ద్రవ్యోల్బణ వాణిజ్యం అంటే ఏమిటి?
ద్రవ్యోల్బణం వాణిజ్యం అనేది పెట్టుబడి వ్యూహం లేదా వాణిజ్య పద్ధతి, ఇది ద్రవ్యోల్బణం లేదా రాబోయే ద్రవ్యోల్బణం యొక్క అంచనాల ద్వారా ప్రభావితమైన పెరుగుతున్న ధర స్థాయిల నుండి లాభం పొందటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ధరల ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న సమయాల్లో లేదా రాబోయే నెలల్లో ఫెడ్ రేట్లను గణనీయంగా మారుస్తుందని పెట్టుబడిదారులు ఆశించే సమయాల్లో ద్రవ్యోల్బణ వర్తకాలు సాధారణం. ద్రవ్యోల్బణ వర్తకాలు పోర్ట్‌ఫోలియో ఆస్తుల బదిలీని సూచిస్తాయి లేదా డాలర్, బంగారం లేదా వెండి వంటి ధరల ద్రవ్యోల్బణానికి ఎక్కువగా గురయ్యే ఆస్తులతో కూడిన ula హాజనిత వర్తకాలను కూడా సూచించవచ్చు.
కీ టేకావేస్
- ద్రవ్యోల్బణ వాణిజ్యం వాస్తవ వాణిజ్యం కంటే ఎక్కువ భావన. ఒక వాణిజ్యం పోర్ట్‌ఫోలియో ఆస్తుల బదిలీని సూచిస్తుంది లేదా ఇది వస్తువు లేదా కరెన్సీ ఉత్పన్నాలను ఉపయోగించి పూర్తిగా వాణిజ్యాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు. సాధారణంగా వస్తువులు ద్రవ్యోల్బణానికి వ్యతిరేకంగా మంచి హెడ్జ్‌గా పరిగణించబడతాయి ఎందుకంటే ధరలు పెరుగుతాయి మరియు డాలర్ విలువలు స్లయిడ్.
ద్రవ్యోల్బణ వర్తకాలను అర్థం చేసుకోవడం
ద్రవ్యోల్బణ వాణిజ్యం అనేది పెరుగుతున్న ధరల ద్రవ్యోల్బణం నుండి లాభం లేదా ప్రమాదం ఉందని పెట్టుబడిదారులు విశ్వసించినప్పుడు విస్తృతంగా పరిగణించబడే ఒక భావన. ధరల ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న కాలంలో, చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలను సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణ వాతావరణంలో మరింత అనుకూలమైన ఆస్తులుగా మారుస్తారు. ట్రెజరీ ద్రవ్యోల్బణం రక్షిత సెక్యూరిటీలు (టిప్స్) ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్నప్పుడు పెట్టుబడి దస్త్రాలకు అగ్ర సిఫార్సు. అధునాతన పెట్టుబడిదారులు మరియు వ్యాపారులు భవిష్యత్ ధరలను పెంచడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ద్రవ్యోల్బణ ట్రేడ్లను ఆర్కెస్ట్రేట్ చేయడానికి ఉత్పన్న సాధనాలను ఉపయోగించి లక్ష్యంగా spec హాజనిత వర్తకాలు చేయవచ్చు.
వాన్గార్డ్ పరిశోధన పూర్తి చేసిన ఒక అధ్యయనం, ద్రవ్యోల్బణానికి వ్యతిరేకంగా హెడ్జ్ చేయడానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా స్టాక్ పోర్ట్‌ఫోలియోలు కొంత ప్రయోజనం పొందగలవని ప్రచురించాయి. ఏదేమైనా, సరిగ్గా కేటాయించకపోతే పెరిగిన అస్థిరత ఖర్చుతో ఆ హెడ్జ్ రావచ్చు. హెడ్జ్ కేటాయించబడకపోతే, ఫలితాలు కొంతమంది పెట్టుబడిదారులకు ఉపయోగపడతాయి.
ఉదాహరణకు, ద్రవ్యోల్బణం కోసం సాధారణంగా పరిగణించబడే హెడ్జ్ బంగారం ధర. ఎస్పిడిఆర్ గోల్డ్ ట్రస్ట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ టిక్కర్ సింబల్ జిఎల్డి వంటి ఇండెక్స్ ఫండ్కు డబ్బును కేటాయించడం ద్వారా బంగారం ధరపై పెట్టుబడులు పెట్టడం సుమారుగా అంచనా వేయబడుతుంది. 2018 మధ్య నుండి 2019 ఆరంభం వరకు ద్రవ్యోల్బణ అంచనాలు మార్కెట్‌పై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపాయి. ఈ చార్ట్ వారి పోర్ట్‌ఫోలియోలో మూడింట ఒక వంతును జిఎల్‌డికి మరియు వారి పోర్ట్‌ఫోలియోలో మూడింట రెండు వంతులని ఎస్‌పివైకి కేటాయించిన ot హాత్మక పెట్టుబడిదారుడు అనుభవించవచ్చని చూపిస్తుంది.
ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావానికి వ్యతిరేకంగా జిఎల్‌డిని హెడ్జ్‌గా ఉపయోగించడం.
ఈ చార్టులో పర్పుల్ లైన్ (ot హాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియోకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది) ఈ కాలంలో తక్కువ అస్థిరతను చూపించిందని, మరియు 2018 చివరిలో మార్కెట్ గణనీయంగా పడిపోయిన సమయంలో (నల్ల దీర్ఘచతురస్రంతో గుర్తించబడింది), జిఎల్డి ధర పెరగడం ప్రారంభమైంది. ఇది S హాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియోను ఎస్ & పి 500 స్టాక్ ఇండెక్స్ (బ్లాక్ బాణం ద్వారా గుర్తించబడింది) వరకు పడకుండా ఉంచింది. దీని యొక్క ప్రతికూల అంశం ఏమిటంటే, ఈ పోర్ట్‌ఫోలియో మిక్స్ ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ బాగా పనిచేస్తున్నప్పుడు స్టాక్స్‌తో పాటు పనితీరును ప్రదర్శించదు. ఈ మిశ్రమం పోర్ట్‌ఫోలియో అస్థిరతను ఎలా తగ్గిస్తుందో మరియు ద్రవ్యోల్బణ చింతల నుండి పెట్టుబడిదారులకు కొంత రక్షణను ఎలా ఇస్తుందో ఉదాహరణ చూపిస్తుంది.
ద్రవ్యోల్బణాన్ని విశ్లేషించడం
ద్రవ్యోల్బణం వివిధ మార్కెట్ కారకాలచే ప్రభావితమైన ఆర్థిక విధానం. ఇది సాధారణంగా శాతంగా వ్యక్తీకరించబడుతుంది. ఇది వినియోగదారుడు వస్తువులు లేదా సేవల కోసం నిర్ణీత వ్యవధిలో వసూలు చేసే పెరుగుతున్న ధరల పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. ఫెడరల్ రిజర్వ్ ద్వారా ద్రవ్యోల్బణాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు, ఇది వడ్డీ రేటు మార్పులు లేదా ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి డబ్బు ముద్రణ వంటి విధాన చర్యలను ఉపయోగిస్తుంది. అధిక ద్రవ్యోల్బణం డబ్బు విలువను క్షీణింపజేసే హానికరమైన శక్తి. ప్రజలు ఈ రోజు తమ డబ్బుతో రేపు ఎక్కువ కొనలేరు. ద్రవ్యోల్బణం పెట్టుబడి ఆదాయాల ప్రభావాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది మరియు ఒకరి గూడు గుడ్డును నగదులో ఎక్కువగా ఉంచడం ప్రమాదకరం.
ద్రవ్యోల్బణ పోకడలపై వివరాలు మరియు అంతర్దృష్టిని అందించే అనేక కీలక డేటా నివేదికలు ఉన్నాయి. నివేదికలలో వినియోగదారుల ధరల సూచిక, నిర్మాత ధర సూచిక మరియు వ్యక్తిగత వినియోగ వ్యయాల సూచిక ఉన్నాయి.
ద్రవ్యోల్బణ వర్తకాలు మరియు మధ్యవర్తిత్వం
సాధారణంగా, వినియోగదారులు వారి వ్యయం మరియు వారి పెట్టుబడి దస్త్రాలపై ద్రవ్యోల్బణం యొక్క ప్రభావాలను పరిగణించాలి. విస్తరిస్తున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలలో వార్షిక ద్రవ్యోల్బణం 2% నుండి 3% వరకు ఉంటుంది. అందువల్ల, వివేకవంతమైన పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా వారు సేకరించిన సంపద విలువను కాపాడటానికి మరియు ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావాల నుండి రక్షించడానికి కొంత ప్రయత్నం చేస్తారు. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణ సమయాల్లో, చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు టిప్స్‌కు తమ ఎక్స్‌పోజర్‌ను జోడించాలని లేదా పెంచాలని సూచించారు. ద్రవ్యోల్బణం యొక్క ప్రభావాల నుండి నగదు పెట్టుబడులను హెడ్జింగ్ మరియు రక్షించడానికి టిప్స్ అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ఉత్పత్తులలో ఒకటి. టిప్స్ పెట్టుబడిదారులకు కాలక్రమేణా ద్రవ్యోల్బణ రేటుకు అనుగుణంగా వడ్డీ చెల్లింపులను అందిస్తాయి.
పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణ సమయాల్లో, పెట్టుబడి దస్త్రాలలో ప్రభుత్వ బాండ్లపై టిప్స్ సాధారణంగా అనుకూలంగా ఉంటాయి. టెక్నాలజీ వంటి చక్రీయ స్టాక్ రంగాలు ద్రవ్యోల్బణం నుండి ధరలు పెరుగుతున్నప్పుడు పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా తిరిగే మరొక వర్గం. మొత్తంమీద, ఒక పోర్ట్‌ఫోలియోలో ద్రవ్యోల్బణ వాణిజ్య భ్రమణం పెట్టుబడిదారులకు ద్రవ్యోల్బణాన్ని అధిగమించడంలో సహాయపడుతుంది, అదే సమయంలో వారి సామర్థ్యాన్ని కూడా పెంచుతుంది.
డేటా నివేదికలు మరియు ఆర్థిక పోకడల ద్వారా ద్రవ్యోల్బణాన్ని తరచుగా అంచనా వేయవచ్చు కాబట్టి, ఇటువంటి అంచనాలు ఉత్పన్నాల వాడకం ద్వారా మధ్యవర్తిత్వ వాణిజ్యానికి అవకాశాన్ని అందిస్తాయి. అందువల్ల, ద్రవ్యోల్బణ వాణిజ్యం ఒక రకమైన ula హాజనిత మధ్యవర్తిత్వ లావాదేవీ కావచ్చు, ఇది ధరల పెరుగుదలపై పందెం నుండి లాభం పొందటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ద్రవ్యోల్బణ వర్తకాలు వివిధ రూపాలను తీసుకోవచ్చు. సాధారణంగా, ద్రవ్యోల్బణ వాణిజ్యం భవిష్యత్తులో పెరుగుతున్న ధరల నుండి లాభాలను అందించే ఉత్పన్న ఒప్పందాలను కలిగి ఉంటుంది. కరెన్సీ హెచ్చుతగ్గులపై పందెం మరియు ఇతర విదేశీ కరెన్సీలతో డాలర్ యొక్క ప్రశంసలు ద్రవ్యోల్బణ వర్తకాలకు కూడా వర్తిస్తాయి.
