ఆయుధ సూచిక (ట్రిన్) నిర్వచనం మరియు అనువర్తనం

ఆయుధ సూచిక (TRIN) అంటే ఏమిటి?

స్వల్పకాలిక వాణిజ్య సూచిక (TRIN) అని కూడా పిలువబడే ఆయుధ సూచిక, సాంకేతిక విశ్లేషణ సూచిక, ఇది అభివృద్ధి చెందుతున్న మరియు క్షీణిస్తున్న స్టాక్‌ల సంఖ్యను (AD నిష్పత్తి) అభివృద్ధి చెందుతున్న మరియు క్షీణిస్తున్న వాల్యూమ్ (AD వాల్యూమ్) తో పోలుస్తుంది. మొత్తం మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను అంచనా వేయడానికి ఇది ఉపయోగించబడుతుంది. రిచర్డ్ డబ్ల్యూ. ఆర్మ్స్, జూనియర్ దీనిని 1967 లో కనుగొన్నారు మరియు ఇది మార్కెట్ సరఫరా మరియు డిమాండ్ మధ్య సంబంధాన్ని కొలుస్తుంది. ఇది మార్కెట్లో భవిష్యత్ ధరల కదలికలను అంచనా వేసేదిగా పనిచేస్తుంది, ప్రధానంగా ఇంట్రాడే ప్రాతిపదికన. ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ స్థాయిలను ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా ఇది చేస్తుంది, ఇది సూచిక (మరియు దానిలోని ఎక్కువ స్టాక్‌లు) దిశను ఎప్పుడు మారుస్తుందో సూచిస్తుంది.

TradingView.

కీ టేకావేస్

• AD వాల్యూమ్ AD నిష్పత్తి కంటే ఎక్కువ నిష్పత్తిని సృష్టిస్తే, TRIN ఒకటి కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. AD వాల్యూమ్ AD నిష్పత్తి కంటే తక్కువ నిష్పత్తిని కలిగి ఉంటే, TRIN ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక TRIN పఠనం సాధారణంగా బలమైన ధర ముందుగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే బలమైన పెరుగుతున్న స్టాక్లలో వాల్యూమ్ ర్యాలీకి ఆజ్యం పోస్తుంది. ఒకదానిపై ఒకటి TRIN పఠనం సాధారణంగా బలమైన ధరల క్షీణతతో కూడి ఉంటుంది, ఎందుకంటే డిక్లినర్లలోని బలమైన వాల్యూమ్ అమ్మకాలకు ఆజ్యం పోస్తుంది. ఆయుధ సూచిక సూచిక యొక్క ధర పథానికి ఎదురుగా కదులుతుంది. పైన చర్చించినట్లుగా, బలమైన ధరల ర్యాలీ TRIN ను తక్కువ స్థాయికి తరలించడాన్ని చూస్తుంది. పడిపోతున్న సూచిక TRIN పుష్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.

ఫార్ములా ఫర్ ఆర్మ్స్ ఇండెక్స్ (TRIN):

TRIN = అడ్వాన్సింగ్ వాల్యూమ్ / క్షీణిస్తున్న వాల్యూమ్అడ్వాన్సింగ్ స్టాక్స్ / క్షీణిస్తున్న స్టాక్స్: అడ్వాన్సింగ్ స్టాక్స్ = ఎక్కువ ఉన్న స్టాక్స్ సంఖ్య క్షీణిస్తున్న స్టాక్స్ = తక్కువ ఉన్న స్టాక్స్ సంఖ్య అడ్వాన్సింగ్ వాల్యూమ్ = అన్ని అభివృద్ధి చెందుతున్న మొత్తం వాల్యూమ్

ఆయుధ సూచిక (TRIN) ను ఎలా లెక్కించాలి

TRIN అనేక చార్టింగ్ అనువర్తనాలలో అందించబడింది. చేతితో లెక్కించడానికి, ఈ క్రింది దశలను ఉపయోగించండి.

1. ప్రతి ఐదు నిమిషాలు లేదా ప్రతిరోజూ (లేదా ఏ విరామం ఎంచుకున్నా) వంటి సెట్ వ్యవధిలో, అభివృద్ధి చెందుతున్న స్టాక్‌ల సంఖ్యను క్షీణిస్తున్న స్టాక్‌ల సంఖ్యతో విభజించడం ద్వారా AD నిష్పత్తిని కనుగొనండి. AD వాల్యూమ్ పొందడానికి మొత్తం క్షీణిస్తున్న వాల్యూమ్ ద్వారా మొత్తం అభివృద్ధి చెందుతున్న వాల్యూమ్‌ను విభజించండి. AD నిష్పత్తిని AD వాల్యూమ్ ద్వారా విభజించండి. ఫలితాన్ని మరియు ప్లాట్‌ను గ్రాఫ్‌లో రికార్డ్ చేయండి. తదుపరి ఎంచుకున్న సమయ విరామంలో గణనను పునరావృతం చేయండి. గ్రాఫ్‌ను రూపొందించడానికి బహుళ డేటా పాయింట్‌లను కనెక్ట్ చేయండి మరియు కాలక్రమేణా TRIN ఎలా కదులుతుందో చూడండి.

ఆయుధ సూచిక (TRIN)

ఆయుధ సూచిక (TRIN) మీకు ఏమి చెబుతుంది?

ఈ కదలికల బలం మరియు వెడల్పును విశ్లేషించడం ద్వారా NYSE లేదా NASDAQ వంటి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల మిశ్రమ విలువలో మొత్తం కదలికల గురించి మరింత శక్తివంతమైన వివరణను ఆయుధ సూచిక అందిస్తుంది.

1.0 యొక్క సూచిక విలువ AD వాల్యూమ్ యొక్క నిష్పత్తి AD నిష్పత్తికి సమానమని సూచిస్తుంది. ఇండెక్స్ 1.0 కి సమానమైనప్పుడు మార్కెట్ తటస్థ స్థితిలో ఉంటుందని చెప్పబడింది, ఎందుకంటే అభివృద్ధి చెందుతున్న సమస్యలపై అప్ వాల్యూమ్ సమానంగా పంపిణీ చేయబడుతుంది మరియు క్షీణిస్తున్న సమస్యలపై డౌన్ వాల్యూమ్ సమానంగా పంపిణీ చేయబడుతుంది.

చాలా మంది విశ్లేషకులు ఆర్మ్స్ ఇండెక్స్ 1.0 కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు బుల్లిష్ సిగ్నల్ ఇస్తుందని నమ్ముతారు, ఎందుకంటే సగటు డౌన్ స్టాక్ కంటే సగటు అప్ స్టాక్‌లో ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఉంది. వాస్తవానికి, కొంతమంది విశ్లేషకులు సూచిక యొక్క దీర్ఘకాలిక సమతుల్యత 1.0 కంటే తక్కువగా ఉందని కనుగొన్నారు, ఇది స్టాక్ మార్కెట్‌కు బుల్లిష్ పక్షపాతం ఉందని నిర్ధారించగలదు.

మరోవైపు, 1.0 కంటే ఎక్కువ పఠనం సాధారణంగా బేరిష్ సిగ్నల్‌గా కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే సగటు అప్ స్టాక్ కంటే సగటు డౌన్ స్టాక్‌లో ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఉంది.

ఆయుధ సూచిక విలువ 1.00 నుండి దూరంగా ఉంటే, ఆ రోజు కొనుగోలు మరియు అమ్మకం మధ్య ఎక్కువ వ్యత్యాసం ఉంటుంది. 3.00 దాటిన విలువ అధికంగా అమ్ముడైన మార్కెట్‌ను సూచిస్తుంది మరియు బేరిష్ సెంటిమెంట్ చాలా నాటకీయంగా ఉంటుంది. దీని అర్థం ధరలు / సూచికలో పైకి తిరగబడటం.

దీనికి విరుద్ధంగా, ఒక TRIN విలువ 0.50 కన్నా తక్కువ ముంచడం ఓవర్‌బాట్ మార్కెట్‌ను సూచిస్తుంది మరియు బుల్లిష్ సెంటిమెంట్ వేడెక్కుతోంది.

వ్యాపారులు సూచిక యొక్క విలువను మాత్రమే కాకుండా, రోజంతా ఎలా మారుతుందో కూడా చూస్తారు. మార్కెట్ త్వరలో దిశలను మార్చగల సంకేతాల కోసం వారు ఇండెక్స్ విలువలో విపరీతాల కోసం చూస్తారు.

ఆయుధ సూచిక (TRIN) మరియు టిక్ సూచిక (టిక్) మధ్య వ్యత్యాసం

అభివృద్ధి చెందుతున్న మరియు క్షీణిస్తున్న స్టాక్స్ రెండింటిలోనూ అభివృద్ధి చెందుతున్న మరియు క్షీణిస్తున్న స్టాక్‌ల సంఖ్యను TRIN పోల్చింది. టిక్ ఇండెక్స్ స్టాక్‌ల సంఖ్యను డౌన్‌టిక్ చేసే స్టాక్‌ల సంఖ్యతో పోల్చింది. ఇంట్రాడే సెంటిమెంట్‌ను అంచనా వేయడానికి టిక్ ఇండెక్స్ ఉపయోగించబడుతుంది. టిక్ ఇండెక్స్ వాల్యూమ్‌ను కారకం చేయదు, కానీ విపరీతమైన రీడింగులు ఇప్పటికీ అధికంగా కొనుగోలు చేయబడిన లేదా అధికంగా అమ్ముడైన పరిస్థితులను సూచిస్తాయి.

ఆయుధ సూచిక (TRIN) ఉపయోగించడం యొక్క పరిమితులు

ఆయుధ సూచికలో కొన్ని గణిత విశిష్టతలు ఉన్నాయి, దీనిని వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగించినప్పుడు తెలుసుకోవాలి. ఇండెక్స్ వాల్యూమ్‌ను నొక్కిచెప్పినందున,.హించిన విధంగా సమస్యలను ముందుకు తీసుకెళ్లేటప్పుడు వాల్యూమ్ అంతగా లేనప్పుడు దోషాలు తలెత్తుతాయి. ఇది విలక్షణమైన పరిస్థితి కాకపోవచ్చు, కానీ ఇది తలెత్తే పరిస్థితి మరియు సూచికను నమ్మదగనిదిగా చేస్తుంది.

సమస్యలు సంభవించే సందర్భాలకు ఇక్కడ రెండు ఉదాహరణలు ఉన్నాయి:

• క్షీణిస్తున్న సమస్యల కంటే రెట్టింపు అభివృద్ధి చెందుతున్న సమస్యలు మరియు వాల్యూమ్ తగ్గుతున్న వాల్యూమ్ కంటే రెట్టింపు అభివృద్ధి చెందుతున్న చోట చాలా బుల్లిష్ రోజు సంభవిస్తుందని అనుకుందాం. చాలా బుల్లిష్ ట్రేడింగ్ ఉన్నప్పటికీ, ఆయుధ సూచిక (2/1) / (2/1) = 1.0 యొక్క తటస్థ విలువను మాత్రమే ఇస్తుంది, ఇది ఇండెక్స్ యొక్క పఠనం పూర్తిగా ఖచ్చితమైనది కాదని సూచిస్తుంది. మరొక బుల్లిష్ దృశ్యం ఉన్నచోట సంభవిస్తుందని అనుకుందాం. క్షీణిస్తున్న సమస్యల కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ మరియు తగ్గుతున్న వాల్యూమ్ కంటే రెండు రెట్లు ఎక్కువ. ఈ సందర్భంలో, ఆయుధ సూచిక వాస్తవానికి ఎలుగుబంటి (3/1) / (2/1) = 1.5 పఠనాన్ని ఇస్తుంది, మళ్ళీ సరికానిదని సూచిస్తుంది.

ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఒక మార్గం సూచిక యొక్క రెండు భాగాలను ఒకే సమీకరణంలో ఉపయోగించకుండా వాటిని సమస్యలు మరియు వాల్యూమ్లుగా వేరు చేయడం. ఉదాహరణకు, క్షీణిస్తున్న సమస్యల ద్వారా విభజించబడిన సమస్యలు ఒక ధోరణిని చూపించగలవు, అయితే తగ్గుతున్న వాల్యూమ్‌పై వాల్యూమ్‌ను అభివృద్ధి చేయడం ప్రత్యేక ధోరణిని చూపిస్తుంది. ఈ నిష్పత్తులను వరుసగా అడ్వాన్స్ / క్షీణత నిష్పత్తి మరియు తలక్రిందులుగా / ఇబ్బంది నిష్పత్తిగా పిలుస్తారు. మార్కెట్ యొక్క నిజమైన కథను చెప్పడానికి ఈ రెండింటినీ పోల్చవచ్చు.