కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ - మాక్డ్ డెఫినిషన్

విషయ సూచిక

• MACD అంటే ఏమిటి?
• MACD కొరకు ఫార్ములా:
• MACD నుండి నేర్చుకోవడం
• MACD వర్సెస్ సాపేక్ష బలం
• MACD యొక్క పరిమితులు
• అదనపు MACD వనరులు
• MACD క్రాస్ఓవర్ల ఉదాహరణ
• డైవర్జెన్స్ యొక్క ఉదాహరణ
• రాపిడ్ రైజెస్ లేదా ఫాల్స్ యొక్క ఉదాహరణ

కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ అంటే ఏమిటి - MACD?

మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) అనేది ధోరణిని అనుసరించే మొమెంటం సూచిక, ఇది భద్రతా ధర యొక్క రెండు కదిలే సగటుల మధ్య సంబంధాన్ని చూపిస్తుంది. 12-కాల EMA నుండి 26-కాల ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ (EMA) ను తీసివేయడం ద్వారా MACD లెక్కించబడుతుంది.

ఆ గణన ఫలితం MACD లైన్. MACD యొక్క తొమ్మిది రోజుల EMA ను "సిగ్నల్ లైన్" అని పిలుస్తారు, తరువాత MACD లైన్ పైన పన్నాగం చేయబడుతుంది, ఇది సిగ్నల్స్ కొనుగోలు మరియు అమ్మకం కోసం ట్రిగ్గర్గా పనిచేస్తుంది. వ్యాపారులు MACD దాని సిగ్నల్ లైన్ పైన దాటినప్పుడు భద్రతను కొనుగోలు చేయవచ్చు మరియు MACD సిగ్నల్ లైన్ క్రింద దాటినప్పుడు భద్రత అమ్మవచ్చు - లేదా చిన్నది. మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) సూచికలను అనేక విధాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, అయితే చాలా సాధారణ పద్ధతులు క్రాస్ఓవర్లు, డైవర్జెన్స్ మరియు వేగంగా పెరుగుదల / పడిపోవడం.

కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ - MACD

MACD కొరకు ఫార్ములా:

$\text{MACD}=\text{12-కాలం EMA}-\text{26-కాలం EMA}$ MACD = 12-కాలం EMA - 26-కాలం EMA

స్వల్పకాలిక EMA (12 కాలాలు) నుండి దీర్ఘకాలిక EMA (26 కాలాలు) ను తీసివేయడం ద్వారా MACD లెక్కించబడుతుంది. ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు (EMA) అనేది ఒక రకమైన కదిలే సగటు (MA), ఇది ఇటీవలి డేటా పాయింట్‌లపై ఎక్కువ బరువు మరియు ప్రాముఖ్యతను ఇస్తుంది. ఘాతాంక కదిలే సగటును ఘాతాంక బరువుతో కదిలే సగటుగా కూడా సూచిస్తారు. విపరీతంగా బరువున్న కదిలే సగటు సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) కంటే ఇటీవలి ధర మార్పులకు మరింత గణనీయంగా స్పందిస్తుంది, ఇది ఈ కాలంలోని అన్ని పరిశీలనలకు సమానమైన బరువును వర్తిస్తుంది.

కీ టేకావేస్

• 12-కాల EMA నుండి 26-కాల EMA ను తీసివేయడం ద్వారా MACD లెక్కించబడుతుంది. దాని సిగ్నల్ లైన్ పైన (కొనడానికి) లేదా క్రింద (అమ్మడానికి) దాటినప్పుడు సాంకేతిక సంకేతాలను ప్రేరేపిస్తుంది. క్రాస్ఓవర్ల వేగం కూడా సిగ్నల్ గా తీసుకోబడుతుంది మార్కెట్ ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్. MACD పెట్టుబడిదారులకు ధరలో బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ కదలిక బలపడుతుందా లేదా బలహీనపడుతుందో అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

MACD నుండి నేర్చుకోవడం

12-కాల EMA (నీలం) 26-కాల EMA (ఎరుపు) కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు MACD సానుకూల విలువను కలిగి ఉంటుంది మరియు 12-కాల EMA 26-కాల EMA కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రతికూల విలువను కలిగి ఉంటుంది. MACD దాని బేస్లైన్ పైన లేదా క్రింద ఉన్న మరింత దూరం రెండు EMA ల మధ్య దూరం పెరుగుతున్నట్లు సూచిస్తుంది. కింది చార్టులో, ధర చార్టుకు వర్తించే రెండు EMA లు ధర చార్ట్ క్రింద ఉన్న సూచికలో దాని బేస్లైన్ (రెడ్ డాష్) పైన లేదా క్రింద ఉన్న MACD (నీలం) క్రాసింగ్‌కు ఎలా అనుగుణంగా ఉన్నాయో మీరు చూడవచ్చు.

MACD తరచుగా హిస్టోగ్రామ్‌తో ప్రదర్శించబడుతుంది (దిగువ చార్ట్ చూడండి) ఇది MACD మరియు దాని సిగ్నల్ లైన్ మధ్య దూరాన్ని గ్రాఫ్ చేస్తుంది. MACD సిగ్నల్ రేఖకు పైన ఉంటే, హిస్టోగ్రాం MACD యొక్క బేస్లైన్ పైన ఉంటుంది. MACD దాని సిగ్నల్ లైన్ క్రింద ఉంటే, హిస్టోగ్రాం MACD యొక్క బేస్లైన్ క్రింద ఉంటుంది. బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ మొమెంటం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు గుర్తించడానికి వ్యాపారులు MACD యొక్క హిస్టోగ్రాంను ఉపయోగిస్తారు.

MACD వర్సెస్ సాపేక్ష బలం

సాపేక్ష బలం సూచిక (ఆర్‌ఎస్‌ఐ) ఇటీవలి ధర స్థాయిలకు సంబంధించి మార్కెట్‌ను ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్‌గా పరిగణించాలా అని సిగ్నల్ ఇవ్వడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. RSI ఒక ఓసిలేటర్, ఇది ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో సగటు ధర లాభాలు మరియు నష్టాలను లెక్కిస్తుంది; డిఫాల్ట్ కాల వ్యవధి 14 కాలాలు 0 నుండి 100 వరకు పరిమితం చేయబడిన విలువలు.

MACD రెండు EMA ల మధ్య సంబంధాన్ని కొలుస్తుంది, అయితే RSI ఇటీవలి ధరల గరిష్టాలు మరియు కనిష్టాలకు సంబంధించి ధర మార్పును కొలుస్తుంది. ఈ రెండు సూచికలను తరచుగా విశ్లేషకులు మార్కెట్ యొక్క పూర్తి సాంకేతిక చిత్రాన్ని అందించడానికి ఉపయోగిస్తారు.

ఈ సూచికలు రెండూ మార్కెట్లో వేగాన్ని కొలుస్తాయి, కానీ, అవి వేర్వేరు కారకాలను కొలుస్తాయి కాబట్టి, అవి కొన్నిసార్లు విరుద్ధమైన సూచనలు ఇస్తాయి. ఉదాహరణకు, ఆర్‌ఎస్‌ఐ నిరంతర కాలానికి 70 పైన పఠనాన్ని చూపవచ్చు, ఇటీవలి ధరలకు సంబంధించి మార్కెట్ కొనుగోలు వైపు అధికంగా ఉందని సూచిస్తుంది, అయితే మార్కెట్ ఇంకా moment పందుకుంటున్నట్లు MACD సూచిస్తుంది. గాని సూచిక ధర నుండి వైవిధ్యాన్ని చూపించడం ద్వారా రాబోయే ధోరణి మార్పుకు సంకేతం ఇవ్వవచ్చు (సూచిక తక్కువగా మారినప్పుడు ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది, లేదా దీనికి విరుద్ధంగా).

MACD యొక్క పరిమితులు

డైవర్జెన్స్‌తో ఉన్న ప్రధాన సమస్యలలో ఒకటి, ఇది తరచూ రివర్సల్‌ను సూచించగలదు, కాని అప్పుడు అసలు రివర్సల్ జరగదు - ఇది తప్పుడు పాజిటివ్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇతర సమస్య ఏమిటంటే, డైవర్జెన్స్ అన్ని రివర్సల్స్‌ను అంచనా వేయదు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇది చాలా రివర్సల్స్ జరగదు మరియు తగినంత నిజమైన ధర రివర్సల్స్ కాదు.

ఒక ధోరణిని అనుసరించి పరిధి లేదా త్రిభుజం నమూనాలో వంటి ఆస్తి ధర పక్కకి కదులుతున్నప్పుడు "తప్పుడు సానుకూల" విభేదం తరచుగా సంభవిస్తుంది. మొమెంటం మందగించడం - పక్కకి కదలిక లేదా నెమ్మదిగా ట్రెండింగ్ కదలిక - MACD దాని మునుపటి తీవ్రతల నుండి వైదొలగడానికి మరియు నిజమైన రివర్సల్ లేనప్పుడు కూడా సున్నా రేఖల వైపు ఆకర్షించడానికి కారణమవుతుంది.

అదనపు MACD వనరులు

మీ ట్రేడ్‌ల కోసం MACD ని ఉపయోగించడానికి మీకు ఆసక్తి ఉందా? మరింత సమాచారం కోసం MACD తో MACD మరియు స్పాటింగ్ ట్రెండ్ రివర్సల్స్ పై మా స్వంత ప్రైమర్ చూడండి.

మీరు మరిన్ని సూచికల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే, ఇన్వెస్టోపీడియా యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ కోర్సు ఈ విషయానికి సమగ్ర పరిచయాన్ని అందిస్తుంది. మీరు ప్రాథమిక మరియు అధునాతన సాంకేతిక విశ్లేషణ, చార్ట్ పఠన నైపుణ్యాలు, మీరు గుర్తించాల్సిన సాంకేతిక సూచికలు మరియు ఆన్-డిమాండ్ వీడియో, వ్యాయామాలు మరియు ఇంటరాక్టివ్ కంటెంట్ యొక్క ఐదు గంటలకు పైగా ధరల పోకడలను ఎలా ఉపయోగించాలో నేర్చుకుంటారు.

MACD క్రాస్ఓవర్ల ఉదాహరణ

కింది చార్టులో చూపినట్లుగా, MACD సిగ్నల్ లైన్ క్రింద పడిపోయినప్పుడు, ఇది ఎలుగుబంటి సిగ్నల్, ఇది విక్రయించడానికి సమయం కావచ్చని సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, MACD సిగ్నల్ రేఖకు పైకి లేచినప్పుడు, సూచిక బుల్లిష్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది, ఇది ఆస్తి ధర పైకి moment పందుకుంటుందని సూచిస్తుంది. కొంతమంది వ్యాపారులు సిగ్నల్ రేఖకు పైన ధృవీకరించబడిన క్రాస్ కోసం "ఫేక్ అవుట్" అయ్యే అవకాశాలను తగ్గించడానికి మరియు చాలా త్వరగా ఒక స్థానంలోకి ప్రవేశించే ముందు వేచి ఉంటారు.

క్రాస్ఓవర్లు ప్రస్తుత ధోరణికి అనుగుణంగా ఉన్నప్పుడు మరింత నమ్మదగినవి. దీర్ఘకాలిక అప్‌ట్రెండ్‌లో క్లుప్త దిద్దుబాటు తరువాత MACD దాని సిగ్నల్ రేఖకు పైన దాటితే, అది బుల్లిష్ నిర్ధారణగా అర్హత పొందుతుంది.

దీర్ఘకాలిక క్షీణతలో క్లుప్తంగా కదలికను అనుసరించి MACD దాని సిగ్నల్ రేఖకు దిగువకు దాటితే, వ్యాపారులు బేరిష్ నిర్ధారణగా భావిస్తారు.

డైవర్జెన్స్ యొక్క ఉదాహరణ

MACD ధరలపై సంబంధిత గరిష్టాలు మరియు అల్పాల నుండి వేరుగా ఉండే గరిష్టాలు లేదా అల్పాలను ఏర్పరుచుకున్నప్పుడు, దానిని డైవర్జెన్స్ అంటారు. MACD రెండు పెరుగుతున్న కనిష్టాలను ఏర్పరుస్తున్నప్పుడు ఒక బుల్లిష్ డైవర్జెన్స్ కనిపిస్తుంది, ఇది ధరపై రెండు పడిపోయే అల్పాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ధోరణి ఇప్పటికీ సానుకూలంగా ఉన్నప్పుడు ఇది చెల్లుబాటు అయ్యే బుల్లిష్ సిగ్నల్. కొంతమంది వ్యాపారులు దీర్ఘకాలిక ధోరణి ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు కూడా బుల్లిష్ డైవర్జెన్స్ కోసం చూస్తారు ఎందుకంటే వారు ఈ ధోరణిలో మార్పును సూచిస్తారు, అయినప్పటికీ ఈ సాంకేతికత తక్కువ నమ్మదగినది.

MACD రెండు పడిపోయే గరిష్టాల శ్రేణిని ఏర్పరుచుకున్నప్పుడు, అవి ధరపై రెండు పెరుగుతున్న గరిష్టాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి, ఒక బేరిష్ డైవర్జెన్స్ ఏర్పడింది. దీర్ఘకాలిక ఎలుగుబంటి ధోరణిలో కనిపించే బేరిష్ డైవర్జెన్స్ ధోరణి కొనసాగే అవకాశం ఉందని నిర్ధారిస్తుంది. కొంతమంది వ్యాపారులు దీర్ఘకాలిక బుల్లిష్ పోకడల సమయంలో బేరిష్ డైవర్జెన్స్ కోసం చూస్తారు ఎందుకంటే వారు ధోరణిలో బలహీనతను సూచిస్తారు. ఏదేమైనా, ఇది ఎలుగుబంటి ధోరణిలో బేరిష్ డైవర్జెన్స్ వలె నమ్మదగినది కాదు.

రాపిడ్ రైజెస్ లేదా ఫాల్స్ యొక్క ఉదాహరణ

MACD పెరిగినప్పుడు లేదా వేగంగా పడిపోయినప్పుడు (స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు నుండి దూరంగా లాగుతుంది), ఇది భద్రత అధికంగా కొనుగోలు చేయబడిందని లేదా అధికంగా అమ్ముడవుతుందని మరియు త్వరలో సాధారణ స్థాయికి చేరుకుంటుందని సంకేతం. వ్యాపారులు తరచుగా ఈ విశ్లేషణను సాపేక్ష శక్తి సూచిక (RSI) లేదా ఇతర సాంకేతిక సూచికలతో మిళితం చేసి ఓవర్‌బాట్ లేదా ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితులను ధృవీకరిస్తారు.

పెట్టుబడిదారులు MACD యొక్క హిస్టోగ్రాంను MACD ను ఉపయోగించుకునే విధంగానే ఉపయోగించడం అసాధారణం కాదు. సానుకూల లేదా ప్రతికూల క్రాస్ఓవర్లు, విభేదాలు మరియు వేగంగా పెరుగుదల లేదా జలపాతం హిస్టోగ్రాంలో కూడా గుర్తించబడతాయి. MACD మరియు దాని హిస్టోగ్రామ్‌లో సంకేతాల మధ్య సమయ వ్యత్యాసాలు ఉన్నందున ఏ పరిస్థితిలోనైనా ఉత్తమమైనవి అని నిర్ణయించే ముందు కొంత అనుభవం అవసరం.