ట్రేడింగ్ మోడల్ అనేది వాణిజ్య కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి స్పష్టంగా నిర్వచించబడిన, దశల వారీ నియమం-ఆధారిత నిర్మాణం., మేము ట్రేడింగ్ మోడళ్ల యొక్క ప్రాథమిక భావనను పరిచయం చేస్తున్నాము, వాటి ప్రయోజనాలను వివరించాము మరియు మీ స్వంత ట్రేడింగ్ మోడల్‌ను ఎలా నిర్మించాలో సూచనలను అందిస్తాము.
ట్రేడింగ్ మోడల్‌ను నిర్మించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
నియమం-ఆధారిత వాణిజ్య నమూనాను ఉపయోగించడం చాలా ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది:
- నమూనాలు నిరూపితమైన నియమాల సమితిపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇది నిర్ణయం తీసుకోవడం నుండి మానవ భావోద్వేగాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. నిజమైన డబ్బుతో డైవ్ తీసుకునే ముందు వాటి విలువను తనిఖీ చేయడానికి మోడల్స్ చారిత్రక డేటాపై సులభంగా బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయవచ్చు. మోడల్-ఆధారిత బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అనుబంధ ఖర్చులను ధృవీకరించడానికి అనుమతిస్తుంది కాబట్టి వ్యాపారి లాభ సామర్థ్యాన్ని మరింత వాస్తవికంగా చూడగలరు. సైద్ధాంతిక $ 2 లాభం ఆకర్షణీయంగా అనిపించవచ్చు, కానీ 50 2.50 బ్రోకరేజ్ ఛార్జ్ సమీకరణాన్ని మారుస్తుంది. మొబైల్ హెచ్చరికలు, పాప్-అప్ సందేశాలు మరియు చార్ట్‌లను పంపడానికి మోడళ్లను ఆటోమేట్ చేయవచ్చు. ఇది మాన్యువల్ పర్యవేక్షణ మరియు చర్య యొక్క అవసరాన్ని తొలగించగలదు. ఒక మోడల్‌తో, ఒక వ్యాపారి 50-రోజుల కదిలే సగటు (DMA) కోసం 15 ‑ రోజుల కదిలే సగటు కంటే 10 స్టాక్‌లను సులభంగా ట్రాక్ చేయవచ్చు. అటువంటి ఆటోమేషన్ లేకుండా, ఒక స్టాక్ DMA ని కూడా మాన్యువల్‌గా ట్రాక్ చేయడం కష్టం.
మీ స్వంత ట్రేడింగ్ మోడల్‌ను ఎలా నిర్మించాలి
ట్రేడింగ్ మోడల్‌ను రూపొందించడానికి, మీకు అధునాతన స్థాయి ట్రేడింగ్ పరిజ్ఞానం అవసరం లేదు. అయినప్పటికీ, ధరలు ఎలా మరియు ఎందుకు కదులుతాయి (ఉదాహరణకు, ప్రపంచ సంఘటనల కారణంగా), లాభాల అవకాశాలు ఉన్న చోట మరియు అవకాశాలను ఆచరణాత్మకంగా ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో మీకు అవగాహన అవసరం. అనుభవజ్ఞులు మరియు మధ్యస్తంగా అనుభవజ్ఞులైన వ్యాపారులు కొన్ని సాంకేతిక సూచికలతో పరిచయం పొందడం ద్వారా ప్రారంభించవచ్చు. ఇవి వాణిజ్య విధానాలకు అర్థవంతమైన అంతర్దృష్టులను అందిస్తాయి. సాంకేతిక సూచికలను అర్థం చేసుకోవడం వ్యాపారులు ధోరణులను సంభావితం చేయడానికి మరియు వారి నమూనాలకు అనుకూలీకరించిన వ్యూహాలు మరియు మార్పులను చేయడానికి సహాయపడుతుంది., మేము సాంకేతిక సూచికల ఆధారంగా ట్రేడింగ్‌పై దృష్టి పెడతాము.
సింపుల్ ట్రేడింగ్ మోడల్ స్ట్రాటజీ యొక్క ఉదాహరణ
ధోరణి తిరోగమన సూత్రం ఆధారంగా, కొంతమంది వ్యాపారులు దిగజారిపోయేది తిరిగి వస్తుంది (మరియు దీనికి విరుద్ధంగా) అనే on హపై పనిచేస్తారు. ధోరణి తిరోగమనాన్ని ఒక వ్యూహంగా ఉపయోగించి, మేము ఒక వాణిజ్య నమూనాను నిర్మిస్తాము. దిగువ దశల్లో, ట్రేడింగ్ మోడల్‌ను రూపొందించడానికి మరియు అది లాభదాయకంగా ఉందో లేదో పరీక్షించడానికి మేము వరుస దశల ద్వారా నడుస్తాము.
ట్రేడింగ్ మోడల్‌ను నిర్మించడానికి ఫ్లోచార్ట్
చిత్రం జూలీ బ్యాంగ్ © ఇన్వెస్టోపీడియా 2020
1. ట్రేడింగ్ మోడల్‌ను సంభావితం చేయండి
ఈ దశలో, వ్యాపారి historical హాజనిత పోకడలను గుర్తించడానికి మరియు ఒక భావనను రూపొందించడానికి చారిత్రక స్టాక్ కదలికలను అధ్యయనం చేస్తుంది. ఈ భావన విస్తృతమైన డేటా విశ్లేషణ ఫలితంగా ఉండవచ్చు లేదా ఇది అవకాశ పరిశీలనల ఆధారంగా ఒక హంచ్ కావచ్చు.
ఈ వ్యాసం కోసం, మేము వ్యూహాన్ని రూపొందించడానికి ట్రెండ్ రివర్సల్‌ను ఉపయోగిస్తున్నాము. ప్రారంభ భావన ఏమిటంటే: మునుపటి రోజు ముగింపు ధరతో పోల్చితే స్టాక్ x శాతం తగ్గితే, రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో ధోరణి రివర్స్ అవుతుందని ఆశిస్తారు.
ఇక్కడ నుండి, గత డేటాను చూడండి మరియు భావనను మెరుగుపరచడానికి ప్రశ్నలు అడగండి: భావన నిజమా? ఈ భావన ఎంచుకున్న కొన్ని అధిక-అస్థిరత స్టాక్‌లకు మాత్రమే వర్తిస్తుందా లేదా ఇది ఏదైనా మరియు అన్ని స్టాక్‌లకు సరిపోతుందా? Trend హించిన ధోరణి తిరోగమనం (1 రోజు, 1 వారం లేదా 1 నెల) వ్యవధి ఎంత? వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించడానికి దిగువ స్థాయిగా ఏమి సెట్ చేయాలి? లక్ష్యం లాభ స్థాయి ఏమిటి?
ప్రారంభ భావన సాధారణంగా చాలా తెలియని వాటిని కలిగి ఉంటుంది. ఒక వ్యాపారికి ప్రారంభించడానికి కొన్ని నిర్ణయాత్మక పాయింట్లు లేదా సంఖ్యలు అవసరం. ఇవి కొన్ని on హలపై ఆధారపడి ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు: ఈ వ్యూహం 2 మరియు 3 మధ్య బీటా విలువను కలిగి ఉన్న మధ్యస్తంగా అస్థిర స్టాక్‌లపై వర్తించవచ్చు. స్టాక్ 3 శాతం తగ్గితే కొనండి మరియు ట్రెండ్ రివర్సల్ కోసం వచ్చే 15 రోజులు వేచి ఉండండి మరియు 4 శాతం రాబడిని ఆశించవచ్చు. ఈ సంఖ్యలు వ్యాపారి అంచనాలు మరియు అనుభవం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. మళ్ళీ, సాంకేతిక సూచికలపై ప్రాథమిక అవగాహన ముఖ్యం.
2. అవకాశాలను గుర్తించండి
ఈ దశలో, వర్తకం చేయడానికి సరైన అవకాశాలు లేదా స్టాక్‌లను గుర్తించండి. చారిత్రక డేటాకు వ్యతిరేకంగా భావనను ధృవీకరించడం ఇందులో ఉంటుంది. ఉదాహరణ భావనలో, మేము 3 శాతం ముంచుతో కొనుగోలు చేస్తాము. అంచనా కోసం అధిక ‑ అస్థిరత స్టాక్‌లను ఎంచుకోవడం ద్వారా ప్రారంభించండి. ఎక్స్ఛేంజ్ వెబ్‌సైట్‌లు లేదా యాహూ వంటి ఫైనాన్షియల్ పోర్టల్‌ల నుండి సాధారణంగా వర్తకం చేసిన స్టాక్స్ యొక్క చారిత్రక డేటాను మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫైనాన్స్. స్ప్రెడ్‌షీట్ సూత్రాలను ఉపయోగించి, మునుపటి రోజు ముగింపు ధర నుండి శాతం మార్పును లెక్కించండి, ప్రమాణాలకు సరిపోయే ఫలితాలను ఫిల్టర్ చేయండి మరియు తరువాతి రోజులకు నమూనాను గమనించండి. క్రింద ఒక ఉదాహరణ స్ప్రెడ్‌షీట్ ఉంది.
ఈ ఉదాహరణలో, స్టాక్ ముగింపు ధర 2 రోజులలో (ఫిబ్రవరి 4 మరియు ఫిబ్రవరి 7) 3 శాతం కంటే తక్కువగా ఉంది. ధోరణి తిరోగమనం కనిపిస్తుందో లేదో తరువాతి రోజులను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది. ఫిబ్రవరి 5 న ధర 4.59 శాతం వరకు మారుతుంది. ఫిబ్రవరి 8 నాటికి, మార్పు 1.96 శాతానికి తక్కువగా ఉంది.
ఫలితాలు నిశ్చయంగా ఉన్నాయా? నం వన్ పరిశీలన భావన యొక్క నిరీక్షణతో సరిపోతుంది (4 శాతం మరియు అంతకంటే ఎక్కువ మార్పు), అయితే ఒక పరిశీలన లేదు.
తరువాత, మేము మరింత డేటా పాయింట్లు మరియు ఎక్కువ స్టాక్లలో మా భావనను మరింత తనిఖీ చేయాలి. కనీసం 5 సంవత్సరాలలో రోజువారీ ధరలతో బహుళ స్టాక్లలో పరీక్షను అమలు చేయండి. నిర్వచించిన వ్యవధిలో ఏ స్టాక్స్ సానుకూల ధోరణి రివర్సల్స్ ఇస్తాయో గమనించండి. సానుకూల ఫలితాల సంఖ్య ప్రతికూల ఫలితాల కంటే మెరుగ్గా ఉంటే, అప్పుడు భావనతో కొనసాగండి. కాకపోతే, భావనను సర్దుబాటు చేయండి మరియు భావనను పూర్తిగా తిరిగి పరీక్షించండి లేదా విస్మరించండి మరియు దశ 1 కి తిరిగి వెళ్ళు.
3. ట్రేడింగ్ మోడల్‌ను అభివృద్ధి చేయండి
ఈ దశలో, మేము ట్రేడింగ్ మోడల్‌ను చక్కగా ట్యూన్ చేస్తాము మరియు భావన యొక్క అంచనా ఫలితాల ఆధారంగా అవసరమైన వైవిధ్యాలను పరిచయం చేస్తాము. మేము పెద్ద డేటాసెట్లలో ధృవీకరించడం కొనసాగిస్తాము మరియు మరిన్ని వైవిధ్యాల కోసం గమనిస్తాము. మేము నిర్దిష్ట వారాంతపు రోజులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే వ్యూహ ఫలితం మెరుగుపడుతుందా? ఉదాహరణకు, శుక్రవారం శుక్రవారం స్టాక్ ధర 3 శాతం తగ్గడం వల్ల వచ్చే వారంలో 5 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పెరుగుదల సంభవిస్తుందా? మేము 4 కంటే ఎక్కువ బీటా విలువలతో అధిక-అస్థిరత స్టాక్‌లను తీసుకుంటే ఫలితం మెరుగుపడుతుందా?
అసలు భావన సానుకూల ఫలితాలను చూపుతుందో లేదో మేము ఈ అనుకూలీకరణలను ధృవీకరించవచ్చు. మీరు బహుళ నమూనాలను అన్వేషించడం కొనసాగించవచ్చు. ఈ దశలో మీరు అల్గోరిథంలు మరియు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్‌లను డేటాను విశ్లేషించడానికి అనుమతించడం ద్వారా లాభదాయక పోకడలను గుర్తించడానికి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్‌ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. మొత్తంమీద, మా వ్యూహం నుండి సానుకూల ఫలితాలను మరింత లాభదాయకతకు మెరుగుపరచడమే లక్ష్యం.
కొంతమంది వ్యాపారులు ఈ దశలో చిక్కుకుపోతారు, పారామితులలో స్వల్ప వ్యత్యాసాలతో పెద్ద డేటాసెట్లను అనంతంగా విశ్లేషిస్తారు. ఖచ్చితమైన ట్రేడింగ్ మోడల్ లేదు. పరీక్షపై ఒక గీతను గీయడం మరియు నిర్ణయం తీసుకోవడం గుర్తుంచుకోండి.
4. ప్రాక్టికాలిటీ స్టడీ చేయండి
మా మోడల్ ఇప్పుడు చాలా బాగుంది. ఇది మెజారిటీ ట్రేడ్‌లకు సానుకూల లాభం చూపిస్తుంది (ఉదాహరణకు, 70 శాతం $ 2 విజయాలు మరియు 30 శాతం $ 1 నష్టాలు). ప్రతి 10 ట్రేడ్‌లకు, మేము 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = $ 11 యొక్క అందమైన లాభం పొందవచ్చని మేము నిర్ధారించాము.
ఈ దశకు ఈ క్రింది అంశాల ఆధారంగా ప్రాక్టికాలిటీ అధ్యయనం అవసరం:
- ప్రతి వ్యాపారానికి బ్రోకరేజ్ ఖర్చు లాభం కోసం తగినంత స్థలాన్ని వదిలివేస్తుందా? లాభం గ్రహించడానికి నేను ఒక్కొక్కటి $ 500 చొప్పున 20 ట్రేడ్‌లు చేయవలసి ఉంటుంది, కాని నా అందుబాటులో ఉన్న మూలధనం కేవలం 000 8000 మాత్రమే. మూలధన పరిమితుల కోసం నా ట్రేడింగ్ మోడల్ ఖాతా ఉందా? ఎంత తరచుగా? నేను వ్యాపారం చేయవచ్చా? నా మూలధనానికి మించి చాలా తరచుగా జరిగే ట్రేడ్‌లను చూపించే మోడల్ అందుబాటులో ఉందా, లేదా చాలా తక్కువ ట్రేడ్‌లు లాభాలను చాలా తక్కువగా ఉంచుతున్నాయా? సైద్ధాంతిక ఫలితం అవసరమైన నిబంధనలతో సరిపోతుందా? దీనికి నిషేధించబడే చిన్న అమ్మకం లేదా దీర్ఘకాలిక ఎంపికల వాణిజ్యం అవసరమా, లేదా ఏకకాలంలో కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు స్థానాలను కలిగి ఉండటం కూడా అనుమతించబడదా?
5. ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయండి లేదా వదిలివేసి కొత్త మోడల్‌కు వెళ్లండి
పై పరీక్ష, విశ్లేషణ మరియు సర్దుబాటు ఫలితాలను పరిశీలిస్తే, నిర్ణయం తీసుకోండి. ట్రేడింగ్ మోడల్‌ను ఉపయోగించి నిజమైన డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయండి లేదా మోడల్‌ను వదిలివేసి, దశ 1 నుండి మళ్ళీ ప్రారంభించండి.
గుర్తుంచుకోండి, మీరు నిజమైన డబ్బుతో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసిన తర్వాత, ఫలితాన్ని ట్రాక్ చేయడం, విశ్లేషించడం మరియు అంచనా వేయడం కొనసాగించడం చాలా ముఖ్యం, ముఖ్యంగా ప్రారంభంలో.
6. వైఫల్యాలు మరియు పున ar ప్రారంభాల కోసం సిద్ధంగా ఉండండి
ట్రేడింగ్‌కు స్థిరమైన శ్రద్ధ మరియు వ్యూహానికి మెరుగుదలలు అవసరం. మీ ట్రేడింగ్ మోడల్ సంవత్సరాలుగా స్థిరంగా డబ్బు సంపాదించినప్పటికీ, మార్కెట్ పరిణామాలు ఎప్పుడైనా మారవచ్చు. వైఫల్యాలు మరియు నష్టాలకు సిద్ధంగా ఉండండి. మరింత అనుకూలీకరణలు మరియు మెరుగుదలలకు సిద్ధంగా ఉండండి. మీరు డబ్బును కోల్పోతే మోడల్‌ను ట్రాష్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి మరియు క్రొత్తదానికి వెళ్లండి మరియు ఎక్కువ అనుకూలీకరణలను కనుగొనలేకపోతే.
7. వాట్-ఇఫ్ దృశ్యాలలో నిర్మించడం ద్వారా రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ ఉండేలా చూసుకోండి
ఎంచుకున్న వ్యూహాలను బట్టి ఎంచుకున్న ట్రేడింగ్ మోడల్‌లో రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌ను చేర్చడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు, కాని విషయాలు.హించినట్లుగా కనిపించకపోతే బ్యాకప్ ప్లాన్‌ను కలిగి ఉండటం మంచిది. మీరు 3 శాతం తగ్గిన స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేస్తే, అది వచ్చే నెలలో ట్రెండ్ రివర్సల్ చూపించకపోతే? మీరు ఆ స్టాక్‌ను పరిమిత నష్టంతో డంప్ చేయాలా లేదా ఆ స్థానాన్ని కొనసాగించాలా? హక్కుల సమస్య వంటి కార్పొరేట్ చర్య విషయంలో మీరు ఏమి చేయాలి?
బాటమ్ లైన్
వందలాది స్థాపించబడిన వాణిజ్య అంశాలు ఉన్నాయి మరియు కొత్త వ్యాపారుల అనుకూలీకరణలతో రోజువారీ పెరుగుతున్నాయి. వాణిజ్య నమూనాను విజయవంతంగా నిర్మించడానికి, వ్యాపారికి క్రమశిక్షణ, జ్ఞానం, పట్టుదల మరియు సరసమైన ప్రమాద అంచనా ఉండాలి. వ్యాపారి యొక్క భావోద్వేగ అనుబంధం నుండి స్వీయ-అభివృద్ధి చెందిన వాణిజ్య వ్యూహానికి ప్రధాన సవాళ్లలో ఒకటి వస్తుంది. మోడల్‌పై ఇటువంటి గుడ్డి విశ్వాసం పెరుగుతున్న నష్టాలకు దారితీస్తుంది. మోడల్-ఆధారిత ట్రేడింగ్ అనేది భావోద్వేగ నిర్లిప్తత గురించి. మోడల్ విఫలమైతే దాన్ని డంప్ చేయండి మరియు పరిమితమైన నష్టం మరియు సమయం ఆలస్యం వచ్చినా క్రొత్తదాన్ని రూపొందించండి. వర్తకం లాభదాయకత గురించి, మరియు నష్ట విరక్తి నియమం-ఆధారిత వాణిజ్య నమూనాలలో అంతర్నిర్మితంగా ఉంటుంది.
