ట్రేడింగ్ ఇండికేటర్‌ను ఎలా నిర్మించాలి

విషయ సూచిక

• నేపథ్య
• సూచిక యొక్క భాగాలు
• ప్రత్యేక సూచికల భాగాలు
• హైబ్రిడ్ సూచికల భాగాలు
• సూచికను సృష్టిస్తోంది
• ఒక ఉదాహరణ
• క్రింది గీత

ప్రపంచవ్యాప్త వాణిజ్య సమాజంలో ఇలియట్ మరియు గాన్ ఇంటి పేర్లుగా మారారు. సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క ఈ మార్గదర్శకులు ఈ రంగంలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే కొన్ని పద్ధతులను అభివృద్ధి చేశారు. కానీ రాల్ఫ్ నెల్సన్ ఇలియట్ మరియు డబ్ల్యుడి గాన్ ఈ పద్ధతులతో ఎలా వచ్చారు, అవి ఎలా విజయవంతమయ్యాయి? నిజం చెప్పాలి, ఇది ధ్వనించేంత కష్టం కాదు! ఈ ఆర్టికల్ మీ స్వంత కస్టమ్ సూచికను నిర్మించే ప్రక్రియ ద్వారా మిమ్మల్ని తీసుకెళుతుంది, ఇది మీరు పోటీలో అంచుని పొందడానికి ఉపయోగించవచ్చు.

నేపథ్య

సాంకేతిక విశ్లేషణ వెనుక ఉన్న సిద్ధాంతం ఆర్థిక పటాలు అన్ని విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయని - అంటే అన్ని ప్రాథమిక మరియు పర్యావరణ కారకాలు. ఈ పటాలు సాంకేతిక సూచికల ద్వారా అర్థం చేసుకోగల మనస్తత్వశాస్త్రం యొక్క అంశాలను ప్రదర్శిస్తాయని సిద్ధాంతం చెబుతుంది.

దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి, ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం. ఫైబొనాక్సీ పున ra ప్రారంభాలు గణిత శ్రేణి నుండి తీసుకోబడ్డాయి: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 మరియు మొదలైనవి. ప్రస్తుత సంఖ్య మునుపటి రెండు సంఖ్యల మొత్తం అని మనం చూడవచ్చు. దీనికి మార్కెట్లతో సంబంధం ఏమిటి? బాగా, ఈ ఉపసంహరణ స్థాయిలు (33%, 50%, 66%) వ్యాపారుల నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేస్తాయి, ఆ స్థాయిలు మానసిక మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిల సమితిగా మారాయి. ఆలోచన ఏమిటంటే, ఈ పాయింట్లను చార్టులలో కనుగొనడం ద్వారా, ధరల కదలికల యొక్క భవిష్యత్తు దిశలను can హించవచ్చు.

సూచిక యొక్క భాగాలు

ఒక నిర్దిష్ట పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ధర ఎక్కడికి వెళుతుందో to హించడానికి అన్ని సూచికలు సృష్టించబడతాయి. వ్యాపారులు రెండు ప్రాథమిక విషయాలను అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు:

• మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలు: ఇవి ముఖ్యమైనవి ఎందుకంటే అవి ధరలు తిరోగమనం చేసే ప్రాంతాలు. సమయం: ఇది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ధరల కదలికలు ఎప్పుడు జరుగుతాయో మీరు to హించగలగాలి.

అప్పుడప్పుడు, సూచికలు ఈ రెండు కారకాలను నేరుగా అంచనా వేస్తాయి - బోలింగర్ బాండ్స్ లేదా ఇలియట్ తరంగాల మాదిరిగానే - కానీ సూచికలు సాధారణంగా ఒక అంచనాను జారీ చేయడానికి నియమ నిబంధనలను కలిగి ఉంటాయి.

ఉదాహరణకు, వెడల్పు థ్రస్ట్ సూచికను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు (ఇది మొమెంటం స్థాయిలను సూచించే పంక్తి ద్వారా సూచించబడుతుంది), ఏ స్థాయిలు సంబంధితంగా ఉన్నాయో మనం తెలుసుకోవాలి. సూచిక కేవలం ఒక పంక్తి. వెడల్పు థ్రస్ట్ సూచిక RSI మాదిరిగానే కనిపిస్తుంది, దీనిలో ఇది "రేంజ్-బౌండ్" గా ఉంటుంది మరియు ఇది ధరల కదలికల వేగాన్ని అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. లైన్ మధ్యస్థ జోన్లో ఉన్నప్పుడు, కొంచెం moment పందుకుంటుంది. ఇది ఎగువ జోన్లోకి పెరిగినప్పుడు, పెరిగిన moment పందుకుంటున్నది మనకు తెలుసు. మొమెంటం తక్కువ స్థాయిల నుండి పెరుగుతున్నప్పుడు సుదీర్ఘ స్థానం తీసుకోవటానికి మరియు అధిక స్థాయిలో మొమెంటం శిఖరాల తర్వాత చిన్నదిగా చూడవచ్చు. సూచిక యొక్క కదలికల యొక్క అర్థాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి నియమాలను సెట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం.

దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని, అంచనాలను సృష్టించే మార్గాలను పరిశీలిద్దాం. సూచికలలో రెండు ప్రధాన రకాలు ఉన్నాయి: ప్రత్యేక సూచికలు మరియు హైబ్రిడ్ సూచికలు. చార్ట్ విశ్లేషణ యొక్క ప్రధాన అంశాలతో మాత్రమే ప్రత్యేక సూచికలను అభివృద్ధి చేయవచ్చు, హైబ్రిడ్ సూచికలు కోర్ మూలకాలు మరియు ఇప్పటికే ఉన్న సూచికల కలయికను ఉపయోగించవచ్చు.

ప్రత్యేక సూచికల భాగాలు

ప్రత్యేక సూచికలు పటాలు మరియు గణిత విధుల యొక్క స్వాభావిక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇక్కడ రెండు సాధారణ భాగాలు ఉన్నాయి:

1. నమూనాలు

నమూనాలు ఇచ్చిన కాల వ్యవధిలో స్పష్టంగా కనిపించే ధర శ్రేణులను పునరావృతం చేస్తున్నాయి. భవిష్యత్ ధరల కదలికలను సూచించడానికి చాలా సూచికలు నమూనాలను ఉపయోగిస్తాయి. ఉదాహరణకు, ఇలియట్ వేవ్ సిద్ధాంతం అన్ని ధరలు కింది ఉదాహరణలో సరళీకృతం చేయబడిన ఒక నిర్దిష్ట నమూనాలో కదులుతాయి అనే ఆవరణపై ఆధారపడి ఉంటుంది:

మూర్తి 1: ఇలియట్ వేవ్ నమూనా

చక్రాలలో ధరల కదలిక ప్రాంతాలను గుర్తించడానికి వ్యాపారులు ఉపయోగించే అనేక ఇతర సాధారణ నమూనాలు ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని త్రిభుజాలు, మైదానములు మరియు దీర్ఘచతురస్రాలు.

ఈ రకమైన నమూనాలను చార్టులలో చూడటం ద్వారా గుర్తించవచ్చు; ఏదేమైనా, కంప్యూటర్లు ఈ పనిని పూర్తి చేయడానికి చాలా వేగంగా మార్గాన్ని అందిస్తాయి. కంప్యూటర్ అనువర్తనాలు మరియు సేవలు అటువంటి నమూనాలను స్వయంచాలకంగా గుర్తించే సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి.

2. గణిత విధులు

గణిత విధులు ధర సగటు నుండి వాల్యూమ్ మరియు ఇతర చర్యల ఆధారంగా మరింత క్లిష్టమైన విధుల వరకు ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, బోలింగర్ బ్యాండ్లు కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువ మరియు అంతకంటే తక్కువ స్థిర శాతాలు. ఈ గణిత ఫంక్షన్ మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను చూపించే స్పష్టమైన ధర ఛానెల్‌ను ఇస్తుంది.

హైబ్రిడ్ సూచికల భాగాలు

హైబ్రిడ్ సూచికలు ఇప్పటికే ఉన్న సూచికల కలయికను ఉపయోగిస్తాయి మరియు సరళమైన వాణిజ్య వ్యవస్థలుగా భావించవచ్చు. చెల్లుబాటు అయ్యే సూచికలను రూపొందించడానికి అంశాలను మిళితం చేయడానికి లెక్కలేనన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. MA క్రాస్ఓవర్ యొక్క ఉదాహరణ ఇక్కడ ఉంది:

ఈ హైబ్రిడ్ సూచిక కదిలే సగటు యొక్క మూడు సందర్భాలతో సహా అనేక విభిన్న సూచికలను ఉపయోగిస్తుంది. మొదట ధర చరిత్ర ఆధారంగా మూడు, ఏడు మరియు 20 రోజుల కదిలే సగటులను గీయాలి. అప్పుడు నియమం సెక్యూరిటీని కొనడానికి క్రాస్ఓవర్ కోసం లేదా అమ్మేందుకు క్రాస్ అండర్ కోసం చూస్తుంది. ఈ వ్యవస్థ ధరల కదలికను అంచనా వేయగల స్థాయిని సూచిస్తుంది మరియు ఇది ఎప్పుడు సంభవిస్తుందో అంచనా వేయడానికి సహేతుకమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది (పంక్తులు ఒకదానికొకటి దగ్గరగా ఉంటాయి). ఇది ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ ఉంది:

మూర్తి 2: కదిలే సగటు క్రాస్ఓవర్

సూచికను సృష్టిస్తోంది

ఒక వ్యాపారి అనేక సాధారణ దశలను అనుసరించడం ద్వారా సూచికను సృష్టించవచ్చు:

1. మీరు నిర్మించాలనుకుంటున్న సూచిక రకాన్ని నిర్ణయించండి: ప్రత్యేకమైన లేదా హైబ్రిడ్. మీ సూచికలో చేర్చవలసిన భాగాలను నిర్ణయించండి. ధర కదలికలు ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరుగుతాయో అంచనా వేయడానికి నియమాల సమితిని (అవసరమైతే) సృష్టించండి.మీ సూచికను పరీక్షించండి బ్యాక్‌టెస్టింగ్ లేదా పేపర్ ట్రేడింగ్ ద్వారా నిజమైన మార్కెట్. ఇది మంచి రాబడిని ఇస్తే, దానిని వాడుకలో ఉంచండి.

ఒక ఉదాహరణ

మార్కెట్ల యొక్క ప్రాథమిక అంశాలలో ఒకదాన్ని కొలిచే ఒక సూచికను సృష్టించాలనుకుంటున్నాము అనుకుందాం: ధరల మార్పు. ఈ స్వింగ్ నమూనా ఆధారంగా భవిష్యత్ ధరల కదలికలను అంచనా వేయడం మా సూచిక యొక్క లక్ష్యం.

దశ 1:

ఒక నమూనా మరియు గణిత విధులు అనే రెండు ప్రధాన అంశాలను ఉపయోగించి ప్రత్యేకమైన సూచికను అభివృద్ధి చేయడానికి మేము చూస్తున్నాము.

దశ 2:

కంపెనీ XYZ యొక్క స్టాక్ యొక్క వారపు చార్టులను చూస్తే, బుల్లిష్నెస్ మరియు బేరిష్నెస్ మధ్య కొన్ని ప్రాథమిక స్వింగ్‌లు గమనించవచ్చు, ఒక్కొక్కటి ఐదు రోజుల పాటు ఉంటుంది. ధరల ings పులను కొలవడం మా సూచిక కాబట్టి, ఈ స్వింగ్ల పరిధిని నిర్వచించడానికి స్వింగ్ మరియు గణిత ఫంక్షన్, ధర సగటులను నిర్వచించే నమూనాలపై మేము ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి.

దశ 3:

ఇప్పుడు మనం ఈ అంశాలను నియంత్రించే నియమాలను నిర్వచించాలి. నమూనాలు నిర్వచించటానికి సులభమైనవి: అవి కేవలం ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రోజులకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉండే బుల్లిష్ మరియు బేరిష్ నమూనాలు. సగటును సృష్టించడానికి, మేము పైకి పోకడల వ్యవధి యొక్క నమూనాను మరియు క్రింది పోకడల వ్యవధి యొక్క నమూనాను తీసుకుంటాము. ఈ కదలికలు జరగడానికి మా తుది ఫలితం time హించిన కాల వ్యవధిగా ఉండాలి. స్వింగ్ యొక్క పరిధిని నిర్వచించడానికి, మేము సాపేక్షంగా అధిక మరియు సాపేక్ష తక్కువని ఉపయోగిస్తాము మరియు మేము వీటిని వారపు చార్ట్ యొక్క అధిక మరియు తక్కువ వద్ద సెట్ చేస్తాము. తరువాత, గత వంపులు / క్షీణతల ఆధారంగా ప్రస్తుత వంపు / క్షీణత యొక్క ప్రొజెక్షన్‌ను రూపొందించడానికి, మేము మొత్తం వంపులు / క్షీణతలను సగటున చూస్తాము మరియు భవిష్యత్తులో అదే కొలత కదలికలను (+/-) అంచనా వేస్తాము. కదలిక యొక్క దిశ మరియు వ్యవధి, మళ్ళీ, నమూనా ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది.

దశ 4:

మేము ఈ వ్యూహాన్ని తీసుకొని దానిని మాన్యువల్‌గా పరీక్షిస్తాము, లేదా దాన్ని ప్లాట్ చేయడానికి మరియు సంకేతాలను సృష్టించడానికి సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఉపయోగిస్తాము. ఇది ప్రతి స్వింగ్‌కు 5% (ప్రతి ఐదు రోజులకు) విజయవంతంగా తిరిగి రాగలదని మేము కనుగొన్నాము.

దశ 5:

చివరగా, మేము ఈ భావనతో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తాము మరియు నిజమైన డబ్బుతో వ్యాపారం చేస్తాము.

క్రింది గీత

మీ స్వంత సూచికను నిర్మించడం అనేది సాంకేతిక విశ్లేషణను లోతుగా పరిశీలించి, ఆపై ఈ ప్రాథమిక భాగాలను ప్రత్యేకమైనదిగా అభివృద్ధి చేస్తుంది. అంతిమంగా, ఇతర వ్యాపారులపై అంచు సంపాదించడమే లక్ష్యం. రాల్ఫ్ నెల్సన్ ఇలియట్ లేదా డబ్ల్యుడి గాన్ను చూడండి. వారి విజయవంతమైన సూచికలు వారికి వాణిజ్య అంచుని మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక వర్గాలలో ప్రజాదరణ మరియు అపఖ్యాతిని కూడా ఇచ్చాయి.