గెలుపు దీర్ఘకాలం ఎలా చేయాలి

స్టాక్ మార్కెట్ విషయానికి వస్తే చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు అయోమయంలో ఉన్నారు; ఏ స్టాక్స్ మంచి దీర్ఘకాలిక కొనుగోలు మరియు ఏవి కావు అని గుర్తించడంలో వారికి సమస్య ఉంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, మీరు కొన్ని సూచికలను చూడటమే కాకుండా, మీ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టాలి, క్రమశిక్షణతో ఉండాలి మరియు మీ మొత్తం పెట్టుబడి లక్ష్యాలను అర్థం చేసుకోవాలి., మంచి దీర్ఘకాలిక కొనుగోళ్లను ఎలా గుర్తించాలో మరియు వాటిని కనుగొనడానికి అవసరమైన వాటిని మేము వివరిస్తాము.

ఫండమెంటల్స్‌పై దృష్టి పెట్టండి

ఏ స్టాక్స్ మంచి దీర్ఘకాలిక కొనుగోలు మరియు ఏవి కావు అని నిర్ణయించడానికి విశ్లేషకులు తనిఖీ చేసే అనేక ప్రాథమిక అంశాలు ఉన్నాయి. ఈ కారకాలు కంపెనీ ఆర్థికంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయా మరియు స్టాక్ ధర దాని వాస్తవ విలువ కంటే తక్కువకు తగ్గించబడిందా అని మీకు తెలియజేస్తుంది, తద్వారా ఇది మంచి కొనుగోలు అవుతుంది.

స్టాక్ విలువను నిర్ణయించడానికి మీరు ఉపయోగించే అనేక వ్యూహాలు క్రిందివి.

డివిడెండ్ స్థిరత్వం

సంస్థ యొక్క డివిడెండ్ చెల్లించి పెంచే సామర్థ్యం యొక్క స్థిరత్వం దాని ఆదాయంలో ability హాజనిత సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని చూపిస్తుంది. ఆ డివిడెండ్ (ప్రస్తుత లేదా నిలుపుకున్న ఆదాయాల నుండి) చెల్లించేంత ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉందని కూడా ఇది చూపిస్తుంది. ఈ స్థిరత్వం కోసం మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్లాలి అనే దానిపై మీకు చాలా భిన్నమైన అభిప్రాయాలు కనిపిస్తాయి-కొందరు ఐదేళ్ళు, మరికొందరు 20 మంది అని చెబుతారు-కాని ఈ పరిధిలో ఎక్కడైనా మీకు డివిడెండ్ అనుగుణ్యత గురించి ఒక ఆలోచన వస్తుంది.

పి / ఇ నిష్పత్తిని పరిశీలించండి

ధర / ఆదాయ నిష్పత్తి (పి / ఇ) నిష్పత్తి అనేది ఒక స్టాక్ అతిగా అంచనా వేయబడిందా లేదా తక్కువగా అంచనా వేయబడిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించే ఒక సాధారణ సాధనం. ఇది స్టాక్ యొక్క ప్రస్తుత ధరను ప్రతి షేరుకు కంపెనీ ఆదాయాల ద్వారా విభజించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. పి / ఇ నిష్పత్తి ఎక్కువ, కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు ఆ ఆదాయాలకు చెల్లించటానికి ఇష్టపడతారు. ఏదేమైనా, అధిక P / E నిష్పత్తి స్టాక్ అధిక ధరతో కూడుకున్నదానికి సంకేతంగా కనిపిస్తుంది మరియు ఇది పుల్‌బ్యాక్ వల్ల కావచ్చు. తక్కువ P / E నిష్పత్తి స్టాక్ ఆకర్షణీయమైన విలువ అని సూచిస్తుంది మరియు మార్కెట్లు వాటాలను వాటి వాస్తవ విలువ కంటే తక్కువగా నెట్టాయి.

ఒక సంస్థ తన పరిశ్రమకు లేదా మార్కెట్లకు సంబంధించి చౌకగా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఒక ఆచరణాత్మక మార్గం దాని P / E నిష్పత్తిని మొత్తం పరిశ్రమ లేదా మార్కెట్‌తో పోల్చడం. ఉదాహరణకు, కంపెనీకి పి / ఇ నిష్పత్తి 10 ఉంటే, పరిశ్రమకు పి / ఇ నిష్పత్తి 14 ఉంటే, మొత్తం పరిశ్రమతో పోలిస్తే స్టాక్ ఆకర్షణీయమైన విలువను కలిగి ఉందని ఇది సూచిస్తుంది.

హెచ్చుతగ్గుల ఆదాయాల కోసం చూడండి

ఆర్థిక వ్యవస్థ చక్రాలలో కదులుతుంది. కొన్నిసార్లు ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉంటుంది మరియు ఆదాయాలు పెరుగుతాయి. ఇతర సమయాల్లో, ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగిస్తుంది మరియు ఆదాయాలు పడిపోతాయి. స్టాక్ మంచి దీర్ఘకాలిక కొనుగోలు కాదా అని నిర్ణయించడానికి ఒక మార్గం దాని గత ఆదాయాలు మరియు భవిష్యత్తు ఆదాయ అంచనాలను అంచనా వేయడం. కంపెనీకి చాలా సంవత్సరాల కాలంలో పెరుగుతున్న ఆదాయాల స్థిరమైన చరిత్ర ఉంటే, అది మంచి దీర్ఘకాలిక కొనుగోలు కావచ్చు.

అలాగే, సంస్థ యొక్క ఆదాయ అంచనాలు ముందుకు వెళ్తున్నాయని చూడండి. వారు బలంగా ఉండాలని అంచనా వేస్తే, ఇది సంస్థ మంచి దీర్ఘకాలిక కొనుగోలు కావచ్చు అనేదానికి సంకేతం. ప్రత్యామ్నాయంగా, కంపెనీ భవిష్యత్ ఆదాయ మార్గదర్శకాన్ని తగ్గిస్తుంటే, ఇది ఆదాయాల బలహీనతకు సంకేతం కావచ్చు మరియు మీరు దూరంగా ఉండాలని అనుకోవచ్చు.

విలువ ఉచ్చులను నివారించండి

స్టాక్ మంచి దీర్ఘకాలిక కొనుగోలు మరియు విలువ ఉచ్చు కాదని మీకు ఎలా తెలుసు (స్టాక్ చౌకగా కనిపిస్తుంది, కానీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది)? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి, మీరు సంస్థ యొక్క రుణ నిష్పత్తి మరియు ప్రస్తుత నిష్పత్తిని చూడటం వంటి కొన్ని ఇంగితజ్ఞాన సూత్రాలను వర్తింపజేయాలి.

అప్పు రెండు విధాలుగా పనిచేయగలదు:

• మంచి ఆర్థిక సమయాల్లో, debt ణం తక్కువ ఖర్చుతో వృద్ధికి ఆర్థిక సహాయం చేయడం ద్వారా సంస్థ యొక్క లాభదాయకతను పెంచుతుంది. ఆర్థిక అనిశ్చితి లేదా పెరుగుతున్న వడ్డీ రేట్ల సమయాల్లో, అధిక స్థాయిలో అప్పులు ఉన్న సంస్థలు ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటాయి.

నిష్పత్తి రుణంతో ఆర్ధిక సహాయం చేసిన ఆస్తుల మొత్తాన్ని కొలుస్తుంది. సంస్థ యొక్క మొత్తం బాధ్యతలను దాని మొత్తం ఆస్తుల ద్వారా విభజించడం ద్వారా ఇది లెక్కించబడుతుంది. సాధారణంగా, అధిక అప్పు, కంపెనీ విలువ ఉచ్చుగా మారే అవకాశం ఎక్కువ.

ఈ రుణ బాధ్యతలను నెరవేర్చగల సంస్థ సామర్థ్యాన్ని నిర్ణయించడానికి మీరు ఉపయోగించే మరొక సాధనం-ప్రస్తుత నిష్పత్తి. ఈ సంఖ్యను లెక్కించడానికి, మీరు సంస్థ యొక్క ప్రస్తుత ఆస్తులను దాని ప్రస్తుత బాధ్యతల ద్వారా విభజిస్తారు. అధిక సంఖ్య, సంస్థ మరింత ద్రవంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, ఒక సంస్థ ప్రస్తుత నిష్పత్తి నాలుగు అని చెప్పండి. దీని అర్థం కంపెనీ తన బాధ్యతలను నాలుగు రెట్లు చెల్లించేంత ద్రవంగా ఉంటుంది.

ఈ రెండు నిష్పత్తులను ఉపయోగించడం ద్వారా- ratio ణ నిష్పత్తి మరియు ప్రస్తుత నిష్పత్తి-స్టాక్ ప్రస్తుత ధర వద్ద మంచి విలువ కాదా అనే దానిపై మీకు మంచి ఆలోచన వస్తుంది.

ఆర్థిక సూచికలను విశ్లేషించండి

మార్కెట్లతో ఏమి జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు ఆర్థిక సూచికలను ఉపయోగించవచ్చు.

ఆర్థిక పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవడం

ప్రధాన స్టాక్ మార్కెట్ సగటులు ముందుకు కనిపించే ఆర్థిక సూచికలుగా పరిగణించబడతాయి. ఉదాహరణకు, డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్‌లో స్థిరమైన బలహీనత ఆర్థిక వ్యవస్థ అగ్రస్థానంలో నిలిచిందని మరియు ఆదాయాలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయని సూచిస్తుంది. ప్రధాన మార్కెట్ సగటులు స్థిరంగా పెరగడం ప్రారంభిస్తే అదే వర్తిస్తుంది కాని ఆర్థిక సంఖ్య ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇంకా బలహీనంగా ఉందని చూపిస్తోంది.

సాధారణ నియమం ప్రకారం, స్టాక్ ధరలు వాస్తవ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఆరు నుండి 12 నెలల పరిధిలో నడిపిస్తాయి. దీనికి మంచి ఉదాహరణ 1929 లో యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్ పతనం, ఇది చివరికి మహా మాంద్యానికి దారితీసింది.

ఆర్థిక "బిగ్ పిక్చర్" ను అంచనా వేయండి

ఆర్థిక వ్యవస్థకు దీర్ఘకాలిక కొనుగోలు ఎంతవరకు ఉందో అంచనా వేయడానికి మంచి మార్గం వార్తల ముఖ్యాంశాలను ఆర్థిక సూచికగా ఉపయోగించడం. సాధారణంగా, మీరు మార్కెట్లు ఓవర్‌బాట్ అవుతున్నాయా లేదా అధికంగా అమ్ముడవుతున్నాయో అర్థం చేసుకోవడానికి న్యూస్ మీడియా నుండి విరుద్ధమైన సూచికలను ఉపయోగిస్తున్నారు.

దీనికి మంచి ఉదాహరణ 1974 లో న్యూస్ వీక్ యొక్క ముఖచిత్రం ఎలుగుబంటిని వాల్ స్ట్రీట్ స్తంభాలను పడగొట్టడాన్ని చూపించింది. వెనక్కి తిరిగి చూస్తే, ఇది స్పష్టంగా మార్కెట్లు క్షీణించిందని మరియు స్టాక్స్ చాలా చౌకగా ఉన్నాయని సంకేతం.

దీనికి విరుద్ధంగా, సెప్టెంబర్ 27, 1999 నుండి వచ్చిన టైమ్ మ్యాగజైన్ కవర్, "గెట్ రిచ్ డాట్ కామ్" అనే పదాన్ని కలిగి ఉంది-ఇది డాట్‌కామ్ స్టాక్స్ మరియు మార్కెట్ల కోసం రహదారిపైకి వచ్చే ఇబ్బందుల యొక్క స్పష్టమైన సంకేతం. ఈ రకమైన ఆలోచన ఏమిటంటే, వారు ప్రధాన స్రవంతిలో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది సురక్షితంగా భావిస్తారు. వారు ఈ నమ్మకాలను ప్రధాన స్రవంతి పత్రికలలో విన్న మరియు చదివిన వాటి ద్వారా బలోపేతం చేస్తారు. ఇది మితిమీరిన ఆశావాదం లేదా నిరాశావాదానికి సంకేతం. అయితే, ఈ రకమైన సూచికలు రియాలిటీగా మారడానికి ఒక సంవత్సరం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.

ముగింపు

దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి పెట్టడానికి సహనం మరియు క్రమశిక్షణ అవసరం. కంపెనీ లేదా మార్కెట్లు అంత బాగా పని చేయనప్పుడు మీరు మంచి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను గుర్తించవచ్చు. ప్రాథమిక సాధనాలు మరియు ఆర్థిక సూచికలను ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు ఆ దాచిన వజ్రాలను కఠినంగా కనుగొనవచ్చు మరియు సంభావ్య విలువ ఉచ్చులను నివారించవచ్చు.