క్వాంటిటేటివ్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏమిటి
క్వాంటిటేటివ్ ట్రేడింగ్‌లో పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ ఆధారంగా వాణిజ్య వ్యూహాలు ఉంటాయి, ఇవి వాణిజ్య అవకాశాలను గుర్తించడానికి గణిత గణనలు మరియు సంఖ్య క్రంచింగ్‌పై ఆధారపడతాయి. గణిత నమూనాలకు ప్రధాన ఇన్‌పుట్‌లుగా పరిమాణాత్మక విశ్లేషణలో ఉపయోగించే రెండు సాధారణ డేటా ఇన్‌పుట్‌లలో ధర మరియు వాల్యూమ్ రెండు.
పరిమాణాత్మక వర్తకం సాధారణంగా ఆర్థిక సంస్థలు మరియు హెడ్జ్ ఫండ్లచే ఉపయోగించబడుతున్నందున, లావాదేవీలు సాధారణంగా పెద్దవిగా ఉంటాయి మరియు వందల వేల వాటాలు మరియు ఇతర సెక్యూరిటీల కొనుగోలు మరియు అమ్మకాలను కలిగి ఉండవచ్చు. ఏదేమైనా, పరిమాణాత్మక వ్యాపారం వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు.
క్వాంటిటేటివ్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రాథమికాలు
గణిత నమూనాలకు ప్రధాన ఇన్‌పుట్‌లుగా పరిమాణాత్మక విశ్లేషణలో ఉపయోగించే రెండు సాధారణ డేటా ఇన్‌పుట్‌లలో ధర మరియు వాల్యూమ్ రెండు.
పరిమాణాత్మక వాణిజ్య పద్ధతుల్లో హై-ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్, అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ మరియు స్టాటిస్టికల్ ఆర్బిట్రేజ్ ఉన్నాయి. ఈ పద్ధతులు వేగవంతమైనవి మరియు సాధారణంగా స్వల్పకాలిక పెట్టుబడి పరిధులను కలిగి ఉంటాయి. కదిలే సగటులు మరియు ఓసిలేటర్లు వంటి పరిమాణాత్మక సాధనాలతో చాలా మంది పరిమాణాత్మక వ్యాపారులు బాగా తెలుసు.
క్వాంటిటేటివ్ ట్రేడింగ్‌ను అర్థం చేసుకోవడం
పరిమాణాత్మక వ్యాపారులు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, గణితం మరియు హేతుబద్ధమైన వాణిజ్య నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి సమగ్ర డేటాబేస్ల లభ్యతను సద్వినియోగం చేసుకుంటారు.
పరిమాణ వ్యాపారులు ట్రేడింగ్ టెక్నిక్ తీసుకొని గణితాన్ని ఉపయోగించి దాని నమూనాను రూపొందిస్తారు, ఆపై వారు చారిత్రక మార్కెట్ డేటాకు మోడల్‌ను వర్తించే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్‌ను అభివృద్ధి చేస్తారు. అప్పుడు మోడల్ బ్యాక్‌టెస్ట్ మరియు ఆప్టిమైజ్ చేయబడుతుంది. అనుకూలమైన ఫలితాలు సాధిస్తే, ఈ వ్యవస్థ రియల్ టైమ్ మార్కెట్లలో రియల్ క్యాపిటల్‌తో అమలు చేయబడుతుంది.
క్వాంటిటేటివ్ ట్రేడింగ్ మోడల్స్ పనిచేసే విధానాన్ని సారూప్యతను ఉపయోగించి ఉత్తమంగా వర్ణించవచ్చు. వాతావరణ నివేదికను పరిగణించండి, దీనిలో సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నప్పుడు 90% వర్షం పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్త అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతమంతా సెన్సార్ల నుండి వాతావరణ డేటాను సేకరించి విశ్లేషించడం ద్వారా వాతావరణ శాస్త్రవేత్త ఈ ప్రతికూల తీర్మానాన్ని పొందారు.
కంప్యూటరీకరించిన పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ డేటాలోని నిర్దిష్ట నమూనాలను వెల్లడిస్తుంది. ఈ నమూనాలను చారిత్రక శీతోష్ణస్థితి డేటా (బ్యాక్‌టెస్టింగ్) లో వెల్లడించిన అదే నమూనాలతో పోల్చినప్పుడు, మరియు 100 రెట్లు 90 ఫలితాల ఫలితం వర్షం, అప్పుడు వాతావరణ శాస్త్రవేత్త విశ్వాసంతో తీర్మానాన్ని తీసుకోవచ్చు, అందువల్ల 90% సూచన. వాణిజ్య నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి పరిమాణాత్మక వ్యాపారులు ఇదే విధానాన్ని ఆర్థిక మార్కెట్‌కు వర్తింపజేస్తారు.
కీ టేకావేస్
- క్వాంటిటేటివ్ ట్రేడింగ్ అనేది ట్రేడింగ్ మోడళ్లను ఆటోమేట్ చేయడానికి గణిత విధులను ఉపయోగించే ఒక వ్యూహం. ఈ రకమైన ట్రేడింగ్‌లో, లాభాల కోసం అవకాశాలను గుర్తించడానికి బ్యాక్‌టెస్ట్ డేటా వివిధ వాణిజ్య దృశ్యాలకు వర్తించబడుతుంది. క్వాంటిటేటివ్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటంటే, ఇది బ్యాక్‌టెస్ట్ చేసిన డేటాను సరైన రీతిలో ఉపయోగించడానికి అనుమతిస్తుంది మరియు ట్రేడింగ్ సమయంలో భావోద్వేగ నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని తొలగిస్తుంది. పరిమాణాత్మక వ్యాపారం యొక్క ప్రతికూలత ఏమిటంటే దీనికి పరిమిత ఉపయోగం ఉంది. మార్కెట్ పరిస్థితులు మారిన తర్వాత పరిమాణాత్మక వాణిజ్య వ్యూహం దాని ప్రభావాన్ని కోల్పోతుంది.
క్వాంటిటేటివ్ ట్రేడింగ్ యొక్క ఉదాహరణ
వ్యాపారి పరిశోధన మరియు ప్రాధాన్యతలను బట్టి, స్టాక్‌కు సంబంధించిన వివిధ పారామితులను అంచనా వేయడానికి పరిమాణాత్మక వాణిజ్య అల్గోరిథంలను అనుకూలీకరించవచ్చు. మొమెంటం పెట్టుబడిని విశ్వసించే వ్యాపారి కేసును పరిగణించండి. మార్కెట్లలో పురోగతి సమయంలో విజేతలను ఎంపిక చేసే ఒక సాధారణ ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి ఆమె ఎంచుకోవచ్చు. తదుపరి మార్కెట్ పెరుగుదల సమయంలో, ప్రోగ్రామ్ ఆ స్టాక్లను కొనుగోలు చేస్తుంది. పరిమాణాత్మక వర్తకానికి ఇది చాలా సరళమైన ఉదాహరణ. సాంకేతిక విశ్లేషణ నుండి విలువ స్టాక్స్ వరకు ప్రాథమిక విశ్లేషణ వరకు పారామితుల కలగలుపు, లాభాలను పెంచడానికి రూపొందించిన స్టాక్స్ యొక్క సంక్లిష్ట మిశ్రమాన్ని ఎంచుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ పారామితులు మార్కెట్ కదలికల ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి వాణిజ్య వ్యవస్థలో ప్రోగ్రామ్ చేయబడతాయి.
క్వాంటిటేటివ్ ట్రేడింగ్ యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు
లాభదాయకమైన వాణిజ్యాన్ని అమలు చేయడానికి సరైన సంభావ్యతను లెక్కించడం ట్రేడింగ్ యొక్క లక్ష్యం. ఇన్కమింగ్ డేటా మొత్తం నిర్ణయాత్మక ప్రక్రియను ముంచెత్తే ముందు ఒక సాధారణ వ్యాపారి పరిమిత సంఖ్యలో సెక్యూరిటీలపై వాణిజ్య నిర్ణయాలను సమర్థవంతంగా పర్యవేక్షించవచ్చు, విశ్లేషించవచ్చు మరియు చేయవచ్చు. పర్యవేక్షణ, విశ్లేషణ మరియు వాణిజ్య నిర్ణయాలను ఆటోమేట్ చేయడానికి కంప్యూటర్లను ఉపయోగించడం ద్వారా పరిమాణాత్మక వాణిజ్య పద్ధతుల ఉపయోగం ఈ పరిమితిని ప్రకాశిస్తుంది.
భావోద్వేగాన్ని అధిగమించడం ట్రేడింగ్‌లో చాలా విస్తృతమైన సమస్య. భయం లేదా దురాశ అయినా, వర్తకం చేసేటప్పుడు, భావోద్వేగం హేతుబద్ధమైన ఆలోచనను అరికట్టడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది, ఇది సాధారణంగా నష్టాలకు దారితీస్తుంది. కంప్యూటర్లు మరియు గణితంలో భావోద్వేగాలు ఉండవు, కాబట్టి పరిమాణాత్మక వ్యాపారం ఈ సమస్యను తొలగిస్తుంది.
పరిమాణాత్మక వర్తకం దాని సమస్యలను కలిగి ఉంది. ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లు ఉనికిలో ఉన్న కొన్ని డైనమిక్ ఎంటిటీలు. అందువల్ల, పరిమాణాత్మక వాణిజ్య నమూనాలు స్థిరంగా విజయవంతం కావడానికి డైనమిక్‌గా ఉండాలి. చాలా మంది పరిమాణాత్మక వ్యాపారులు తాము అభివృద్ధి చేసిన మార్కెట్ స్థితికి తాత్కాలికంగా లాభదాయకమైన నమూనాలను అభివృద్ధి చేస్తారు, కాని మార్కెట్ పరిస్థితులు మారినప్పుడు అవి చివరికి విఫలమవుతాయి.
