మాక్డ్: ఒక ప్రైమర్

స్వల్పకాలిక మొమెంటం దిశలో వర్తకం నేర్చుకోవడం ఉత్తమ సమయాల్లో చాలా కష్టమైన పని, కానీ సహాయపడే తగిన సాధనాల గురించి తెలియకపోయినా అది ఘోరంగా మరింత కష్టమవుతుంది. ఈ వ్యాసం సాంకేతిక విశ్లేషణలో ఉపయోగించే అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన సూచిక, కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) పై దృష్టి పెడుతుంది. జెరాల్డ్ అప్పెల్ 1960 లలో ఈ సూచికను అభివృద్ధి చేశారు, మరియు దాని పేరు చాలా క్లిష్టంగా అనిపించినప్పటికీ, ఇది ఉపయోగించడం చాలా సులభం. ఈ శక్తివంతమైన సాధనాన్ని మీ వాణిజ్య వ్యూహంలో చేర్చడానికి మీరు ఎలా అన్వేషించవచ్చో తెలుసుకోవడానికి చదవండి.

నేపథ్య జ్ఞానం

MACD యొక్క ప్రజాదరణ ఎక్కువగా పెరుగుతున్న స్వల్పకాలిక మొమెంటంను త్వరగా గుర్తించడంలో సహాయపడే సామర్థ్యం కారణంగా ఉంది. అయినప్పటికీ, మేము MACD యొక్క అంతర్గత పనితీరులోకి దూకడానికి ముందు, స్వల్పకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు మధ్య సంబంధాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

దిగువ చార్ట్ నుండి మీరు చూడగలిగినట్లుగా, చాలా మంది వ్యాపారులు స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు (నీలి రేఖ) కోసం దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు (ఎరుపు గీత) పైన దాటడానికి చూస్తారు మరియు పెరుగుతున్న moment పందుకుంటున్నట్లు సూచించడానికి దీనిని ఉపయోగిస్తారు. ఈ బుల్లిష్ క్రాస్ఓవర్ ధర గతంలో కంటే వేగంగా పెరుగుతోందని సూచిస్తుంది, కాబట్టి ఇది సాధారణ సాంకేతిక కొనుగోలు సంకేతం. దీనికి విరుద్ధంగా, స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు క్రాసింగ్ దీర్ఘకాలిక సగటు కంటే తక్కువగా ఉంటుంది, ఆస్తి ధర వేగంగా వేగంగా క్రిందికి కదులుతోందని మరియు విక్రయించడానికి ఇది మంచి సమయం అని వివరించడానికి ఉపయోగిస్తారు.

మూర్తి 1

MACD మరియు యాదృచ్ఛిక: ఎ డబుల్ క్రాస్ స్ట్రాటజీ

సూచిక

మొమెంటం యొక్క బలం పెరిగేకొద్దీ కదిలే సగటులు మూర్తి 1 లో ఒకదానికొకటి ఎలా భిన్నంగా ఉంటాయో గమనించండి. రెండు ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటుల (EMA లు) మధ్య వ్యత్యాసాన్ని విశ్లేషించడం ద్వారా ఈ విభేదం నుండి లాభం పొందడానికి MACD రూపొందించబడింది. ప్రత్యేకించి, దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు యొక్క విలువ స్వల్పకాలిక సగటు నుండి తీసివేయబడుతుంది మరియు ఫలితం చార్టులో పన్నాగం చేయబడుతుంది. MACD ను లెక్కించడానికి ఉపయోగించే కాలాలను ఏదైనా వ్యూహానికి తగినట్లుగా సులభంగా అనుకూలీకరించవచ్చు, కాని వ్యాపారులు సాధారణంగా 12- మరియు 26-రోజుల కాలాల డిఫాల్ట్ సెట్టింగులపై ఆధారపడతారు.

సానుకూల MACD విలువ, స్వల్పకాలిక సగటు దీర్ఘకాలిక సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సృష్టించబడుతుంది, ఇది పెరుగుతున్న moment పందుకుంటున్నట్లు సూచించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. ఈ విలువ సముచితమని సూచించే వరకు వ్యాపారులు చిన్న స్థానాలు తీసుకోకుండా ఉండాలని సూచించడానికి కూడా ఈ విలువను ఉపయోగించవచ్చు. మరోవైపు, ప్రతికూల MACD విలువలు పడిపోవడం క్షీణత మరింత బలపడుతుందని సూచిస్తుంది మరియు ఇది కొనడానికి ఉత్తమ సమయం కాకపోవచ్చు.

లావాదేవీ సంకేతాలు

MACD తో పాటుగా కదిలే సగటును ప్లాట్ చేయడం ప్రామాణికంగా మారింది, ఇది మొమెంటం బదిలీ యొక్క స్పష్టమైన సంకేతాన్ని సృష్టించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. ట్రిగ్గర్ లైన్ అని కూడా పిలువబడే సిగ్నల్ లైన్, MACD యొక్క తొమ్మిది-కాల కదిలే సగటును తీసుకోవడం ద్వారా సృష్టించబడుతుంది. ఇది చార్టులోని సూచికతో పాటు ప్లాట్ చేయబడింది. మీరు మూర్తి 2 లో చూడగలిగినట్లుగా, MACD లైన్ (ఘన రేఖ) సిగ్నల్ లైన్ (తొమ్మిది-కాల EMA - చుక్కల నీలి రేఖ) గుండా వెళ్ళినప్పుడు లావాదేవీ సంకేతాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి.

MACD లైన్ (సాలిడ్ లైన్) సిగ్నల్ లైన్ (చుక్కల రేఖ) పైన దాటినప్పుడు ప్రాథమిక బుల్లిష్ సిగ్నల్ (కొనుగోలు గుర్తు) సంభవిస్తుంది మరియు MACD సిగ్నల్ లైన్ క్రింద దాటినప్పుడు ప్రాథమిక బేరిష్ సిగ్నల్ (అమ్మకపు గుర్తు) ఉత్పత్తి అవుతుంది. సూచిక సున్నా కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు సంభవించే బుల్లిష్ MACD క్రాస్‌ల నుండి లాభం పొందడానికి ప్రయత్నించే వ్యాపారులు వారు moment పందుకుంటున్న దిశలో మార్పు నుండి లాభం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలుసుకోవాలి, అయితే కదిలే సగటులు భద్రత స్వల్పకాలిక అమ్మకాన్ని అనుభవించవచ్చని సూచిస్తున్నాయి ఆఫ్. ఈ బుల్లిష్ క్రాస్ఓవర్ మూర్తి 2 లో చూపిన విధంగా ధోరణిలో తిరోగమనాన్ని తరచుగా సరిగ్గా can హించగలదు, అయితే ఇది MACD సున్నా కంటే ఎక్కువగా ఉంటే కంటే తరచుగా ప్రమాదకరంగా పరిగణించబడుతుంది.

మూర్తి 2

చాలా మంది వ్యాపారులు చూసే మరో సాధారణ సంకేతం సూచిక ఆస్తి యొక్క వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణించినప్పుడు సంభవిస్తుంది, దీనిని డైవర్జెన్స్ అంటారు. ఈ భావన మరింత అధ్యయనం చేస్తుంది మరియు దీనిని తరచుగా అనుభవజ్ఞులైన వ్యాపారులు ఉపయోగిస్తారు.

సెంటర్‌లైన్

ముందే చెప్పినట్లుగా, స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు (12-రోజుల EMA) మరియు దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు (26-రోజుల EMA) మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తీసుకొని MACD సూచిక లెక్కించబడుతుంది. ఈ నిర్మాణం ప్రకారం, రెండు కదిలే సగటులు ఒకదానికొకటి దాటిన ప్రతిసారి MACD సూచిక యొక్క విలువ సున్నాకి సమానంగా ఉండాలి. మీరు మూర్తి 3 లో చూడగలిగినట్లుగా, సున్నా రేఖ ద్వారా ఒక క్రాస్ చాలా సరళమైన పద్ధతి, ఇది ధోరణి యొక్క దిశను మరియు మొమెంటం నిర్మించేటప్పుడు ముఖ్య అంశాలను గుర్తించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

మూర్తి 3

MACD యొక్క ప్రయోజనాలు

మునుపటి ఉదాహరణలలో, ఈ సూచిక ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన వివిధ సంకేతాలను సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు మరియు ఏదైనా స్వల్పకాలిక వాణిజ్య వ్యూహంలో త్వరగా చేర్చవచ్చు. అత్యంత ప్రాధమిక స్థాయిలో, MACD సూచిక చాలా ఉపయోగకరమైన సాధనం, ఇది స్వల్పకాలిక దిశ తమకు అనుకూలంగా పనిచేస్తుందని నిర్ధారించడానికి వ్యాపారులకు సహాయపడుతుంది.

MACD యొక్క లోపాలు

లావాదేవీ సంకేతాలను రూపొందించడానికి ఈ సూచికను ఉపయోగించడంలో అతిపెద్ద ప్రతికూలత ఏమిటంటే, ఒక వ్యాపారి మొమెంటం యొక్క బలమైన మార్పును సంగ్రహించగలిగే ముందు అనేకసార్లు ఒక స్థానం లోపలికి మరియు వెలుపలికి వెళ్ళవచ్చు. మీరు చార్టులో చూడగలిగినట్లుగా, ఈ సూచిక యొక్క వెనుకబడి ఉన్న అంశం సుదీర్ఘమైన కదలికలో అనేక లావాదేవీ సంకేతాలను సృష్టించగలదు, మరియు ఇది ర్యాలీలో వ్యాపారి అనేక అద్భుతమైన లాభాలను లేదా చిన్న నష్టాలను కూడా గ్రహించటానికి కారణం కావచ్చు.

మూర్తి 4

ట్రెండింగ్ మరియు రేంజ్-బౌండ్ మార్కెట్లలో విప్సా ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని వ్యాపారులు తెలుసుకోవాలి, ఎందుకంటే సాపేక్షంగా చిన్న కదలికలు సూచిక త్వరగా దిశలను మార్చడానికి కారణమవుతాయి. పెద్ద సంఖ్యలో తప్పుడు సంకేతాలు వ్యాపారి అనేక నష్టాలను తీసుకుంటాయి. కమీషన్లు సమీకరణంలో కారకంగా ఉన్నప్పుడు, ఈ వ్యూహం చాలా ఖరీదైనది కావచ్చు.

మరొక MACD లోపం ఏమిటంటే, వివిధ సెక్యూరిటీల మధ్య పోలికలు చేయలేకపోవడం. MACD రెండు కదిలే సగటుల మధ్య డాలర్ విలువ కాబట్టి, విభిన్న ఆస్తుల పఠనం అనేక ఆస్తులను ఒకదానితో ఒకటి పోల్చినప్పుడు తక్కువ అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించే ప్రయత్నంలో, చాలా మంది సాంకేతిక విశ్లేషకులు శాతం ధర ఓసిలేటర్‌ను ఉపయోగిస్తారు, ఇది MACD మాదిరిగానే లెక్కించబడుతుంది కాని డాలర్ మొత్తానికి బదులుగా కదిలే సగటుల మధ్య శాతం వ్యత్యాసాన్ని విశ్లేషిస్తుంది.

బాటమ్ లైన్

సాంకేతిక విశ్లేషణలో MACD సూచిక అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన సాధనం, ఎందుకంటే ఇది స్వల్పకాలిక ధోరణి దిశను త్వరగా మరియు సులభంగా గుర్తించే సామర్థ్యాన్ని వ్యాపారులకు ఇస్తుంది. స్పష్టమైన లావాదేవీ సంకేతాలు వర్తకంలో పాల్గొన్న ఆత్మాశ్రయతను తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి మరియు సిగ్నల్ రేఖపై ఉన్న శిలువలు వ్యాపారులు moment పందుకుంటున్న దిశలో వర్తకం చేస్తున్నాయని నిర్ధారించుకోవడం సులభం చేస్తుంది. సాంకేతిక విశ్లేషణలో చాలా తక్కువ సూచికలు MACD కన్నా నమ్మదగినవిగా నిరూపించబడ్డాయి మరియు సాపేక్షంగా సరళమైన ఈ సూచికను ఏదైనా స్వల్పకాలిక వాణిజ్య వ్యూహంలో త్వరగా చేర్చవచ్చు. (అదనపు పఠనం కోసం, తనిఖీ చేయండి: MACD తో ధోరణి రివర్సల్స్ గుర్తించడం .)