ఆపిల్ స్టాక్ సకాలంలో చిన్న అమ్మకాలకు బహుమతి ఇవ్వగలదు

డౌ కాంపోనెంట్ ఆపిల్ ఇంక్. (AAPL) 200 రోజుల ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA) పైన నవంబర్ నుండి మంగళవారం నుండి మొదటిసారిగా వర్తకం చేసింది, అయితే డిసెంబరు 20 నెలల కనిష్టానికి తగ్గిన ఆరోగ్యకరమైన బౌన్స్ త్వరలో ముగియవచ్చు, కొత్తగా ముద్రించిన వాటాదారులను నిటారుగా చిక్కుకుంటుంది 30 155 మరియు $ 160 మధ్య జనవరి 30 అంతరాన్ని నింపే క్షీణత. ఈ కాలంలో తీసుకున్న సకాలంలో స్వల్ప అమ్మకాలు ఏప్రిల్ 30 న కంపెనీ మొదటి త్రైమాసిక ఆదాయాల విడుదలకు ముందు సరైన లాభాలను అందించగలవు.

డిసెంబరు నుండి ఈ స్టాక్ 28% కన్నా ఎక్కువ పెరిగింది, మూడు నెలల కన్నా తక్కువ వ్యవధిలో సంవత్సరపు లాభాలను బుక్ చేసుకుంది. ఈ కాలంలో ఇంటర్మీడియట్ టెక్నికల్ రీడింగులు ఓవర్‌బాట్ స్థాయికి చేరుకున్నాయి, తిరోగమనం కోసం అసమానతలను పెంచుతుంది, ఇది 2019 పైకి పెద్ద భాగాన్ని వదిలివేస్తుంది. మరీ ముఖ్యంగా, గత సంవత్సరపు కనిష్టానికి చేరుకున్న క్షీణత బహుళ-సంవత్సరాల అప్‌ట్రెండ్ ముగింపుకు సంకేతం ఇవ్వగల తల మరియు భుజాల టాపింగ్ నమూనాను పూర్తి చేస్తుంది.

AAPL లాంగ్-టర్మ్ చార్ట్ (1991 - 2019)

TradingView.com

బహుళ-సంవత్సరాల అప్‌ట్రెండ్ తరువాత, 1991 లో ఈ స్టాక్ స్ప్లిట్-సర్దుబాటు చేసిన 62 2.62 వద్ద అగ్రస్థానంలో ఉంది. 1999 బ్రేక్అవుట్ సహస్రాబ్ది ప్రారంభంలో 37 5.37 కు చేరుకునే వరకు ఆ స్థాయి తలక్రిందులుగా ఉంది, ఇది తరువాతి ఐదేళ్ళలో అత్యధిక గరిష్టాన్ని సూచిస్తుంది. ఇంటర్నెట్ బబుల్ పేలినప్పుడు, 2000 చివరలో ఒక బక్ కింద బౌన్స్ అయ్యి, ఆ ట్రేడింగ్ ఫ్లోర్‌ను 2003 రెండవ త్రైమాసికంలో పదేపదే పరీక్షించినప్పుడు స్టాక్ బాగా తగ్గింది.

కట్టుబడి ఉన్న కొనుగోలుదారులు అప్పుడు నియంత్రణను తీసుకున్నారు, ఇది ఫిబ్రవరి 2005 లో 1999 గరిష్ట స్థాయికి ఒక రౌండ్ ట్రిప్‌ను పూర్తి చేసింది. స్టాక్ వెంటనే బయటపడింది, ధోరణి అడ్వాన్స్‌లోకి ప్రవేశించి, దశాబ్దం మధ్యకాలపు బుల్ మార్కెట్ చివరి భాగంలో అద్భుతమైన లాభాలను నమోదు చేసింది. ర్యాలీ 2008 ప్రారంభంలో $ 30 దగ్గర నిలిచిపోయింది, ఇది ఆర్థిక పతన సమయంలో 2006 మద్దతునిచ్చిన తిరోగమనానికి దారితీసింది.

ఈ స్థితిస్థాపకత 2009 చివరిలో 2008 గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న బలమైన రికవరీ తరంగానికి మద్దతు ఇచ్చింది, ఇది కొత్త గరిష్టాలకు తక్షణ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది. తలక్రిందులు 2012 గరిష్ట స్థాయికి. 100.75 వద్ద కొనసాగాయి, ఇది 50 నెలల EMA వద్ద మద్దతునిచ్చింది. కదిలే సగటు 2016 లో క్షీణతతో పాటు గత సంవత్సరం అమ్మకం కూడా ముగిసింది, ఈ స్టాక్ చివరికి కొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుందనే అసమానతలను పెంచుతుంది. అయినప్పటికీ, ధర చర్య ఇప్పటికీ తక్కువ స్థాయిని చెక్కలేదు, ఇది దీర్ఘకాలిక మద్దతును నిర్మించడానికి అవసరం.

నెలవారీ స్టోకాస్టిక్స్ ఓసిలేటర్ 2009, 2013, 2016 మరియు 2018 సంవత్సరాల్లో ఓవర్‌సోల్డ్ జోన్‌లో పడింది మరియు బలమైన బౌన్స్‌లకు సరిపోయే కొనుగోలు చక్రాలలోకి ప్రవేశించింది. ఏదేమైనా, స్టాక్ 2009, 2013 మరియు 2016 సంవత్సరాల్లో కనీసం ఐదు నెలలు కదిలే సగటు మద్దతును పరీక్షించింది, ప్రస్తుత అడ్వాన్స్‌ను బలహీనమైన చేతులను కదిలించే బహుళ వారాల క్షీణతకు గురిచేసింది. వీక్లీ ఇండికేటర్ ఇప్పుడు ఓవర్‌బాట్ జోన్‌కు చేరుకున్నందున అది త్వరలో జరగవచ్చు.

AAPL స్వల్పకాలిక చార్ట్ (2016 - 2019)

TradingView.com

2016 లో ప్రారంభమైన అప్‌ట్రెండ్‌లో విస్తరించి ఉన్న ఫైబొనాక్సీ గ్రిడ్ డిసెంబర్ కనిష్టాన్ని.618 రిట్రేస్‌మెంట్ స్థాయిలో ఉంచుతుంది, ప్రస్తుత చర్య.382 రీట్రాస్‌మెంట్‌కు చేరుకుంది. ఈ స్థాయి.382 అమ్మకం-తిరిగి పొందడాన్ని కూడా సూచిస్తుంది, అయితే రెండు స్థాయిలు క్షీణిస్తున్న 200-రోజుల EMA తో సన్నగా ఉంటాయి. ఈ శక్తివంతమైన కలయిక $ 180 లలో ముగుస్తుందని అంచనా వేసింది, జనవరి 160 అంతరాన్ని target 160 దగ్గర.50 తిరిగి పొందే స్థాయిలో లక్ష్యంగా చేసుకోని ఒత్తిడిని విక్రయించడానికి ముందు.

ఆన్-బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్ (OBV) చేరడం-పంపిణీ సూచిక 2012 లో కొత్త గరిష్టాన్ని తాకింది, తరువాతి పంపిణీ తరంగం 2013 లో ముగిసింది. OBV గత ఆరు సంవత్సరాలుగా ఆ సరిహద్దుల్లో వర్తకం చేసింది, ఇది లోతైన సంస్థాగత మద్దతుతో పటిష్టంగా నిర్వహించబడుతున్న భద్రతను ప్రతిబింబిస్తుంది. డిసెంబరులో సూచిక రెండేళ్ల కనిష్టానికి పడిపోయింది, మార్చిలో బౌన్స్ గత సంవత్సరం లోటులో సగం తిరిగి పొందింది. ఇది కొత్త సంచితం యొక్క ప్రారంభ దశలలో సాపేక్షంగా నిరపాయమైన సాంకేతిక పరిస్థితిని ప్రతిబింబిస్తుంది.

ఇబ్బంది ఆడటానికి ఆసక్తి ఉన్న వ్యాపారులు 200 రోజుల EMA వద్ద రివర్సల్ కోసం వేచి ఉండాలి. తరువాతి $ 175 కు క్షీణించడం ఎర్ర జెండాను వేవ్ చేస్తుంది, అయితే మరింత శక్తివంతమైన అమ్మకపు సంకేతాన్ని జారీ చేయడానికి క్షితిజ సమాంతర 50-రోజుల EMA వద్ద విచ్ఛిన్నం అవసరం, ఇది $ 155 వైపు వేగంగా క్షీణతని అంచనా వేస్తుంది. ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నట్లయితే స్థానాలను రివర్స్ చేయడం తెలివైనది, ఎందుకంటే ఆపిల్ స్టాక్ చివరికి దాని పైకి వెళ్లే మార్గాన్ని తిరిగి ప్రారంభిస్తుందని దీర్ఘకాలిక సాపేక్ష బలం చక్రాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

బాటమ్ లైన్

ఆపిల్ యొక్క డిసెంబర్ కనిష్ట స్థాయి త్వరలో ముగియవచ్చు, ఇది 15% నుండి 20% ఇబ్బందిని సృష్టిస్తుంది, ఇది సకాలంలో చిన్న అమ్మకాలకు ప్రతిఫలమిస్తుంది.