1929 లో స్థాపించబడిన, లార్డ్, అబెట్ & కో, LLC అనేది న్యూజెర్సీలోని జెర్సీ సిటీలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ యుఎస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థ, ఇది వ్యక్తిగత మరియు సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులకు విస్తృత శ్రేణి ఈక్విటీ మరియు స్థిర ఆదాయ పెట్టుబడి అవకాశాలను అందిస్తుంది. లార్డ్ అబ్బెట్ సెప్టెంబర్ 30, 2019 నాటికి 194 బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులను నిర్వహణలో కలిగి ఉన్నారు. ఈ సంస్థలో 49 మంది భాగస్వాములు మరియు 796 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ఇది ప్రధానంగా దీర్ఘ మరియు చురుకుగా నిర్వహించబడే పెట్టుబడి దస్త్రాలపై దృష్టి పెడుతుంది. లార్డ్ అబెట్ 57 మ్యూచువల్ ఫండ్లను సరసమైన ఖర్చుతో అందిస్తుంది.
కీ టేకావేస్
- లార్డ్ అబెట్ న్యూజెర్సీలో ఉన్న 90 ఏళ్ల ప్రైవేట్ యుఎస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థ. లార్డ్ అబెట్ నిర్వహణలో 194 బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులను కలిగి ఉంది మరియు 57 మ్యూచువల్ ఫండ్లను అందిస్తుంది. స్టాండ్అవుట్ ఫండ్లలో గ్రోత్ లీడర్స్ ఫండ్ క్లాస్ సి ఉన్నాయి, ఇది ప్రధానంగా రూపొందించబడింది ఈక్విటీ సెక్యూరిటీలు మరియు హై-దిగుబడి ఫండ్ క్లాస్ ఎ, ఇది ప్రధానంగా అధిక-దిగుబడి బాండ్లు.మరియు, మల్టీ-అసెట్ ఆదాయ ఫండ్ క్లాస్ ఎ, ఇతర లార్డ్ అబెట్ ఫండ్ల ఫండ్ మరియు పెట్టుబడిలో పెట్టుబడులు పెట్టే ఇంటర్మీడియట్ టాక్స్ ఫ్రీ ఫండ్ క్లాస్ ఎ. గ్రేడ్ మునిసిపల్ బాండ్లను సమాఖ్య ఆదాయ పన్ను నుండి మినహాయించారు.
లార్డ్ అబెట్ గ్రోత్ లీడర్స్ ఫండ్ క్లాస్ సి
ఆస్తులు అండర్ మేనేజ్మెంట్ (AUM): 9 3.9 బిలియన్
నికర వ్యయ నిష్పత్తి: 1.66%
ఈ ఫండ్‌లో వరుసగా 1 సంవత్సరం, 3 సంవత్సరాల మరియు 5 సంవత్సరాల రాబడి 21.18%, 19.58% మరియు 12.65%.
లార్డ్ అబెట్ గ్రోత్ లీడర్స్ ఫండ్ క్లాస్ సి యుఎస్ మరియు విదేశీ సంస్థల ఈక్విటీ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా మూలధన ప్రశంసలను కోరుకుంటుంది, ఫండ్ యొక్క మేనేజర్ దీర్ఘకాలిక సగటు కంటే ఎక్కువ వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు భావిస్తాడు. మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ద్వారా ఫండ్ తన హోల్డింగ్లను పరిమితం చేయనప్పటికీ, ఇది పెద్ద క్యాప్ స్టాక్స్‌పై దృష్టి పెడుతుంది. ఫండ్ ప్రధానంగా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఈక్విటీలపై దృష్టి పెడుతుంది, ఇవి ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో 32% కేటాయింపులను కలిగి ఉంటాయి. వినియోగదారుల చక్రీయ స్టాక్స్ 16.3% కేటాయింపులతో రెండవ అతిపెద్ద స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఆపిల్ 5.7% కేటాయింపుతో ఫండ్ యొక్క అతిపెద్ద హోల్డింగ్. మొదటి 10 ఈక్విటీ స్థానాలు ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో 30% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.
లార్డ్ అబెట్ గ్రోత్ లీడర్స్ ఫండ్ క్లాస్ సి తన బలమైన రిస్క్-సర్దుబాటు రాబడి కోసం మార్నింగ్ స్టార్ నుండి మూడు నక్షత్రాల మొత్తం రేటింగ్‌ను సంపాదించింది. ఈ ఫండ్ లోడ్ ఫీజు 1% మరియు కనీస పెట్టుబడి అవసరం, 500 1, 500.
లార్డ్ అబెట్ తన పెట్టుబడిదారుల కోసం 2019 నాటికి 57 మ్యూచువల్ ఫండ్లను అందిస్తుంది.
లార్డ్ అబెట్ హై దిగుబడి ఫండ్ క్లాస్ ఎ
AUM:.0 7.03 బిలియన్
నికర వ్యయ నిష్పత్తి: 0.90%
ఈ ఫండ్‌లో వరుసగా 1 సంవత్సరం, 3 సంవత్సరాల మరియు 5 సంవత్సరాల రాబడి 9.37%, 5.67% మరియు 5.24% ఉంది.
లార్డ్ అబెట్ హై దిగుబడి ఫండ్ క్లాస్ ఎ కన్వర్టిబుల్ మరియు కార్పొరేట్ బాండ్ల వంటి తక్కువ-రేటెడ్ డెట్ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ప్రస్తుత ఆదాయాన్ని మరియు మూలధన ప్రశంసలను కోరుకుంటుంది. ఈ ఫండ్ ఎప్పటికప్పుడు విదేశీ బాండ్లు మరియు మునిసిపల్ బాండ్లలో కూడా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఫండ్ యొక్క బాండ్ హోల్డింగ్లలో 80% పైగా జంక్ స్థితిని కలిగి ఉన్నాయి, సగటు రేటింగ్స్ అధిక-దిగుబడి స్పెక్ట్రం యొక్క ఎగువ స్థాయిలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి. ఫండ్ యొక్క ఆస్తులలో 80% అధిక-దిగుబడి బాండ్లలో ఉన్నాయి, మిగిలినవి ఈక్విటీ హోల్డింగ్స్, బ్యాంక్ రుణాలు మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్-గ్రేడ్ బాండ్ల మధ్య విస్తరించి ఉన్నాయి. నవంబర్ 29, 2019 నాటికి, ఈ ఫండ్ సగటు వ్యవధి 3.79 సంవత్సరాలు మరియు 30 రోజుల SEC దిగుబడి 6.23%.
లార్డ్ అబెట్ హై దిగుబడి ఫండ్ క్లాస్ ఎ అధిక-దిగుబడి బాండ్ కేటగిరీలో తన తోటివారిని ఓడించగలిగింది మరియు మార్నింగ్‌స్టార్ నుండి నాలుగు నక్షత్రాల మొత్తం రేటింగ్‌ను సంపాదించింది. ఈ ఫండ్ 2.25% లోడ్ ఫీజుతో వస్తుంది మరియు దాని పెట్టుబడిదారులు కనీసం, 500 1, 500 తోడ్పడాలి.
లార్డ్ అబెట్ బహుళ-ఆస్తి ఆదాయ నిధి తరగతి A.
AUM: 3 1.3 బిలియన్
నికర వ్యయ నిష్పత్తి: 1.17%
ఈ ఫండ్‌లో వరుసగా 8.50%, 5.49%, మరియు 3.88% 1 సంవత్సరం, 3 సంవత్సరాల మరియు 5 సంవత్సరాల రాబడి ఉంది.
లార్డ్ అబెట్ మల్టీ-అసెట్ ఆదాయ ఫండ్ క్లాస్ ఎ ని నిధుల నిధిగా పరిగణిస్తారు, ఇతర లార్డ్ అబెట్ ఫండ్లను అనేక రకాల బాండ్లలో మరియు దేశీయ మరియు విదేశీ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టారు. ప్రధానంగా మధ్యస్థ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ యొక్క వృద్ధి మరియు విలువ స్టాక్‌లకు గురికావడానికి ఫండ్ దాని హోల్డింగ్లను మిళితం చేస్తుంది. ఫండ్ యొక్క ఆస్తులలో 39% స్టాక్స్ ఆక్రమించాయి, స్థిర ఆదాయ సెక్యూరిటీలకు 53% కేటాయింపు మరియు నగదు దాదాపు 8%. ఫండ్ యొక్క ఈక్విటీ హోల్డింగ్స్ విదేశీ మరియు దేశీయ స్టాక్ల మధ్య సమానంగా విభజించబడ్డాయి. దాని బాండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో, ఫండ్ పెట్టుబడి-గ్రేడ్ బాండ్లు మరియు అధిక-దిగుబడి గల కార్పొరేట్ బాండ్లపై దృష్టి పెడుతుంది. ఈ ఫండ్ 30 రోజుల SEC దిగుబడి 2.32%.
సాంప్రదాయిక కేటాయింపు విభాగంలో మూడు నక్షత్రాల మొత్తం రేటింగ్‌తో మార్నింగ్‌స్టార్ లార్డ్ అబెట్ మల్టీ-అసెట్ ఇన్‌కమ్ ఫండ్ క్లాస్ ఎను ప్రదానం చేశారు. ఈ ఫండ్ 2.25% లోడ్ ఫీజును వసూలు చేస్తుంది మరియు కనీస పెట్టుబడి అవసరం, 500 1, 500.
90 సంవత్సరాలు
పెట్టుబడి నిర్వహణ సంస్థ లార్డ్ అబెట్ వ్యాపారంలో ఎంతకాలం ఉన్నారు.
లార్డ్ అబెట్ ఇంటర్మీడియట్ టాక్స్ ఫ్రీ ఫండ్ క్లాస్ ఎ
AUM: 8 4.8 బిలియన్
నికర వ్యయ నిష్పత్తి: 0.71%
ఈ ఫండ్‌లో వరుసగా 1 సంవత్సరం, 3 సంవత్సరాల మరియు 5 సంవత్సరాల రాబడి 8.35%, 4.62% మరియు 3.17% ఉంది.
లార్డ్ అబెట్ ఇంటర్మీడియట్ టాక్స్ ఫ్రీ ఫండ్ క్లాస్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్-గ్రేడ్ మునిసిపల్ బాండ్లలో ఫెడరల్ ఆదాయపు పన్ను నుండి మినహాయించి ఇంటర్మీడియట్ మెచ్యూరిటీ ప్రొఫైల్‌లతో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈ ఫండ్ సాధారణంగా మూడు మరియు 10 సంవత్సరాల మధ్య మెచ్యూరిటీలతో బాండ్లను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫండ్ 30 రోజుల SEC దిగుబడి 1.47%.
మునిసిపల్ నేషనల్ ఇంటర్మీడియట్ విభాగంలో మార్నింగ్‌స్టార్ నుండి ఈ ఫండ్‌కు నాలుగు నక్షత్రాల మొత్తం రేటింగ్ లభించింది. ఈ ఫండ్ లోడ్ ఫీజును 2.25% వసూలు చేస్తుంది మరియు కనీస పెట్టుబడి అవసరం $ 1, 000 తో వస్తుంది.
