నైక్, ఇంక్. (NYSE: NKE) వస్త్ర, దుస్తులు, పాదరక్షలు మరియు ఉపకరణాల పరిశ్రమలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సంస్థ. నవంబర్ 1, 2019 నాటికి, నైక్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ $ 112 బిలియన్.
నైక్ మొదట 1964 లో బ్లూ రిబ్బన్ స్పోర్ట్స్ గా ప్రారంభమైంది మరియు 1971 లో నైక్ గా విలీనం అయ్యింది. దాని వినయపూర్వకమైన ప్రారంభం నుండి, కంపెనీకి 200 1, 200 ఉన్నప్పుడు, ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మరియు ప్రసిద్ధ క్రీడా దుస్తుల బ్రాండ్లలో ఒకటిగా మారింది.
ప్రపంచ విస్తరణను పెంచడానికి, ఇది ఉత్తర అమెరికా, పశ్చిమ ఐరోపా, మధ్య మరియు తూర్పు ఐరోపా, అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ దేశాలు, జపాన్ మరియు చైనాలలో పనిచేస్తుంది. పెరుగుతున్న ఆదాయాలు మరియు బ్లూ-చిప్ స్థితితో, ఇది ఎస్ & పి 500 డివిడెండ్ దొరలుగా అవతరించింది. ఎస్ అండ్ పి 500 డివిడెండ్ దొర అయిన ఒక సంస్థ తన డివిడెండ్ను వరుసగా 25 సంవత్సరాలు పెంచింది మరియు ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్‌లో చేర్చాలి.
కీ టేకావేస్
- నైక్ అనేది స్పోర్ట్స్ నిపుణులు మరియు సాధారణ ప్రజల కోసం స్నీకర్లు మరియు అథ్లెటిక్ దుస్తులు ధరించే గ్లోబల్ బ్రాండ్. ఈ సంస్థ 'డివిడెండ్ దొర' కావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది, ఇది 1985 లో స్థాపించబడినప్పటి నుండి ప్రతి సంవత్సరం వార్షిక డివిడెండ్ను క్రమంగా పెంచుతుంది. 1985 లో, సంవత్సరం IPO'd సంస్థ, ఇది ఒక్కో షేరుకు.05 0.05 త్రైమాసిక డివిడెండ్ చెల్లించింది; తాజా త్రైమాసిక డివిడెండ్ 88 0.88.
డివిడెండ్ పాలసీ మరియు ఫండమెంటల్స్
అక్టోబర్ 31, 2019 నాటికి NIKE (NKE) కోసం ప్రస్తుత పన్నెండు నెలల (TTM) డివిడెండ్ చెల్లింపు 1% దిగుబడితో 88 0.88 కాగా, వినియోగదారు వస్తువుల రంగం యొక్క సగటు డివిడెండ్ దిగుబడి 2.44%. నైక్ యొక్క ప్రధాన పోటీదారులలో ఒకరైన ఆర్మర్ కింద, దాని పెట్టుబడిదారులకు ఎటువంటి డివిడెండ్ ఇవ్వదు, కాబట్టి దీనికి డివిడెండ్ దిగుబడి లేదు. అడిడాస్ ప్రతి షేరుకు 85 సెంట్ల వార్షిక డివిడెండ్ చెల్లించింది మరియు 1.88% డివిడెండ్ దిగుబడిని కలిగి ఉంది. అందువల్ల, అడిడాస్ ప్రతి సంవత్సరం నైక్ కంటే దాని వాటా ధరతో పోలిస్తే డివిడెండ్లలో ఎక్కువ చెల్లిస్తుంది.
నైక్ 1985 నుండి తన వాటాదారులకు త్రైమాసిక నగదు డివిడెండ్లను చెల్లిస్తోంది. అంతేకాక, ఇది వరుసగా 15 సంవత్సరాలుగా తన డివిడెండ్ను పెంచింది, ఇది ఎస్ & పి 500 డివిడెండ్ దొరలుగా మారడానికి వేగవంతం చేస్తుంది. తన స్టాక్ స్ప్లిట్లకు సర్దుబాటు చేసిన తరువాత 1985 నుండి 2019 వరకు, నైక్ త్రైమాసిక డివిడెండ్లను 1985 లో 0.5 సెంట్ల నుండి 2019 లో 88 సెంట్ల వరకు చెల్లించింది. గత మూడేళ్ళలో, నైక్ యొక్క డివిడెండ్ సగటున 15.8% పెరిగింది సంవత్సరం.
నైక్ ఆదాయ పోకడలు
నైక్ గత 10 సంవత్సరాల్లో పెరుగుతున్న ఆదాయాలు మరియు ఆదాయాలను స్థిరంగా సంపాదించింది. 10 సంవత్సరాల డేటాను అనుసరించడం ఆధారంగా, ఇది సగటు వార్షిక ఆదాయ వృద్ధి రేటు 9.9%; వడ్డీ, పన్నులు, తరుగుదల మరియు రుణ విమోచన (ఇబిఐటిడిఎ) వృద్ధి రేటు 10.1%, ప్రతి వస్తువుకు ఆదాయాలు (ఇపిఎస్) 11.5% వృద్ధి రేటు, ఉచిత నగదు ప్రవాహ వృద్ధి రేటు 9.7% మరియు ఒక పుస్తక విలువ వృద్ధి రేటు 10.2%.
ఆగష్టు 31, 2019 తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో ఎన్‌కెఇఆర్ సాయంత్రం 6 10.660 బి, ఇది సంవత్సరానికి 7.16% పెరుగుదల. ఆగస్టు 31, 2019 తో ముగిసిన పన్నెండు నెలలకు కంపెనీ ఆదాయం $ 39.829 బి, ఇది సంవత్సరానికి 6.85% పెరుగుదల.
డివిడెండ్ నిష్పత్తులు మరియు భద్రత
గత 10 సంవత్సరాల్లో, నైక్ తన ఆదాయంలో సగానికి పైగా చెల్లించలేదు. పర్యవసానంగా, ఇది అధిక డివిడెండ్ కవరేజ్ నిష్పత్తిని నిర్వహించింది, ఈ కాలంలో దాని డివిడెండ్ స్థిరంగా ఉందని సూచిస్తుంది. డివిడెండ్ చెల్లింపు నిష్పత్తి నగదు డివిడెండ్ రూపంలో పెట్టుబడిదారులకు చెల్లించే ఇపిఎస్ యొక్క భాగాన్ని సూచిస్తుంది. డివిడెండ్ కవరేజ్ నిష్పత్తి ఒక సంస్థ తన ఇపిఎస్‌తో వాటాదారులకు ఎన్నిసార్లు డివిడెండ్ చెల్లించగలదో సూచిస్తుంది.
నైక్ 2018 ఆర్థిక సంవత్సరానికి year 3.46 పూర్తి సంవత్సరం ఇపిఎస్‌ను నివేదించింది. అందువల్ల, ఇది డివిడెండ్ కవరేజ్ నిష్పత్తి 3.43 మరియు డివిడెండ్ చెల్లింపు నిష్పత్తి 29.19%. ఇది పూర్తి సంవత్సరపు ఇపిఎస్ $ 2.97, డివిడెండ్ కవరేజ్ నిష్పత్తి 3.19 మరియు డివిడెండ్ చెల్లింపు నిష్పత్తి మే 31, 2018 తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి 31.31%. నైక్ పూర్తి సంవత్సరపు ఇపిఎస్‌ను 70 2.70 గా నివేదించింది మరియు వార్షిక డివిడెండ్ చెల్లించింది 2013 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒక్కో షేరుకు 60 సెంట్లు. పర్యవసానంగా, ఈ కాలం ముగిసే సమయానికి ఇది డివిడెండ్ కవరేజ్ నిష్పత్తి 4.5 మరియు డివిడెండ్ చెల్లింపు నిష్పత్తి 22.22%. నైక్ అధిక డివిడెండ్ కవరేజ్ నిష్పత్తిని కలిగి ఉన్నందున మరియు సంపాదించే దానికంటే ఎక్కువ చెల్లించనందున, దాని ట్రాక్ రికార్డ్‌ను నాశనం చేసి, దాని డివిడెండ్ను తగ్గించే అవకాశం లేదు.
నైక్ యొక్క పెరుగుతున్న సానుకూల ఉచిత నగదు ప్రవాహం డివిడెండ్ చెల్లింపుల కోసం దాని భవిష్యత్తును పటిష్టం చేస్తుంది. గత ఐదు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో, నైక్ తన ఉచిత నగదు ప్రవాహంలో సగం కంటే ఎక్కువ డివిడెండ్లలో చెల్లించలేదు. మే 31, 2015 తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి నైక్ 3.72 బిలియన్ డాలర్ల ఉచిత నగదు ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉంది, ఇది మే 2014 తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే 75.47% పెరుగుదల. నైక్ పెరుగుతున్న ఆదాయాలు మరియు స్థిరమైన ఉచిత నగదు ప్రవాహాలను 2011 మరియు 2015, ఇది స్థిరంగా తన డివిడెండ్లను పెంచింది మరియు 20 నుండి 30% మధ్య డివిడెండ్ చెల్లింపు నిష్పత్తిని కొనసాగించింది.
నైక్ ఆశించిన ఆదాయాలు, రాబడి మరియు డివిడెండ్ ఫ్యూచర్
19 విశ్లేషకుల అంచనాల ఆధారంగా, మే 2016 తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి అతి తక్కువ మరియు అత్యధిక $ 4.15 మరియు 42 4.42 మధ్య నైక్ పూర్తి సంవత్సరపు ఇపిఎస్‌ను 28 4.28 గా నివేదిస్తుందని భావిస్తున్నారు. 29 విశ్లేషకుల అంచనాల ఆధారంగా, ఇది పూర్తిస్థాయిలో నివేదించబడుతుందని భావిస్తున్నారు. సంవత్సర ఆదాయం. 32.76 బిలియన్. అదనంగా, ఇది మే 2019 తో ముగిసే ఆర్థిక సంవత్సరానికి 35.95 బిలియన్ డాలర్ల పూర్తి సంవత్సర ఆదాయాన్ని నివేదిస్తుందని భావిస్తున్నారు. 31 విశ్లేషకుల అంచనాల ఆధారంగా, 2019 ఆర్థిక సంవత్సరానికి నైక్ పూర్తి సంవత్సరపు ఇపిఎస్‌ను 92 4.92 గా నివేదిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
అందువల్ల, దాని ఫార్వర్డ్ వార్షిక డివిడెండ్ $ 1.12 మరియు 2019 ఆర్థిక సంవత్సరానికి E హించిన ఇపిఎస్ ఆధారంగా, నైక్ డివిడెండ్ చెల్లింపు నిష్పత్తి 26.17% మరియు డివిడెండ్ కవరేజ్ నిష్పత్తి 3.82 ఉండాలి. భవిష్యత్తులో నైక్ తన డివిడెండ్ను తగ్గించే అవకాశం లేదని ఇది సూచిస్తుంది. నైక్ యొక్క బలమైన నగదు ప్రవాహాలు మరియు ప్రపంచ వృద్ధి దాని వాటాదారులకు వార్షిక డివిడెండ్ చెల్లించడం మరియు పెంచడం కొనసాగించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
చైనాలో నైక్ యొక్క ఉనికి సంస్థ యొక్క పెరుగుతున్న ఆదాయానికి తోడ్పడే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచంలోని క్రీడా దుస్తులకు చైనా అతిపెద్ద మార్కెట్లలో ఒకటి, ఈ అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లో నైక్‌కు అధిక వృద్ధి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. సంవత్సరాలుగా నైక్ యొక్క బలమైన ఆదాయాలు అథ్లెటిక్ పాదరక్షలు మరియు దుస్తులు మార్కెట్లలో ప్రముఖ స్థానంలో ఉన్నాయి. అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో నైక్ తన ఉనికిని విస్తరించుకుంటూ, దాని ఆదాయాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
