క్రియాశీల వ్యాపారులకు ప్రమాద నిర్వహణ పద్ధతులు

విషయ సూచిక

• మీ ట్రేడ్‌లను ప్లాన్ చేస్తున్నారు
• ఒక శాతం నియమాన్ని పరిగణించండి
• ఆపు-నష్టం మరియు లాభం తీసుకోండి
• స్టాప్-లాస్ పాయింట్లను సెట్ చేయండి
• ఆశించిన రాబడిని లెక్కిస్తోంది
• వైవిధ్యపరచండి మరియు హెడ్జ్ చేయండి
• ఇబ్బంది పుట్ ఎంపికలు
• బాటమ్ లైన్

రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ నష్టాలను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. ఒక వ్యాపారి ఖాతాను అతని లేదా ఆమె డబ్బు మొత్తాన్ని కోల్పోకుండా రక్షించడానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది. వ్యాపారి నష్టపోయినప్పుడు ప్రమాదం సంభవిస్తుంది. దీన్ని నిర్వహించగలిగితే, వ్యాపారి అతన్ని లేదా ఆమెను మార్కెట్లో డబ్బు సంపాదించడానికి తెరవగలడు.

ఇది విజయవంతమైన క్రియాశీల వర్తకానికి అవసరమైన కానీ తరచుగా పట్టించుకోని అవసరం. అన్నింటికంటే, గణనీయమైన లాభాలను ఆర్జించిన వ్యాపారి సరైన రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ స్ట్రాటజీ లేకుండా కేవలం ఒకటి లేదా రెండు చెడ్డ ట్రేడ్‌లలో అన్నింటినీ కోల్పోవచ్చు. కాబట్టి మార్కెట్ నష్టాలను అరికట్టడానికి మీరు ఉత్తమ పద్ధతులను ఎలా అభివృద్ధి చేస్తారు?

ఈ వ్యాసం మీ వాణిజ్య లాభాలను రక్షించడానికి ఉపయోగపడే కొన్ని సాధారణ వ్యూహాలను చర్చిస్తుంది.

కీ టేకావేస్

• మీరు దృష్టి సారించగలిగితే, తగిన శ్రద్ధ వహించగలిగితే మరియు భావోద్వేగాలను బే వద్ద ఉంచగలిగితే వ్యాపారం ఉత్తేజకరమైనది మరియు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, ఉత్తమ వ్యాపారులు నష్టాలను అదుపులోకి రాకుండా నిరోధించడానికి రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ పద్ధతులను చేర్చాలి. వ్యూహాత్మక మరియు లక్ష్యం స్టాప్ ఆర్డర్‌లు, లాభాలను తీసుకోవడం మరియు రక్షిత పుట్‌ల ద్వారా నష్టాలను తగ్గించే విధానం ఆటలో ఉండటానికి ఒక మంచి మార్గం.

మీ ట్రేడ్‌లను ప్లాన్ చేస్తున్నారు

చైనా మిలిటరీ జనరల్ సన్ ట్జు చెప్పినట్లుగా: "ప్రతి యుద్ధం పోరాడటానికి ముందే గెలిచింది." ఈ పదబంధం ప్రణాళిక మరియు వ్యూహం-యుద్ధాలు కాదు-యుద్ధాలను గెలుస్తుందని సూచిస్తుంది. అదేవిధంగా, విజయవంతమైన వ్యాపారులు సాధారణంగా ఈ పదాన్ని ఉటంకిస్తారు: "వాణిజ్యాన్ని ప్లాన్ చేయండి మరియు ప్రణాళికను వ్యాపారం చేయండి." యుద్ధంలో మాదిరిగానే, ముందస్తు ప్రణాళిక తరచుగా విజయం మరియు వైఫల్యాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సూచిస్తుంది.

మొదట, మీ బ్రోకర్ తరచుగా వర్తకం చేయడానికి సరైనదని నిర్ధారించుకోండి. కొంతమంది బ్రోకర్లు అరుదుగా వ్యాపారం చేసే కస్టమర్లను తీర్చారు. వారు అధిక కమీషన్లు వసూలు చేస్తారు మరియు క్రియాశీల వ్యాపారులకు సరైన విశ్లేషణాత్మక సాధనాలను అందించరు.

స్టాప్-లాస్ (ఎస్ / ఎల్) మరియు టేక్-ప్రాఫిట్ (టి / పి) పాయింట్లు వర్తకం చేసేటప్పుడు వ్యాపారులు ముందుగా ప్లాన్ చేయగల రెండు ముఖ్య మార్గాలను సూచిస్తాయి. విజయవంతమైన వ్యాపారులు వారు ఏ ధర చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో మరియు వారు ఏ ధర వద్ద విక్రయించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో తెలుసు. అప్పుడు వారు స్టాక్ వారి లక్ష్యాలను చేధించే సంభావ్యతకు వ్యతిరేకంగా వచ్చే రాబడిని కొలవవచ్చు. సర్దుబాటు చేసిన రాబడి తగినంత ఎక్కువగా ఉంటే, వారు వాణిజ్యాన్ని అమలు చేస్తారు.

దీనికి విరుద్ధంగా, విజయవంతం కాని వ్యాపారులు వారు లాభం లేదా నష్టానికి విక్రయించే పాయింట్ల గురించి తెలియకుండానే తరచుగా వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశిస్తారు. అదృష్టవంతులైన లేదా దురదృష్టకర పరంపరలో ఉన్న జూదగాళ్లలాగే భావోద్వేగాలు వారి వ్యాపారాలను స్వాధీనం చేసుకోవడం మరియు నిర్దేశించడం ప్రారంభిస్తాయి. నష్టాలు తరచుగా ప్రజలను పట్టుకోవటానికి ప్రేరేపిస్తాయి మరియు వారి డబ్బును తిరిగి సంపాదించాలని ఆశిస్తాయి, అయితే లాభాలు వ్యాపారులను మరింత లాభాల కోసం అస్పష్టంగా పట్టుకోగలవు.

ఒక శాతం నియమాన్ని పరిగణించండి

చాలా మంది రోజు వ్యాపారులు ఒక శాతం నియమం అని పిలుస్తారు. సాధారణంగా, ఈ నియమం మీరు మీ మూలధనంలో 1% కంటే ఎక్కువ లేదా మీ వాణిజ్య ఖాతాను ఒకే వాణిజ్యంలో ఉంచవద్దని సూచిస్తుంది. కాబట్టి మీ ట్రేడింగ్ ఖాతాలో మీకు $ 10, 000 ఉంటే, ఏదైనా పరికరంలో మీ స్థానం $ 100 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు.

Strategy 100, 000 కంటే తక్కువ ఖాతాలను కలిగి ఉన్న వ్యాపారులకు ఈ వ్యూహం సర్వసాధారణం-కొందరు దానిని భరించగలిగితే 2% వరకు కూడా వెళ్తారు. ఖాతాలు ఎక్కువ బ్యాలెన్స్ ఉన్న చాలా మంది వ్యాపారులు తక్కువ శాతంతో వెళ్లడానికి ఎంచుకోవచ్చు. మీ ఖాతా యొక్క పరిమాణం పెరిగేకొద్దీ, స్థానం కూడా పెరుగుతుంది. మీ నష్టాలను అదుపులో ఉంచడానికి ఉత్తమ మార్గం ఏమిటంటే, నియమాన్ని 2% కంటే తక్కువగా ఉంచడం-ఇంకా ఎక్కువ మరియు మీరు మీ ట్రేడింగ్ ఖాతాలో గణనీయమైన మొత్తాన్ని రిస్క్ చేస్తారు.

స్టాప్-లాస్ మరియు టేక్-ప్రాఫిట్ పాయింట్లను సెట్ చేస్తుంది

స్టాప్-లాస్ పాయింట్ అంటే ఒక వ్యాపారి ఒక స్టాక్‌ను విక్రయించి, వాణిజ్యంపై నష్టాన్ని తీసుకుంటాడు. వర్తకుడు ఆశించిన విధంగా వాణిజ్యం బయటపడనప్పుడు ఇది తరచుగా జరుగుతుంది. పాయింట్లు "ఇది తిరిగి వస్తాయి" మనస్తత్వాన్ని నివారించడానికి మరియు నష్టాలు పెరిగే ముందు పరిమితం చేయడానికి రూపొందించబడ్డాయి. ఉదాహరణకు, ఒక స్టాక్ కీలక మద్దతు స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉంటే, వ్యాపారులు తరచుగా వీలైనంత త్వరగా అమ్ముతారు.

మరోవైపు, టేక్-ప్రాఫిట్ పాయింట్ అంటే ఒక వ్యాపారి ఒక స్టాక్‌ను విక్రయించి, వాణిజ్యంపై లాభం పొందుతాడు. అదనపు తలక్రిందులు పరిమితం అయినప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు, పైకి పెద్ద ఎత్తున కదిలిన తరువాత స్టాక్ కీలక నిరోధక స్థాయికి చేరుకుంటే, వ్యాపారులు ఏకీకృతం అయ్యే ముందు విక్రయించాలనుకోవచ్చు.

స్టాప్-లాస్ పాయింట్లను మరింత సమర్థవంతంగా ఎలా సెట్ చేయాలి

స్టాప్-లాస్ మరియు టేక్-ప్రాఫిట్ పాయింట్లను సెట్ చేయడం తరచుగా సాంకేతిక విశ్లేషణను ఉపయోగించి జరుగుతుంది, అయితే ప్రాథమిక విశ్లేషణ కూడా టైమింగ్‌లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యాపారి ఉత్సాహాన్ని పెంచుకునేటప్పుడు ఆదాయానికి ముందు స్టాక్ కలిగి ఉంటే, టేక్-లాభం ధర దెబ్బతింటుందా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా, అంచనాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటే, వార్తలు మార్కెట్‌లోకి రాకముందే అతను లేదా ఆమె విక్రయించాలనుకోవచ్చు.

కదిలే సగటులు ఈ పాయింట్లను సెట్ చేయడానికి అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన మార్గాన్ని సూచిస్తాయి, ఎందుకంటే అవి లెక్కించడం సులభం మరియు మార్కెట్ విస్తృతంగా ట్రాక్ చేయబడతాయి. కీ కదిలే సగటులలో 5-, 9-, 20-, 50-, 100- మరియు 200-రోజుల సగటులు ఉన్నాయి. స్టాక్ చార్టుకు వాటిని వర్తింపజేయడం ద్వారా మరియు స్టాక్ ధర గతంలో వారికి మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన స్థాయిగా స్పందించిందో లేదో నిర్ణయించడం ద్వారా ఇవి ఉత్తమంగా సెట్ చేయబడతాయి.

స్టాప్-లాస్ లేదా టేక్-లాభం స్థాయిలను ఉంచడానికి మరొక గొప్ప మార్గం మద్దతు లేదా నిరోధక ధోరణి మార్గాల్లో ఉంది. గణనీయమైన, సగటు కంటే ఎక్కువ వాల్యూమ్‌లో సంభవించిన మునుపటి గరిష్టాలను లేదా కనిష్టాలను కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా వీటిని గీయవచ్చు. కదిలే సగటుల మాదిరిగానే, ధర ధోరణి రేఖలకు ప్రతిస్పందించే స్థాయిలను మరియు అధిక పరిమాణంలో నిర్ణయించడం.

ఈ అంశాలను సెట్ చేసేటప్పుడు, ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి:

• అర్థరహిత ధర స్వింగ్ అమలు చేయడానికి స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌ను ప్రేరేపించే అవకాశాన్ని తగ్గించడానికి ఎక్కువ అస్థిర స్టాక్‌ల కోసం దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటులను ఉపయోగించండి. లక్ష్య ధర పరిధికి సరిపోయేలా కదిలే సగటులను సర్దుబాటు చేయండి. ఉదాహరణకు, ఉత్పత్తి చేయబడిన సంకేతాల సంఖ్యను తగ్గించడానికి ఎక్కువ లక్ష్యాలు పెద్ద కదిలే సగటులను ఉపయోగించాలి. స్టాప్ నష్టాలు ప్రస్తుత అధిక-నుండి-తక్కువ పరిధి (అస్థిరత) కంటే 1.5 రెట్లు దగ్గరగా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే ఇది కారణం లేకుండా అమలు అయ్యే అవకాశం ఉంది మార్కెట్ అస్థిరతకు అనుగుణంగా స్టాప్ నష్టాన్ని సర్దుబాటు చేయండి. స్టాక్ ధర ఎక్కువగా కదలకపోతే, స్టాప్-లాస్ పాయింట్లను బిగించవచ్చు. ఆదాయాలు విడుదల వంటి తెలిసిన ప్రాథమిక సంఘటనలను ఉపయోగించుకోండి, అస్థిరత మరియు అనిశ్చితి వంటి వాణిజ్యంలో లేదా వెలుపల ఉన్న కీలక కాల వ్యవధులు.

ఆశించిన రాబడిని లెక్కిస్తోంది

ఆశించిన రాబడిని లెక్కించడానికి స్టాప్-లాస్ మరియు టేక్-ప్రాఫిట్ పాయింట్లను సెట్ చేయడం కూడా అవసరం. ఈ గణన యొక్క ప్రాముఖ్యతను అతిగా చెప్పలేము, ఎందుకంటే ఇది వ్యాపారులు తమ వర్తకాల ద్వారా ఆలోచించటానికి మరియు వాటిని హేతుబద్ధీకరించడానికి బలవంతం చేస్తుంది. అలాగే, ఇది వివిధ ట్రేడ్‌లను పోల్చడానికి మరియు అత్యంత లాభదాయకమైన వాటిని మాత్రమే ఎంచుకోవడానికి ఒక క్రమమైన మార్గాన్ని ఇస్తుంది.

కింది సూత్రాన్ని ఉపయోగించి దీన్ని లెక్కించవచ్చు:

+

ఈ గణన యొక్క ఫలితం క్రియాశీల వ్యాపారికి return హించిన రాబడి, అతను ఏ స్టాక్‌లను వర్తకం చేయాలో నిర్ణయించడానికి ఇతర అవకాశాలకు వ్యతిరేకంగా కొలుస్తాడు. మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన స్థాయిల నుండి చారిత్రక బ్రేక్‌అవుట్‌లు మరియు విచ్ఛిన్నాలను ఉపయోగించడం ద్వారా లేదా అనుభవజ్ఞులైన వ్యాపారులకు, విద్యావంతులైన.హించడం ద్వారా లాభం లేదా నష్టం యొక్క సంభావ్యతను లెక్కించవచ్చు.

వైవిధ్యపరచండి మరియు హెడ్జ్ చేయండి

మీరు మీ ట్రేడింగ్‌ను ఎక్కువగా ఉపయోగించుకుంటున్నారని నిర్ధారించుకోవడం అంటే మీ గుడ్లను ఎప్పుడూ ఒక బుట్టలో పెట్టవద్దు. మీరు మీ డబ్బు మొత్తాన్ని ఒక స్టాక్ లేదా ఒక పరికరంలో ఉంచినట్లయితే, మీరు మీరే పెద్ద నష్టానికి సిద్ధమవుతున్నారు. కాబట్టి మీ పెట్టుబడులను పరిశ్రమ రంగానికి, మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మరియు భౌగోళిక ప్రాంతాలలో విస్తరించాలని గుర్తుంచుకోండి. ఇది మీ ప్రమాదాన్ని నిర్వహించడానికి మీకు సహాయపడటమే కాక, మరిన్ని అవకాశాలకు ఇది మిమ్మల్ని తెరుస్తుంది.

మీరు మీ స్థానాన్ని హెడ్జ్ చేయవలసిన సమయాన్ని కూడా మీరు కనుగొనవచ్చు. ఫలితాలు వచ్చినప్పుడు స్టాక్ స్థానాన్ని పరిగణించండి. ఎంపికల ద్వారా వ్యతిరేక స్థానం తీసుకోవడాన్ని మీరు పరిగణించవచ్చు, ఇది మీ స్థానాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. వాణిజ్య కార్యకలాపాలు తగ్గినప్పుడు, మీరు హెడ్జ్‌ను నిలిపివేయవచ్చు.

ఇబ్బంది పుట్ ఎంపికలు

బాటమ్ లైన్

వారు అమలు చేయడానికి ముందు వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించడానికి లేదా నిష్క్రమించడానికి ప్లాన్ చేసినప్పుడు వ్యాపారులు ఎల్లప్పుడూ తెలుసుకోవాలి. స్టాప్ నష్టాలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా, ఒక వ్యాపారి నష్టాలను మాత్రమే కాకుండా, వాణిజ్యం ఎన్నిసార్లు అనవసరంగా నిష్క్రమిస్తుందో కూడా తగ్గించవచ్చు. ముగింపులో, మీ యుద్ధ ప్రణాళికను సమయానికి ముందే తయారు చేసుకోండి, తద్వారా మీరు యుద్ధాన్ని గెలిచారని మీకు ఇప్పటికే తెలుస్తుంది. (సంబంధిత పఠనం కోసం, "రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ కోసం 5 ప్రాథమిక పద్ధతులు" చూడండి)