సిగరెట్ అమ్మకాలు మరియు వాల్యూమ్‌లు తగ్గడం పెద్ద పొగాకు కంపెనీలపై ఒత్తిడి తెస్తూనే ఉంది. గత నెలలో, నీల్సన్ తన తాజా రిటైల్ డేటాను విడుదల చేసింది, ఇది యుఎస్ సిగరెట్ అమ్మకాలు 6.9% పడిపోగా, వాల్యూమ్ 11.2% క్షీణించింది - ఇది 2015 నుండి బాగా తగ్గింపు.
పడిపోతున్న పొగాకు డిమాండ్‌ను ఎదుర్కోవటానికి, పరిశ్రమ దిగ్గజం ఆల్ట్రియా గ్రూప్, ఇంక్. (MO) దాని ధరలను ప్యాక్‌కు ఆరు సెంట్లు లేదా కార్టన్‌కు 3 డాలర్లు పెంచింది అని వెల్స్ ఫార్గో విశ్లేషకుడు బోనీ హెర్జోగ్, బారన్స్ ప్రకారం. కంపెనీ చివరిగా ఫిబ్రవరిలో ధరలను పెంచింది; అందువల్ల, తాజా పెంపు ధరల పెరుగుదల మధ్య సాధారణ ఆరు నెలల కన్నా త్వరగా వస్తుంది. ఈ చర్య ఆల్ట్రియా యొక్క ధరల శక్తిని ప్రదర్శిస్తుందని హెర్జోగ్ వాదించాడు, బ్రిటీష్ అమెరికన్ టొబాకో పిఎల్‌సి (బిటిఐ), ఇతర పరిశ్రమల ఆటగాళ్లతో పాటు, సమీప భవిష్యత్తులో సైకిల్ వెలుపల ధరల పెరుగుదలను అనుసరిస్తుంది.
వారి ధరలను పెంచడంతో పాటు, పొగాకు కంపెనీలు ఆదాయాల ఆధారంగా గణనీయమైన తగ్గింపుతో వర్తకం చేస్తాయి మరియు రేటు తగ్గింపు యొక్క అవకాశాలు పెరిగేకొద్దీ పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువగా అభినందించే అధిక డివిడెండ్లను చెల్లిస్తారు. అంతేకాకుండా, ఈ సంస్థలు నష్టాన్ని విస్తృతం చేయడానికి లాభదాయకమైన ఇ-సిగరెట్ మార్కెట్లో తమ పెట్టుబడిని కొనసాగిస్తున్నాయి.
పరిశ్రమ యొక్క మూడు హెవీవెయిట్‌లను నిశితంగా పరిశీలిద్దాం మరియు సాధ్యమయ్యే వాణిజ్య వ్యూహాలను చర్చిద్దాం.
ఫిలిప్ మోరిస్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంక్. (PM)
న్యూయార్క్ కు చెందిన ఫిలిప్ మోరిస్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంక్. (పిఎమ్) సిగరెట్లను ఇతర నికోటిన్ కలిగిన ఉత్పత్తులు మరియు సంబంధిత ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు మరియు ఉపకరణాలతో పాటు తయారు చేస్తుంది మరియు మార్కెట్ చేస్తుంది. 119.25 బిలియన్ డాలర్ల పొగాకు సంస్థ యొక్క ప్రసిద్ధ బ్రాండ్లలో మార్ల్‌బోరో, పార్లమెంట్, బాండ్ స్ట్రీట్, చెస్టర్ఫీల్డ్ మరియు ఫిలిప్ మోరిస్ ఉన్నాయి. ఏప్రిల్‌లో, ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (ఎఫ్‌డిఎ) చివరకు సంస్థ యొక్క వేపింగ్-నాట్-బర్న్ ఐక్యూస్ పరికరాన్ని ఆమోదించింది. FDA యొక్క గ్రీన్ లైట్ ఫిలిప్ మోరిస్ అభివృద్ధి చెందుతున్న ఇ-సిగరెట్ మార్కెట్ వాటాను తిరిగి పొందటానికి సహాయపడుతుంది. వాల్యుయేషన్ దృక్కోణంలో, కంపెనీ సగటు ఎస్ & పి 500 భాగానికి 18.9 రెట్లు పోలిస్తే 15.5 రెట్లు ఆదాయంలో వర్తకం చేస్తుంది. ఫిలిప్ మోరిస్ స్టాక్ దాదాపు 6% డివిడెండ్ దిగుబడిని అందిస్తుంది మరియు జూన్ 20, 2019 నాటికి 16.52% సంవత్సరానికి (YTD) తిరిగి వచ్చింది.
సిగరెట్ తయారీదారుల స్టాక్ డిసెంబర్ చివర మరియు మార్చి మధ్య 40% పైగా పెరిగింది. ఆ సమయం నుండి, ధర బాగా నిర్వచించిన మద్దతు మరియు నిరోధక మండలాలను ఏర్పాటు చేసిన క్రమబద్ధమైన అవరోహణ ఛానెల్‌లో డోలనం చేసింది. ఛానెల్ యొక్క తక్కువ ధోరణికి ప్రస్తుత పుల్‌బ్యాక్ వ్యాపారులకు ఎక్కువ సమయం వెళ్ళడానికి తగిన ఎంట్రీ పాయింట్‌ను అందిస్తుంది. స్థానం తీసుకునే వారు $ 84 స్థాయిలో ఛానెల్ నమూనా యొక్క ఎగువ ధోరణికి వెళ్ళేటప్పుడు లాభాలను బుక్ చేసుకోవాలి. స్టాక్ $ 75 స్థాయిని కలిగి ఉండలేకపోతే నష్టాలను తగ్గించండి.
ఆల్ట్రియా గ్రూప్, ఇంక్. (MO)
100 సంవత్సరాల క్రితం స్థాపించబడిన ఆల్ట్రియా గ్రూప్ యునైటెడ్ స్టేట్స్లో సిగరెట్లు, పొగలేని ఉత్పత్తులు మరియు వైన్లను తయారు చేసి విక్రయిస్తుంది. సంస్థ తన పొగాకు ఉత్పత్తులను ప్రధానంగా టోకు వ్యాపారులు, పంపిణీదారులు మరియు పెద్ద రిటైల్ గొలుసులకు విక్రయిస్తుంది. వాపింగ్ తయారీదారు జుల్ ల్యాబ్స్, పర్సు ప్రొడక్ట్ ఆన్ !, మరియు గంజాయి ప్లేయర్ క్రోనోస్ గ్రూప్ ఇంక్. (CRON) లలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా ఆల్ట్రియా సిగరెట్ రహిత భవిష్యత్తు వైపు చురుకైన చర్యలు తీసుకుంది. విశ్లేషకులు ఈ స్టాక్‌పై 12 నెలల సగటు ధర లక్ష్యాన్ని. 58.73 వద్ద కలిగి ఉన్నారు - బుధవారం $ 49.90 ముగింపు ధర నుండి 17.7% ప్రీమియం. జూన్ 20, 2019 నాటికి, ఆల్ట్రియా షేర్లు 6.38% డివిడెండ్ దిగుబడిని ఇస్తాయి, ధర-నుండి-ఆదాయ నిష్పత్తి (పి / ఇ నిష్పత్తి) 15.2, మరియు కేవలం 4.27% YTD వరకు వర్తకం చేస్తున్నాయి, పొగాకు పరిశ్రమ సగటు మరియు ఎస్ & పి 500 వరుసగా 7.62% మరియు 12.47%.
ఆల్ట్రియా షేర్లు మార్చిలో 200-రోజుల సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (SMA) కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి, కాని అప్పటి నుండి క్రమంగా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఫిలిప్ మోరిస్ మాదిరిగా, స్టాక్ పడిపోయినందున అవరోహణ ఛానెల్‌లో వర్తకం చేసింది. ప్రారంభంలో ఈ నెల ప్రారంభంలో నమూనా యొక్క అగ్ర ధోరణిని అధిగమించిన తరువాత, ధర బ్రేక్అవుట్ పాయింట్‌కు తిరిగి వచ్చింది, ఇది ఇప్పుడు మద్దతుగా పనిచేస్తుంది. వ్యాపారులు ప్రవేశించే ముందు సుత్తి లేదా బుల్లిష్ చుట్టుముట్టే నమూనా వంటి ధర తిరోగమనం కోసం వేచి ఉండాలని అనుకోవచ్చు. ఒక స్థానంలో ఉన్నప్పుడు, ఏప్రిల్-ప్రారంభ స్వింగ్ high 57 స్థాయికి సమీపంలో టేక్-లాభం ఆర్డర్‌ను సెట్ చేయడాన్ని పరిశీలించండి. గత నెల కనిష్టానికి $ 47.94 వద్ద స్టాప్ సెట్ చేయండి.
బ్రిటిష్ అమెరికన్ టొబాకో పిఎల్‌సి (బిటిఐ)
బ్రిటిష్ అమెరికన్ పొగాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సిగరెట్లు మరియు ఇతర పొగాకు ఉత్పత్తులను అందిస్తుంది. దీని ప్రాధమిక సమర్పణలలో ఆవిరి మరియు పొగాకు తాపన ఉత్పత్తులు, నోటి పొగాకు మరియు నికోటిన్ ఉత్పత్తులు, పొగాకు రహిత నికోటిన్ పర్సులు, సిగార్లు మరియు ఇ-సిగరెట్లు వంటివి ఉన్నాయి. సాంప్రదాయిక పొగాకు వ్యాపారాన్ని బఫే చేస్తున్నప్పటికీ, బ్రిటీష్ అమెరికన్ గత దశాబ్దంలో స్థూల మార్జిన్లను 70% పైన ఉంచారు, ఇది వివేకవంతమైన నిర్వహణను ప్రదర్శిస్తుంది. సంస్థ ఇటీవల తన 3% నుండి 5% లక్ష్య పరిధిలో మధ్య నుండి ఎగువ భాగంలో 2019 పూర్తి సంవత్సర ఆదాయ వృద్ధి మార్గదర్శకాన్ని పునరుద్ఘాటించింది. ఈ కాలంలో ప్రత్యామ్నాయ ధూమపాన ఉత్పత్తులలో 30% మరియు 50% మధ్య ఆదాయ వృద్ధిని అందించాలని ఇది ఆశిస్తోంది.
లక్కీ స్ట్రైక్ మరియు డన్హిల్ సిగరెట్ల తయారీదారు ఇతర పరిశ్రమల ఆటగాళ్లకు పి / ఇ నిష్పత్తి కేవలం 10.7 తో గణనీయమైన తగ్గింపుతో వర్తకం చేస్తుంది, సగటు పొగాకు కంపెనీకి 15.5 తో పోలిస్తే. బ్రిటీష్ అమెరికన్ టొబాకో స్టాక్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ $ 84.48 బిలియన్లు, 7.78% దిగుబడిని ఇస్తుంది మరియు జూన్ 20, 2019 నాటికి 13.45% YTD పెరిగింది.
ఈ సంవత్సరం మొదటి మూడు నెలల్లో ఈ స్టాక్ నాలుగవ త్రైమాసికంలో బాగా నష్టపోయింది, కాని 200 రోజుల SMA వద్ద గణనీయమైన ప్రతిఘటనను కనుగొంది. ఇటీవల, స్టాక్ $ 34.50 స్థాయికి తిరిగి వచ్చింది, ఇక్కడ ధర గత ఆరు నెలల్లో వరుస ధరలను అనుసంధానించే క్షితిజ సమాంతర రేఖ నుండి మద్దతును కనుగొంటుంది. ఈ స్థాయిలో ప్రవేశించే వ్యాపారులు నవంబర్ 12 అంతరాన్ని సుమారు $ 40 వద్ద తిరిగి పొందటానికి ధర కోసం వెతకాలి. నష్టాన్ని పరిమితం చేయడానికి $ 34 కంటే తక్కువ స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను సెట్ చేయడం గురించి ఆలోచించండి.
StockCharts.com
