లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ (డౌన్‌ట్రెండ్) స్థాయిలను తాకిన తర్వాత.
2. విఫలమైన ధర స్వింగ్
మార్కెట్లు కేవలం 15 శాతం నుండి 20 శాతం సమయం వరకు ఉంటాయి మరియు ఇతర 80 శాతం నుండి 85 శాతం సమయం వరకు ట్రేడింగ్ పరిధిలో చిక్కుకుంటాయి. ఇటీవలి ధర మార్పులను ఏకీకృతం చేయడానికి, లాభాలను తీసుకోవడాన్ని ప్రోత్సహించడానికి మరియు అస్థిరత స్థాయిలను తగ్గించడానికి రెండు దిశలలోని బలమైన పోకడలు ట్రేడింగ్ పరిధులలోకి వస్తాయి. ఇదంతా సహజమైనది మరియు ఆరోగ్యకరమైన ధోరణి అభివృద్ధిలో ఒక భాగం. ఏదేమైనా, ట్రేడింగ్ పరిధి మునుపటి ధోరణి స్వింగ్ యొక్క వ్యతిరేక దిశలో పరిధి నుండి నిష్క్రమించినప్పుడు అది ఎగువ లేదా దిగువ అవుతుంది.
ట్రేడింగ్ పరిధి expected హించిన విధంగా బ్రేక్అవుట్ లేదా బ్రేక్‌డౌన్‌కు దారితీసినప్పుడు ధర చర్య ధోరణి మార్పు కోసం ముందస్తు హెచ్చరిక చిహ్నాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, అయితే ధరల పరిధులలో ధర తిరిగి పెరగడంతో త్వరగా తిరగబడుతుంది. ఈ విఫలమైన బ్రేక్‌అవుట్‌లు లేదా విచ్ఛిన్నాలు దోపిడీ అల్గోరిథంలు పెట్టుబడిదారులను అప్‌ట్రెండ్‌లో మరియు చిన్న అమ్మకందారులను డౌన్‌ట్రెండ్‌లో లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నాయని సూచిస్తున్నాయి.
విఫలమైన బ్రేక్అవుట్ లేదా బ్రేక్డౌన్ తర్వాత నిష్క్రమించడం, లాభం లేదా నష్టాన్ని తీసుకోవడం మరియు ధర బ్రేక్అవుట్ యొక్క అధికం లేదా బ్రేక్డౌన్ యొక్క తక్కువ మించి ఉంటే తిరిగి ప్రవేశించడం సురక్షితమైన వ్యూహం. రీ-ఎంట్రీ అర్ధమే ఎందుకంటే రికవరీ వైఫల్యాన్ని అధిగమించిందని మరియు అంతర్లీన ధోరణి తిరిగి ప్రారంభించవచ్చని సూచిస్తుంది. చాలా తరచుగా, ధర విఫలమైన తర్వాత ట్రేడింగ్ శ్రేణి యొక్క మరొక వైపుకు మారుతుంది మరియు వ్యతిరేక దిశలో గణనీయమైన ధోరణిని నమోదు చేస్తుంది.
3. కదిలే సగటు శిలువలు మరియు ధోరణి మార్పులు
స్వల్పకాలిక (20-రోజుల ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు, లేదా EMA), ఇంటర్మీడియట్ (50-రోజుల EMA) మరియు దీర్ఘకాలిక (200-రోజుల EMA) కదిలే సగటులు మూడు పంక్తుల మధ్య సంబంధాలను చూడటం ద్వారా తక్షణ విశ్లేషణను అనుమతిస్తాయి. స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు ద్వారా దిగుతున్నప్పుడు మరియు స్వల్పకాలిక దీర్ఘకాలిక ద్వారా అధిరోహించినప్పుడు స్వల్ప అమ్మకాలకు ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
ఇంటర్మీడియట్ కదిలే సగటు పొడవైన స్థానాల్లో వాలును ఎత్తు నుండి పక్కకు మరియు చిన్న అమ్మకాలపై పక్కకు క్రిందికి మార్చినప్పుడు ధర చర్య కూడా ఎర్ర జెండాను వేస్తుంది. చుట్టుపక్కల ఉండకండి మరియు దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు వాలును మార్చడానికి వేచి ఉండండి, ఎందుకంటే మార్కెట్ ఫ్లాట్‌లైన్ అయినప్పుడు నెలలు చనిపోతుంది - అవకాశ-వ్యయాన్ని తగ్గించడం. ఇది ధోరణి మార్పు కోసం అసమానతలను కూడా పెంచుతుంది. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: స్టాక్స్ కొనడానికి కదిలే సగటును ఎలా ఉపయోగించాలి .)
బాటమ్ లైన్
మీ ప్రాథమిక లేదా సాంకేతిక ప్రమాణాలకు సరిపోయే స్థానాలను కనుగొనడం చాలా సులభం, కానీ సమయానుసారంగా నిష్క్రమించడం మా ప్రస్తుత వేగంగా కదిలే ఎలక్ట్రానిక్ మార్కెట్ వాతావరణంలో గొప్ప నైపుణ్యం అవసరం. రాబోయే ధోరణి మార్పు లేదా కష్టపడి సంపాదించిన లాభాలను దోచుకునే ప్రతికూల పరిస్థితుల గురించి హెచ్చరించే ఈ మూడు ఎర్ర జెండాల కోసం అప్రమత్తంగా ఉండటం ద్వారా ఈ పనిని పరిష్కరించండి. (అదనపు పఠనం కోసం, తనిఖీ చేయండి: సాధారణ మరియు ప్రభావవంతమైన నిష్క్రమణ వాణిజ్య వ్యూహాలు .)
