విషయ సూచిక
- ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ బేసిక్స్
- ట్రేడింగ్ డౌ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు
- ట్రేడింగ్‌లో పరపతి ఉపయోగించడం
- DJIA ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ పరిమాణాలు
- ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ ఖాతా తెరవడం
- వ్యూహకర్తగా ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫాంలు
- ట్రేడ్‌లను ఎలా తెరవాలి మరియు మూసివేయాలి
- ఒక స్థానం తెరవడం
- ఒక స్థానాన్ని మూసివేయడం
- ట్రేడింగ్ గంటలు
డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ (DJIA) అనేది ప్రపంచంలోనే పురాతనమైన మరియు గుర్తించదగిన బెంచ్మార్క్ స్టాక్ సూచిక. DJIA తొమ్మిది ప్రధాన మార్కెట్ రంగాల నుండి ఎంపిక చేసిన 30 బ్లూ-చిప్ యుఎస్ స్టాక్‌లను ట్రాక్ చేస్తుంది. ఇతర ప్రధాన బెంచ్మార్క్ సూచిక, ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ మాదిరిగా, DJIA మొత్తం యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రతినిధిగా ఉండటానికి ఉద్దేశించబడింది.
ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ బేసిక్స్
ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ అనేది రెండు పార్టీల మధ్య చట్టబద్ధంగా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటుంది, దీనిలో వారు అంతర్లీన సూచిక యొక్క ముందుగా నిర్ణయించిన ధరతో సంబంధం ఆధారంగా డబ్బు లేదా ఆస్తులను మార్పిడి చేయడానికి అంగీకరిస్తారు.
ఒక ఎంపిక నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది, ఇది హోల్డర్‌కు హక్కును ఇస్తుంది కాని ఒప్పందం యొక్క నిబంధనలను అమలు చేయవలసిన బాధ్యత కాదు, ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందం రెండు పార్టీలను ఒప్పందంలో తమ భాగాన్ని నిర్వహించడానికి చట్టబద్ధంగా బంధిస్తుంది.
ట్రేడింగ్ డౌ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు
ఇండెక్స్ ఆధారిత ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రజాదరణతో పాటు DJIA ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టుల ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రజాదరణ పెరిగింది. స్టాక్ మార్కెట్ సూచికను నేరుగా వర్తకం చేయడం పెట్టుబడిదారులకు ఒక ఎంపిక కాదు, కానీ DJIA ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు ఒక ఉత్పన్న పరికరాన్ని అందిస్తాయి, ఇది ఒక వ్యక్తి లేదా సంస్థాగత వ్యాపారులకు సూచిక కదులుతుందని వారు నమ్ముతున్న దిశ ఆధారంగా వర్తకం చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
DJIA ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు వ్యాపారులకు మొత్తం US స్టాక్ మార్కెట్‌ను పెట్టుబడి వాహనం ద్వారా చాలా ద్రవంగా మరియు గణనీయమైన పరపతిని ఉపయోగిస్తాయి. ఫ్యూచర్స్ దీర్ఘకాలిక మరియు రోజు వ్యాపారులతో ప్రసిద్ధ వాణిజ్య సాధనాలు.
DJIA ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు ప్రధాన ఆర్థిక ఫ్యూచర్లలో ఒకటి, 100, 000 కంటే ఎక్కువ కాంట్రాక్టుల E- మినీ డౌ ఫ్యూచర్స్ కోసం సగటు రోజువారీ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్.
ట్రేడింగ్‌లో పరపతి ఉపయోగించడం
ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ యొక్క ముఖ్య లక్షణాలలో ఒకటి అందుబాటులో ఉన్న పరపతి. ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులో E-mini DJIA ను మార్జిన్ ట్రేడింగ్ చేయడం ద్వారా పెట్టుబడిదారుడు DJIA లోని అన్ని స్టాక్‌లకు ఐదు రెట్లు ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ పొందవచ్చు. ఏదేమైనా, పరపతి లాభాలు మరియు నష్టాలు రెండింటినీ పెంచుతుంది. E- మినీ ఒప్పందం DJIA కంటే times 5 రెట్లు సూచిస్తుంది. అందువల్ల, 100 పాయింట్ల సూచికలో మార్పు - ఉదాహరణకు, 25, 807 నుండి 25, 907 వరకు - ఒక ఒప్పందానికి $ 500 లాభం లేదా నష్టానికి అనువదిస్తుంది.
అందుబాటులో ఉన్న DJIA ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ పరిమాణాలు
మూడు DJIA ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ పరిమాణాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఇవి పెరుగుతున్న పరపతిని అందిస్తాయి. పైన పేర్కొన్న విధంగా E-mini, లేదా మినీ-డౌ ఒప్పందం, DJIA కంటే 5 రెట్లు సూచిస్తుంది. ప్రామాణిక డౌ ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందం DJIA మార్కెట్ విలువ కంటే 10 రెట్లు సూచిస్తుంది. బిగ్ డౌ ఒప్పందం సూచిక విలువ కంటే 25 రెట్లు ఎక్కువ.
సమీప గడువు నెలలో దాదాపు అన్ని ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్‌తో DJIA త్రైమాసిక వాణిజ్యాన్ని ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ప్రస్తుత ఒప్పందం యొక్క గడువు తేదీ దగ్గర పడుతుండటంతో వ్యాపారులు తమ స్థానాలను ఒక త్రైమాసిక ఒప్పందం నుండి మరొకదానికి సులభంగా చుట్టవచ్చు.
ట్రేడింగ్ కోసం DJIA ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులపై ఎంపికలు కూడా ఉన్నాయి.
ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ ఖాతా తెరవడం
DJIA ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టుల ట్రేడింగ్‌కు అవసరమైన మొదటి దశ ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ బ్రోకరేజ్‌తో ట్రేడింగ్ ఖాతా తెరవడం. ఫ్యూచర్స్ బ్రోకరేజ్ గృహాలు స్టాక్ బ్రోకరేజ్ సంస్థల నుండి విడిగా నమోదు చేయబడతాయి మరియు నియంత్రించబడతాయి, అయినప్పటికీ చాలా బ్రోకరేజ్ సంస్థలు స్టాక్ మరియు ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ రెండింటినీ అందిస్తున్నాయి. ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్‌ను స్టాక్ ట్రేడింగ్‌ను పర్యవేక్షించే సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ (ఎస్‌ఇసి) కాకుండా కమోడిటీ ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ కమిషన్ (సిఎఫ్‌టిసి) నియంత్రిస్తుంది.
ప్రసిద్ధ ఫ్యూచర్స్ బ్రోకర్లలో ఇ * ట్రేడ్, టిడి అమెరిట్రేడ్ మరియు ఇంటరాక్టివ్ బ్రోకర్లు ఉన్నారు. ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్స్‌కు వాణిజ్యం యొక్క ప్రతి వైపు, ఒక స్థానం తెరిచినప్పుడు మరియు మూసివేయబడినప్పుడు కమీషన్ వసూలు చేయబడుతుంది. మొత్తం వాణిజ్య రుసుములలో కమిషన్, నేషనల్ ఫ్యూచర్స్ అసోసియేషన్ (ఎన్ఎఫ్ఎ) ఫీజులు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ ఫీజులు ఉన్నాయి.
చాలా యుఎస్ ఫ్యూచర్స్ బ్రోకర్లకు ఖాతా తెరవడానికి కనీసం $ 5, 000 నుండి $ 10, 000 వరకు డిపాజిట్ అవసరం, అయినప్పటికీ కొందరు తక్కువ కనిష్టాలను అందిస్తారు. అందించిన ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల సౌలభ్యం మరియు సామర్థ్యం, కమీషన్ ఛార్జీలు, కస్టమర్ సేవ మరియు వార్తలు మరియు డేటా ఫీడ్‌లు, విశ్లేషణాత్మక సాధనాలు మరియు చార్టింగ్ వంటి అదనపు ఫీచర్లు బ్రోకర్‌ను ఎన్నుకోవడంలో ముఖ్యమైనవి.
వ్యూహాన్ని ఎంచుకోవడానికి ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఉపయోగించడం
ఒక బ్రోకర్‌ను ఎంచుకుని, నిధులను ట్రేడింగ్ ఖాతాలో జమ చేసిన తరువాత, తదుపరి దశ బ్రోకర్ యొక్క ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడం మరియు దానితో మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకోవడం. మీరు వేగంగా కదిలే, అస్థిర మార్కెట్లో చిక్కుకోవటానికి ఇష్టపడరు, మీ ట్రేడింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఉపయోగించడంలో మీరు ప్రావీణ్యం పొందనందున త్వరగా పనిచేయలేక పోవడం వల్ల నిరాశకు గురైనప్పుడు త్వరగా వాణిజ్య నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి మరియు ప్లేస్‌మెంట్లను ఆర్డర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫాం మరియు దాని యొక్క అన్ని లక్షణాలను క్షుణ్ణంగా చూడండి, అందువల్ల మీరు చార్ట్ అనలిటిక్స్, ట్రేడింగ్ డేటా మరియు ట్రేడ్ సిమ్యులేటర్ ద్వారా వివిధ వాణిజ్య వ్యూహాలను పరీక్షించే అవకాశం వంటి ఉపయోగకరమైన వాణిజ్య సాధనాలను యాక్సెస్ చేయవచ్చు.
మీ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌తో మీకు పరిచయం ఉన్న తర్వాత, మీ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీని ఎంచుకోండి మరియు డెమో లేదా ట్రేడ్ సిమ్యులేటర్ ఖాతాను ఉపయోగించి దాన్ని పరీక్షించండి. అనుకరణ వర్తకంలో స్థిరంగా లాభదాయకంగా ఉన్న ఒక వ్యూహానికి మీరు వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే నిజమైన డబ్బుతో వాస్తవ ప్రత్యక్ష వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించండి. అధిక-పరపతి పెట్టుబడులతో వర్తకం చేసేటప్పుడు ఇది మరింత ముఖ్యమైన విషయం.
కొంతమంది వ్యాపారులు తమ స్వంతంగా ఎంచుకున్న వాణిజ్య వ్యూహాలను మానవీయంగా అమలు చేయడానికి ఇష్టపడతారు. మరికొందరు ట్రేడ్ సిగ్నల్ సేవలకు సభ్యత్వాన్ని పొందటానికి ఇష్టపడతారు లేదా ట్రేడ్‌లను స్వయంచాలకంగా అమలు చేసే ట్రేడింగ్ రోబోట్‌లను ఉపయోగించుకుంటారు.
ట్రేడ్‌లను ఎలా తెరవాలి మరియు మూసివేయాలి
ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్‌లో, ఒక వ్యాపారి ఎక్కువసేపు కొనుగోలు చేయవచ్చు లేదా సమాన సౌలభ్యంతో చిన్నదిగా అమ్మవచ్చు. ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ మాదిరిగానే చిన్న అమ్మకపు నిబంధనలతో భారం పడదు. ఇండెక్స్ విలువ పెరుగుతుందని మీరు ఆశించినట్లయితే మీరు DJIA ఫ్యూచర్లను కొనడానికి ఎంచుకోవచ్చు లేదా ఇండెక్స్ విలువ క్షీణిస్తుందని మీరు if హించినట్లయితే చిన్నగా అమ్మవచ్చు. మీరు వర్తకం చేయదలిచిన ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ ట్రేడింగ్ నెలలో ట్రేడింగ్ పొజిషన్ తీసుకోండి - చాలా మటుకు గడువు తేదీతో కాంట్రాక్ట్ ట్రేడింగ్ నెల, ఎందుకంటే ఇది చాలా భారీగా వర్తకం మరియు అత్యంత ద్రవ ఒప్పందం అవుతుంది.
ఒక స్థానం తెరవడం
మీరు ఒక స్థానాన్ని తెరిచినప్పుడు, బ్రోకర్ ప్రతి ఒప్పందానికి అవసరమైన ప్రారంభ మార్జిన్ మొత్తాన్ని పక్కన పెడతాడు. స్థానం సంపాదించడానికి, నిర్వహణ మార్జిన్ స్థాయిని కవర్ చేయడానికి మీ ట్రేడింగ్ ఖాతాలో మీకు తగినంత ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్ ఉండాలి. నిర్వహణ మార్జిన్ మొత్తం ప్రారంభ మార్జిన్ అవసరం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది, సాధారణంగా ఇది మూడింట ఒక వంతు ఉంటుంది.
మీ ఖాతా అవసరమైన నిర్వహణ మార్జిన్ స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉంటే, మీ బ్రోకరేజ్ నుండి మీకు మార్జిన్ కాల్ వస్తుంది, అది మీకు వాణిజ్య స్థానాలను లిక్విడేట్ చేయవలసి ఉంటుంది లేదా ప్రారంభ మార్జిన్ అవసరానికి ఖాతాను తిరిగి తీసుకురావడానికి సరిపోయే అదనపు నిధులను జమ చేయాలి. మరుసటి రోజు సాధారణ గంటల ట్రేడింగ్ ప్రారంభానికి ముందు మార్జిన్ కాల్స్ సాధారణంగా కలుసుకోవాలి.
ఒక స్థానాన్ని మూసివేయడం
వ్యతిరేక క్రమాన్ని నమోదు చేయడం ద్వారా బహిరంగ వాణిజ్యాన్ని మూసివేయండి. ఉదాహరణకు, మీరు ఐదు E-mini DJIA ఒప్పందాలను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా వాణిజ్యాన్ని తెరిచినట్లయితే, మీరు ఒకే ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ గడువు తేదీతో ఐదు E-mini DJIA ఒప్పందాలను అమ్మడం ద్వారా వాణిజ్యాన్ని మూసివేస్తారు.
మీకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఒప్పందాలు ఉంటే వాణిజ్య స్థానం నుండి పాక్షికంగా మూసివేయడం కూడా సాధ్యమే - ఉదాహరణకు, మొదట కొనుగోలు చేసిన ఐదు ఒప్పందాలలో మూడింటిని అమ్మడం, రెండు ఒప్పందాల స్థానం తెరిచి ఉంచడం.
ట్రేడింగ్ గంటలు
సాధారణంగా రోజుకు 7.5 గంటలు, వారానికి ఐదు రోజులు వర్తకం చేసే యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్‌తో పోలిస్తే, ఫైనాన్షియల్ ఫ్యూచర్స్ రోజుకు 23.5 గంటలు, ఆదివారం నుండి శుక్రవారం వరకు వర్తకం చేయబడతాయి, వ్యాపారులకు ఎక్కువ ద్రవ్యతను అందిస్తుంది.
- సాధారణ యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ సమయంలో, DJIA ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ ధర ప్రస్తుత ఇండెక్స్ విలువను చాలా దగ్గరగా ప్రతిబింబిస్తుంది. యుఎస్ ఓవర్నైట్ ట్రేడింగ్, ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ విలువ తరువాతి ట్రేడింగ్ రోజుకు వ్యాపారుల విలువ అంచనాలను సూచిస్తుంది. ఈ అంచనాలను ఇతర దేశాలలో ఆర్థిక డేటా విడుదలలు మరియు టోక్యో స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (TYO) లేదా లండన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (LSE) వంటి ఇతర ప్రధాన స్టాక్ మార్కెట్లలో ధరల కదలికల ద్వారా సులభంగా ప్రభావితం చేయవచ్చు.
