విషయ సూచిక
- వోర్టెక్స్ సూచిక అంటే ఏమిటి?
- ఇతర సూచికలతో సినర్జీ
- వోర్టెక్స్ ఇండికేటర్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ
- ఉదాహరణ 1: మైక్రోసాఫ్ట్
- సూచిక మరియు ధర నమూనాలు
- ఉదాహరణ 2: అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్
- బాటమ్ లైన్
టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అండ్ కమోడిటీస్ పత్రిక జనవరి 2010 సంచికలో స్విస్ మార్కెట్ సాంకేతిక నిపుణులు ఎటియన్నే బోట్స్ మరియు డగ్లస్ సిప్మాన్ సుడి సూచికను ప్రవేశపెట్టారు. అప్పటి నుండి, సాంకేతిక సూచిక ఆశ్చర్యకరంగా ఖచ్చితమైన కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేయగల సూచికను అనుసరించి నమ్మదగిన ధోరణిగా ట్రాక్షన్ను పొందింది. అయినప్పటికీ, సుడి సూచిక యొక్క సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా అంచనా వేయడానికి ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాల మార్కెట్ పరీక్ష మరియు అనుభవం పడుతుంది.
వోర్టెక్స్ సూచిక అంటే ఏమిటి?
సుడి సూచిక రెండు డోలనం చేసే పంక్తులను ప్లాట్ చేస్తుంది: ఒకటి సానుకూల ధోరణి కదలికను గుర్తించడం మరియు మరొకటి ప్రతికూల ధరల కదలికను గుర్తించడం. పంక్తుల మధ్య క్రాస్లు ఎక్కువ లేదా తక్కువ, అత్యంత డైనమిక్ ట్రెండింగ్ చర్యను సంగ్రహించడానికి రూపొందించబడిన సిగ్నల్లను కొనుగోలు మరియు అమ్మకం ప్రేరేపిస్తాయి. సూచిక కోసం తటస్థ అమరిక లేదు, ఇది ఎల్లప్పుడూ బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ పక్షపాతాన్ని సృష్టిస్తుంది. మీరు పూర్తి సుడి సూచిక లెక్కలను ఇక్కడ కనుగొనవచ్చు.
సూచిక నిర్మాణం గత రెండు రోజులు లేదా కాలాల గరిష్ట స్థాయిల చుట్టూ తిరుగుతుంది. ప్రస్తుత ఎత్తు నుండి మునుపటి తక్కువ దూరం సానుకూల ధోరణి కదలికను సూచిస్తుంది, అయితే ప్రస్తుత తక్కువ మరియు ముందు అధిక మధ్య దూరం ప్రతికూల ధోరణి కదలికను సూచిస్తుంది. బలంగా సానుకూల లేదా ప్రతికూల ధోరణి కదలికలు రెండు సంఖ్యల మధ్య ఎక్కువ పొడవును చూపుతాయి, బలహీనమైన సానుకూల లేదా ప్రతికూల ధోరణి కదలిక తక్కువ పొడవును చూపుతుంది.
రీడింగులను సాధారణంగా 14 కాలాల్లో బంధిస్తారు (సాంకేతిక నిపుణుడు ఏదైనా పొడవును ఎంచుకోగలిగినప్పటికీ), ఆపై J. వెల్లెస్ వైల్డర్ యొక్క నిజమైన పరిధిని ఉపయోగించి సర్దుబాటు చేస్తారు. ధర బార్ల క్రింద ఫలితాలు నిరంతర పంక్తులుగా పోస్ట్ చేయబడతాయి, అయితే క్రాస్ఓవర్లు చెల్లుబాటు అయ్యే ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ ఉత్పత్తి చేయడానికి ఇతర ధోరణి-క్రింది సూచికలతో పోల్చబడతాయి. వ్యాపారులు సుడి సూచికను స్వతంత్ర సిగ్నల్ జెనరేటర్గా ఉపయోగించవచ్చు, అయితే ఇది రద్దీ లేదా మిశ్రమ మార్కెట్లలో ముఖ్యమైన విప్సా మరియు తప్పుడు సంకేతాలకు హాని కలిగిస్తుందని గుర్తుంచుకోండి.
ఇతర సూచికలతో సినర్జీ
సుడి సూచికను ఎక్కువ కాలం సర్దుబాటు చేయడం విప్సా యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని తగ్గిస్తుంది కాని ఆలస్యం పాజిటివ్ లేదా నెగటివ్ క్రాస్ఓవర్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మరోవైపు, పొడవును తగ్గించడం వలన గణనీయమైన ధోరణి కదలికలను ఉత్పత్తి చేయడంలో విఫలమయ్యే అనేక క్రాస్ఓవర్లు లభిస్తాయి. సాధారణ నియమం ప్రకారం, అధిక బీటా సెక్యూరిటీలు స్వల్పకాలిక సెట్టింగ్లకు మెరుగ్గా స్పందిస్తాయి, నెమ్మదిగా కదిలే సెక్యూరిటీలు దీర్ఘకాలిక సెట్టింగ్లకు మెరుగ్గా స్పందిస్తాయి.
సుడి సూచిక సంకేతాలను ఇతర ధోరణి-అనుసరించే సాధనాలతో పోల్చడం ద్వారా మీరు సూచిక విశ్వసనీయతను మెరుగుపరచవచ్చు. వైల్డర్ యొక్క సగటు డైరెక్షనల్ ఇండెక్స్ (ADX), నెగటివ్ డైరెక్షనల్ ఇండికేటర్ (-DI) మరియు పాజిటివ్ డైరెక్షనల్ ఇండికేటర్ (+ DI) తో అంతర్లీన గణితంలో చాలా పోలికలు ఉన్నాయి. ఆ లెక్కలు సంక్లిష్ట క్రాస్ఓవర్లను ప్రేరేపించే మూడు పంక్తులుగా అనువదిస్తాయి. సుడి సూచిక వలె కాకుండా, వైల్డర్ యొక్క వ్యవస్థ తటస్థ రీడింగులను జారీ చేయగలదు, ఇది వ్యాపారులకు పాట్ నిలబడటానికి లేదా బహిర్గతం చేయకుండా ఉండటానికి చెబుతుంది.
కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) విశ్లేషణ సుడి సూచికతో సరిగ్గా సరిపోతుంది. మూడు కదిలే సగటులతో దీని నిర్మాణం ఒకే లోపభూయిష్ట డేటాను సంగ్రహించే బహుళ సూచికల ద్వారా ప్రేరేపించబడిన తప్పుడు రీడింగులను తగ్గిస్తుంది. హిస్టోగ్రామ్లతో ప్లాట్ చేసినప్పుడు, సూచిక ఆశ్చర్యకరంగా కొన్ని తప్పుడు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇది శబ్దం మరియు విప్సా-పీడిత సుడి సూచికకు సరైన భాగస్వామిగా మారుతుంది.
సినర్జిస్టిక్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఒక సాధారణ ప్రక్రియను ఉపయోగిస్తాయి, ఇది మూలధనానికి ముందు సుడి సూచికలలో మరియు ఇతర సూచికలలో సానుభూతితో కొనుగోలు లేదా అమ్మకం సంకేతాలను చూస్తుంది. సవాలు రెండు రూపాల్లో వస్తుంది: మొదట, లోపభూయిష్ట సమాచారాన్ని ప్రతిబింబించకుండా ఉండటానికి డేటా వనరులలో గణనీయమైన తేడాలు ఉండాలి, మరియు రెండవది, స్వల్ప, ఇంటర్మీడియట్ లేదా దీర్ఘకాలికమైనా, ఉద్దేశించిన హోల్డింగ్ వ్యవధిపై దృష్టి పెట్టడానికి సూచిక కాలాలకు ప్రయోగాలు మరియు చక్కటి ట్యూనింగ్ అవసరం..
సూచిక కాలాలను గౌరవించే ఈ చివరి దశ చాలా ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే పోకడలు కాలపరిమితి స్వాతంత్ర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి, ఒకే భద్రతపై వేర్వేరు సమయ విభాగాలలో బహుళ అప్ట్రెండ్లను మరియు డౌన్ట్రెండ్లను అభివృద్ధి చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. సుడి సూచిక ధోరణి కార్యకలాపాల యొక్క ఒక విభాగాన్ని చూస్తుంటే ఈ ఫ్రాక్టల్ ప్రవర్తన తప్పుడు రీడింగులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, రెండవ సూచిక రెండవ విభాగాన్ని చూస్తుంది. వ్యాపారులు ఈ లోపాన్ని ట్రయల్ మరియు ఎర్రర్ ద్వారా, వివిధ పరికరాలలో మరియు వివిధ సమయ ఫ్రేములలో సూచిక జతలు ఎలా సంకర్షణ చెందుతాయో చూడటం ద్వారా అధిగమించవచ్చు. ముఖ్యంగా MACD తో, సెట్టింగులను ఒంటరిగా వదిలేయడం మరియు బదులుగా సుడి సూచిక కాలాలను సర్దుబాటు చేయడం మంచిది.
(మరిన్ని కోసం, చూడండి: MACD: ఎ ప్రైమర్ .)
వోర్టెక్స్ ఇండికేటర్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ
సుడి సూచికను ప్రవేశపెట్టిన 2010 వ్యాసంలో, రచయితలు బోట్స్ మరియు సిప్మాన్ తప్పుడు సంకేతాలను ఫిల్టర్ చేయడానికి మరియు పరిమితం చేయడానికి రూపొందించిన ఒక సుడి సూచిక వాణిజ్య వ్యూహాన్ని వివరించారు. బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ క్రాస్ఓవర్ రోజున విపరీతమైన అధిక లేదా తక్కువ ఉద్దేశించిన ప్రవేశ ధర, దీర్ఘ లేదా చిన్నది అవుతుంది. సిగ్నల్ రోజున ఆ స్థాయిలు కొట్టబడకపోవచ్చు, అవసరమైతే, బహుళ సెషన్ల కోసం మిగిలి ఉన్న మంచి-రద్దు చేయబడిన కొనుగోలు లేదా అమ్మకం ఆర్డర్ను ప్రేరేపిస్తుంది.
క్రాస్ఓవర్ సమయంలో ఉంచినట్లయితే, విపరీతమైన అధిక లేదా తక్కువ స్టాప్ మరియు రివర్స్ చర్య స్థాయి అవుతుంది. ఈ వ్యూహంలో, సానుకూల క్రాస్ఓవర్ తరువాత ధర విపరీతమైన గరిష్ట స్థాయికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న అమ్మకం కవర్ చేయబడుతుంది మరియు దీర్ఘ వైపుకు తిరగబడుతుంది, అయితే సుదీర్ఘ స్థానం అమ్ముడవుతుంది మరియు ధర చాలా తక్కువ ఫాలోయింగ్కు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత చిన్న అమ్మకానికి మార్చబడుతుంది ప్రతికూల క్రాస్ఓవర్.
ఈ ఎంట్రీ ఫిల్టర్లను వెనుకంజ మరియు లాభ రక్షణ స్టాప్లతో సహా ఇతర రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్లతో కలపాలని వారు సిఫార్సు చేస్తున్నారు . ఈ రక్షణ చర్యలు తప్పుడు సంకేతాల సంభావ్యతను తగ్గిస్తాయి, అయితే అంతర్లీన ధోరణిపై లాభాలను పెంచుతాయి, ఇది గణనీయమైన వేగాన్ని సేకరించడంలో విఫలమైనప్పుడు కూడా. ఏదేమైనా, ఈ విధానం వ్యవధి పొడవుతో వ్యవహరించడంలో విఫలమవుతుంది, ఇది ముందుగా నిర్ణయించిన హోల్డింగ్ కాలానికి సర్దుబాటు చేయబడే వరకు తప్పుడు సంకేతాల తరంగాలను ప్రేరేపిస్తుంది మరియు తరువాత పూర్తిగా వెనుకకు వస్తుంది.
ఉదాహరణ 1: మైక్రోసాఫ్ట్
సుడి సూచికను పరీక్షించడానికి మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ (ఎంఎస్ఎఫ్టి) నుండి చారిత్రక డేటాను ఉపయోగిద్దాం. దిగువ గ్రాఫ్లో మీరు చూడగలిగినట్లుగా, మైక్రోసాఫ్ట్ షేర్లు మార్చి 2014 లో ఇరుకైన పరిధిలోకి వచ్చాయి. ఇది లాభదాయకమైన బ్రేక్అవుట్ కోసం చూడటానికి వ్యాపారులను ప్రోత్సహించింది. సుడి సూచికను అనుసరించి, మార్చి 14 న కొనుగోలు సిగ్నల్ ఉంది, అయితే ధర ఇంట్రాడే గరిష్ట స్థాయి కంటే ఒక్కో షేరుకు.1 38.13 వద్ద ముగుస్తుంది. వర్తకుడు మంచి-రద్దు చేయబడిన కొనుగోలు ఆర్డర్ను సెట్ చేస్తుంది, అది భద్రత ఆ ట్రిగ్గర్ ధరకి తిరిగి వచ్చినప్పుడు అమలు చేస్తుంది.
మార్చి 17 న, భద్రత ఖచ్చితమైన సమయంతో తిరిగి వస్తుంది, బ్రేక్అవుట్ దాటి, తక్కువ $ 40 లకు ఎత్తివేస్తుంది. సూచిక ఏప్రిల్ 10 న అమ్మకపు వైపుకు వెళుతుంది, ఇది లాభదాయకమైన నిష్క్రమణను అనుమతిస్తుంది, ఇది తలక్రిందులుగా ఉంటుంది.
MACD మరియు వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ వాణిజ్య నిర్వహణకు సహాయపడతాయి మరియు సుడి సూచిక కొనుగోలు సిగ్నల్ కంటే ఒక రోజు తరువాత సుదీర్ఘ స్థానాన్ని అమలు చేయాలని సూచిస్తున్నాయి. వారు నాలుగు రోజుల ముందు అమ్మకపు సంకేతాన్ని కూడా జారీ చేశారు, మరింత లాభదాయకమైన నిష్క్రమణకు మద్దతు ఇచ్చారు. ఇంతలో, మార్చి 31 బ్రేక్అవుట్ లైన్ వద్ద ప్రతి షేరుకు $ 41 దగ్గర ఉంచిన స్టాప్, ఏప్రిల్ 4 న భద్రత అమ్ముడైనప్పుడు, నాలుగు పాయింట్ల అప్ట్రెండ్లో ఇంకా ఎక్కువ వాటాను సంగ్రహించింది.
(మరిన్ని కోసం, చూడండి: వెనుకంజలో-ఆపు పద్ధతులు .)
వోర్టెక్స్ ఇండికేటర్ మరియు ధర నమూనాలు
విప్సాస్ మరియు ఇతర శ్రేణి-బౌండ్ మెకానిక్లను ఫిల్టర్ చేసేటప్పుడు చట్టబద్ధమైన పోకడలను గుర్తించడంలో క్లాసిక్ ధర నమూనా విశ్లేషణతో జత చేసినప్పుడు సుడి సూచిక కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. సిద్ధాంతపరంగా, ఈ కలయిక రెండు ఇన్ఫ్లేషన్ పాయింట్ల వద్ద అత్యంత నమ్మకమైన కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేయాలి:
- బాగా అభివృద్ధి చెందిన ట్రేడింగ్ శ్రేణి విచ్ఛిన్నం లేదా విచ్ఛిన్నం కావడానికి సెట్ చేయబడినప్పుడు. ట్రెండింగ్ మార్కెట్ moment పందుకుంటున్నప్పుడు లేదా కొత్త ట్రేడింగ్ పరిధిలోకి మారడానికి అనుకూలంగా ఉండే ముఖ్యమైన అవరోధాన్ని చేరుకున్నప్పుడు.
జెండాలు, దీర్ఘచతురస్రాలు మరియు త్రిభుజాలతో సహా ప్రసిద్ధ శ్రేణి-బౌండ్ నమూనాల జాబితా ఈ విధానానికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది ఎందుకంటే సహజ బ్రేక్అవుట్ మరియు బ్రేక్డౌన్ స్థాయిలు పూర్తిగా పునర్నిర్మించబడ్డాయి, అదే సమయంలో ధర పరీక్షలు మద్దతు ఇచ్చే వ్యాపారి సుడి సూచికపై దృష్టి పెట్టడానికి అనుమతిస్తుంది. లేదా నిరోధకత. 5, 3, 3 లేదా మరొక సాపేక్ష బలం సూచిక వద్ద సెట్ చేయబడిన యాదృచ్ఛికాలను ఉపయోగించి చక్రం కలయిక కోసం ధోరణి బలం మరియు మన్నికను మరింత కొలవవచ్చు.
(మరిన్ని కోసం, చూడండి: మొమెంటం సూచికలు మరియు RSI ను అర్థం చేసుకోవడం .)
ఉదాహరణ 2: అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్
అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ గ్రూప్ ఇంక్. (AAL) డిసెంబర్ 2014 మరియు మే 2015 మధ్య క్లాసిక్ డబుల్ టాప్ నమూనాను రూపొందించింది మరియు తరువాత గణనీయమైన క్షీణతలో విచ్ఛిన్నమవుతుంది. సుడి సూచిక సాంకేతిక విచ్ఛిన్నానికి ముందు ఎనిమిది సెషన్ల అమ్మకపు షార్ట్ సిగ్నల్ను జారీ చేస్తుంది, ఇది ట్రేడింగ్ పరిధిలో ప్రారంభ చిన్న అమ్మకాలను ప్రోత్సహిస్తుంది. క్రాస్ఓవర్ కూడా తమకు అనుకూలంగా అసమానతలను పేర్చడానికి చూస్తున్న నమూనా వ్యాపారులకు ద్వితీయ సూచికగా పనిచేస్తుంది. ఒక వోర్టెక్స్ ఇండికేటర్ కవర్ షార్ట్ సిగ్నల్ ఆరు వారాల తరువాత వస్తుంది, ఇది ఒక్కో షేరుకు $ 40 దగ్గర లాభదాయకమైన నిష్క్రమణను ఏర్పాటు చేస్తుంది.
బాటమ్ లైన్
అనేక ముఖ్యమైన సాంకేతిక సూచికల సృష్టికర్త అయిన జె. వెల్లెస్ వైల్డర్ యొక్క మునుపటి పనిపై సుడి సూచిక ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది. సుడి సూచిక కొత్త మరియు వేగవంతం చేసే అప్ట్రెండ్స్ మరియు డౌన్ట్రెండ్ల కోసం సిగ్నలింగ్ విధానాన్ని నిర్మిస్తుంది. వైల్డర్ యొక్క సూచికల మాదిరిగానే, ఇతర ధోరణి-క్రింది వ్యవస్థలు మరియు క్లాసిక్ ధర నమూనా విశ్లేషణలతో కలిస్తే సుడి సూచిక ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది.
