క్వాంట్ ఫండ్ అంటే ఏమిటి?
క్వాంట్ ఫండ్ అనేది పెట్టుబడి నిధి, ఇది ఆధునిక పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ యొక్క సామర్థ్యాలను ఉపయోగించడం ద్వారా సెక్యూరిటీలను ఎంచుకుంటుంది. క్వాంట్ ఫండ్లలో, నిర్వాహకులు ఫండ్ కోసం పెట్టుబడులను నిర్ణయించడానికి సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రోగ్రామ్‌లను ఉపయోగించి అనుకూలీకరించిన మోడళ్లను నిర్మిస్తారు.
కీ టేకావేస్
- ఒక క్వాంట్ ఫండ్ అధునాతన పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ యొక్క ఉపయోగం ఆధారంగా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. నిర్వాహకులు తమ పెట్టుబడులను ఎంచుకోవడానికి అల్గోరిథంలు మరియు అనుకూల-నిర్మిత కంప్యూటర్ మోడళ్లను ఉపయోగించుకుంటారు. మార్కెట్ డేటా లభ్యత పెరుగుతున్న కారణంగా, నిధులలో పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ యొక్క ప్రజాదరణ ఇటీవలి సంవత్సరాలలో పెరిగింది. క్వాంట్ ఫండ్స్ అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకున్నప్పటికీ, పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ యొక్క ఉపయోగం ఎనిమిది దశాబ్దాల నాటిది.
క్వాంట్ ఫండ్ ఎలా పనిచేస్తుంది
పరిమాణాత్మక నిధి అల్గోరిథమిక్ లేదా క్రమపద్ధతిలో ప్రోగ్రామ్ చేయబడిన పెట్టుబడి వ్యూహాలపై ఆధారపడుతుంది. పరిమాణాత్మక నిధులు పెద్ద ఆస్తి నిర్వాహకుడు మద్దతు ఇచ్చే అనేక పెట్టుబడి సమర్పణలలో ఒకటి. అయితే, ఇది ప్రత్యేక పెట్టుబడి నిర్వాహకుడి కేంద్ర నిర్వహణ కేంద్రంగా కూడా ఉంటుంది.
క్వాంట్ ఫండ్ సమర్పణలు పెరుగుతున్నాయి, మరియు 2017 నాటికి యుఎస్ స్టాక్ ట్రేడ్లలో నాలుగింట ఒక వంతు బాధ్యత క్వాంట్ ఫండ్ నిర్వాహకులతో పరిశ్రమలో స్థాపించబడిందని టాబ్ గ్రూప్ తెలిపింది.
పెద్ద ఆస్తి నిర్వాహకులు కాలక్రమేణా మార్కెట్ బెంచ్‌మార్క్‌లను స్థిరంగా ఓడించడంలో కష్టపడటానికి ఫండ్ నిర్వాహకులుగా పరిమాణాత్మక వ్యూహాలలో తమ పెట్టుబడిని పెంచాలని చూశారు. చిన్న హెడ్జ్ ఫండ్ నిర్వాహకులు పెట్టుబడి మార్కెట్లో మొత్తం క్వాంట్ ఫండ్ సమర్పణలను కూడా చుట్టుముట్టారు. మొత్తంమీద, క్వాంట్ ఫండ్ నిర్వాహకులు గుర్తింపు పొందిన విద్యా డిగ్రీలు మరియు గణితం మరియు ప్రోగ్రామింగ్‌లో అధిక సాంకేతిక అనుభవం ఉన్న ప్రతిభావంతులైన వ్యక్తులను కోరుకుంటారు.
ప్రత్యేక పరిశీలనలు
క్వాంట్ ఫండ్స్ తరచుగా పెట్టుబడి విశ్వంలో అత్యంత వినూత్నమైన మరియు అత్యంత సాంకేతిక సమర్పణలుగా పిలువబడతాయి. అందుకని, అవి విస్తృతమైన నేపథ్య పెట్టుబడి శైలులను కలిగి ఉంటాయి మరియు తరచూ పరిశ్రమ యొక్క అత్యంత అద్భుతమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను ఉపయోగిస్తాయి. ఏదేమైనా, పరిమాణాత్మక విశ్లేషణకు ఆధారం ఎనిమిది దశాబ్దాల నాటి చరిత్రను కలిగి ఉంది, 1934 లో "భద్రతా విశ్లేషణ" అనే పుస్తకాన్ని ప్రచురించింది.
బెంజమిన్ గ్రాహం మరియు డేవిడ్ డాడ్ రాసిన ఈ పుస్తకం నిర్దిష్ట స్టాక్‌లకు సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్ ఫైనాన్షియల్ మెట్రిక్‌లను కఠినంగా కొలవడం ఆధారంగా పెట్టుబడులు పెట్టాలని సూచించింది. “భద్రతా విశ్లేషణ” జోయెల్ గ్రీన్బ్లాట్ యొక్క "ది బుక్ దట్ బీట్స్ ది మార్కెట్" వంటి పరిమాణాత్మక పెట్టుబడి వ్యూహానికి సంబంధించిన మరిన్ని ప్రచురణలు అనుసరించబడ్డాయి. మరియు జేమ్స్ ఓ షాగ్నెస్సీ యొక్క "వాల్ స్ట్రీట్లో ఏమి పనిచేస్తుంది."
వారు ఉపయోగించే అల్గోరిథంల చుట్టూ ఉన్న అధిక స్థాయి రహస్యం కారణంగా పరిమాణాత్మక వ్యూహాలను తరచుగా “బ్లాక్ బాక్స్” అని పిలుస్తారు.
క్వాంట్ ఫండ్స్ కోసం అవసరాలు
క్వాంట్ ఫండ్ల పెరుగుదలకు ఆజ్యం పోయడం వలన విస్తృత శ్రేణి మార్కెట్ డేటాకు అధిక ప్రాప్యత ఉంది, అలాగే పెద్ద డేటా వాడకం చుట్టూ పెరుగుతున్న పరిష్కారాల సంఖ్య. ఆర్థిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యొక్క అభివృద్ధి మరియు ఆటోమేషన్ చుట్టూ పెరుగుతున్న ఆవిష్కరణలు డేటా సమితులను విస్తృతంగా విస్తరించాయి, క్వాంట్ ఫండ్ నిర్వాహకులు పని చేయగలరు, దృశ్యాలు మరియు సమయ పరిధుల యొక్క విస్తృత విశ్లేషణ కోసం వారికి మరింత బలమైన డేటా ఫీడ్‌లను ఇస్తారు.
ఈ కారణంగా, క్వాంట్ ఫండ్ ప్రోగ్రామింగ్ మరియు క్వాంటిటేటివ్ అల్గోరిథంలు ఆర్థిక డేటా పాయింట్ల నుండి ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రపంచ ఆస్తి విలువలు మరియు రియల్ టైమ్ కంపెనీ వార్తల వరకు వారు ఆధారపడే వేలాది వాణిజ్య సంకేతాలను కలిగి ఉన్నాయి. అధునాతన సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రోగ్రామ్‌ల ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడిన యాజమాన్య అల్గారిథమ్‌లను ఉపయోగించి మొమెంటం, నాణ్యత, విలువ మరియు ఆర్థిక బలం చుట్టూ అధునాతన నమూనాలను రూపొందించడానికి క్వాంట్ ఫండ్‌లు ప్రసిద్ది చెందాయి.
క్వాంట్ ఫండ్‌లు తరచూ ప్రత్యామ్నాయ పెట్టుబడులుగా వర్గీకరించబడతాయి, ఎందుకంటే వాటి నిర్వహణ శైలులు సాంప్రదాయ ఫండ్ నిర్వాహకుల నుండి భిన్నంగా ఉంటాయి. అందువల్ల, వారు సాంప్రదాయ పెట్టుబడి వ్యూహాలతో నిధుల కంటే అధిక నిర్వహణ రుసుమును వసూలు చేస్తారు. వారి సమర్పణలు ప్రామాణిక మార్కెట్ పెట్టుబడి నిధుల కంటే చాలా క్లిష్టంగా ఉంటాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో, వారు అధిక నికర విలువ కలిగిన పెట్టుబడిదారులను లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు లేదా అధిక ఫండ్ ప్రవేశ అవసరాలు కలిగి ఉండవచ్చు. నియంత్రిత మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్లలో పెట్టుబడిదారులు ఈ వ్యూహాలను కనుగొంటారు. హెడ్జ్ ఫండ్స్ తక్కువ నియంత్రిత నిర్వహణ అవసరాలతో పరిమాణాత్మక పెట్టుబడి సమర్పణలను అందించడానికి కూడా ప్రసిద్ది చెందాయి.
