సుదీర్ఘమైన యుఎస్-చైనా వాణిజ్య వివాదం మరియు స్థిరమైన అరుపుల వలన కలిగే మార్కెట్ అస్థిరత నుండి రక్షణ పొందటానికి పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత-స్వర్గ రంగంలోకి ప్రవేశించడంతో, స్థిరమైన వ్యాపార నమూనాలు మరియు అధిక-చెల్లింపు డివిడెండ్లకు ప్రసిద్ది చెందిన యుటిలిటీస్ స్టాక్స్ ఈ సంవత్సరం ఆసక్తిని కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. 2020 మాంద్యం గురించి. ఇంకా, ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఈ సంవత్సరం మూడు వడ్డీ రేటు కోతలను వరుసగా చక్రీయ రహిత సమూహాన్ని దిగుబడి-దొర్లే బాండ్లకు ఆకర్షణీయమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మార్చింది.
ఇటీవలి కాలంలో, దేశంలోని అతిపెద్ద యుటిలిటీస్ కంపెనీలలో కొన్నిటిలో ఉన్న మదింపుల మధ్య ఈ రంగం చాలా ఖరీదైనదిగా మార్కెట్ వ్యాఖ్యాతలు హెచ్చరించారు. ఎస్ & పి 500 పై యుటిలిటీస్ వాల్యుయేషన్ ప్రీమియం 2007 నుండి అత్యధిక స్థాయికి చేరుకుందని బ్లూమ్‌బెర్గ్ సెప్టెంబర్‌లో నివేదించింది. బుధవారం ముగిసే సమయానికి, గ్రూప్ 20 రెట్లు ఫార్వర్డ్ ఆదాయాలతో వర్తకం చేస్తుంది, సగటు లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీ అంచనా వేసిన ఆదాయాన్ని సుమారు 18 రెట్లు ఎక్కువ.
సాంకేతిక దృక్పథంలో, క్రింద పేర్కొన్న మూడు యుటిలిటీ కంపెనీలు గత నెలలో అగ్రశ్రేణి నమూనాలను ఏర్పరుచుకున్నాయి, ఇది ఎద్దులను శక్తితో కూడుకున్నదని సూచిస్తుంది. ప్రతి పవర్ ప్రొవైడర్‌ను మరింత లోతుగా పరిశీలిద్దాం మరియు పరిగణించవలసిన కొన్ని ట్రేడ్‌లను గుర్తించండి.
అమెరికన్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కంపెనీ, ఇంక్. (AEP)
అమెరికన్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కంపెనీ, ఇంక్. (ఎఇపి) 11 రాష్ట్రాల్లోని 5 మిలియన్లకు పైగా రిటైల్ వినియోగదారులకు విద్యుత్ ఉత్పత్తి, ప్రసారం మరియు పంపిణీని అందిస్తుంది. కొలంబస్, ఒహియో ఆధారిత యుటిలిటీ బొగ్గు, సహజ వాయువు, అణు, జలవిద్యుత్, సౌర మరియు గాలిని ఉపయోగించి విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మూడవ త్రైమాసికంలో (క్యూ 3) కంపెనీ దిగువ శ్రేణి అంచనాలను అధిగమించగా, 30 4.30 బిలియన్ల ఆదాయాలు వీధి అంచనాలకు తగ్గాయి మరియు సంవత్సరానికి పైగా (YOY) ప్రాతిపదికన 0.60% తగ్గాయి. వాల్యుయేషన్ దృక్కోణంలో, స్టాక్ దాదాపు 21 రెట్లు ఫార్వర్డ్ ఆదాయాలను వర్తకం చేస్తుంది - దాని ఐదేళ్ల సగటు కంటే 18 రెట్లు ఎక్కువ. అమెరికన్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టాక్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ $ 46.21 బిలియన్లు, దాదాపు 3% డివిడెండ్ దిగుబడిని అందిస్తుంది మరియు నవంబర్ 7, 2019 నాటికి 24.98% పెరుగుతోంది.
యుటిలిటీస్ దిగ్గజం జనవరి మరియు సెప్టెంబర్ మధ్య దాని వాటా ధరల ధోరణిని స్థిరంగా చూసింది, తిరిగి పొందడం 50 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) కు చేరుకోలేదు. అక్టోబర్ చివరలో ఈ స్టాక్ తాజా 52 వారాల గరిష్ట / ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు, ధర మరియు సాపేక్ష బలం సూచిక (ఆర్‌ఎస్‌ఐ) మధ్య ఎలుగుబంటి విభేదం ఏర్పడింది - ఇది కొనుగోలుదారుల ఉత్సాహాన్ని సూచిస్తుంది మరియు డబుల్ టాప్ యొక్క వ్యాపారులను హెచ్చరిస్తుంది. ప్రస్తుత స్థాయిలలో ఒక చిన్న స్థానాన్ని తెరిచిన వారు $ 86 కి తగ్గాలని should హించాలి, ఇక్కడ ఒక క్షితిజ సమాంతర ధోరణి మరియు 200-రోజుల SMA నుండి మద్దతు లభించేటప్పుడు ధర బిడ్‌ను పొందవచ్చు. స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను ఈ నెల గరిష్ట స్థాయికి $ 94.98 వద్ద ఉంచడం ద్వారా రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌ను అమలు చేయండి.
ది సదరన్ కంపెనీ (SO)
గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆపరేషన్స్, గ్యాస్ పైప్‌లైన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్, హోల్‌సేల్ గ్యాస్ సర్వీసెస్, మరియు గ్యాస్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ అనే నాలుగు విభాగాల ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి, ప్రసారం మరియు పంపిణీలో సదరన్ కంపెనీ (SO) నిమగ్నమై ఉంది.. 65.83 బిలియన్ యుటిలిటీస్ సంస్థ 50 గిగావాట్ల సామర్థ్యాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ప్రధానంగా జార్జియా, అలబామా మరియు మిసిసిపీలలోని వినియోగదారులకు సేవ చేయడానికి. అట్లాంటాకు చెందిన సదరన్ కంపెనీ గత త్రైమాసికంలో share 1.14 తో పోలిస్తే share 1.34 చొప్పున క్యూ 3 ఆదాయాలను (ఇపిఎస్) నమోదు చేసింది. ఏదేమైనా, ఈ కాలానికి ఆదాయం 2.7% పడిపోయింది, ఇది ఆస్తి స్థానభ్రంశం మరియు బలహీనమైన నివాస మరియు పారిశ్రామిక విద్యుత్ అమ్మకాలతో ప్రభావితమైంది. సదరన్ కంపెనీ స్టాక్ వచ్చే 12 నెలల్లో అంచనా వేసిన ఆదాయంలో 19.46 రెట్లు అధికంగా వర్తకం చేస్తుంది, ఇది ఐదేళ్ల చారిత్రక సగటుకు 18% ప్రీమియంను సూచిస్తుంది.. 61.85 వద్ద వర్తకం చేసి, వార్షిక $ 2.48 డివిడెండ్ చెల్లించి, ఈ స్టాక్ 45% సంవత్సరానికి (YTD) తిరిగి వచ్చింది, ఇది నవంబర్ 7, 2019 నాటికి ఎస్ & పి 500 కంటే 22% ముందంజలో ఉంది.
కంపెనీ చార్టులో మొదటి చూపులో, "ధోరణి మీ స్నేహితుడు" అనే సామెత గుర్తుకు వస్తుంది. అయితే, గత రెండు నెలల్లో ధర చర్యను మరింత దగ్గరగా చూడటం వేరే కథను చెబుతుంది. నవంబర్ ప్రారంభించడానికి స్టాక్ $ 63 పైన ఆల్-టైమ్ హైని ముద్రించడంతో, RSI ఒక నిస్సార సాపేక్ష శిఖరాన్ని ఏర్పాటు చేసింది, మళ్ళీ కొనుగోలుదారుల అలసటను సూచిస్తుంది మరియు బేరిష్ డైవర్జెన్స్ను మెరుస్తుంది. ఎద్దుల ఉచ్చు కోసం స్థానం పొందాలనుకునే వ్యాపారులు అగ్రస్థానంలో ఉన్న నమూనాను నిర్ధారించడానికి $ 60 కన్నా తక్కువ వేచి ఉండాలని నిర్ణయించుకోవచ్చు. వాణిజ్యంలో ఒకసారి, cover 54.50 దగ్గర కవర్ చేయడానికి కొనుగోలు చేయడం గురించి ఆలోచించండి - మునుపటి ధర చర్య మరియు 200-రోజుల SMA నుండి మద్దతు సంగమం కనుగొనే ప్రాంతం. ఆల్-టైమ్ హై కంటే ఎక్కువ స్టాప్ ఆర్డర్‌తో ఇబ్బందిని తగ్గించండి.
ఎవర్సోర్స్ ఎనర్జీ (ఇఎస్)
స్ప్రింగ్ఫీల్డ్, మసాచుసెట్స్ ఆధారిత ఎవర్సోర్స్ ఎనర్జీ (ఇఎస్) ఈశాన్య యునైటెడ్ స్టేట్స్లో సుమారు 4 మిలియన్ల వినియోగదారులకు నియంత్రిత విద్యుత్, గ్యాస్ మరియు నీటి పంపిణీ సేవలను అందిస్తుంది. 92 ఏళ్ల యుటిలిటీస్ సంస్థ 2.3 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయంపై క్యూ 3 సర్దుబాటు చేసిన ఆదాయాన్ని ఒక్కో షేరుకు 98 సెంట్లు. సంస్థ యొక్క బాటమ్ లైన్ 4.26% ఆదాయ ఆశ్చర్యాన్ని అందించింది, దాని టాప్ లైన్ విశ్లేషకుల అంచనాలను కోల్పోయింది మరియు సెప్టెంబర్ 2018 తో ముగిసిన త్రైమాసికం నుండి 4% పడిపోయింది. స్విస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ యుబిఎస్ గ్రూప్ ఎవర్సోర్స్ ఎనర్జీ స్టాక్ను "కొనడం" నుండి "తటస్థంగా" తగ్గించింది. ప్రీమియం వాల్యుయేషన్ మరియు బలమైన సంపూర్ణ మరియు సాపేక్ష YTD ధర పనితీరు కారణంగా అక్టోబర్. నవంబర్ 7, 2019 నాటికి, సంస్థ యొక్క వాటాలు ఐదేళ్ల సగటు మల్టిపుల్ 18.53 తో పోలిస్తే 22.27 యొక్క ఫార్వర్డ్ ధర-నుండి-ఆదాయ నిష్పత్తి (ఫార్వర్డ్ పి / ఇ) ను కలిగి ఉన్నాయి. ఎవర్సోర్స్ ఎనర్జీ స్టాక్ 2.56% డివిడెండ్ దిగుబడిని ఇస్తుంది మరియు 27.61% YTD ని పొందింది.
ఎవర్సోర్స్ ఎనర్జీ షేర్ ధర ఈ సంవత్సరంలో చాలా వరకు 50 రోజుల ఎస్‌ఎమ్‌ఎ అధికంగా ఉంది, అయితే మార్కెట్ నిర్మాణంలో మార్పును తెలియజేయడానికి ఈ నెలలో నిశితంగా చూసిన సూచిక కంటే తక్కువగా ఉంది. విచ్ఛిన్నతను వెంబడించడానికి బదులుగా, stock 84 స్థాయిలో స్టాక్ను తగ్గించడానికి చూడండి, ఇక్కడ ధర 50 రోజుల SMA నుండి హెడ్‌విండ్‌లతో పాటు టాపింగ్ నమూనా యొక్క నెక్‌లైన్ నుండి ప్రతిఘటనను కనుగొంటుంది. ఒక చిన్న అమ్మకాన్ని అమలు చేసే వారు కీలకమైన మద్దతు దగ్గర take 75 వద్ద టేక్-ప్రాఫిట్ ఆర్డర్‌ను సెట్ చేయాలి మరియు ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్‌ను రక్షించాలి, స్టాప్ అక్టోబర్ 25 కంటే కొంచెం పైన ఉంచబడుతుంది. ఆల్-టైమ్ హై $ 86.55.
StockCharts.com
