ధర పటాలలో బోలింగర్ బ్యాండ్లను అంటుకోవడం రెండవ స్వభావం, అయితే చాలా మంది వ్యాపారులు ఈ సమయం-పరీక్షించిన సూచిక యొక్క పూర్తి విలువను అర్థం చేసుకోలేరు (అదనపు పఠనం కోసం, ది బేసిక్స్ ఆఫ్ బోలింగర్ బాండ్స్ చూడండి ). దాని యొక్క అనేక అనువర్తనాల సమీక్షతో దాన్ని మార్చండి మరియు మీ బాటమ్ లైన్‌ను మెరుగుపరచగల కొత్త మార్గాలను పరిశీలిద్దాం (సంబంధిత పఠనం కోసం, ధోరణులను అంచనా వేయడానికి బోలింగర్ బ్యాండ్ ® "బ్యాండ్లను" ఉపయోగించడం చూడండి ) . మేము దాని నిర్మాణంపై సంక్షిప్త నేపథ్యంతో ప్రారంభిస్తాము, ఆపై మీ మార్కెట్ విశ్లేషణలో మీరు ఇప్పుడే దరఖాస్తు చేసుకోగల అసలు వివరణలకు వెళ్తాము.
అమెరికన్ ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్ జాన్ బోలింగర్ 1980 ల ప్రారంభంలో ఈ శక్తివంతమైన సాధనం కోసం పునాది వేశారు, మొదట దీనిని ఆప్షన్స్ మార్కెట్లకు వర్తింపజేశారు. ఆ సమయంలో ధర ఛానెల్‌లు స్థిరమైన వెడల్పును కలిగి ఉంటాయి, అస్థిరతను ప్రధాన వేరియబుల్‌గా విస్మరిస్తాయి. కెల్ట్నర్ ఛానెల్‌లకు ప్రామాణిక విచలనం (ఎస్‌డి) నియమాలను జోడించడం ద్వారా బోలింగర్ ఆ మినహాయింపును మార్చారు, తద్వారా అవి మార్కెట్ పరిస్థితులను మార్చడానికి ప్రతిస్పందనగా విస్తరిస్తాయి మరియు కుదించబడతాయి (సంబంధిత పఠనం కోసం, బోలింగర్ బాండ్స్ మరియు కెల్ట్నర్ ఛానెల్‌ల మధ్య తేడా ఏమిటి? ). సిఎన్‌బిసి యొక్క మాజీ అవతారమైన ఫైనాన్షియల్ న్యూస్ నెట్‌వర్క్‌లో బోలింగర్ తన మొదటి బ్యాండ్-హెవీ చార్ట్‌లను పోస్ట్ చేసినప్పుడు సూచికకు పేరు లేదు, కానీ 1990 లలో జనాదరణ పొందినందున బోలింగర్ బ్యాండ్స్ అని పిలువబడింది (సంబంధిత పఠనం కోసం టేల్స్ ఫ్రమ్ ది ట్రెంచెస్ చూడండి: ఎ సింపుల్ బోలింగర్ బ్యాండ్ స్ట్రాటజీ ).
బోలింగర్ బ్యాండ్లు విస్తరించినప్పుడు మరియు బ్యాండ్లు కుదించినప్పుడు రేంజ్బౌండ్ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు చాలా మంది వ్యాపారులు ట్రెండింగ్ చర్యను ఆశిస్తారు, కాని ఈ సరళీకృత వ్యాఖ్యానం అరుదుగా చర్య తీసుకునే కొనుగోలు లేదా అమ్మకపు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. స్వల్పకాలిక ధర చర్యపై నిర్దిష్ట అంచనాలను అందించే ధర / బ్యాండ్ పరస్పర చర్యలను పరిశీలించదగిన నమూనాలలో వర్గీకరించినప్పుడు బ్యాండ్ల యొక్క నిజమైన శక్తి మేల్కొంటుంది (సంబంధిత పఠనం కోసం, బోలింగర్ బ్యాండ్స్ మరియు కదిలే సగటులతో నేను వాణిజ్య వ్యూహాన్ని ఎలా సృష్టించగలను? ). ఇవి సహజంగా టాప్, సెంటర్ మరియు బాటమ్ బ్యాండ్ క్రాస్‌లుగా, ధర వాటిని తాకినప్పుడు సాపేక్ష బ్యాండ్ కోణాలుగా నిర్వహిస్తాయి. అదనంగా, ఎగువ లేదా దిగువ బ్యాండ్ ద్వారా చొచ్చుకుపోయే లోతు అంచనాలో ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది, ఎందుకంటే ఇది భద్రత యొక్క ప్రవర్తన దాని విలక్షణ స్థితి నుండి లేదా విస్తరణ స్థాయికి దూరంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది.
చాలా సాంకేతిక విశ్లేషణ కార్యక్రమాలు బోలింగర్ బ్యాండ్స్ 20-బార్ సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (SMA) మరియు 2 SD లకు ముందుగానే అమర్చబడి ఉంటాయి. కదిలే సగటు కేంద్ర ధోరణి బిందువును సూచిస్తుంది, ఇక్కడ ధర ఎక్కువ లేదా తక్కువగా మారిన తర్వాత ధర తిరిగి రావాలి. ప్రస్తుత అస్థిరత ఆధారంగా స్వింగ్ ఎంత దూరం ప్రయాణించాలో ప్రామాణిక విచలనం అంచనా వేస్తుంది, ఇది ప్రతి ధర పట్టీతో నవీకరించబడుతుంది. ఎగువ మరియు దిగువ బ్యాండ్లు ఈ దాచిన స్థాయిలను దృశ్యమానం చేస్తాయి, ఇవి సూచిక కోసం ఎంచుకున్న కదిలే సగటుకు సంబంధించి ఉంటాయి. 20-బార్ చాలా సందర్భాలలో బాగా పనిచేస్తుంది, కాబట్టి ఖచ్చితమైన ఇన్పుట్ కోసం డేటా గని అవసరం లేదు.
ఫైన్ ట్యూనింగ్ ప్రామాణిక విచలనం
ఇది ప్రామాణిక విచలనం కలిగిన వేరే కథ, ఎందుకంటే అధిక భావోద్వేగ మార్కెట్లు మామూలుగా 2SD లకు మించి ధరను పెంచుతాయి. ఈ అస్థిర పరిస్థితులకు 3SD వద్ద నీడ బ్యాండ్లను జోడించడం సమర్థవంతమైన పరిష్కారం, దీనికి ఎక్కువ రిస్క్-సెన్సిటివ్ కొనుగోలు మరియు అమ్మకపు సంకేతాలు అవసరం. టెస్లా మోటార్స్ (టిఎస్‌ఎల్‌ఎ) తో 2014 వేసవిలో ఇది ఎప్పటికప్పుడు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు మీరు అదనపు సమాచారాన్ని చూడవచ్చు. స్టాక్ 2SD బ్యాండ్‌ను పదేపదే కుట్టినప్పటికీ, 3SD ప్రతి సందర్భంలోనూ ధోరణిని కలిగి ఉంది, రివర్సల్స్‌పై నమ్మకమైన ఆధారాలు మరియు moment పందుకుంటున్నది. ధర రేటు మార్పు (PROC) లోని శిఖరాలు 3SD బ్యాండ్‌లలో విహారయాత్రలకు ఎలా సరిపోతాయో కూడా గమనించండి. ఈ సూచికల మధ్య సహజ సహజీవనాన్ని ఇది హైలైట్ చేస్తుంది.
బాక్స్ మరియు ఫ్లవర్ నమూనాలు
టాప్ బ్యాండ్‌లోకి ధర పెరిగినప్పుడు లేదా దిగువ బ్యాండ్‌లోకి దిగినప్పుడు బోలింగర్ బ్యాండ్లు తమ గొప్ప శక్తిని చూపుతాయి. ధర, బ్యాండ్‌విడ్త్ మరియు బ్యాండ్-యాంగిల్ మధ్య బదిలీ సంబంధాలు ప్రత్యేకమైన స్వల్పకాలిక ధర అంచనాలను విడుదల చేసే నమూనాల కలగలుపును సృష్టిస్తాయి. సాధారణంగా చెప్పాలంటే, బ్యాండ్లు ధర దిశకు వ్యతిరేకంగా క్రాస్ లేదా వాలుగా అడ్డంగా ఉన్నప్పుడు ధరను వెనక్కి తీసుకుంటాయని ఆశిస్తారు. వీటిని రైజింగ్ లేదా ఫాలింగ్ బాక్స్ నమూనాలు అంటారు. ప్రత్యామ్నాయంగా, పెరుగుతున్న ధరకు ప్రతిస్పందనగా టాప్ బ్యాండ్ ఎక్కువ తిరగడం లేదా తగ్గుతున్న ధరకి ప్రతిస్పందనగా దిగువ బ్యాండ్ తక్కువ తిరగడం ప్రతిఘటన దూరంగా కదులుతున్నట్లు సూచిస్తుంది, అభివృద్ధి చెందుతున్న ధోరణి ఎక్కువ లేదా తక్కువ విస్తరించడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇవి పుష్ప నమూనాలను విడుదల చేస్తాయి, సూర్యరశ్మి యొక్క శక్తికి పూల రేకుల చిత్రం తెరవబడుతుంది.
అత్యంత విశ్వసనీయ స్వల్పకాలిక అంచనాలను వెలికితీసేందుకు ధరల నమూనా విశ్లేషణను (సంబంధిత పఠనం కోసం, సాంకేతిక విశ్లేషణ ధరల సరళిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో చూడండి : ట్రిపుల్ టాప్స్ మరియు బాటమ్స్ ) బోలింగర్ బ్యాండ్‌లతో కలపండి. ఇల్యూమినా (ILMN) అక్టోబర్‌లో కొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది మరియు రెండు వారాల తరువాత నిలిచిపోతుంది. బోలింగర్ బాండ్స్ ఒప్పందం, కొత్త ట్రేడింగ్ శ్రేణి అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, నవంబర్‌లో పెరుగుతున్న బాటమ్ బ్యాండ్ (1) తో క్రాస్ఓవర్‌ను ఇస్తుంది. ఈ పడిపోయే పెట్టె నమూనా కొన్ని వారాల తరువాత కాంట్రాక్ట్ బ్యాండ్ (2) లోకి టాప్ క్రాస్ఓవర్‌ను ఉత్పత్తి చేసే రివర్సల్‌ను ప్రేరేపిస్తుంది. ఈ పెరుగుతున్న బాక్స్ నమూనా అలాగే ఉంది.
ఈ స్టాక్ డిసెంబరులో దిగువ బ్యాండ్ (3) కు తిరిగి వస్తుంది, దానిని కుట్టినది మరియు దాని సరిహద్దుల వెలుపల దాదాపు 100% విస్తరించి ఉంటుంది. దిగువ పట్టీ రెండవ బార్‌లో తెరిచినప్పటికీ, అక్టోబర్ గ్యాప్ ఎగువన మద్దతుతో కలిపే రాబోయే రివర్సల్‌ను ఇది ts హించింది. ఇది సాధారణ ప్రవర్తన ఎందుకంటే ధరల నమూనా అస్థిరతను మార్చడం కంటే స్వల్పకాలిక దిశపై ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జనవరిలో టాప్ క్రాస్ (4) డిసెంబర్ వైఫల్యం యొక్క తలక్రిందులుగా ఉంటుంది, కొంచెం పైకి మలుపుతో అక్టోబర్ టాప్ వద్ద నేరుగా ప్రతిఘటనలోకి వెళుతుంది. రెండు సందర్భాల్లో, సకాలంలో రివర్సల్ బార్‌లు బోలింగర్ బ్యాండ్లను క్షితిజ సమాంతర వైపుకు తిప్పికొట్టాయి, మరో రౌండ్ రెండు వైపుల చర్య కోసం రేంజ్బౌండ్ బాక్స్‌ను తిరిగి స్థాపించాయి.
మెట్ల మరియు క్లైమాక్స్ నమూనాలు
దాని అంచుల వెంట తేలికగా కదిలే ధరతో పూర్తిగా తెరిచిన బ్యాండ్లు మెట్ల నమూనాలను సృష్టిస్తాయి, ఇది స్థిరమైన ధోరణులను సూచిస్తుంది, ఇవి ఎక్కువ కాలం కొనసాగవచ్చు. బ్యాండ్ వెలుపల థ్రస్ట్‌లు, 3 వైపుకు చేరుకోవడం మరియు 4SD కూడా వేడెక్కడం సూచిస్తుంది, సాధారణంగా క్లైమాక్స్ నమూనాతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ఇది ధోరణిలో విరామం లేదా పూర్తిగా తిరోగమనాన్ని అంచనా వేస్తుంది. బ్యాండ్ యొక్క కేంద్రానికి సరళమైన పున ra ప్రారంభాలు (సంబంధిత పఠనం కోసం, రిట్రాస్మెంట్ లేదా రివర్సల్: తేడాను తెలుసుకోండి ), చాలా సందర్భాలలో 20-బార్ SMA, సహజ సగటు రివర్షన్ స్వింగ్స్ లేదా విశ్రాంతి కాలాలను సూచిస్తుంది, ఇవి అప్‌ట్రెండ్ మరియు సిద్ధంగా ఉన్న అమ్మకందారులలో కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించగలవు. తిరోగమనంలో.
ఫ్రీపోర్ట్-మెక్‌మోరన్ (ఎఫ్‌సిఎక్స్) సుదీర్ఘ క్షీణత సమయంలో ఘోరమైన మెట్ల నమూనాలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది సెప్టెంబరు మరియు అక్టోబర్‌లలో రోజు రోజుకు దిగుతుంది, తాకినప్పటికీ అరుదుగా దిగువ బ్యాండ్‌ను కుడుతుంది. లోతైన చొచ్చుకుపోయే మధ్య నెల (ఎరుపు దీర్ఘచతురస్రం) 20 రోజుల SMA సగటు రివర్షన్ స్థాయిలో సరిగ్గా నిలిచిపోయే తక్షణ ఉపసంహరణను ప్రేరేపిస్తుంది. ఈ స్టాక్ నవంబరులో దాని దిగువ పథాన్ని తిరిగి ప్రారంభిస్తుంది మరియు పున ra ప్రారంభంలోకి ప్రవేశిస్తుంది, ఇది మరో ఏడు రోజులు గడిపేందుకు అర్ధం. క్షీణిస్తున్న టాప్ బ్యాండ్ (బ్లూ దీర్ఘచతురస్రం) లోకి శీఘ్ర పాప్ expected హించిన విధంగా పెరుగుతున్న బాక్స్ రివర్సల్‌ను సెట్ చేస్తుంది, ఇది డిసెంబరులో మరింత ప్రతికూలతను ఇస్తుంది. మరోసారి, ఇది 20-రోజుల SMA కి చేరుకుంటుంది, 3SD బాటమ్ బ్యాండ్‌లోకి ప్రవేశించి, మరొక రివర్సల్ (ఆకుపచ్చ దీర్ఘచతురస్రం) ను ప్రేరేపించే క్లైమాక్స్ నమూనాను పూర్తి చేయడానికి ముందు, ఆ స్థాయిలో రెండు వారాల కంటే ఎక్కువ సమయం గడుపుతుంది.
బహుళ సమయ ఫ్రేమ్‌లు
ఒకేసారి రెండు సమయ ఫ్రేమ్‌లకు వర్తించినప్పుడు బోలింగర్ బ్యాండ్ విశ్లేషణ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఎగువ, మధ్య మరియు దిగువ వారపు బ్యాండ్‌లలో సాపేక్షంగా అరుదైన సమ్మెలపై దృష్టి పెట్టండి, రోజువారీ బ్యాండ్లు ఇలాంటి నమూనాలలో వరుసలో ఉన్నప్పుడు సిగ్నల్‌లను కొనడానికి లేదా అమ్మడానికి ఆ స్థాయిలను ఉపయోగిస్తాయి. ఇల్యూమినా (ILMN) వీక్లీ చార్ట్ 10 నెలల ట్రేడింగ్ పరిధిని చూపిస్తుంది, ఇది స్టాక్ క్షితిజ సమాంతర బాటమ్ బ్యాండ్‌ను కుట్టిన తర్వాత ముగుస్తుంది, ఇది వారానికి పడిపోయే బాక్స్ రివర్సల్‌ను ప్రేరేపిస్తుంది. ప్రారంభ ధోరణి వేవ్ టాప్ బ్యాండ్ వద్ద ముగుస్తుంది, ముందు ఉదాహరణలో హైలైట్ చేయబడిన సైడ్‌వే నమూనాను ఇస్తుంది. రోజువారీ చార్టులో హైలైట్ చేసిన రెండు ఫాలింగ్ బాక్స్ రివర్సల్స్ 20 వారాల SMA వద్ద ఎలా ప్రారంభమయ్యాయో గమనించండి. చివరగా, టాప్ వీక్లీ బ్యాండ్ ధర పట్టీల నుండి పైకి ఎత్తి, దూరపు పూల నమూనాను పూర్తి చేస్తుంది, ఇది చివరికి బ్రేక్అవుట్ను అంచనా వేస్తుంది.
బాటమ్ లైన్
1990 ల నుండి బోలింగర్ బ్యాండ్లు బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన మార్కెట్ సాధనంగా మారాయి, కాని చాలా మంది వ్యాపారులు దాని నిజమైన సామర్థ్యాన్ని నొక్కడంలో విఫలమయ్యారు. నిర్దిష్ట స్వల్పకాలిక ధర ప్రవర్తనను అంచనా వేసే పునరావృత నమూనాలలో బహుళ-సమయ ఫ్రేమ్‌లలో ధర-బ్యాండ్ సంబంధాలను నిర్వహించడం ద్వారా మీరు ఈ లోటును అధిగమించవచ్చు.
