బోలింగర్ స్క్వీజ్ నుండి లాభం ఎలా

జాన్ బోలింగర్ మరియు అతని నేమ్‌సేక్ బ్యాండ్‌ల గురించి ఎప్పుడూ వినని ఒక వ్యాపారిని కనుగొనడానికి మీరు చాలా కష్టపడతారు. చాలా చార్టింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లలో బోలింగర్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. సరిగ్గా వర్తింపజేస్తే ఈ బ్యాండ్లు చాలా ఉపయోగకరమైన సాంకేతిక సూచికలు అయినప్పటికీ, అవి కూడా కనీసం అర్థం చేసుకోబడవు. బ్యాండ్ల పనితీరుపై హ్యాండిల్ పొందడానికి ఒక మంచి మార్గం "బోలింగర్ ఆన్ బోలింగర్ బాండ్స్" పుస్తకాన్ని చదవడం, దీనిలో మనిషి స్వయంగా ఇవన్నీ వివరిస్తాడు.

బోలింగర్ ప్రకారం, బోలింగర్ బాండ్స్ of యొక్క ఇతర అంశాల కంటే ఎక్కువ ప్రశ్నలను లేవనెత్తే ఒక నమూనా ఉంది. అతను దానిని "స్క్వీజ్" అని పిలుస్తాడు. అతను చెప్పినట్లుగా, అతని బృందాలు, "అస్థిరతతో నడుపబడుతున్నాయి, మరియు స్క్వీజ్ ఆ అస్థిరతకు స్వచ్ఛమైన ప్రతిబింబం."

ఇక్కడ మేము స్క్వీజ్‌ను పరిశీలిస్తాము మరియు బ్రేక్‌అవుట్‌లను గుర్తించడంలో ఇది మీకు ఎలా సహాయపడుతుంది.

బోలింగర్ బ్యాండ్ల బేసిక్స్

బోలింగర్ బాండే, మేము పైన చెప్పినట్లుగా, సాంకేతిక విశ్లేషణలో ఉపయోగించే సాధనం. భద్రత యొక్క ధర యొక్క సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) నుండి సానుకూలంగా మరియు ప్రతికూలంగా ఉన్న రెండు ప్రామాణిక విచలనాలు రూపొందించబడిన పంక్తుల శ్రేణి ద్వారా ఇది నిర్వచించబడింది.

బోలింగర్ బాండ్స్ ® స్టాక్ యొక్క అధిక మరియు తక్కువ అస్థిరత పాయింట్లను గుర్తిస్తుంది. భవిష్యత్ ధరలు మరియు ధర చక్రాలను అంచనా వేయడం నిజమైన సవాలుగా ఉన్నప్పటికీ, అస్థిరత మార్పులు మరియు చక్రాలను గుర్తించడం చాలా సులభం. ఎందుకంటే తక్కువ అస్థిరత మరియు అధిక అస్థిరత మధ్య ఈక్విటీలు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటాయి-తుఫానుకు ముందు ప్రశాంతత మరియు తరువాత అనివార్యమైన కార్యాచరణ వంటివి.

స్క్వీజ్ సమీకరణం ఇక్కడ ఉంది:

BBW = SMACTBP - BBP ఇక్కడ: BBW = BollingerBand®widthTBP = టాప్ బోలింగర్‌బ్యాండ్ ® (మొదటి 20 కాలాలు) BBP = దిగువ బోలింగర్‌బ్యాండ్ (దిగువ 20 కాలాలు) SMAC = సాధారణ కదిలే సగటు దగ్గరగా (మధ్య 20 కాలాలు)

బ్యాండ్‌విడ్త్ ఆరు నెలల తక్కువ విలువలో ఉన్నప్పుడు స్క్వీజ్ అభ్యర్థిని గుర్తిస్తారు.

బోలింగర్ బాండ్స్ చాలా దూరంగా ఉన్నప్పుడు, అస్థిరత ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు, అది తక్కువగా ఉంటుంది. అస్థిరత ఆరు నెలల కనిష్టానికి చేరుకున్నప్పుడు స్క్వీజ్ ప్రేరేపించబడుతుంది మరియు బోలింగర్ బాండ్స్ six ఆరు నెలల కనిష్ట దూరానికి చేరుకున్నప్పుడు గుర్తించబడుతుంది.

బ్రేక్అవుట్ దిశను నిర్ణయించడం

తదుపరి దశ-స్టాక్స్ విచ్ఛిన్నమైన తర్వాత అవి ఏ మార్గంలో వెళ్తాయో నిర్ణయించడం-కొంత సవాలుగా ఉంటుంది. బ్రేక్అవుట్ దిశను నిర్ణయించడానికి, ఇతర సూచికలను చూడటం అవసరమని బోలింగర్ సూచిస్తున్నారు. ఇంట్రాడే ఇంటెన్సిటీ ఇండెక్స్ (డేవిడ్ బోస్టియన్ చేత అభివృద్ధి చేయబడినది) లేదా చేరడం / పంపిణీ సూచిక (లారీ విలియం అభివృద్ధి చేసినది) వంటి ఒకటి లేదా రెండు వాల్యూమ్-ఆధారిత సూచికలతో పాటు సాపేక్ష బలం సూచిక (RSI) ను ఉపయోగించాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు.

సానుకూల విభేదం ఉంటే-అంటే, ధర తగ్గుతున్నప్పుడు లేదా తటస్థంగా ఉన్నప్పుడు సూచికలు పైకి వెళుతుంటే-ఇది బుల్లిష్ సంకేతం. మరింత ధృవీకరణ కోసం, అప్ రోజులలో నిర్మించడానికి వాల్యూమ్ కోసం చూడండి. మరోవైపు, ధర అధికంగా కదులుతున్నప్పటికీ, సూచికలు ప్రతికూల వైవిధ్యాన్ని చూపిస్తుంటే, ప్రతికూల బ్రేక్అవుట్ కోసం చూడండి-ముఖ్యంగా డౌన్ రోజులలో వాల్యూమ్ స్పైక్‌లు పెరుగుతున్నట్లయితే. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: " ధోరణులను కొలవడానికి బోలింగర్ బ్యాండ్లను ఉపయోగించడం .")

బ్రేక్అవుట్ దిశ యొక్క మరొక సూచన బ్యాండ్లు విస్తరణపై కదిలే విధానం. శక్తివంతమైన ధోరణి పుట్టినప్పుడు, ఫలితంగా వచ్చే పేలుడు అస్థిరత పెరుగుదల చాలా గొప్పది, తద్వారా దిగువ బ్యాండ్ తలక్రిందులుగా విరామంలో క్రిందికి మారుతుంది, లేదా ఎగువ బ్యాండ్ ప్రతికూల బ్రేక్‌అవుట్‌లో అధికంగా మారుతుంది.

KB హోమ్ (KBH) బ్రేక్‌అవుట్‌కు దారితీసే సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేసిన స్క్వీజ్ నమూనాను క్రింద ఉన్న మూర్తి 1 చూడండి. బ్యాండ్‌విడ్త్ మేలో కనీస దూరానికి చేరుకుంటుంది (విండో 2 లోని నీలి బాణం ద్వారా సూచించబడుతుంది), తరువాత పైకి పేలుడు బ్రేక్‌అవుట్. పెరుగుతున్న ఇంట్రాడే ఇంటెన్సిటీ (విండో 2 లో ఎరుపు హిస్టోగ్రాం) మరియు చేరడం / పంపిణీ సూచిక (విండో 2 లోని ఆకుపచ్చ గీత) తో పాటు పెరుగుతున్న సాపేక్ష బలం సూచిక (విండో 1 లో చూపబడింది) గమనించండి, రెండూ (పంక్తి A ద్వారా ప్రదర్శించబడతాయి) ధరతో సానుకూల విభేదాన్ని చూపుతున్నాయి (B లైన్ ద్వారా ప్రదర్శించబడుతుంది). ఏప్రిల్ మధ్యలో జూలై నుండి జూలై వరకు జరిగిన వాల్యూమ్ బిల్డ్ గమనించండి.

తల నకిలీ

చూడవలసిన మూడవ షరతు ఏమిటంటే, బోలింగర్ "తల నకిలీ" అని పిలుస్తాడు. స్క్వీజ్ అయిన వెంటనే భద్రత ఒక దిశలో తిరగడం అసాధారణం కాదు, వ్యాపారులు ఆ దిశలో బ్రేక్అవుట్ జరుగుతుందని ఆలోచిస్తూ, కోర్సును రివర్స్ చేయడానికి మరియు వ్యతిరేక దిశలో నిజమైన మరియు మరింత ముఖ్యమైన కదలికను చేయడానికి మాత్రమే. బ్రేక్అవుట్లో త్వరగా పనిచేసే వ్యాపారులు ఆఫ్‌సైడ్‌లో చిక్కుకుంటారు, వారు స్టాప్-లాస్‌లను ఉపయోగించకపోతే చాలా ఖరీదైనది. తల నకిలీని ఆశించే వారు త్వరగా తమ అసలు స్థానాన్ని కప్పి, రివర్సల్ దిశలో వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించవచ్చు.

మూర్తి 2 లో, అమెజాన్ ఫిబ్రవరి ప్రారంభంలో స్క్వీజ్ సెటప్ ఇస్తున్నట్లు కనిపించింది. బోలింగర్ బాండ్స్ least కనీసం ఒక సంవత్సరం పాటు చూడలేదు, మరియు ఆరు నెలల తక్కువ బ్యాండ్‌విడ్త్ ఉంది (విండో II లో లైన్ A చూడండి). RSI (విండో I యొక్క పంక్తి 1), ఇంట్రాడే తీవ్రత (విండో II యొక్క పంక్తి 2), చేరడం / పంపిణీ సూచిక (పంక్తి 3 లేదా విండో II) మరియు ధర (విండో III యొక్క 4 వ పంక్తి) మధ్య ప్రతికూల విభేదం ఉంది. ఇది దిగువ బ్రేక్‌అవుట్‌ను సూచిస్తుంది.

స్టాక్ ధరలో తగ్గుదలపై 50-రోజుల కదిలే సగటు (తక్కువ వాల్యూమ్ విండోలోని నారింజ గీత) పైన విచ్ఛిన్నం చేయడం, అమ్మకపు ఒత్తిడిని పెంచుకోవడాన్ని సూచిస్తుంది, వాల్యూమ్ ధరల కదలికలపై సాధారణ విలువలకు మించి చూపిస్తుంది. చివరగా, దీర్ఘకాలిక ధోరణి ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో ప్రతికూలతకు ఉల్లంఘించబడుతుంది. దీర్ఘకాలిక మద్దతు రేఖ (విండో III యొక్క 5 వ పంక్తి) లోకి చొచ్చుకుపోవడం మరియు ఇబ్బంది కదలికలపై వాల్యూమ్‌లో నిరంతర పెరుగుదల ద్వారా ప్రతికూల బ్రేక్అవుట్ నిర్ధారించబడుతుంది.

స్టాక్ బలమైన పెరుగుదలను ప్రదర్శించిందనే వాస్తవం సవాలులో ఉంది, మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క ఒక స్తంభం ఏమిటంటే, సమానమైన లేదా అంతకంటే ఎక్కువ శక్తి వ్యతిరేక దిశలో పనిచేసే వరకు ఆధిపత్య ధోరణి కొనసాగుతుంది. దీని అర్థం స్టాక్ బాగా ట్రెండ్లైన్ ద్వారా నకిలీని తగ్గించగలదు, ఆపై వెంటనే రివర్స్ చేసి పైకి విరిగిపోతుంది. ఇది తలక్రిందులుగా నకిలీ మరియు విచ్ఛిన్నం కావచ్చు. ధోరణి తిరోగమనంతో పాటు ఇబ్బందికి విఘాతం కలిగించేలా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ధోరణి తిరోగమనం జరిగిందని నిర్ధారణ కోసం వేచి ఉండాలి మరియు ఒకవేళ నకిలీ అవ్ట్ జరిగితే, ఒక క్షణం నోటీసు వద్ద వాణిజ్య దిశను మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.

పిండి వేయాలా లేక పిండి వేయాలా?

ఇతర వ్యూహాల మాదిరిగానే, బోలింగర్ స్క్వీజ్ మీ ట్రేడింగ్ కెరీర్‌లో అన్నింటికీ మరియు అంతం కాదు. గుర్తుంచుకోండి, పెట్టుబడి ప్రపంచంలో అన్నిటిలాగే, దాని పరిమితులు ఉన్నాయి. మీరు దీన్ని చాలా దగ్గరగా అనుసరిస్తే మరియు నష్టాలను పరిగణించకపోతే them మరియు వాటిని పరిమితం చేస్తే - మీరు కోల్పోతారు. మీ పరిశోధన చేయండి, మీ మూలధనాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మరియు అవసరమైతే మీరు ఎప్పుడు నిష్క్రమణ స్థానం చేయాలో తెలుసుకోండి.

బాటమ్ లైన్

స్క్వీజ్ అధిక అస్థిరత యొక్క కాలాలను నిరంతరం అనుభవిస్తుంది మరియు తక్కువ అస్థిరతను కలిగి ఉంటుంది. బోలింగర్ బాండ్స్ between మధ్య ఇరుకైన దూరం ద్వారా ఆరు నెలల తక్కువ స్థాయి అస్థిరత ఉన్న ఈక్విటీలు సాధారణంగా పేలుడు బ్రేక్‌అవుట్‌లను ప్రదర్శిస్తాయి. నాన్-కొల్లినియర్ సూచికలను ఉపయోగించడం ద్వారా, పెట్టుబడిదారుడు లేదా వ్యాపారి తదుపరి బ్రేక్అవుట్లో స్టాక్ ఏ దిశలో కదలగలదో నిర్ణయించవచ్చు. మీకు ఇష్టమైన చార్టింగ్ ప్రోగ్రామ్‌ను ఉపయోగించి కొంచెం ప్రాక్టీస్‌తో, మీరు మీ బ్యాగ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ ట్రిక్‌లకు స్వాగతించే అదనంగా స్క్వీజ్‌ను కనుగొనాలి. (అదనపు పఠనం కోసం, చూడండి: " కందకాల నుండి కథలు: ఒక సాధారణ బోలింగర్ బ్యాండ్ స్ట్రాటజీ .")