సాధారణ వాణిజ్య కార్యకలాపాలతో సాధారణ ఎలక్ట్రిక్ షేర్లు ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి

జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ (జిఇ) షేర్లకు గత సంవత్సరం 53.87% నష్టం, ఈ చర్యతో పాటు అసాధారణమైన బేరిష్ ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాల కథను చెబుతుంది. స్టాక్‌లో తలక్రిందులుగా బెట్టింగ్ చేసేటప్పుడు మనం చూస్తున్న ప్రధాన ప్రమాణాలు ఫండమెంటల్స్‌ను మెరుగుపరచడం, ప్రముఖ సాంకేతికతలు మరియు షేర్లలో బుల్లిష్ ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలు, ఇవన్నీ GE లేదు. నేను తరువాత ప్రాథమిక చిత్రంలోకి వెళ్తాను, కాని, మాకు, స్టాక్ యొక్క సమీప-కాల పథం గురించి నిజమైనది ట్రేడింగ్ కార్యాచరణలో ఉంది.

2018 అంతటా, వాల్యూమ్ పెరుగుదలతో పాటు GE షేర్లు ధరలో తగ్గాయి. ఇది స్మార్ట్ మనీ అమ్మకపు వాటాలను సూచిస్తుంది. ఇక్కడ బాటమ్ లైన్ ఏమిటంటే, ఒక స్టాక్ ట్రేడ్ చేసే విధానం ఒక సంస్థ యొక్క ఆర్ధికవ్యవస్థను మాత్రమే చూడటం కంటే, ఫార్వర్డ్ ప్రాథమిక చిత్రానికి మిమ్మల్ని తరచుగా హెచ్చరిస్తుంది.

మ్యాప్‌సిగ్నల్స్ కోసం, షేర్లలో సంభావ్య సంస్థాగత అమ్మకాలను కొలవడం ద్వారా ప్రతికూల ధరల వేగం యొక్క బలమైన సూచిక పొందబడుతుంది. 2018 లో, GE ఈ అరుదైన 20 సంకేతాలను లాగిన్ చేసింది (చార్ట్ చూడండి). ఫార్వార్డ్ ఫండమెంటల్స్‌తో పాటు షేర్లలో నిరంతర బేరిష్ కార్యాచరణను చూసినప్పుడు, మేము గమనించాము, ఎందుకంటే ఇది షేర్లకు డిమాండ్ లోపం ఉందని సూచిస్తుంది.

దిగువ చార్టులో, GE దాని 52 వారాల కనిష్టానికి దగ్గరగా ఉంది. స్పష్టంగా, షేర్లకు డిమాండ్ లేకపోవడంతో ధోరణి ఏడాది పొడవునా తగ్గింది:

రేపు టాప్ స్టాక్స్‌ను గుర్తించడమే మ్యాప్‌సిగ్నల్స్ లక్ష్యం. మేము ప్రాథమికంగా అవుట్‌లైజ్డ్ అసాధారణమైన సంస్థాగత వాణిజ్య కార్యకలాపాలతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన ఫండమెంటల్స్‌తో అవుట్‌లియర్ కంపెనీల కోసం చూస్తున్నాము. ఈ డేటా పాయింట్లను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా, ఈక్విటీల సంస్థలు ఏ అక్రమ రవాణా చేస్తున్నాయనే దానిపై మేము విద్యావంతులైన అంచనా వేయవచ్చు మరియు ఈ సమాచారాన్ని ప్రాథమికంగా మంచి సంస్థలతో వివాహం చేసుకోవచ్చు. అత్యధిక-నాణ్యమైన స్టాక్‌ల కోసం చూస్తున్నప్పుడు మా వైపు అసమానత కావాలి. GE విషయంలో కంపెనీలు ప్రతికూల ప్రమాణాలను ఫ్లాగ్ చేసినప్పుడు దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది.

GE యొక్క వాటాలకు సంబంధించిన మూడు సాంకేతిక రంగాలు క్రిందివి:

• సంవత్సరానికి (YTD) తక్కువ పనితీరు వర్సెస్ మార్కెట్: -57.37% వర్సెస్ SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD పనితీరు తక్కువ వర్సెస్ రంగం: -49.98% వర్సెస్ ఇండస్ట్రియల్ సెలెక్ట్ సెక్టార్ SPDR ETF (XLI) అసాధారణమైన ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్

మా అసాధారణ ట్రేడింగ్ కార్యాచరణ సిగ్నల్ ఎలా ఉందో గ్రాఫికల్‌గా మీకు చూపించడానికి, గత సంవత్సరంలో GE చేసిన అన్ని UI సిగ్నల్‌లను చూడండి. మీరు గమనిస్తే, ధోరణి షేర్లకు తక్కువ డిమాండ్‌ను సూచిస్తుంది:

ఇప్పుడు, మేము దానిని ఒక అడుగు ముందుకు వేసి, ఈ కార్యాచరణను చూపించే ప్రతి స్టాక్‌ను స్కోర్ చేస్తాము. క్రింద, మీరు 2017 నుండి ప్రారంభమయ్యే మ్యాప్‌సిగ్నల్స్ కోసం GE అమ్మిన సంకేతాలను చేసిన చారిత్రక సమయాన్ని చూడవచ్చు. ఇవి మన స్టాక్ విశ్వంలో అతి తక్కువ-రేటెడ్ సంకేతాలు:

పేలవమైన సాంకేతిక చిత్రం పైన, పెట్టుబడి కోసం ప్రతికూల దృక్పథానికి ప్రాథమిక చిత్రం మద్దతు ఇస్తుందో లేదో చూడటానికి కూడా హుడ్ కింద చూడాలి. మీరు గమనిస్తే, GE స్టాక్ గత సంవత్సరంలో ఇబ్బందికరమైన ప్రాథమిక చిత్రాన్ని కలిగి ఉంది:

• Q3 2018 YOY నాన్ GAAP EPS వృద్ధి రేటు: -33% Q3 2018 ప్రకటించిన త్రైమాసిక డివిడెండ్ 12 సెంట్ల నుండి 1 శాతానికి తగ్గింది

GE సాంకేతికంగా పనితీరును కనబరుస్తోంది మరియు 2018 లో సంస్థాగత వేగాన్ని చూపించేటప్పుడు బలమైన ఫండమెంటల్స్ లేదు. ఈ మొత్తం చిత్రం మారే వరకు, వాటాలు ఒత్తిడికి లోనవుతాయి.

బాటమ్ లైన్

GE దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి ప్రస్తుత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేదు. బలహీనమైన ఆదాయాల వృద్ధి, డివిడెండ్ కట్ మరియు బహుళ అసాధారణ పంపిణీ సంకేతాలను బట్టి, ప్రాథమిక మరియు సాంకేతిక చిత్రం ప్రకాశవంతం అయ్యే వరకు ఈ స్టాక్ హెడ్‌వైండ్‌లను ఎదుర్కోవాలి.