సిస్టమాటిక్ రిస్క్, లేదా మార్కెట్ రిస్క్, అనేక పరిశ్రమలు, స్టాక్స్ మరియు ఆస్తులను ప్రభావితం చేసే అస్థిరత. క్రమబద్ధమైన ప్రమాదం మొత్తం మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేస్తుంది మరియు to హించడం కష్టం. క్రమరహిత ప్రమాదంతో కాకుండా, క్రమబద్ధీకరణ ప్రమాదాన్ని సున్నితంగా మార్చడానికి వైవిధ్యీకరణ సహాయపడదు, ఎందుకంటే ఇది విస్తృత శ్రేణి ఆస్తులు మరియు సెక్యూరిటీలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఉదాహరణకు, గొప్ప మాంద్యం క్రమబద్ధమైన ప్రమాదానికి ఒక రూపం; ఆర్థిక మాంద్యం మార్కెట్ మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేసింది.
బీటా మరియు అస్థిరత
బీటా అనేది మార్కెట్‌కు సంబంధించి స్టాక్ యొక్క అస్థిరతకు కొలమానం. ఇది మార్కెట్‌కు సంబంధించి ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ లేదా రంగానికి ఉన్న ప్రమాదాన్ని బహిర్గతం చేస్తుంది. మీరు మీ పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క క్రమబద్ధమైన ప్రమాదాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే, మీరు దాని బీటాను లెక్కించవచ్చు.
- పోర్ట్‌ఫోలియో మార్కెట్‌తో పరస్పర సంబంధం లేదని 0 యొక్క బీటా సూచిస్తుంది. 0 కంటే తక్కువ బీటా అది మార్కెట్ యొక్క వ్యతిరేక దిశలో కదులుతుందని సూచిస్తుంది. 0 మరియు 1 మధ్య బీటా ఇది మార్కెట్ వలె అదే దిశలో కదులుతుందని సూచిస్తుంది. తక్కువ అస్థిరత. 1 యొక్క బీటా పోర్ట్‌ఫోలియో ఒకే దిశలో కదులుతుందని, అదే అస్థిరతను కలిగి ఉంటుందని మరియు క్రమబద్ధమైన ప్రమాదానికి సున్నితంగా ఉంటుందని సూచిస్తుంది. 1 కంటే ఎక్కువ బీటా పోర్ట్‌ఫోలియో మార్కెట్ వలె అదే దిశలో కదులుతుందని సూచిస్తుంది, a అధిక పరిమాణం, మరియు క్రమబద్ధమైన ప్రమాదానికి చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది.
ఎస్ & పి 500 వంటి విస్తృత మార్కెట్ సూచికకు సంబంధించి పెట్టుబడిదారుల పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క బీటా 2 అని అనుకోండి. మార్కెట్ 2% పెరిగితే, పోర్ట్‌ఫోలియో సాధారణంగా 4% పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా, మార్కెట్ 2% తగ్గితే, పోర్ట్‌ఫోలియో సాధారణంగా 4% తగ్గుతుంది. ఈ పోర్ట్‌ఫోలియో క్రమబద్ధమైన ప్రమాదానికి సున్నితంగా ఉంటుంది, కాని హెడ్జింగ్ ద్వారా ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు.
