కాస్ట్కో ఆదాయాలను కొట్టుకుంటుంది, కాని స్టాక్ చార్టులలో క్షీణిస్తుంది

కాస్ట్‌కో హోల్‌సేల్ కార్పొరేషన్ (COST) డిసెంబర్ 12 న share హించిన దానికంటే మెరుగైన ఆదాయాన్ని (ఇపిఎస్) నివేదించింది, అయితే ఈ స్టాక్ 50 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు (ఎస్‌ఎంఎ) కంటే ఇప్పుడు 7 297.53 వద్ద ఉంది.

వినియోగదారుల వస్తువుల సమూహ కొనుగోలు కోసం కాస్ట్కో సభ్యులు మాత్రమే హోల్‌సేల్ గిడ్డంగులను నిర్వహిస్తుంది. వార్షిక సభ్యత్వాలలో రెండు స్థాయిలు ఉన్నాయి: గోల్డ్ స్టార్‌కు $ 60 మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్‌కు $ 120. గిడ్డంగులతో సంబంధం ఉన్న గ్యాస్ స్టేషన్లు కూడా దుకాణాల లోపల ట్రాఫిక్ను నడుపుతాయి.

ఈ వ్యాపార నమూనాను దీర్ఘకాలికంగా కొనసాగించడం కష్టమని పెట్టుబడిదారులు ఆందోళన చెందుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ స్టాక్ తన ఆల్-టైమ్ ఇంట్రాడే హైని 307.34 డాలర్లకు తిరిగి సెప్టెంబర్ 9 న నిర్ణయించింది మరియు తరువాత 50 రోజుల SMA కి $ 283.44 వద్ద క్షీణించింది. అక్టోబర్ 3 న విడుదల చేసిన ఆదాయాలపై సానుకూల స్పందన ఫలితంగా నవంబర్ 11 న ద్వితీయ గరిష్ట స్థాయి 7 307.10 గా ఉంది.

కాస్ట్కో స్టాక్ గత వారం $ 291.73 వద్ద ముగిసింది, బుల్ మార్కెట్ భూభాగంలో డిసెంబర్ 26 కనిష్ట $ 189.51 కంటే 53.9% వద్ద ఉంది. ఈ స్టాక్ సెప్టెంబర్ 9 న సెట్ చేసిన ఆల్-టైమ్ ఇంట్రాడే హై $ 307.34 కన్నా 5.1% కంటే తక్కువగా ఉంది. స్టాక్ చౌకగా లేదు, ఎందుకంటే దాని పి / ఇ నిష్పత్తి 35.03 గా ఉంది, దీని వలన డివిడెండ్ దిగుబడి 0.89%, మాక్రోట్రెండ్స్ ప్రకారం.

కాస్ట్కో కోసం రోజువారీ చార్ట్

రిఫనిటివ్ XENITH

కాస్ట్కో కోసం రోజువారీ చార్ట్ ఏప్రిల్ 3 నుండి "గోల్డెన్ క్రాస్" పైన ఉన్న స్టాక్‌ను చూపిస్తుంది, 50 రోజుల SMA 200-రోజుల SMA కంటే పెరిగింది, అధిక ధరలు అనుసరిస్తాయని సూచిస్తుంది. ఈ సిగ్నల్ సెప్టెంబరు 9 న దాని ఆల్-టైమ్ ఇంట్రాడే హై $ 307.34 కు ట్రాక్ చేసింది. మీరు ఈ నమూనాను చూసినప్పుడు, 200 రోజుల SMA కి బలహీనతను కొనుగోలు చేయడం వ్యూహం, ఇప్పుడు 4 274.95 వద్ద మరియు ప్రతి రోజు పెరుగుతోంది.

డిసెంబర్ 31 న 3 293.92 మూసివేయడం నా యాజమాన్య విశ్లేషణలకు ముఖ్యమైన ఇన్పుట్. నేను వార్షిక మరియు సెమియాన్యువల్ విలువ స్థాయిలను వరుసగా 7 287.88 మరియు 0 270.48 వద్ద చూపిస్తాను, దాని మొదటి త్రైమాసిక ప్రమాదకర స్థాయి 6 306.85 వద్ద ఉంది, ఇది సెప్టెంబర్ 9 న సెట్ చేయబడిన 7 307.34 మరియు నవంబర్ 11 న 7 307.10 సెట్ చేసిన డబుల్ టాప్ కంటే తక్కువగా ఉంది. జనవరి నెలవారీ ప్రమాదకర స్థాయి జనవరి పైన ఉంది చార్ట్ $ 320.49 వద్ద ఉంది.

కాస్ట్కో కోసం వారపు చార్ట్

రిఫనిటివ్ XENITH

కాస్ట్కో కోసం వీక్లీ చార్ట్ ప్రతికూలంగా ఉంది, స్టాక్ దాని ఐదు వారాల మార్పు చేసిన కదిలే సగటు కంటే $ 294.76 వద్ద ఉంది. ఈ స్టాక్ 200 వారాల SMA కంటే ఎక్కువగా ఉంది, లేదా "సగటుకు తిరిగి రావడం" $ 198.89 వద్ద ఉంది. ఈ స్టాక్ ఐదేళ్ళకు పైగా ఈ సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉంది. గత వారం ముగిసిన 12 x 3 x 3 వీక్లీ స్లో యాదృచ్ఛిక పఠనం డిసెంబర్ 27 న 53.86 నుండి 46.39 కు తగ్గింది. స్టాక్ గరిష్ట స్థాయికి వర్తకం చేయడానికి ముందు, జూలై చివరిలో ఈ పఠనం 90.00 పైన ఉంది, ఇది స్టాక్‌ను ఒక "పారాబొలిక్ బబుల్ పెంచడం" నిర్మాణం.

వాణిజ్య వ్యూహం: బలహీనతపై కాస్ట్‌కో స్టాక్‌ను దాని వార్షిక మరియు సెమియాన్యువల్ విలువ స్థాయిలకు వరుసగా 7 287.88 మరియు 0 270.48 వద్ద కొనండి మరియు త్రైమాసిక మరియు నెలవారీ ప్రమాదకర స్థాయిలకు బలం మీద ఉన్న హోల్డింగ్స్‌ను వరుసగా 6 306.85 మరియు 20 320.49 వద్ద తగ్గించండి.

నా విలువ స్థాయిలు మరియు ప్రమాదకర స్థాయిలను ఎలా ఉపయోగించాలి: డిసెంబర్ 31, 2019 న స్టాక్ల ముగింపు ధరలు నా యాజమాన్య విశ్లేషణలకు ఇన్‌పుట్‌లు మరియు కొత్త నెలవారీ, త్రైమాసిక, సెమియాన్యువల్ మరియు వార్షిక స్థాయిలకు దారితీశాయి. ప్రతి ఒక్కటి ఈ సమయ పరిధులలో చివరి తొమ్మిది మూసివేతలను ఉపయోగిస్తుంది. ప్రతి వారం ముగిసిన తర్వాత కొత్త వారపు స్థాయిలు లెక్కించబడతాయి. ప్రతి నెల ముగిసిన తర్వాత కొత్త నెలవారీ స్థాయిలు సంభవిస్తాయి. ప్రతి త్రైమాసికం చివరిలో కొత్త త్రైమాసిక స్థాయిలు సంభవిస్తాయి. సెమియాన్యువల్ స్థాయిలు సంవత్సరం మధ్యలో నవీకరించబడతాయి. వార్షిక స్థాయిలు ఏడాది పొడవునా అమలులో ఉన్నాయి.

నా సిద్ధాంతం ఏమిటంటే, మూసివేతలకు మధ్య తొమ్మిది సంవత్సరాల అస్థిరత సరిపోతుంది, స్టాక్ కోసం సాధ్యమయ్యే అన్ని బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ సంఘటనలు కారకంగా ఉన్నాయని అనుకుంటాయి. వాటా ధరల అస్థిరతను సంగ్రహించడానికి, పెట్టుబడిదారులు బలహీనతను విలువ స్థాయికి కొనుగోలు చేయాలి మరియు బలం మీద హోల్డింగ్లను తగ్గించాలి ప్రమాదకర స్థాయి. పైవట్ అనేది విలువ స్థాయి లేదా ప్రమాదకర స్థాయి, దాని సమయ హోరిజోన్‌లో ఉల్లంఘించబడింది. పివోట్లు అయస్కాంతాలుగా పనిచేస్తాయి, అవి వాటి సమయ హోరిజోన్ గడువు ముందే మళ్ళీ పరీక్షించబడే అధిక సంభావ్యతను కలిగి ఉంటాయి.

12 x 3 x 3 వారపు నెమ్మదిగా యాదృచ్ఛిక రీడింగులను ఎలా ఉపయోగించాలి: 12 x 3 x 3 వీక్లీ స్లో యాదృచ్ఛిక రీడింగులను ఉపయోగించడం నా ఎంపిక, వాటా-ధర మొమెంటం చదివే అనేక పద్ధతులను బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయడంపై ఆధారపడింది. తప్పుడు సంకేతాలు. 1987 యొక్క స్టాక్ మార్కెట్ పతనం తరువాత నేను ఇలా చేసాను, కాబట్టి 30 సంవత్సరాలకు పైగా ఫలితాలతో నేను సంతోషంగా ఉన్నాను.

యాదృచ్ఛిక పఠనం గత 12 వారాల గరిష్టాలు, అల్పాలు మరియు స్టాక్ కోసం మూసివేస్తుంది. మూసివేతలకు వ్యతిరేకంగా అత్యధిక మరియు తక్కువ తక్కువ మధ్య తేడాల యొక్క ముడి గణన ఉంది. ఈ స్థాయిలు వేగంగా చదవడానికి మరియు నెమ్మదిగా చదవడానికి సవరించబడతాయి మరియు నెమ్మదిగా చదవడం ఉత్తమంగా పనిచేస్తుందని నేను కనుగొన్నాను.

00.00 మరియు 100.00 మధ్య యాదృచ్ఛిక పఠన ప్రమాణాలు, 80.00 పైన ఉన్న రీడింగులను ఓవర్‌బాట్‌గా మరియు 20.00 కంటే తక్కువ రీడింగులను ఓవర్‌సోల్డ్‌గా పరిగణిస్తారు. 90.00 పైన ఉన్న పఠనం "పెంచే పారాబొలిక్ బబుల్" నిర్మాణంగా పరిగణించబడుతుంది, ఇది సాధారణంగా వచ్చే మూడు నుండి ఐదు నెలల్లో 10% నుండి 20% వరకు తగ్గుతుంది. 10.00 కన్నా తక్కువ పఠనం "విస్మరించడానికి చాలా చౌకగా" పరిగణించబడుతుంది, ఇది సాధారణంగా వచ్చే మూడు నుండి ఐదు నెలల్లో 10% నుండి 20% వరకు లాభాలను పొందుతుంది.