ఎగ్జాస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్ అంటే ఏమిటి?
అయిపోయిన అమ్మకపు మోడల్ భద్రత కోసం ధరలు తగ్గుతున్న కాలం ముగిసినప్పుడు అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే ఒక సాంకేతికత. తీవ్రమైన అమ్మకపు ఒత్తిడి తరువాత టర్నరౌండ్ నుండి లాభం పొందాలని కోరుకునే పెట్టుబడిదారులు దీనిని ఉపయోగిస్తున్నారు.
కీ టేకావేస్
- అయిపోయిన అమ్మకపు మోడల్ అనేది భద్రత దాని ధరల స్థాయికి చేరుకుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి వ్యాపారులు ఉపయోగించే ఒక టెక్నిక్. భద్రత తీవ్రమైన "భయాందోళన" అమ్మకాలకు గురైనప్పుడు ఇది సాధారణంగా ఉపయోగించబడుతుంది. అయిపోయిన అమ్మకపు మోడల్ ధర మరియు సాంకేతిక సమాచారం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇటీవలి ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్, మద్దతు మరియు క్యాండిల్ స్టిక్ లేదా చార్ట్ నమూనాలు.
ఎగ్జాస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్‌ను అర్థం చేసుకోవడం
అయిపోయిన అమ్మకపు మోడల్ అసాధారణంగా తీవ్రమైన అమ్మకం తరువాత కాలానికి బాగా సరిపోతుంది, లేకపోతే దీనిని "పానిక్ సెల్లింగ్" అని పిలుస్తారు. ఈ పరిస్థితులలో, విరుద్ధమైన పెట్టుబడిదారులు అసాధారణంగా తక్కువ ధరలకు కొనుగోలు చేయడం ద్వారా లాభం పొందవచ్చు.
ఆ భద్రత యొక్క అంతర్గత విలువతో స్పష్టంగా కనెక్ట్ కాని స్వల్పకాలిక సంఘటనల ఆధారంగా భద్రత యొక్క వేగవంతమైన అమ్మకం అని పానిక్ అమ్మకం వర్ణించవచ్చు. ఉదాహరణకు, కొనసాగుతున్న న్యాయ పోరాటం నుండి ప్రతికూల ఫలితానికి సంబంధించిన పుకారుకు ప్రతిస్పందనగా స్టాక్ భయాందోళన అమ్మకాలను ఎదుర్కొంటుంది. కొన్ని సమయాల్లో, పానిక్ అమ్మకం ధరల క్షీణతను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇది భయాందోళనలకు కారణమైన వార్తా అంశం ద్వారా హామీ ఇవ్వబడిన దానికంటే చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది.
ఈ పరిస్థితులలో, అయిపోయిన అమ్మకపు మోడల్ ధరల క్షీణత దాని కనిష్ట స్థాయికి చేరుకునేటప్పుడు విరుద్ధ పెట్టుబడిదారులకు అంచనా వేయడానికి సహాయపడుతుంది. దీన్ని నెరవేర్చడానికి, ఇది వాణిజ్య పరిమాణం, కదిలే సగటు ధర చరిత్ర మరియు సానుకూల మలుపు ఎప్పుడు చేరుతుందో గుర్తించడానికి కొన్ని చార్ట్ నమూనాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. ఇది ప్రధానంగా ధర చార్ట్ సమాచారం మీద ఆధారపడి ఉన్నందున, అయిపోయిన అమ్మకపు నమూనాను సాధారణంగా వర్తకానికి సాంకేతిక విశ్లేషణ విధానాన్ని అనుసరించే వ్యాపారులు ఉపయోగిస్తారు.
సాంకేతిక విశ్లేషణ
అయిపోయిన అమ్మకపు మోడల్ విలువ పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగించే పద్ధతులకు సమానంగా ఉంటుంది, వారు తక్కువ ధర నుండి పుస్తకం (పి / బి) నిష్పత్తులు, తక్కువ ధర నుండి ఆదాయాలు (పి / ఇ) నిష్పత్తులు మరియు ఇలాంటి సంస్థలను పర్యవేక్షించడం ద్వారా బేరం అవకాశాలను చూస్తారు. మాతృకలు. ఏదేమైనా, అయిపోయిన అమ్మకపు మోడల్ ఈ పద్ధతులకు భిన్నంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది దాని ప్రాథమిక అంశాలపై కాకుండా భద్రత యొక్క ధర చరిత్రపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.
వేర్వేరు పెట్టుబడిదారులు అయిపోయిన అమ్మకపు మోడల్ యొక్క సవరించిన సంస్కరణలను ఉపయోగించగలిగినప్పటికీ, చాలా వెర్షన్లు ఈ క్రింది మార్గదర్శకాలను కలిగి ఉంటాయి:
- మొదట, అసాధారణంగా అధిక ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ ఆధారంగా సందేహాస్పద భద్రత ఇటీవల క్షీణించి ఉండాలి. రెండవది, బుల్లిష్ చుట్టుముట్టే నమూనా లేదా ధరలోని ఏ రకమైన బుల్లిష్ చార్ట్ నమూనా వంటి కొనుగోలు ఒత్తిడికి (క్షీణత తరువాత) ఇటీవలి ఆధారాలు ఉండాలి లేదా సాంకేతిక సూచికలో. మూడవది, స్టాక్ ఒక సహాయక ప్రాంతాన్ని పరీక్షిస్తుంది, అటువంటి ముఖ్యమైన కదిలే సగటు లేదా ముందస్తు క్షీణతపై భద్రత బౌన్స్ అయ్యే ధర, ఇది కొనుగోలుదారుల నుండి డిమాండ్ యొక్క ఆధారాన్ని సూచిస్తుంది.
ఈ కారకాలన్నీ అమల్లో ఉంటే, అయిపోయిన అమ్మకపు మోడల్ స్టాక్ దాని ధరల కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుందని మరియు సానుకూల రివర్సల్ త్వరలో జరుగుతుందని అంచనా వేస్తుంది.
సూచించినట్లుగా, ఇవి సాధారణ మార్గదర్శకాలు, మరియు వ్యక్తిగత వ్యాపారులు ఈ మోడల్ యొక్క వైవిధ్యాలను వారి ప్రాధాన్యత యొక్క సాంకేతిక సాధనాలను ఉపయోగించి వర్తకం చేయవచ్చు.
మార్గదర్శకాల అమరిక ఆధారంగా ఒక వ్యాపారి కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, ప్రమాదాన్ని నియంత్రించడానికి స్టాప్ లాస్ ఇటీవలి స్వింగ్ తక్కువ కంటే తక్కువగా ఉంచవచ్చు.
అయిపోయిన అమ్మకపు నమూనా యొక్క వాస్తవ-ప్రపంచ ఉదాహరణ
ROKU Inc. (ROKU) యొక్క ఈ క్రింది రోజువారీ చార్ట్ గణనీయమైన పెరుగుదలను చూపిస్తుంది, తరువాత పదునైన, అధిక-వాల్యూమ్ ధరల క్షీణత.
అయిపోయిన అమ్మకపు మోడల్ విధానాన్ని ఉపయోగించుకునే వ్యాపారి అధిక వాల్యూమ్ మరియు పదునైన అమ్మకాలను గుర్తించారు. వారు అప్పుడు కొనుగోలు మద్దతు యొక్క సాక్ష్యం కోసం చూసేవారు, కొంత మద్దతు స్థాయికి సమీపంలో.
TradingView
ఈ సందర్భంలో, ముందు స్వింగ్ తక్కువ ఆధారంగా ధర మద్దతు ప్రాంతంగా క్షీణిస్తుంది. ధర 100 రోజుల కదిలే సగటు కంటే తక్కువగా పడిపోయింది-ఇది కొంతమంది వ్యాపారులు ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తారు-ఆపై తిరిగి పైకి కదిలింది.
బుల్లిష్ క్యాండిల్ స్టిక్ నమూనా లేదా చార్ట్ నమూనా పరంగా, ధర మద్దతు దగ్గర ఒక చిన్న కప్-అండ్-హ్యాండిల్ నమూనాను ఏర్పాటు చేసింది. నమూనా నుండి తలక్రిందులుగా ధర విరిగింది, ఇది ఎత్తుగడను సూచిస్తుంది. కప్-అండ్-హ్యాండిల్ బ్రేక్అవుట్కు కొన్ని రోజుల ముందు, యాదృచ్ఛిక ఓసిలేటర్ అధికంగా అమ్ముడైన భూభాగంలో బుల్లిష్ క్రాస్ఓవర్ చేసింది.
వాణిజ్యం ప్రవేశించిన తర్వాత కప్-అండ్-హ్యాండిల్ (లేదా స్వింగ్ తక్కువ) క్రింద స్టాప్ లాస్ ఉంచవచ్చు. ధర తగ్గుతూ వస్తే ప్రమాదాన్ని నియంత్రించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
ఎగ్జాస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్ మరియు ఫాలింగ్ కత్తిని పట్టుకోవడం మధ్య తేడా
అయిపోయిన అమ్మకపు మోడల్ ధర తగ్గిన సెక్యూరిటీలను కొనడానికి ఉపయోగించబడుతుంది, కానీ బౌన్స్ యొక్క సానుకూల సాంకేతిక లక్షణాలను కూడా ప్రదర్శిస్తుంది. పడిపోతున్న కత్తిని పట్టుకోవడం లేదా ధర పడిపోతున్నట్లుగా కొనడం మరింత ప్రమాదకరం ఎందుకంటే భద్రత స్థిరీకరణ లేదా చేరడం యొక్క సంకేతాలను చూపించలేదు. పడిపోయే కత్తిని కొనుగోలు చేసే వ్యాపారులు ఎటువంటి ప్రణాళిక లేకుండా తరచుగా అసహనానికి గురవుతారు.
ఎగ్జాస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్‌ను ఉపయోగించడం యొక్క పరిమితులు
ధర పడిపోతున్నప్పుడు, అయిపోయిన అమ్మకపు నమూనా యొక్క మార్గదర్శకాలను నెరవేర్చినప్పటికీ అది పడిపోతూనే ఉంటుంది. ధర తాత్కాలికంగా పాప్ కావచ్చు మరియు తరువాత తగ్గుతూనే ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించి, పెద్ద క్షీణత అంటే భద్రత కొనుగోలు విలువైనది కాదు. తరచుగా, ధరల క్షీణత చట్టబద్ధమైన కారణాల వల్ల ఉంటుంది మరియు అందువల్ల అలాంటి సెక్యూరిటీలను కొనడం మానుకోవాలి.
మోడల్ ఎంత దూరం బౌన్స్ అవుతుందో లేదా ఎంతసేపు అంచనా వేస్తుంది. లాభదాయకమైన ట్రేడ్‌ల నుండి ఎప్పుడు నిష్క్రమించాలో నిర్ణయించడం వ్యాపారిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
స్టాప్ నష్టంతో రిస్క్ పరిమితం కావచ్చు, కానీ వేగంగా కదిలే మార్కెట్ పరిస్థితులలో, స్టాప్ నష్టం జారే అవకాశం ఉంది, ఫలితంగా loss హించిన దానికంటే పెద్ద నష్టం జరుగుతుంది.
