విషయ సూచిక
- కదిలే సగటు అంటే ఏమిటి?
- కదిలే సగటులకు సూత్రాలు
- ఏమి కదిలే సగటులు మీకు చెప్తాయి
- సింపుల్ వర్సెస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్
- కదిలే సగటుల ఉదాహరణ
- కదిలే సగటు సూచికలకు ఉదాహరణలు
కదిలే సగటు అంటే ఏమిటి?
కదిలే సగటు (MA) అనేది సాంకేతిక విశ్లేషణలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే సూచిక, ఇది యాదృచ్ఛిక స్వల్పకాలిక ధరల హెచ్చుతగ్గుల నుండి “శబ్దాన్ని” ఫిల్టర్ చేయడం ద్వారా ధర చర్యను సున్నితంగా చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ధోరణిని అనుసరించే లేదా వెనుకబడి ఉన్న సూచిక ఎందుకంటే ఇది గత ధరలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
రెండు ప్రాథమిక మరియు సాధారణంగా ఉపయోగించే కదిలే సగటులు సాధారణ కదిలే సగటు (SMA), ఇది నిర్వచించిన కాల వ్యవధిలో భద్రత యొక్క సాధారణ సగటు మరియు ఇటీవలి ధరలకు ఎక్కువ బరువును ఇచ్చే ఎక్స్పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు (EMA).
కదిలే సగటుల యొక్క అత్యంత సాధారణ అనువర్తనాలు ధోరణి దిశను గుర్తించడం మరియు మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను నిర్ణయించడం. కదిలే సగటులు తమంతట తానుగా ఉపయోగపడతాయి, అయితే అవి కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) వంటి ఇతర సాంకేతిక సూచికలకు కూడా ఆధారం.
నిర్దిష్ట రకాల కదిలే సగటుల చుట్టూ మనకు విస్తృతమైన నిర్వచనాలు మరియు కథనాలు ఉన్నందున, మేము సాధారణంగా ఇక్కడ "కదిలే సగటు" అనే పదాన్ని మాత్రమే నిర్వచిస్తాము.
కదిలే సగటుల సూత్రాలు
సాధారణ కదిలే సగటు
SMA = nA1 + A2 +… + ఒక ఎక్కడ: A = వ్యవధిలో సగటు nn = కాల వ్యవధుల సంఖ్య
సరళమైన కదిలే సగటు, కాల వ్యవధుల సంఖ్య (n) పై భద్రత యొక్క అంకగణిత సగటును లెక్కిస్తుంది, A.
ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్
EMAt = + EMAy × ఎక్కడ: EMAt = EMA todayVt = విలువ నేడు EMAT = EMA ఈ రోజు = సున్నితమైనది = రోజుల సంఖ్య
EMA ను లెక్కించడానికి, మీరు మొదట ఒక నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) ను లెక్కించాలి. తరువాత, మీరు EMA ( సున్నితంగా ) బరువు పెట్టడానికి గుణకాన్ని లెక్కించాలి, ఇది సాధారణంగా సూత్రాన్ని అనుసరిస్తుంది:. కాబట్టి, 20 రోజుల కదిలే సగటు కోసం, గుణకం = 0.0952 అవుతుంది. ప్రస్తుత విలువకు చేరుకోవడానికి మీరు మునుపటి EMA తో కలిపి సున్నితమైన కారకాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఈ విధంగా EMA ఇటీవలి ధరలకు అధిక బరువును ఇస్తుంది, అయితే SMA అన్ని విలువలకు సమానమైన బరువును కేటాయిస్తుంది.
కదిలే సగటులు మీకు ఏమి చెబుతాయి?
కదిలే సగటులు ప్రస్తుత ధర చర్య కంటే వెనుకబడి ఉన్నాయి ఎందుకంటే అవి గత ధరలపై ఆధారపడి ఉంటాయి; కదిలే సగటు కోసం ఎక్కువ కాలం, లాగ్ ఎక్కువ. ఈ విధంగా, 200 రోజుల ఎంఏ 20 రోజుల ఎంఏ కంటే చాలా ఎక్కువ లాగ్ కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది గత 200 రోజులుగా ధరలను కలిగి ఉంటుంది.
ఉపయోగించాల్సిన కదిలే సగటు యొక్క పొడవు ట్రేడింగ్ లక్ష్యాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది, స్వల్పకాలిక ట్రేడింగ్ కోసం తక్కువ కదిలే సగటులు మరియు దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటులు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు మరింత అనుకూలంగా ఉంటాయి. 50-రోజుల మరియు 200-రోజుల MA లను విస్తృతంగా పెట్టుబడిదారులు మరియు వ్యాపారులు అనుసరిస్తున్నారు, ఈ కదిలే సగటుకు పైన మరియు అంతకంటే తక్కువ విరామాలు ముఖ్యమైన వాణిజ్య సంకేతాలుగా పరిగణించబడతాయి.
కదిలే సగటులు కూడా ముఖ్యమైన వాణిజ్య సంకేతాలను సొంతంగా ఇస్తాయి లేదా రెండు సగటులు దాటినప్పుడు. పెరుగుతున్న కదిలే సగటు భద్రత అప్‌ట్రెండ్‌లో ఉందని సూచిస్తుంది, అయితే క్షీణిస్తున్న కదిలే సగటు అది క్షీణతలో ఉందని సూచిస్తుంది.
అదేవిధంగా, పైకి మొమెంటం బుల్లిష్ క్రాస్ఓవర్‌తో ధృవీకరించబడింది, ఇది స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సంభవిస్తుంది. దిగువ మొమెంటం ఎలుగుబంటి క్రాస్ఓవర్‌తో ధృవీకరించబడింది, ఇది స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు సంభవిస్తుంది.
స్టాక్ మార్కెట్లో పోకడలను ting హించడం సాధారణ ప్రక్రియ కాదు. సరిగ్గా ఏమి జరుగుతుందో మీరు cannot హించలేనప్పటికీ, సాంకేతిక విశ్లేషణ మరియు పరిశోధనలను ఉపయోగించి మీకు మంచి అసమానతలను ఇవ్వవచ్చు. మీ పరిశోధన మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణలను మార్కెట్లో పరీక్షించడానికి బ్రోకరేజ్ ఖాతా అవసరం. వాటిలో ఉన్న వైవిధ్యత కారణంగా బ్రోకర్‌ను ఎంచుకోవడం నిరాశ కలిగిస్తుంది, కానీ మీ అవసరాలకు సరైన ప్లాట్‌ఫామ్‌ను కనుగొనడానికి మీరు ఉత్తమ ఆన్‌లైన్ స్టాక్ బ్రోకర్లలో ఒకదాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
కదిలే సగటులు పూర్తిగా అనుకూలీకరించదగిన సూచిక, అంటే సగటును సృష్టించేటప్పుడు వినియోగదారు తమకు కావలసిన సమయ వ్యవధిని స్వేచ్ఛగా ఎంచుకోవచ్చు. కదిలే సగటులలో ఉపయోగించే సాధారణ కాల వ్యవధులు 15, 20, 30, 50, 100 మరియు 200 రోజులు. సగటును సృష్టించడానికి ఉపయోగించే తక్కువ వ్యవధి, ధర మార్పులకు మరింత సున్నితంగా ఉంటుంది. ఎక్కువ సమయం, తక్కువ సున్నితమైనది లేదా మరింత సున్నితంగా ఉంటుంది, సగటు ఉంటుంది.
మీ కదిలే సగటులను సెటప్ చేసేటప్పుడు ఉపయోగించడానికి "సరైన" సమయ ఫ్రేమ్ లేదు. మీ వ్యూహానికి సరిపోయేదాన్ని మీరు కనుగొనే వరకు మీకు ఏది ఉత్తమంగా పనిచేస్తుందో గుర్తించడానికి ఉత్తమ మార్గం.
కీ టేకావేస్
- కదిలే సగటు అనేది సాంకేతిక విశ్లేషణలో తరచుగా ఉపయోగించే ఒక సాంకేతికత, ఇది కొంత కాలానికి రోజువారీ ధరలను సగటున నిర్ణయించడం ద్వారా ధర చరిత్రలను సున్నితంగా చేస్తుంది. సాధారణ కదిలే సగటులు (SMA) గత రోజులలో ఇచ్చిన ధరల సమితి యొక్క అంకగణిత సగటును తీసుకుంటుంది, ఉదాహరణకు మునుపటి 15, 30, 100, లేదా 200 రోజులలో. ఎక్స్పోనెన్షియల్ కదిలే సగటులు (EMA) కొత్త సమాచారానికి మరింత ప్రతిస్పందించేలా చేయడానికి ఇటీవలి రోజులకు ఎక్కువ బరువును ఇచ్చే బరువు గల సగటును ఉపయోగిస్తుంది. ఆస్తి ధరలు వాటి కదిలే సగటులను దాటినప్పుడు, అది ఉండవచ్చు సాంకేతిక వ్యాపారులకు వాణిజ్య సంకేతాన్ని రూపొందించండి.
సింపుల్ వర్సెస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్
కదిలే సగటు యొక్క సరళమైన రూపం, సముచితంగా సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) గా పిలువబడుతుంది, ఇచ్చిన విలువల సమితి యొక్క అంకగణిత సగటును తీసుకొని లెక్కించబడుతుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఆర్థిక పరికరాల విషయంలో సంఖ్యల సమితి లేదా ధరలు కలిసి జోడించబడతాయి మరియు తరువాత సెట్‌లోని ధరల సంఖ్యతో విభజించబడతాయి.
ఎక్స్పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు అనేది ఒక రకమైన కదిలే సగటు, ఇది కొత్త సమాచారానికి మరింత ప్రతిస్పందించే ప్రయత్నంలో ఇటీవలి ధరలకు ఎక్కువ బరువును ఇస్తుంది. EMA ను లెక్కించడానికి కొంత క్లిష్టమైన సమీకరణాన్ని నేర్చుకోవడం చాలా మంది వ్యాపారులకు అనవసరం కావచ్చు, ఎందుకంటే దాదాపు అన్ని చార్టింగ్ ప్యాకేజీలు మీ కోసం లెక్కలు చేస్తాయి.
SMA మరియు EMA ఎలా లెక్కించబడుతున్నాయో ఇప్పుడు మీకు మంచి అవగాహన ఉంది, ఈ సగటులు ఎలా విభిన్నంగా ఉన్నాయో చూద్దాం. EMA యొక్క గణనను చూడటం ద్వారా, ఇటీవలి డేటా పాయింట్‌లకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం గమనించవచ్చు, ఇది ఒక రకమైన బరువు సగటు.
దిగువ చిత్రంలో, ప్రతి సగటులో ఉపయోగించిన కాల వ్యవధుల సంఖ్య ఒకేలా ఉంటుంది (15), కానీ మారుతున్న ధరలకు EMA మరింత త్వరగా స్పందిస్తుంది. ధర పెరుగుతున్నప్పుడు EMA కి అధిక విలువ ఎలా ఉందో గమనించండి మరియు ధర తగ్గుతున్నప్పుడు SMA కన్నా వేగంగా పడిపోతుంది. చాలా మంది వ్యాపారులు SMA కంటే EMA ని ఉపయోగించడానికి ఇష్టపడటానికి ఈ ప్రతిస్పందన ప్రధాన కారణం.
కదిలే సగటును లెక్కించడానికి ఉదాహరణ
కదిలే సగటు
కదిలే సగటు (MA) దాని రకాన్ని బట్టి వివిధ మార్గాల్లో లెక్కించబడుతుంది. క్రింద, మేము 15 రోజులలో ఈ క్రింది ముగింపు ధరలతో భద్రత యొక్క సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) ను చూస్తాము:
- 1 వ వారం (5 రోజులు): 20, 22, 24, 25, 23 వీక్ 2 (5 రోజులు): 26, 28, 26, 29, 27 వీక్ 3 (5 రోజులు): 28, 30, 27, 29, 28
10 రోజుల కదిలే సగటు మొదటి డేటా పాయింట్‌గా మొదటి 10 రోజులు ముగింపు ధరలను సగటున అంచనా వేస్తుంది. తదుపరి డేటా పాయింట్ ప్రారంభ ధరను తగ్గిస్తుంది, 11 వ రోజు ధరను జోడించి, సగటును తీసుకుంటుంది మరియు క్రింద చూపిన విధంగా ఉంటుంది. (సంబంధిత పఠనం కోసం, "డే ట్రేడింగ్ కోసం పర్ఫెక్ట్ మూవింగ్ యావరేజెస్" చూడండి)
కదిలే సగటు సూచికలకు ఉదాహరణలు
మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD)
కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) ను వ్యాపారులు రెండు కదిలే సగటుల మధ్య సంబంధాన్ని పర్యవేక్షించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇది సాధారణంగా 26 రోజుల ఎక్స్పోనెన్షియల్ కదిలే సగటును 12-రోజుల ఎక్స్పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు నుండి తీసివేయడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది.
MACD సానుకూలంగా ఉన్నప్పుడు, స్వల్పకాలిక సగటు దీర్ఘకాలిక సగటు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది పైకి మొమెంటం యొక్క సూచన. స్వల్పకాలిక సగటు దీర్ఘకాలిక సగటు కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఇది moment పందుకుంటున్నది క్రిందికి సంకేతం. చాలా మంది వ్యాపారులు సున్నా రేఖకు పైన లేదా క్రింద కదలిక కోసం కూడా చూస్తారు. సున్నా పైన కదలిక అనేది కొనడానికి సిగ్నల్, అయితే సున్నా కంటే తక్కువ క్రాస్ అమ్మడానికి సిగ్నల్.
సిగ్నల్ / ట్రిగ్గర్ లైన్
తరచూ మారే ఏ విధమైన డేటాకైనా కదిలే సగటులను సృష్టించవచ్చు. MACD వంటి సాంకేతిక సూచిక యొక్క కదిలే సగటును తీసుకోవడం కూడా సాధ్యమే. ఉదాహరణకు, MACD విలువల యొక్క తొమ్మిది-కాల ఎక్స్పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు మూర్తి 1 లోని చార్టుకు జోడించబడింది.
సూచిక యొక్క విలువ సిగ్నల్ లైన్ (చుక్కల రేఖ) పైన దాటినప్పుడు కొనుగోలు సిగ్నల్స్ ఉత్పత్తి చేయబడతాయి, అయితే సిగ్నల్ లైన్ క్రింద ఉన్న క్రాస్ నుండి చిన్న సిగ్నల్స్ ఉత్పత్తి అవుతాయి.
మూర్తి 1
బోలింగర్ బాండే
బోలింగర్ బ్యాండ్ ® సాంకేతిక సూచికలో బ్యాండ్లు సాధారణంగా రెండు ప్రామాణిక విచలనాలను సాధారణ కదిలే సగటు నుండి దూరంగా ఉంచుతాయి. సాధారణంగా, ఎగువ బ్యాండ్ వైపు కదలిక ఆస్తి ఓవర్‌బాట్ అవుతోందని సూచిస్తుంది, అయితే దిగువ బ్యాండ్‌కు దగ్గరగా ఒక కదలిక ఆస్తి అధికంగా అమ్ముడుపోతుందని సూచిస్తుంది. ప్రామాణిక విచలనం అస్థిరత యొక్క గణాంక కొలతగా ఉపయోగించబడుతుంది కాబట్టి, ఈ సూచిక మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
మూర్తి 2
