క్వాంట్స్: వారు ఏమి చేస్తారు మరియు అవి ఎలా అభివృద్ధి చెందాయి

క్వాంటిటేటివ్ ట్రేడింగ్‌లో అందుబాటులో ఉన్న వాణిజ్య అవకాశాలను గుర్తించడానికి మరియు పెట్టుబడి పెట్టడానికి సాధారణ లేదా సంక్లిష్టమైన గణిత నమూనాల ఆధారంగా కంప్యూటర్ అల్గోరిథంలు మరియు ప్రోగ్రామ్‌ల వాడకం ఉంటుంది. వెనుక చివరలో, క్వాంట్ ట్రేడింగ్‌లో లాభదాయక అవకాశాలను గుర్తించే లక్ష్యంతో చారిత్రక డేటాపై పరిశోధన కూడా ఉంటుంది. అధిక పౌన frequency పున్యం, అల్గోరిథమిక్, మధ్యవర్తిత్వం మరియు ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ కోసం వ్యక్తిగత మరియు సంస్థాగత స్థాయిలో క్వాంట్ ట్రేడింగ్ విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది. ఇటువంటి పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ మరియు సంబంధిత వాణిజ్య కార్యకలాపాలలో పాల్గొన్న వ్యాపారులను సాధారణంగా క్వాంట్స్ లేదా క్వాంట్ ట్రేడర్స్ అంటారు.

క్వాంటిటేటివ్ ట్రేడింగ్ ఎలా అభివృద్ధి చెందింది ?

అంతకుముందు, మార్కెట్లు భౌతిక మరియు నేల-ఆధారితవి, ఇక్కడ వ్యాపారులు మరియు మార్కెట్ తయారీదారులు సంభాషించారు, భద్రత, ధర మరియు పరిమాణంపై అంగీకరించారు మరియు కాగితంపై వాణిజ్యాన్ని పరిష్కరించారు. ఇతర అర్హతలలో, పెద్ద స్పష్టమైన స్వరం మరియు మంచి దృ build మైన నిర్మాణం ట్రేడింగ్ ఉద్యోగ ఆశావాదులకు ఒక ఆస్తిగా పరిగణించబడ్డాయి, ఎందుకంటే ఇది ట్రేడింగ్ అంతస్తులో వారిని ఆకట్టుకుంది. గ్లోబల్ రీచ్ మరియు విస్తరణతో మార్కెట్లు డిజిటల్‌గా మారడంతో, అంతస్తులు ఖాళీ అయ్యాయి. వ్యాపారులు చాలా తక్కువ, కానీ పెద్ద గొంతు అదృశ్యమవడం ప్రారంభమైంది, ఇది కంప్యూటర్-అవగాహన ఉన్న సాంకేతిక నిపుణులకు మార్గం చూపించింది. ఎలక్ట్రానిక్ మార్కెట్లు విస్తారమైన విస్తరణ, ట్రేడింగ్ డేటా, కొత్త ఆస్తులు మరియు సెక్యూరిటీలను అందించాయి మరియు డేటా మైనింగ్, పరిశోధన, విశ్లేషణ మరియు ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ వ్యవస్థలకు అవకాశం వచ్చింది. గత రెండు దశాబ్దాలలో, MBA లు మరియు Ph.D. ఫైనాన్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ మరియు న్యూరల్ నెట్‌వర్క్‌లలో హోల్డర్లు ప్రసిద్ధ వాణిజ్య సంస్థలలో వ్యాపారుల ఉద్యోగాలను తీసుకుంటున్నారు.

పరిమాణ వ్యాపారి యొక్క ప్రొఫైల్:

ఉత్పత్తి చేయబడిన వాణిజ్య లాభాల ఆధారంగా అధిక బోనస్ చెల్లింపులతో అందమైన జీతం కోసం ఒక క్వాంట్ వ్యాపారి ఒక చిన్న, మధ్య లేదా పెద్ద పరిమాణ వాణిజ్య సంస్థ కోసం పని చేయవచ్చు. యజమానులలో గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకులు / హెడ్జ్ ఫండ్స్ / ఆర్బిట్రేజ్ ట్రేడింగ్ సంస్థల ట్రేడింగ్ డెస్క్‌లు చిన్న సైజు స్థానిక వాణిజ్య సంస్థలకు ఉన్నాయి. ఈ రోజు, స్థాపించబడిన సంస్థలలో వ్యాపారి ఉద్యోగం పొందడానికి తరచుగా పరిమాణాత్మక ప్రవాహంలో (MBA, Ph.D., CFA) ప్రత్యేకమైన మాస్టర్స్ డిగ్రీ అవసరం, నిరూపితమైన పని అనుభవం ఉన్న అనుభవజ్ఞుడైన వ్యాపారి తప్ప. తక్కువ అనుభవజ్ఞులైన ఇతర యువ క్వాంట్లు చిన్న-పరిమాణ సంస్థలలో ప్రారంభించవచ్చు, లేదా జూనియర్ విశ్లేషకులుగా ప్రారంభించి, చాలా కాలం పాటు పని చేయవచ్చు, అయినప్పటికీ ఇది తీవ్రమైన పోటీ రంగం.

వ్యవస్థాపక వైఖరితో మరికొందరు యాజమాన్య ప్రాతిపదికన తమ సొంత వాణిజ్య వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేస్తారు మరియు నడుపుతారు.

వారు ఆర్థిక సంస్థ కోసం పనిచేస్తున్నారా లేదా తమతో సంబంధం లేకుండా, క్వాంట్స్ సాధారణంగా వీటిని కలిగి ఉంటాయి:

- కంప్యూటర్ వాడకంతో నైపుణ్యం

- ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్రోగ్రామింగ్ భాషల పరిజ్ఞానం

- వాణిజ్య వ్యవస్థలు మరియు ఆటోమేషన్ అవకాశాలను నిర్మించడం మరియు అనుకూలీకరించడం

- డేటా ఫీడ్‌లు మరియు వాడకంతో పరిచయం

- డేటా మైనింగ్, పరిశోధన మరియు విశ్లేషణాత్మక సామర్థ్యాలు

- రిస్క్ తీసుకునే సామర్ధ్యాలు మరియు వ్యాపారి స్వభావం

- కొత్త వ్యూహాలు మరియు అవకాశాలను నిరంతరం కనుగొనటానికి ఒక వినూత్న మనస్తత్వం

క్వాంట్ వ్యాపారికి మౌలిక సదుపాయాలు:

- బ్లూమ్‌బెర్గ్ డేటా టెర్మినల్ వంటి మార్కెట్ డేటాను యాక్సెస్ చేసే వ్యవస్థలు, వాటి వాణిజ్య ప్రవాహానికి (బోలింగర్ బ్యాండ్లు, పటాలు మొదలైనవి) సరిపోయే అవసరమైన సాంకేతిక మరియు పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ సాధనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

- ప్రోగ్రామింగ్ భాషా అనుకూలత కలిగిన కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ - వర్తక సమాజంలో పెర్ల్, సి ++, జావా, పైథాన్ సాధారణమైనవి

- చారిత్రాత్మక మరియు / లేదా నిజ-సమయ డేటా లభ్యత, వారు గుర్తించిన వ్యూహాలను బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయడానికి

- డైరెక్ట్ మార్కెట్ యాక్సెస్ ద్వారా సాధారణంగా బ్రోకరేజ్ / ట్రేడింగ్ ఖాతాలకు ఆటోమేటెడ్ యాక్సెస్

పై వాటిని ఉపయోగించి, ఒక క్వాంట్ ట్రేడర్ విలక్షణమైనది ఈ క్రింది కార్యకలాపాలను చేస్తుంది:

- వాణిజ్య వ్యూహాన్ని గుర్తించండి: ఇది సాధారణ ధర-వాల్యూమ్ సంఖ్యల ఆధారంగా లేదా సంక్లిష్ట గణిత నమూనాపై ఆధారపడి ఉంటుంది

- ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ ఆధారంగా వర్కింగ్ అల్గోరిథం / ప్రోగ్రామ్ / సిస్టమ్‌ను అభివృద్ధి చేయండి మరియు నిర్మించండి

- ఆచరణాత్మక అమలును ధృవీకరించడానికి ప్రోటోటైప్‌ను బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయండి మరియు అవసరమైన అనుకూలీకరణ: గుర్తించిన తర్వాత, ఆచరణాత్మక సాధ్యతను అంచనా వేయడానికి చారిత్రక / ప్రత్యక్ష పరీక్ష డేటాపై వ్యూహాన్ని బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. మరిన్ని మార్పులు అవసరమైన విధంగా చేర్చబడ్డాయి

- రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రమాణాలను చేర్చండి: వ్యవస్థను సాధ్యమైనంత రక్షితంగా మార్చడానికి దృష్టాంత విశ్లేషణ, స్టాప్-లాస్ మెకానిజమ్స్, మూలధన కేటాయింపు పరిమితులు మొదలైనవి అమలు చేయండి

- బహిరంగ మార్కెట్లో వాణిజ్య అమలు కోసం లైవ్ ఫీడ్‌లపై వ్యవస్థను అమలు చేయండి: పరిమాణాత్మక సెటప్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనివ్వండి మరియు లాభదాయక సంభావ్యతపై నిరంతర పరిశీలన. గుర్తించబడిన మెరుగుదలలు లేదా వైఫల్యాలు ఏదైనా ఉంటే మరింత అనుకూలీకరణ

- కొత్త వ్యూహాలను గుర్తించడంలో నిరంతర ప్రయత్నాలు

- అదనంగా, పరిశోధనా విభాగంలో నేపథ్యంలో పనిచేస్తుంది మరియు వాణిజ్య విభాగంలో వ్యాపారులకు వాణిజ్య చిట్కాలను అందిస్తుంది

క్వాంట్ వ్యాపారి ఉద్యోగం సుదీర్ఘ పని గంటలతో నిరంతర మరియు కఠినమైన ప్రక్రియ. ప్రస్తుత వర్తకం కంప్యూటర్ వర్సెస్ కంప్యూటర్ మార్కెట్‌గా మారిందనిపిస్తుంది, ఇక్కడ మానవ వ్యాపారి యొక్క రచనలు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్‌లను నిర్మించటానికి పరిమితం చేయబడ్డాయి. మొత్తం మార్కెట్లో ఎక్కువ ఆటోమేషన్ నిర్మించబడితే, ప్రతి రోజు గడిచేకొద్దీ లాభాల అవకాశాలు సన్నగిల్లుతున్నందున మరింత సామర్థ్యం అవసరం.

బాటమ్ లైన్

ఒక పరిమాణ వ్యాపారి ఉద్యోగం మరియు అనుబంధ ప్రోత్సాహకాలు చాలా లాభదాయకంగా కనిపిస్తాయి, కాని ఈ అత్యంత పోటీతత్వ రంగానికి అర్హత సాధించేవారికి బహుముఖ నైపుణ్యాలు, జ్ఞానం మరియు స్వభావం అవసరం. పరిమాణాత్మక వ్యాపారులు సాధారణంగా మితమైన విజయ రేటును కలిగి ఉంటారు, మరియు చాలా మంది బర్న్‌అవుట్ కారణంగా కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత ఇతర ప్రవాహాలకు వైవిధ్యభరితంగా లేదా బయటికి వస్తారు. అవసరమైన అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు, నైపుణ్యాలు మరియు జ్ఞానం కాకుండా, ఒక పరిమాణంగా విజయవంతం కావడానికి సరైన మనస్తత్వం ఉండాలి.