సాంకేతిక విశ్లేషణతో చిన్న అభ్యర్థులను కనుగొనడం

ఈక్విటీలను తగ్గించేటప్పుడు, అగ్రస్థానంలో ఏర్పడటం మరియు ధోరణిలో మార్పుల మధ్య తేడాను గుర్తించే సవాలును తరచుగా ఎదుర్కొంటారు. చాలా మంది విజయవంతమైన చిన్న అమ్మకందారులు సాంకేతిక విశ్లేషణ మరియు ప్రాథమిక విశ్లేషణ పాఠశాలల నుండి అందించే ఆధారాలను చూడటం ద్వారా వారి ప్రయత్నాలను కేంద్రీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఒక వ్యాపారి మార్కెట్ను తగ్గించడంలో విశ్వాసం పొందగల ఈ విభిన్న పద్ధతులను ఎలా అధ్యయనం చేస్తారో తెలుసుకోవడానికి చదవండి.

సాంకేతిక విశ్లేషణ

ఈక్విటీల మార్కెట్లు ప్రధానంగా లాంగ్ ట్రేడర్స్ చేత ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నందున, చిన్న వ్యాపారులు బలహీనమైన లాంగ్స్‌ను వేటాడేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. లాభాలను తిరిగి ఇస్తారనే భయంతో బలహీనమైన దీర్ఘకాలం బయటపడే పరిస్థితులను సృష్టించడానికి వారు మార్కెట్‌పై తగినంత ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. క్షీణత లేదా భయాందోళనల అమ్మకాన్ని అంచనా వేయడానికి ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించే వివిధ చార్ట్ నమూనాలు లేదా సూచికలు వంటి సాధనాలను కనుగొనడం చిన్న అమ్మకందారుని పని.

సాంకేతిక విశ్లేషణను ఉపయోగించి మార్కెట్‌ను చిన్నదిగా చేయడానికి ప్రయత్నించడం అంటే సాధారణంగా ఓవర్‌బాట్ ఇండికేటర్ మరియు ఈక్విటీని చూపించేంత నమ్మదగిన ధోరణి సూచికను కనుగొనడం అంటే డౌన్ కదలికకు అభ్యర్థి. ఓవర్‌బాట్ సూచిక చాలావరకు సాపేక్ష బలం సూచిక (RSI) లేదా యాదృచ్ఛిక ఓసిలేటర్. ధోరణి సూచిక స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు (MA) వలె సరళంగా ఉంటుంది.

ఓసిలేటర్‌ను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, వ్యాపారి దానిపై ఆధారపడుతున్నాడు, అది మార్కెట్ కొనుగోలుదారుల నుండి అయిపోతుందని సూచించే స్థాయికి చేరుకుంది. మరోవైపు, ధోరణి సూచిక సాధారణంగా మార్కెట్ బలహీనంగా ఉన్నందున మద్దతు విచ్ఛిన్నమైందని చూపించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈక్విటీని తగ్గించేటప్పుడు, ఓసిలేటర్‌తో అతను లేదా ఆమె బలాన్ని అమ్ముతున్నాడని వర్తకుడు తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం, కానీ ధోరణి సూచికతో, అతను లేదా ఆమె చిన్న బలహీనతను చూస్తున్నారు.

ప్రాథమిక విశ్లేషణ

ప్రాథమికంగా, చెడు ఆదాయాలు, వ్యాజ్యాలు, చట్టంలో మార్పులు మరియు వార్తలతో సహా చిన్న అభ్యర్థులను గుర్తించడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. స్వల్ప వైపు ఈక్విటీని వర్తకం చేయడానికి ఫండమెంటల్స్ లేదా వార్తలను ఉపయోగించుకునే ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే, జరుగుతున్న సంఘటన స్వల్పకాలిక సమస్య కాదా లేదా దీర్ఘకాలిక సంఘటన కాదా అనే దానిపై సమాచారం ఇవ్వడం. ప్రతికూల వార్తా సంఘటన మార్కెట్లో స్పైక్ తగ్గడానికి కారణం కావచ్చు మరియు మంచి దీర్ఘకాలిక క్షీణతను ఏర్పాటు చేయదు. ఈ సందర్భంలో, స్పైక్ చాలావరకు స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను ప్రేరేపించడం వల్ల సంభవించింది. దీర్ఘకాలిక క్షీణత స్పైక్ డౌన్ తో ప్రారంభమవుతుంది, అయితే ఇది చాలావరకు ప్రతికూల సంఘటనల ద్వారా ప్రేరేపించబడుతుంది, ఇది దీర్ఘకాలిక క్షీణత అభివృద్ధి చెందుతుందని వ్యాపారులకు విశ్వాసం ఇస్తుంది.

ఒక సంస్థ యొక్క ఆదాయాలు ఏకాభిప్రాయం కంటే తక్కువగా నివేదించబడినప్పుడు ఒక వార్తా సంఘటన ద్వారా ప్రేరేపించబడిన స్పైక్ యొక్క ఉదాహరణ. వ్యాపారులు స్టాక్ అమ్మడం ద్వారా స్పందిస్తారు. ప్రతికూల ఆదాయ నివేదికల శ్రేణి, అయితే, చిన్న అమ్మకందారుని తరచుగా ఆకర్షించే ప్రాథమిక రకం.

మార్కెట్ యొక్క మద్దతును ఛేదించడానికి ఒక సంఘటన ముఖ్యమైనది అయినప్పుడు, నాడీ దీర్ఘకాల వ్యాపారులు మార్కెట్ను తక్కువకు నడిపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న చిన్న-అమ్మకందారుల ఒత్తిడిని అనుభవించడం ప్రారంభించినప్పుడు అస్థిరత తరచుగా పెరుగుతుంది. దుకాణంలో ఉన్న క్షీణత యొక్క తీవ్రతను గుర్తించడానికి ఒక వ్యాపారి రెండు రకాల విశ్లేషణలను ఉపయోగించినప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. సాధారణంగా, ప్రతికూల వార్తా ప్రకటన తరచుగా భారీ వాల్యూమ్ మరియు విస్తృత శ్రేణులతో కూడి ఉంటుంది, ఎందుకంటే స్టాక్‌ను సాంకేతిక స్థాయికి నడిపించే ప్రయత్నంలో స్వల్ప-అమ్మకపు ఒత్తిడి పెరుగుతుంది, ఇది ఎక్కువ అమ్మకాల స్టాప్‌లను ప్రేరేపిస్తుంది. షార్ట్ సెల్లర్, ప్రతికూల ఫండమెంటల్స్ యొక్క విశ్వాసంతో నడిచేది, మార్కెట్‌ను సపోర్ట్ పాయింట్ల ద్వారా నెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది, ఇది సుదీర్ఘ స్థానాలను పట్టుకోవడం బాధాకరంగా ఉంటుంది.

షార్ట్ సెల్లింగ్ ఇన్ యాక్షన్

భారీ వాల్యూమ్, విస్తృత శ్రేణులు మరియు తక్కువ మూసివేతలు తరచుగా చిన్న వ్యాపారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. తదుపరి దర్యాప్తులో, చిన్న వ్యాపారి అప్పుడు వార్తా సంఘటన లేదా ప్రాథమికమైనది సుదీర్ఘ స్థానాల యొక్క లిక్విడేషన్ను ప్రేరేపించేంత బలంగా ఉందని నిర్ణయిస్తుంది. ఈ సమయంలోనే స్వల్ప అమ్మకాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ రకమైన సెటప్‌కు మంచి ఉదాహరణ 2007 ప్రారంభంలో S&P ఫైనాన్షియల్ SPDR ఫండ్ (AMEX: XLF) లో జరిగింది. చిన్న అమ్మకందారులు సంభావ్య అవకాశాన్ని ఎలా గుర్తించారో మరియు సాంకేతిక మరియు ప్రాథమిక విశ్లేషణ నుండి ప్రతికూల సాక్ష్యాలను ఎలా నియంత్రించాలో మూర్తి 1 వివరిస్తుంది. పడిపోతున్న మార్కెట్.

మూర్తి 1

చిన్న అమ్మకందారులు వాల్యూమ్ పెరుగుదలను చూశారు మరియు చివరికి ఇబ్బంది త్వరణాన్ని ప్రేరేపించారు.

సుదీర్ఘ కదలిక మరియు అధిక బల్లలు మరియు అధిక బాటమ్‌ల శ్రేణి తరువాత, RSI మరియు యాదృచ్ఛిక సూచికలు ఓవర్‌బాట్ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. వ్యాపారులు అగ్రస్థానం ఏర్పడుతుందని అనుకోవటానికి ఇది తగినంత సమాచారం, కానీ అమ్మకపు ఒత్తిడిని ఆకర్షించడానికి సరిపోదు, ఎందుకంటే పైకి కదలికలో, అదే ఓసిలేటర్లు సాధ్యమైన బల్లలను సూచించాయి. XLF ఫిబ్రవరి 20, 2007 న 37.99 వద్ద మొదటి క్లూని ఇచ్చింది మరియు మార్చి 14, 2007 నాటికి 34.18 కి విరామం ప్రారంభించింది. ఈ చర్య 2004 నుండి మార్కెట్ చూసిన ధర మరియు సమయం పరంగా అతిపెద్ద డౌన్ కదలిక. మునుపటి విరామాలతో పోలిస్తే, ఈ చర్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది, ఇది మూర్తి 2 లో XLF అగ్రస్థానంలో ఉందని ఒక ప్రధాన క్లూ.

మూర్తి 2

ఫిబ్రవరి మరియు మార్చిలో తీవ్రమైన విరామం XLF అగ్రస్థానంలో ఉందని స్పష్టమైన సూచన ఇచ్చింది.

సాంకేతిక కారకాలు సాధ్యమైనంత అగ్రస్థానాన్ని గుర్తించినప్పటికీ, వార్తా కథనాలు వ్యాపారులకు ప్రతికూలతతో మార్కెట్‌ను సరఫరా చేయడం ద్వారా స్వల్ప వైపు విశ్వాసం పొందడానికి సహాయపడ్డాయి. ఫిబ్రవరి 26, 2007 న, మాజీ ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్మన్ అలాన్ గ్రీన్‌స్పాన్ 2007 చివరి నాటికి మాంద్యం గురించి హెచ్చరించారు. మరుసటి రోజు, షాంఘై మిశ్రమ సూచిక 8.8% పడిపోయింది. యూరోపియన్ స్టాక్స్ కూడా పెద్ద వన్డే క్షీణతను ఎదుర్కొన్నాయి మరియు డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ (DJIA) బాగా పడిపోయింది. ఈ విస్తృత మార్కెట్ విరామాల సమయంలో, ఎక్స్ఎల్ఎఫ్ కూడా స్వల్ప-అమ్మకపు ఒత్తిడిని ఆకర్షించింది, ఎందుకంటే బేరిష్ వ్యాపారులు దీనిని ఆర్థిక మాంద్యం ఆర్థిక సంస్థల భవిష్యత్ ఆదాయాలలో తగ్గించగల సంకేతంగా వ్యాఖ్యానించారు.

సాంకేతిక మరియు ప్రాథమిక కారకాల కలయికతో మొదటి కదలిక క్రిందికి వచ్చింది. ఫ్యూచర్స్ ఆదాయాలపై సంభావ్య ప్రభావాన్ని చూపే వార్తలకు ఎక్స్‌ఎల్‌ఎఫ్ సున్నితమైనదని ఇది వ్యాపారులకు ఆధారాలు ఇచ్చింది. ఇది దీర్ఘకాల వ్యాపారులచే సమర్థించబడిన మార్కెట్లో చిన్న-అమ్మకందారుల పాయింట్లకు కూడా గుర్తించబడింది. ఫిబ్రవరి మరియు మార్చిలో, అనేక సబ్‌ప్రైమ్ వ్యాపారాలు దివాలా కోసం దాఖలు చేసినట్లు తెలిసింది. ఈ వార్త, మిస్టర్ గ్రీన్‌స్పాన్ వ్యాఖ్యలతో పాటు, ఫిబ్రవరి 20 నుండి మార్చి 14 వరకు ఎక్స్‌ఎల్‌ఎఫ్ క్షీణతకు దోహదం చేసింది.

వసంత early తువు ప్రారంభంలో మార్కెట్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నందున, మరింత ప్రాథమికంగా బేరిష్ డేటా విడుదల చేయబడింది, ఇది బలహీనపడుతున్న సాంకేతిక సెటప్‌తో కలిపినప్పుడు భయంకరమైన చిత్రాన్ని చిత్రించింది. ఏప్రిల్ ప్రారంభంలో, న్యూ సెంచరీ ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్ చాప్టర్ 11 దివాలా రక్షణ కోసం దాఖలు చేసింది. ఈ వార్త వెంటనే మార్కెట్లో విరామం కలిగించకపోవచ్చు, ఫిబ్రవరి మరియు మార్చిలో సబ్‌ప్రైమ్ దివాలా దాఖలాలతో కలిపినప్పుడు, ఒక బేరిష్ ప్రాథమిక ధోరణి ఏర్పడటం ప్రారంభించింది.

వసంత summer తువు మరియు వేసవి అంతా, చిన్న-అమ్మకందారులు ప్రతికూల ఫండమెంటల్స్ మరియు వార్తా కథనాల నుండి, అలాగే అభివృద్ధి చెందుతున్న బేరిష్ చార్ట్ నమూనాల నుండి విశ్వాసం పొందడంతో XLF ప్రతికూల ఒత్తిడిని అనుభవించింది. వార్తా కథనాలు నిరంతరం ప్రతికూలతతో మార్కెట్‌కు ఆజ్యం పోయడం ద్వారా చిన్న-అమ్మకందారులకు మద్దతు ఇస్తున్నాయి, అయితే చార్టుల్లోని సాంకేతిక నమూనాలు మూర్తి 3 లో కనిపించిన తక్కువ టాప్స్ మరియు దిగువ బాటమ్‌ల శ్రేణితో క్షీణతను పునరుద్ఘాటిస్తూనే ఉన్నాయి. సాంకేతికతల కలయిక ఆధారంగా మరియు ఫండమెంటల్స్, చిన్న అమ్మకందారులు XLF నియంత్రణలో ఉన్నారని స్పష్టమైంది.

మూర్తి 3

దిగువ టాప్స్ మరియు దిగువ బాటమ్‌ల శ్రేణి వసంత summer తువు మరియు వేసవి నెలల్లో స్పష్టమైన క్షీణతను సూచిస్తుంది.

బాటమ్ లైన్

సారాంశంలో, విజయవంతమైన చిన్న విక్రేతగా ఉండటానికి, సాంకేతికంగా మరియు ప్రాథమికంగా అందించే ఆధారాల గురించి తెలుసుకోవాలి. సాంకేతికంగా, చిన్న వ్యాపారి అగ్రస్థానంలో ఉండటం మరియు ధోరణిలో మార్పుల మధ్య తేడాను గుర్తించగలగాలి. అతను లేదా ఆమె స్వల్పకాలిక అగ్ర లేదా దీర్ఘకాలిక ధోరణిని సూచించే నిర్మాణాల రకాలను నేర్చుకోవాలి. ప్రాథమికంగా, చిన్న-వ్యాపారి ఒక-సమయం వార్తా సంఘటన మరియు ప్రతికూల సంఘటనల ప్రారంభం మధ్య తేడాను గుర్తించాలి. సాంకేతికతలు మరియు ఫండమెంటల్స్ రెండూ ఎలా కలిసి పనిచేస్తాయో తెలుసుకోవడం ద్వారా, ఒక వ్యాపారి విశ్వాసం పొందుతాడు, ఇది అతనికి లేదా ఆమెకు మార్కెట్‌ను హాయిగా తగ్గించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.