ఆటోమేటిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఏమిటి?
స్వయంచాలక అమలు అనేది ట్రేడ్‌లను మానవీయంగా లెక్కించకుండా అమలు చేయడానికి ఒక పద్ధతి. స్వయంచాలక వ్యవస్థలు వర్తకులు సిగ్నల్ ఉత్పత్తి అయినప్పుడల్లా ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ యొక్క ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడానికి లేదా విక్రయించడానికి అనుమతిస్తాయి, కాబట్టి వర్తకుడు ఆర్డర్‌ను మాన్యువల్‌గా ఇన్పుట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. అనేక రకాల సాంకేతిక సూచికలు మరియు వాణిజ్య వ్యవస్థల ఆధారంగా ఆర్డర్లు స్వయంచాలకంగా సృష్టించబడతాయి.
కీ టేకావేస్
- స్వయంచాలక అమలు అనేది మానవీయంగా ఇన్పుట్ చేయవలసిన అవసరం లేని ఆర్డర్; ఆర్డర్ స్వయంచాలక ట్రేడింగ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా సృష్టించబడుతుంది. వర్తకుడు ధృవీకరణ లేకుండానే స్వయంచాలక మరణశిక్షలు జరుగుతాయి, అయినప్పటికీ వర్తకుడు ట్రేడ్‌లను అమలు చేసే ప్రోగ్రామ్‌ను అదుపులో ఉంచుతాడు. ఉదాహరణకు, వారు ప్రోగ్రామ్‌ను మార్చవచ్చు లేదా ఆపివేయవచ్చు లేదా ఆన్ చేయవచ్చు. ప్రాథమిక మరియు సాంకేతిక ప్రమాణాలను కలిపి విస్తృత వ్యూహాల ఆధారంగా ఆటోమేటిక్ ఎగ్జిక్యూషన్లను సృష్టించవచ్చు.
ఆటోమేటిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ అర్థం చేసుకోవడం
వాణిజ్య వ్యవస్థలు మరింత అధునాతనమైనవి మరియు సంక్లిష్టంగా మరియు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందడంతో ఆటోమేటిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ సర్వసాధారణమైంది.
ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలను తరచుగా ప్రొఫెషనల్ వ్యాపారులు మరియు మార్కెట్ తయారీదారులు మరియు కొంతమంది రిటైల్ వ్యాపారులు ఉపయోగిస్తారు. ఒక మినహాయింపు విదేశీ మారక ద్రవ్యం (ఫారెక్స్) మార్కెట్, ఇక్కడ చాలా మంది రిటైల్ వ్యాపారులు ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్ మరియు ప్రోగ్రామ్‌లకు ప్రాప్యత కలిగి ఉన్నారు.
ఫారెక్స్ మార్కెట్ రోజుకు 24 గంటలు, వారానికి ఐదు రోజులు వర్తకం చేస్తుంది కాబట్టి, ఈ ఆటోమేటెడ్ అల్గోరిథంలు ఒక వ్యాపారి లాభదాయకమైన అవకాశాలను కోల్పోకుండా చూసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. ధర, వాల్యూమ్ మరియు ఇతర ప్రమాణాల ఆధారంగా వివిధ సాంకేతిక సూచికల నుండి నిర్దిష్ట సంకేతాలను ప్రేరేపించడం వ్యాపారి వారి ట్రేడింగ్ టెర్మినల్ ముందు కూర్చుని లేనప్పుడు కూడా అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
ఆటోమేటిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను నడుపుతున్న వ్యాపారి నుండి అదనపు నిర్ధారణ లేకుండా, ఆర్డర్లు స్వయంచాలకంగా నింపడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇది ఆర్డర్ ప్లేస్‌మెంట్‌లు వేగంగా ఉండాలి, ధరలు త్వరగా కదులుతున్నప్పుడు మంచి ధరలను పొందడంలో ఇది సహాయపడుతుంది; మాన్యువల్ ఆర్డర్ ప్రవేశించడానికి కొన్ని సెకన్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, స్వయంచాలక ఆర్డర్ మిల్లీసెకన్లలో అమర్చబడుతుంది.
ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ ప్రోగ్రామ్‌ను నడుపుతున్న వ్యాపారి లేనప్పుడు స్వయంచాలక అమలు ట్రేడ్‌లను నింపడానికి అనుమతిస్తుంది. ట్రేడ్ సిగ్నల్ సంభవించినట్లయితే, ఆర్డర్ ధర వద్ద లిక్విడిటీ అందుబాటులో ఉంటే ఆర్డర్ అమలు చేయబడుతుంది మరియు స్వయంచాలకంగా అమలు చేయబడుతుంది.
ఆటోమేటిక్ ఎగ్జిక్యూషన్ నుండి అంతరాయం
త్వరిత ఆర్డర్లు అవసరమైనప్పుడు స్వయంచాలక అమలు వ్యాపారులకు లాభం చేకూరుస్తుంది, లేదా వ్యాపారి మార్కెట్‌ను పర్యవేక్షించలేక పోయినప్పటికీ, ఆటోమేషన్ కూడా అంతరాయం కలిగిస్తుంది. స్వయంచాలక వర్తకాలు చాలా వేగంగా అమలు చేయగలవు కాబట్టి, మార్కెట్లు తీవ్రమైన అంతరాయాలు మరియు క్రమరాహిత్యాలకు లోనవుతాయి. మార్కెట్ అంతరాయం అనేది మార్కెట్లు సాంప్రదాయకంగా పనిచేయడం మానేసే పరిస్థితి, సాధారణంగా వేగంగా మరియు గణనీయమైన ధరల కదలికలతో వర్గీకరించబడతాయి.
ఉదాహరణకు, మే 6, 2010 న, డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ (DJIA) కేవలం పది నిమిషాల్లో సుమారు 9 శాతం క్షీణించింది. అయినప్పటికీ, మార్కెట్ ఆ క్షీణతలో ఎక్కువ భాగాన్ని మూసివేసే ముందు తొలగించింది. ఈ అంతరాయం 2010 ఫ్లాష్ క్రాష్ అని పిలువబడింది మరియు ఆటోమేటిక్ ట్రేడింగ్ ప్రోగ్రామ్‌ల ద్వారా చాలావరకు సంభవించిందని నమ్ముతారు, ఇది ఇతర ప్రోగ్రామ్‌ల వలె విక్రయించడం ప్రారంభమైంది, ఇది డొమినో ప్రభావాన్ని సృష్టిస్తుంది.
ఆటోమేటిక్ ట్రేడింగ్ ఏర్పాటు
స్వయంచాలక వ్యవస్థలు అనేక రకాల వాణిజ్య పద్ధతులను అనుమతిస్తాయి. చాలా మంది వ్యాపారులు అనేక సూచికల కలయికతో పాటు ఇతర సాంకేతిక మరియు / లేదా ప్రాథమిక విశ్లేషణలను ఉపయోగిస్తారు. స్థానాల ప్రారంభ మరియు ముగింపును ప్రారంభించడానికి వివిధ రకాల చార్ట్ నమూనాలు, ధర మరియు వాల్యూమ్ మరియు ఇతర ప్రమాణాలను ఏర్పాటు చేయవచ్చు. ఈ ప్రమాణాల ఆధారంగా వివరణాత్మక మరియు క్లిష్టమైన వ్యూహాలను నిర్వచించవచ్చు, ఆపై కొన్ని షరతులు సమం చేసినప్పుడు స్వయంచాలకంగా అమలు చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ చేయబడతాయి.
ఈ వ్యవస్థలను అమలు చేసేటప్పుడు వ్యాపారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రాథమిక పరిస్థితులు అకస్మాత్తుగా మారితే సాంకేతిక సూచికలు చెల్లవు. ఒక నిర్దిష్ట మార్కెట్లో వర్తకాన్ని నివారించాల్సిన సంఘటనలు జరిగినప్పుడు, స్వయంచాలక ఆర్డర్లు మానవ జోక్యం లేకుండా ప్రాసెస్ చేయబడతాయి, స్వయంచాలక అమలు అమరికలలో కొన్ని:
- పరిమితి ఆర్డర్ అనేది ఒక నిర్దిష్ట పరిమితి ధర వద్ద లేదా అంతకన్నా మంచి లావాదేవీలను కొనడం లేదా అమ్మడం. స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్ అనేది భద్రతలో ఒక స్థానం మీద పెట్టుబడిదారుడి నష్టాన్ని పరిమితం చేయడానికి రూపొందించబడింది మరియు చిన్న మరియు పొడవైన స్థానాలు లేదా హోల్డింగ్‌లతో పనిచేయగలదు. ఫైబొనాక్సీ నిష్పత్తులలో పున ra ప్రారంభాలు, ఇతర సాంకేతిక విశ్లేషణల యొక్క ధృవీకరణ కోసం వ్యాపారులు ఉపయోగించే ఆర్క్‌లు మరియు అభిమానులు. స్టాచాస్టిక్ ఓసిలేటర్లు మొమెంటం సూచికలు, ఇవి ముగింపు ధరను ఒక వ్యవధిలో ధరల పరిధితో పోల్చాయి.
స్వయంచాలక అమలులను సెటప్ చేయడానికి ఉపయోగపడే ప్రమాణాల ఉదాహరణలు
వ్యూహాన్ని ఆటోమేట్ చేయడం హార్డ్ వర్క్. లాభదాయకమైన ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్‌కు సౌండ్ స్ట్రాటజీ అవసరం మాత్రమే కాదు, ఆ వ్యూహాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ లేదా కంప్యూటర్ అర్థం చేసుకోగల నియమాలుగా కూడా మార్చాలి. నియమాలు ఆత్మాశ్రయతపై ఆధారపడి ఉండవు మరియు అనేక వాణిజ్య వ్యూహాలు ఆత్మాశ్రయమైనవి. అవి కొన్ని పరిస్థితులలో మాత్రమే ఉపయోగించబడతాయి. ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్‌లో ఆ షరతులు స్పష్టంగా నిర్వచించకపోతే, వ్యూహం ఉద్దేశించిన విధంగా వర్తకం చేయదు.
స్వయంచాలక మరణశిక్షలను ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు పరిగణించవలసిన విషయాలు:
- రిస్క్ క్యాప్స్. వీటిలో అన్ని ట్రేడ్‌లలో స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్లు ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు, స్టాప్ నష్టాన్ని ఎంట్రీ పాయింట్ నుండి స్థిర డాలర్ లేదా పైప్ మొత్తాన్ని లేదా కొంత శాతం దూరంలో ఉంచవచ్చు. ప్రవేశ ప్రమాణాలు. సుదీర్ఘ వాణిజ్యం లేదా స్వల్ప వాణిజ్యాన్ని ప్రారంభించడానికి ఏ పరిస్థితులు ఉండాలో ఖచ్చితంగా నిర్వచించండి. స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు (MA) దీర్ఘకాలిక MA కన్నా ఎక్కువ దాటినప్పుడు ఒక సాధారణ ఉదాహరణ కావచ్చు. లాభం తీసుకోవడం. స్టాప్ లాస్ నష్టాన్ని నియంత్రిస్తుంది, కాని లాభాలు కూడా తీసుకోవాలి. స్టాప్ నష్టాన్ని చేరుకోకపోతే వాణిజ్యం ఎలా నిష్క్రమిస్తుందో నిర్వచించండి. ఇది స్థిర డాలర్ లేదా పైప్ మొత్తం, ఒక శాతం లేదా నిర్వచించిన బహుమతి కావచ్చు: ప్రమాదం ఆధారంగా ప్రమాదం. ఉదాహరణకు, వాణిజ్య ప్రమాదం 5% అయితే, లాభం 15% వద్ద తీసుకోండి (3: 1 బహుమతి: ప్రమాదం). షరతులపై అడ్డంకులు. ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు వర్తకం చేస్తుందో మరియు ఎప్పుడు కాదని నిర్వచించండి. ఉదాహరణకు, స్టాక్ స్ట్రాటజీ ముందు లేదా పోస్ట్ మార్కెట్లో లేదా సాధారణ గంటలలో మాత్రమే వ్యాపారం చేయగలదా? ప్రధాన వార్తా సంఘటనల ముందు ట్రేడ్‌లను ఉంచవచ్చా? నిర్ణయించండి, ఆపై అడ్డంకులను నిర్వచించండి.
ఈ ప్రాథమిక పరిశీలనలలో అవి ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేయబడతాయి అనేదానికి అనంతమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది స్వయంచాలక వర్తకం విషయానికి వస్తే గొప్ప సౌలభ్యాన్ని అనుమతిస్తుంది, అయితే అదే సమయంలో, విషయాలు మరింత తప్పుగా ఉన్నప్పుడు దానిలోని ఏ భాగం పనిచేయడం లేదని తెలుసుకోవడం చాలా క్లిష్టమైన వ్యవస్థ.
