ప్రాథమిక వర్సెస్ సాంకేతిక విశ్లేషణను అర్థం చేసుకోవడం

ప్రాథమిక వర్సెస్ సాంకేతిక విశ్లేషణ: ఒక అవలోకనం

ప్రాథమిక విశ్లేషణ మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ, మార్కెట్లను సమీపించేటప్పుడు ఆలోచనా విధానాలు స్పెక్ట్రం యొక్క వ్యతిరేక చివరలలో ఉన్నాయి. స్టాక్ ధరలలో భవిష్యత్ పోకడలను పరిశోధించడానికి మరియు అంచనా వేయడానికి ఈ రెండు పద్ధతులు ఉపయోగించబడతాయి మరియు ఏదైనా పెట్టుబడి వ్యూహం లేదా తత్వశాస్త్రం వలె, ఇద్దరికీ వారి న్యాయవాదులు మరియు విరోధులు ఉన్నారు.

ప్రాథమిక విశ్లేషణ

ప్రాథమిక విశ్లేషణ అనేది స్టాక్ యొక్క అంతర్గత విలువను కొలవడానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా సెక్యూరిటీలను అంచనా వేసే పద్ధతి. ప్రాథమిక విశ్లేషకులు మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు పరిశ్రమ పరిస్థితుల నుండి సంస్థల ఆర్థిక పరిస్థితి మరియు నిర్వహణ వరకు ప్రతిదీ అధ్యయనం చేస్తారు. ఆదాయాలు, ఖర్చులు, ఆస్తులు మరియు బాధ్యతలు అన్నీ ప్రాథమిక విశ్లేషకులకు ముఖ్యమైన లక్షణాలు.

సాంకేతిక విశ్లేషణ

సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్రాథమిక విశ్లేషణకు భిన్నంగా ఉంటుంది, ఇందులో స్టాక్ ధర మరియు వాల్యూమ్ మాత్రమే ఇన్‌పుట్‌లు. ప్రధాన is హ ఏమిటంటే, తెలిసిన అన్ని ఫండమెంటల్స్ ధరలో కారకంగా ఉంటాయి, అందువల్ల వాటిపై చాలా శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం లేదు. సాంకేతిక విశ్లేషకులు భద్రత యొక్క అంతర్గత విలువను కొలవడానికి ప్రయత్నించరు, బదులుగా, భవిష్యత్తులో స్టాక్ ఏమి చేస్తుందో సూచించే నమూనాలు మరియు పోకడలను గుర్తించడానికి స్టాక్ చార్ట్‌లను ఉపయోగించండి.

సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన రూపాలు సాధారణ కదిలే సగటులు, మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన, ధోరణి రేఖలు మరియు మొమెంటం ఆధారిత సూచికలు.

ప్రాథమిక విశ్లేషణ మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ మార్కెట్లను సమీపించేటప్పుడు ఆలోచనా విధానాలు.

సాధారణ కదిలే సగటులు

సాధారణ కదిలే సగటులు నిర్ణీత వ్యవధిలో రోజువారీ ధరను సగటున లెక్కించడం ద్వారా స్టాక్ యొక్క ధోరణిని అంచనా వేయడానికి సహాయపడే సూచికలు. తక్కువ వ్యవధి కదిలే సగటు ఎక్కువ వ్యవధిని దాటినప్పుడు సిగ్నల్స్ కొనండి మరియు అమ్మండి.

మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన ధర చరిత్రను ఉపయోగించుకుంటాయి. మద్దతు కొనుగోలుదారులు ముందు అడుగుపెట్టిన ప్రాంతాలుగా నిర్వచించబడతారు, అయితే ప్రతిఘటన అమ్మకందారుల ధరల ముందస్తుకు ఆటంకం కలిగించే ప్రాంతాలను కలిగి ఉంటుంది. ప్రాక్టీషనర్లు మద్దతుతో కొనడానికి మరియు ప్రతిఘటన వద్ద విక్రయించడానికి చూస్తారు.

ధోరణి పంక్తులు మద్దతు మరియు ప్రతిఘటనతో సమానంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి నిర్వచించిన ఎంట్రీ మరియు నిష్క్రమణ పాయింట్లను ఇస్తాయి. ఏదేమైనా, అవి స్టాక్ గతంలో ఎలా వర్తకం చేశాయనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ధర చరిత్ర లేని కొత్త గరిష్టాలకు లేదా కొత్త కనిష్టాలకు వెళ్ళే స్టాక్‌ల కోసం అవి తరచుగా ఉపయోగించబడతాయి.

బోలింగర్ బాండ్స్ ®, చైకిన్ మనీ ఫ్లో, యాదృచ్ఛిక మరియు కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ / డైవర్జెన్స్ (MACD) వంటి మొమెంటం-ఆధారిత సూచికలు చాలా ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రతి ఒక్కటి ప్రత్యేకమైన సూత్రాలను కలిగి ఉంటాయి మరియు విభిన్న ప్రమాణాల ఆధారంగా సిగ్నల్స్ కొనుగోలు మరియు అమ్మకం ఇస్తాయి. మొమెంటం సూచికలు శ్రేణి-బౌండ్ లేదా ధోరణి లేని మార్కెట్లలో ఉపయోగించబడతాయి.

కీ టేకావేస్

• ప్రాథమిక విశ్లేషణ అనేది స్టాక్ యొక్క అంతర్గత విలువను కొలవడానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా సెక్యూరిటీలను అంచనా వేసే పద్ధతి. సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్రాథమిక విశ్లేషణకు భిన్నంగా ఉంటుంది, దీనిలో స్టాక్ యొక్క ధర మరియు వాల్యూమ్ మాత్రమే ఇన్‌పుట్‌లు. స్టాక్ ధరలలో భవిష్యత్ పోకడలను పరిశోధించడానికి మరియు అంచనా వేయడానికి రెండు పద్ధతులు ఉపయోగించబడతాయి.