పెన్నీ స్టాక్స్‌కు అత్యంత కీలకమైన ఆర్థిక నిష్పత్తులు

తమ డబ్బును ఉంచాలనుకునే తెలివైన పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా పెన్నీ స్టాక్స్‌కు దూరంగా ఉంటారు. కానీ ఒకసారి, ఒక పెన్నీ స్టాక్ జాక్‌పాట్‌ను తాకవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఫోర్డ్ మోటార్ కో. (ఎఫ్) మరియు అమెరికన్ ఎయిర్‌లైన్స్ గ్రూప్ ఇంక్. (ఎఎఎల్) రెండూ పెన్నీ స్టాక్స్‌గా ప్రారంభమయ్యాయి మరియు ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ స్పెక్ట్రం యొక్క బ్లూ చిప్ చివరలో ఉన్నాయి. పెన్నీ స్టాక్స్ యొక్క అస్థిర మరియు తేలికగా నియంత్రించబడే ప్రపంచాన్ని ధైర్యంగా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న పెట్టుబడిదారులు నష్టాలను తగ్గించడానికి మరియు మంచి పెట్టుబడి పెట్టడానికి కీలకమైన ఆర్థిక నిష్పత్తులను అధ్యయనం చేయవచ్చు.

పెన్నీ స్టాక్స్ అంటే ఏమిటి?

యుఎస్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమీషన్ నిర్వచించిన పెన్నీ స్టాక్స్, సాధారణంగా చిన్న కంపెనీలు జారీ చేసే సెక్యూరిటీలు, ఇవి వాటా 5 డాలర్ల కన్నా తక్కువకు వర్తకం చేస్తాయి. కొంతమంది నిపుణులు ఒక్కో షేరుకు cut 1 తక్కువ కట్-ఆఫ్ విలువను స్వీకరించడానికి ఎంచుకుంటారు. ఈ స్టాక్స్ ఓవర్ ది కౌంటర్ (OTC) మార్కెట్లలో వర్తకం చేస్తాయి. నాస్డాక్ లేదా న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ వంటి సాంప్రదాయిక ఎక్స్ఛేంజీల మాదిరిగా కాకుండా, ఓవర్ ది కౌంటర్ మార్కెట్లు కంపెనీలను ఎక్స్ఛేంజిలో ఉండటానికి కనీస ప్రామాణిక అవసరాలకు కలిగి ఉండవు. ఇవి నిరూపితమైన ట్రాక్ రికార్డ్, అనూహ్య ఆదాయాలు లేదా ఆదాయాలు, అస్థిరమైన నిర్వహణ మరియు వాటి కార్యకలాపాల గురించి చాలా తక్కువ బహిర్గతం లేని సంస్థలు కావచ్చు. ఇతర పెన్నీ స్టాక్ కంపెనీలు ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క నిరూపించబడని రంగాలలో పనిచేస్తాయి లేదా మార్కెట్లో ఇంకా పరీక్షించబడని ఉత్పత్తులు లేదా సేవలను కలిగి ఉన్నాయి.

పెన్నీ స్టాక్స్ ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే అవి చౌకగా ఉంటాయి. భవిష్యత్ ఫోర్డ్ మోటార్ లేదా అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ను కనుగొని, ఘాతాంక వృద్ధి యొక్క ప్రతిఫలాలను పొందాలని పెట్టుబడిదారులు కలలు కంటారు. అయినప్పటికీ, ఈ తక్కువ వాటా ధరలు తరచుగా గణనీయమైన బాధ్యతలతో వస్తాయి. పెన్నీ స్టాక్స్ చాలా అస్థిరత కలిగివుంటాయి మరియు తగినంత ద్రవ్యత లేదు. అంటే స్టాక్ ధరలు పెరిగినా, ధరలు మళ్లీ తగ్గకముందే పెట్టుబడిదారులు షేర్లను అమ్మలేకపోవచ్చు. పెన్నీ స్టాక్స్ యొక్క nature హాజనిత స్వభావం ఈ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడులు స్వచ్ఛమైన జూదం కాకుండా వేరేలా చేయడానికి తగిన శ్రద్ధ మరియు విశ్లేషణ అవసరం.

పెన్నీ స్టాక్స్ ప్రమాదాలను ఎలా తగ్గించాలి

పెన్నీ స్టాక్స్ యొక్క తగినంత బహిర్గతం తో సంబంధం ఉన్న ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి ఒక మార్గం ఓవర్-ది-కౌంటర్ మార్కెట్ల యొక్క OTCQX శ్రేణిలోని సంస్థల నుండి తీసుకోవడం. OTCQX లిస్టెడ్ కంపెనీలకు కఠినమైన ఆర్థిక ప్రమాణాలను కలిగి ఉంది. ఈ కంపెనీలు యుఎస్ సెక్యూరిటీ చట్టాలకు లోబడి ఉండాలి మరియు ఇతర రెండు OTC మార్కెట్ శ్రేణులైన OTCQB మరియు OTC పింక్‌లతో పోల్చినప్పుడు అధిక ప్రమాణాల కార్యకలాపాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. SEC తో దాఖలు చేయవలసిన అవసరం లేదు మరియు అందువల్ల నియంత్రించబడనందున OTC పింక్‌లో జాబితా చేయబడిన కంపెనీల గురించి పెట్టుబడిదారులు ముఖ్యంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

ధ్వని పెన్నీ స్టాక్ పెట్టుబడిని వెలికితీసేందుకు, సంస్థను ప్రభావితం చేసే అంశాలను గుర్తించడానికి మరియు దాని కార్యకలాపాల బలాన్ని అంచనా వేయడానికి ప్రాథమిక విశ్లేషణను ఉపయోగించండి. గుర్తుంచుకోండి, పెన్నీ స్టాక్‌లతో, సమయానుకూలంగా మరియు సంబంధిత పబ్లిక్ సమాచారం లేకపోవడం మంచి ప్రాథమిక విశ్లేషణను పూర్తి చేయడం కష్టతరం చేస్తుంది.

ఆర్థిక నిష్పత్తులు

తగినంత ఆర్థిక బహిర్గతం ఇచ్చినట్లయితే, ఇచ్చిన పెన్నీ స్టాక్ మన పెట్టుబడి డాలర్లకు విలువైనదేనా అని నిర్ణయించడానికి పెద్ద కంపెనీల కోసం మేము ఉపయోగించే కొన్ని విశ్లేషణాత్మక పద్ధతులను వర్తింపజేయవచ్చు. బ్యాలెన్స్ షీట్, ఆదాయ ప్రకటన మరియు నగదు ప్రవాహ ప్రకటనపై బలమైన సంఖ్యలు మరియు సానుకూల ధోరణి ముఖ్యమైనవి, ఎందుకంటే పెన్నీ స్టాక్ విలువ చాలా పనితీరు యొక్క భవిష్యత్తు అంచనాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ( ఆర్థిక నిష్పత్తులు మరియు వాటి లెక్కల జాబితా కోసం, ఆర్థిక నిష్పత్తి ట్యుటోరియల్ చూడండి )

ద్రవ్యత నిష్పత్తులు: ద్రవ్య నిష్పత్తులు (ప్రస్తుత నిష్పత్తి, శీఘ్ర నిష్పత్తి, నగదు నిష్పత్తి, ఆపరేటింగ్ నగదు ప్రవాహ నిష్పత్తి వంటివి) ఒక పెట్టుబడిదారుడు పెన్నీ స్టాక్‌ల కోసం లెక్కించాల్సిన మొదటి నిష్పత్తులు. తరచుగా, పెన్నీ స్టాక్స్ వారి స్వల్పకాలిక బాధ్యతలను ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో కవర్ చేయలేవు. తక్కువ లిక్విడిటీ నిష్పత్తులు (0.5 కన్నా తక్కువ అని చెప్పండి) సంస్థ వ్యాపారంలో ఉండటానికి లేదా దాని కార్యకలాపాలను ముందుకు తీసుకురావడానికి కష్టపడుతుందని మంచి సూచన.

పరపతి నిష్పత్తులు: నిష్పత్తుల యొక్క మరొక ముఖ్యమైన ఉపసమితి పరపతి నిష్పత్తులు. అవి ద్రవ్య నిష్పత్తులతో సమానంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి సంస్థ రుణాలను కవర్ చేయగల సామర్థ్యంపై దృష్టి పెడతాయి. ఈ సందర్భంలో, ఇది మేము దీర్ఘకాలిక ఆందోళన. రెండు ముఖ్యమైన పరపతి నిష్పత్తులు రుణ నిష్పత్తి మరియు వడ్డీ కవరేజ్ నిష్పత్తి.

$\text{రుణ నిష్పత్తి}=\frac{\text{మొత్తం బాధ్యతలు}}{\text{మొత్తం ఆస్తులు}}$ నిష్పత్తి నిష్పత్తి = మొత్తం ఆస్తుల మొత్తం బాధ్యతలు

Load ణ భారం తగ్గిపోతుందా లేదా విస్తరిస్తుందా వంటి పోకడలను ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఇది విస్తరిస్తుంటే, అది భవిష్యత్ వృద్ధి అవకాశాలకు మరియు వ్యాపార అభివృద్ధికి తోడ్పడే కారణంతో మాత్రమే ఉండాలి.

Load ణ భారం నిర్వహించదగినదా అని నిర్ణయించడానికి వడ్డీ కవరేజ్ నిష్పత్తి లెక్కించబడుతుంది మరియు సంస్థ తన అత్యుత్తమ రుణానికి సేవ చేయడానికి తగిన స్థాయిలో ఆదాయాలను సృష్టిస్తుందా.

$\text{వడ్డీ కవరేజ్ నిష్పత్తి}=\frac{\text{వడ్డీ మరియు పన్నుల ముందు ఆదాయాలు}}{\text{వడ్డీ ఖర్చు}}$ వడ్డీ కవరేజ్ నిష్పత్తి = వడ్డీ మరియు పన్నుల ముందు వడ్డీ వ్యయం

అధిక వడ్డీ కవరేజ్ నిష్పత్తి సంఖ్యలు మంచివి. రెండు సంకేతాల కన్నా తక్కువ ఏదైనా భవిష్యత్తులో దీర్ఘకాలిక రుణాన్ని అందించడంలో ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది.

పనితీరు నిష్పత్తులు: పనితీరు నిష్పత్తులు (స్థూల లాభం, నిర్వహణ లాభం, నికర లాభం, ఆస్తులపై రాబడి మరియు ఈక్విటీపై రాబడి వంటివి) సంస్థ యొక్క ఆదాయ ప్రకటన యొక్క ప్రతి స్థాయిలో సంపాదించిన డబ్బును లెక్కించడానికి సహాయపడతాయి. సవాలు ఏమిటంటే, పెన్నీ స్టాక్స్ యొక్క లాభాల మార్జిన్ వృద్ధి యొక్క ప్రారంభ దశలలో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఆపరేటింగ్ ఆదాయంలో ఆరోగ్యకరమైన మరియు స్థిరమైన వృద్ధి పెన్నీ స్టాక్స్ విషయంలో మరింత కీలకం.

వాల్యుయేషన్ నిష్పత్తులు: చివరగా, వాల్యుయేషన్ నిష్పత్తులు దాని ప్రస్తుత ధర వద్ద స్టాక్ యొక్క ఆకర్షణను కొలవడానికి మాకు సహాయపడతాయి. పెన్నీ స్టాక్ షేర్లను తీవ్రంగా అంచనా వేయవచ్చు. అత్యంత సాధారణ నిష్పత్తి కొలిచే విలువ ధర-నుండి-ఆదాయాలు (P / E) నిష్పత్తి.

$\text{ధర-నుండి-ఆదాయ నిష్పత్తి}=\frac{\text{ప్రస్తుత వాటా ధర}}{\text{ఒక షేర్ కి సంపాదన}}$ ధర-నుండి-ఆదాయ నిష్పత్తి = షేర్‌కు ప్రస్తుత ఆదాయాలు

సాధారణంగా, తక్కువ P / E నిష్పత్తి ప్రతి డాలర్ ఆదాయానికి మంచి విలువను సూచిస్తుంది. కంపెనీ ఆదాయాలు ఉనికిలో లేదా ప్రతికూలంగా ఉంటే ఈ నిష్పత్తి అర్థరహితంగా మారుతుంది, ఇది తరచుగా పెన్నీ స్టాక్స్ విషయంలో ఉంటుంది. పెన్నీ స్టాక్ విలువ యొక్క మంచి కొలత ధర-నుండి-ఆదాయాలు-వృద్ధి (PEG) నిష్పత్తి, ఇది సంస్థ యొక్క వార్షిక ఆదాయ వృద్ధి రేటును పై సమీకరణంలో పొందుపరుస్తుంది. పి / ఇ నిష్పత్తిని ప్రతి షేరు (ఇపిఎస్) సంపాదించడంలో annual హించిన వార్షిక వృద్ధి రేటు ద్వారా విభజించడం ద్వారా ఇది తీసుకోబడింది. వృద్ధి రేటు అంచనా నమ్మదగినది కనుక, PEG నిష్పత్తి పెన్నీ స్టాక్స్‌కు విలువ యొక్క ఉపయోగకరమైన కొలత, ఎందుకంటే వాటి విలువలో ఎక్కువ భాగం కంపెనీ ఆదాయాల భవిష్యత్ వృద్ధిలో ఉంటుంది.

పైన చెప్పినట్లుగా, కంపెనీ ఆదాయాలు సున్నా లేదా ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు P / E మరియు PEG నిష్పత్తులు పనికిరానివి. ఈ దృష్టాంతంలో, మేము ధరల నుండి అమ్మకాలకు మరియు ధర నుండి నగదు ప్రవాహ నిష్పత్తులను ఉపయోగించవచ్చు, ఇవి పెన్నీ స్టాక్‌లకు సంబంధించి చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి.

$\text{ధర నుండి అమ్మకాల నిష్పత్తి}=\frac{\text{ప్రస్తుత వాటా ధర}}{\text{ఒక్కో షేరుకు అమ్మకాలు}}$ ధర నుండి అమ్మకాల నిష్పత్తి = ప్రతి షేరుకు అమ్మకాలు ప్రస్తుత ధర ధర

రెండు లేదా అంతకంటే తక్కువ ధరల నుండి అమ్మకాల నిష్పత్తి సాధారణంగా మంచి వాటా విలువగా పరిగణించబడుతుంది.

$\text{ధర నుండి నగదు ప్రవాహ నిష్పత్తి}=\frac{\text{ప్రస్తుత వాటా ధర}}{\text{ఒక్కో షేరుకు మొత్తం నగదు ప్రవాహం}}$ ధర నుండి నగదు ప్రవాహ నిష్పత్తి = షేర్‌కరెంట్ షేర్ ధరకు మొత్తం నగదు ప్రవాహం

ధర నుండి నగదు ప్రవాహ నిష్పత్తి ధర-నుండి-అమ్మకాల యొక్క వైవిధ్యం. ఆదాయాల నాణ్యత ప్రశ్నార్థకంగా ఉంటే లెక్కించడం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

ఈ ఆర్థిక నిష్పత్తులను లెక్కించిన తర్వాత, మేము వాటిని మునుపటి రిపోర్టింగ్ కాలాలకు లేదా భవిష్యత్తులో అంచనా నిష్పత్తులకు ఒకే నిష్పత్తులతో పోల్చవచ్చు. సంస్థ యొక్క పనితీరు మరియు విలువపై ఉపయోగకరమైన అంతర్దృష్టిని పొందడానికి మేము ఈ నిష్పత్తులను ప్రత్యక్ష పోటీదారులతో మరియు మొత్తం మార్కెట్‌తో పోల్చవచ్చు.

బాటమ్ లైన్

ట్రేడింగ్ డిమాండ్ ఆధారంగా పెన్నీ స్టాక్ షేర్లు పెరుగుతాయి మరియు పడిపోతాయి మరియు ఇవి తరచుగా కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ మరియు బ్యాలెన్స్ షీట్‌తో మాత్రమే సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. పెన్నీ స్టాక్ యొక్క సరైన అంతర్గత విలువను లెక్కించడం తరచుగా సాధ్యం కాదు. వాటి ధరలు చాలా అనూహ్యమైనవి మరియు వాస్తవ విలువ కంటే గ్రహించిన సామర్థ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. కంపెనీ బహిర్గతం స్థాయి ఉత్తమమైనది మరియు తరచుగా ఉండదు. OTCQX లో స్టాక్స్ ట్రేడింగ్ సంస్థ ఫండమెంటల్స్ యొక్క ఆవర్తన మరియు ఖచ్చితమైన బహిర్గతం అవసరం. పెన్నీ స్టాక్స్‌లో వ్యాపారం చేయాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు OTCQX మార్కెట్‌కు అతుక్కొని, నష్టాలను తగ్గించడానికి ఆర్థిక నిష్పత్తి విశ్లేషణను ఉపయోగించాలి.