విషయ సూచిక
- వాట్ ఎ ట్రేడింగ్ రోబోట్ చేస్తుంది
- ప్రధాన ఆల్గో-ట్రేడింగ్ సాధనాలు
- అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్
- ప్రాథమిక పరిశోధన కోసం రూపకల్పన
- backtesting
- ఆల్గో-ట్రేడింగ్ డిజైన్ ఆప్టిమైజేషన్
- ప్రత్యక్ష అమలు
- బాటమ్ లైన్
చాలా మంది వ్యాపారులు అల్గోరిథమిక్ వ్యాపారులుగా మారడానికి వెళుతున్నారు కాని వారి ట్రేడింగ్ రోబోట్ల కోడింగ్‌తో కష్టపడుతున్నారు. తరచుగా ఈ వ్యాపారులు ఆన్‌లైన్ అల్గోరిథమిక్ కోడింగ్ సమాచారాన్ని అస్తవ్యస్తంగా మరియు తప్పుదోవ పట్టించేదిగా, అలాగే రాత్రిపూట శ్రేయస్సు యొక్క తప్పుడు వాగ్దానాలను అందిస్తారు. ఆన్‌లైన్ అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ కోర్సు ఆల్గోట్రాడింగ్ 101 యొక్క సృష్టికర్త లూకాస్ లివ్ నుండి నమ్మదగిన సమాచారం యొక్క మూలం. ఈ కోర్సు అద్భుతమైన సమీక్షలను కలిగి ఉంది మరియు అక్టోబర్ 2014 లో మొదటిసారి ప్రారంభించినప్పటి నుండి 8, 000 మంది విద్యార్థులను సంపాదించింది.
ప్రోగ్రామ్ అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రాథమికాలను వ్యవస్థీకృత పద్ధతిలో ప్రదర్శించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ అనేది "ధనవంతులైన-శీఘ్ర పథకం కాదు" అనే వాస్తవం గురించి లైవ్ మొండిగా ఉంది. మీ స్వంత అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ రోబోట్ (లైవ్ మరియు అతని కోర్సు నుండి తీసుకోబడింది) రూపకల్పన, నిర్మించడం మరియు నిర్వహించడం వంటి వాటి యొక్క ప్రాథమిక అంశాలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
రోబో సలహాదారుల పెరుగుదల
వాట్ ఎ ట్రేడింగ్ రోబోట్ చేస్తుంది
అత్యంత ప్రాధమిక స్థాయిలో, అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ రోబోట్ అనేది కంప్యూటర్ కోడ్, ఇది ఆర్థిక మార్కెట్లలో సిగ్నల్స్ కొనుగోలు మరియు అమ్మకం చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అటువంటి రోబోట్ యొక్క ప్రధాన భాగాలు ఎంట్రీ నియమాలు, ఎప్పుడు కొనాలి లేదా విక్రయించాలో సూచించే ఎంట్రీ నియమాలు, ప్రస్తుత స్థానం ఎప్పుడు మూసివేయాలో సూచించే నిష్క్రమణ నియమాలు మరియు కొనుగోలు లేదా అమ్మకం పరిమాణాలను నిర్వచించే స్థాన పరిమాణ నియమాలు.
ప్రధాన ఆల్గో-ట్రేడింగ్ సాధనాలు
సహజంగానే, మీకు కంప్యూటర్ మరియు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అవసరం. ఆ తరువాత, మెటాట్రాడర్ 4 (MT4) ను అమలు చేయడానికి విండోస్ లేదా మాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవసరం - వాణిజ్య వ్యూహాలను కోడింగ్ చేయడానికి మెటాకోట్స్ లాంగ్వేజ్ 4 (MQL4) ను ఉపయోగించే ఎలక్ట్రానిక్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫాం. MT4 రోబోను నిర్మించడానికి ఉపయోగించే ఏకైక సాఫ్ట్‌వేర్ కానప్పటికీ, ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంది.
MT4 యొక్క ప్రధాన ఆస్తి తరగతి విదేశీ మారకం (FX) అయితే, ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ CFD లను ఉపయోగించి ఈక్విటీలు, ఈక్విటీ సూచికలు, వస్తువులు మరియు బిట్‌కాయిన్‌లను వర్తకం చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. ఇతర ప్లాట్‌ఫారమ్‌లకు విరుద్ధంగా MT4 ను ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు నేర్చుకోవడం సులభం, అందుబాటులో ఉన్న అనేక FX డేటా వనరులను కలిగి ఉంది మరియు ఇది ఉచితం.
దురదృష్టవశాత్తు, MT4 స్టాక్ మరియు ఫ్యూచర్ మార్కెట్లలో ప్రత్యక్ష వర్తకం చేయడానికి అనుమతించదు మరియు గణాంక విశ్లేషణలను నిర్వహించడం భారంగా ఉంటుంది; అయినప్పటికీ, MS ఎక్సెల్ అనుబంధ గణాంక సాధనంగా ఉపయోగించవచ్చు.
అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్
ప్రతి అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీకి ఉండవలసిన కొన్ని ప్రధాన లక్షణాలను ప్రతిబింబించడం ద్వారా ప్రారంభించడం చాలా ముఖ్యం. వ్యూహం మార్కెట్ వివేకం కలిగి ఉండాలి, అది ప్రాథమికంగా మార్కెట్ మరియు ఆర్థిక దృక్కోణం నుండి ధ్వనిస్తుంది. అలాగే, వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఉపయోగించే గణిత నమూనా ధ్వని గణాంక పద్ధతులపై ఆధారపడి ఉండాలి.
తరువాత, మీ రోబోట్ ఏ సమాచారాన్ని సంగ్రహించాలనే లక్ష్యంతో నిర్ణయించటం చాలా ముఖ్యం. స్వయంచాలక వ్యూహాన్ని కలిగి ఉండటానికి, మీ రోబోట్ గుర్తించదగిన, నిరంతర మార్కెట్ అసమర్థతలను సంగ్రహించగలగాలి. అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ వ్యూహాలు మార్కెట్ ప్రవర్తన యొక్క ప్రయోజనాన్ని పొందే కఠినమైన నియమాలను అనుసరిస్తాయి మరియు అందువల్ల, ఒక-సమయం మార్కెట్ అసమర్థత సంభవించడం చుట్టూ ఒక వ్యూహాన్ని రూపొందించడానికి సరిపోదు. ఇంకా, మార్కెట్ అసమర్థతకు కారణం గుర్తించబడకపోతే, వ్యూహం యొక్క విజయం లేదా వైఫల్యం అవకాశం వల్ల జరిగిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి మార్గం ఉండదు.
పైన పేర్కొన్న వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, మీ అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ రోబోట్ రూపకల్పనను తెలియజేయడానికి అనేక వ్యూహాత్మక రకాలు ఉన్నాయి. కింది వాటి యొక్క ప్రయోజనాన్ని పొందే వ్యూహాలు వీటిలో ఉన్నాయి (లేదా వాటి కలయిక):
- స్థూల ఆర్థిక వార్తలు (ఉదా. వ్యవసాయేతర పేరోల్ లేదా వడ్డీ రేటు మార్పులు) ప్రాథమిక విశ్లేషణ (ఉదా. ఆదాయ డేటా లేదా ఆదాయాల విడుదల నోట్లను ఉపయోగించడం) గణాంక విశ్లేషణ (ఉదా. సహసంబంధం లేదా సహ-అనుసంధానం) సాంకేతిక విశ్లేషణ (ఉదా. కదిలే సగటులు) మార్కెట్ మైక్రోస్ట్రక్చర్ (ఉదా. మధ్యవర్తిత్వం లేదా వాణిజ్యం అవస్థాపన)
ప్రాథమిక పరిశోధన కోసం రూపకల్పన
ఈ దశ మీ స్వంత వ్యక్తిగత లక్షణాలకు తగిన వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేయడంపై దృష్టి పెడుతుంది. వ్యక్తిగత రిస్క్ ప్రొఫైల్, సమయ నిబద్ధత మరియు ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్ వంటి అంశాలు వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేసేటప్పుడు ఆలోచించడం చాలా ముఖ్యం. అప్పుడు మీరు పైన పేర్కొన్న నిరంతర మార్కెట్ అసమర్థతలను గుర్తించడం ప్రారంభించవచ్చు. మార్కెట్ అసమర్థతను గుర్తించిన తర్వాత మీరు మీ స్వంత వ్యక్తిగత లక్షణాలకు తగిన ట్రేడింగ్ రోబోట్‌ను కోడ్ చేయడం ప్రారంభించవచ్చు.
backtesting
ఈ బ్యాక్‌టెస్టింగ్ దశ మీ ట్రేడింగ్ రోబోట్‌ను ధృవీకరించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఇది మీకు కావలసినది చేస్తుందని నిర్ధారించుకోవడానికి కోడ్‌ను తనిఖీ చేయడం మరియు వేర్వేరు సమయ ఫ్రేమ్‌లు, ఆస్తి తరగతులు లేదా విభిన్న మార్కెట్ పరిస్థితులలో, ముఖ్యంగా 2008 ప్రపంచ ఆర్థిక సంక్షోభం వంటి నల్ల హంస రకం సంఘటనలలో ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడం.
ఆల్గో-ట్రేడింగ్ డిజైన్ ఆప్టిమైజేషన్
ఇప్పుడు మీరు పనిచేసే రోబోట్‌ను కోడ్ చేసారు మరియు ఈ దశలో, అతిగా సరిపోయే పక్షపాతాన్ని తగ్గించేటప్పుడు మీరు దాని పనితీరును పెంచాలనుకుంటున్నారు. పనితీరును పెంచడానికి మీరు మొదట రిస్క్ మరియు రివార్డ్ ఎలిమెంట్లను సంగ్రహించే మంచి పనితీరు కొలతను ఎంచుకోవాలి, అలాగే స్థిరత్వం (ఉదా. షార్ప్ రేషియో). మీ రోబోట్ గత డేటాపై చాలా దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు అతిగా సరిపోయే పక్షపాతం ఏర్పడుతుంది; అటువంటి రోబోట్ అధిక పనితీరు యొక్క భ్రమను ఇస్తుంది, కానీ భవిష్యత్తు ఎప్పుడూ గతాన్ని పూర్తిగా పోలి ఉండదు కాబట్టి, అది వాస్తవానికి విఫలం కావచ్చు.
ప్రత్యక్ష అమలు
మీరు ఇప్పుడు నిజమైన డబ్బును ఉపయోగించడం ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఏదేమైనా, మీరు అనుభవించే భావోద్వేగ హెచ్చు తగ్గులకు సిద్ధంగా ఉండటమే కాకుండా, కొన్ని సాంకేతిక సమస్యలు పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సమస్యలలో తగిన బ్రోకర్‌ను ఎన్నుకోవడం మరియు మార్కెట్ నష్టాలు మరియు సంభావ్య హ్యాకర్లు మరియు సాంకేతిక సమయ వ్యవధి వంటి కార్యాచరణ నష్టాలను నిర్వహించడానికి యంత్రాంగాలను అమలు చేయడం.
రోబోట్ యొక్క పనితీరు పరీక్ష దశలో అనుభవించిన మాదిరిగానే ఉందని ధృవీకరించడం కూడా ఈ దశలో ముఖ్యం. చివరగా, రోబోట్ కోసం రూపొందించిన మార్కెట్ సామర్థ్యం ఇప్పటికీ ఉందని నిర్ధారించడానికి నిరంతర పర్యవేక్షణ అవసరం.
బాటమ్ లైన్
పురాణ వస్తువుల వ్యాపారి అయిన రిచర్డ్ డెన్నిస్ తన వ్యక్తిగత వ్యాపార వ్యూహాలను విద్యార్థుల బృందానికి నేర్పించాడని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, వారు కేవలం ఐదేళ్ళలో 5 175 మిలియన్లకు పైగా సంపాదించారు, అనుభవం లేని వ్యాపారులకు కఠినమైన మార్గదర్శకాలను నేర్పించి పూర్తిగా మారడం సాధ్యమే విజయవంతమైన వ్యాపారులు. అయితే, ఇది ఒక అసాధారణ ఉదాహరణ మరియు ప్రారంభకులకు నిరాడంబరమైన అంచనాలను కలిగి ఉండాలని ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి.
విజయవంతం కావడానికి, కేవలం మార్గదర్శకాలను అనుసరించడమే కాదు, ఆ మార్గదర్శకాలు ఎలా పని చేస్తున్నాయో అర్థం చేసుకోవాలి. అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ యొక్క అతి ముఖ్యమైన భాగం “మీ రోబోట్ ఏ రకమైన మార్కెట్ పరిస్థితులలో పనిచేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడం మరియు అది ఎప్పుడు విచ్ఛిన్నమవుతుందో అర్థం చేసుకోవడం” మరియు “ఎప్పుడు జోక్యం చేసుకోవాలో అర్థం చేసుకోవడం” అని లివ్ నొక్కిచెప్పారు. అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ బహుమతిగా ఉంటుంది కాని విజయానికి కీలకం అవగాహన. కనీస అవగాహనతో అధిక రివార్డులను వాగ్దానం చేసే ఏదైనా కోర్సు లేదా ఉపాధ్యాయులు ప్రధాన హెచ్చరిక చిహ్నంగా ఉండాలి.
