సరళమైన కదిలే సగటులు ధోరణులను నిలబెట్టాయి

కదిలే సగటులు (MA) అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన మరియు తరచుగా ఉపయోగించే సాంకేతిక సూచికలలో ఒకటి. కదిలే సగటును లెక్కించడం సులభం మరియు ఒకసారి చార్టులో పన్నాగం చేయబడితే, ఇది దృశ్యమాన ధోరణిని గుర్తించే సాధనం. మూడు రకాల కదిలే సగటుల గురించి మీరు తరచుగా వింటారు: సాధారణ, ఘాతాంక మరియు సరళ. ప్రారంభించడానికి ఉత్తమమైన స్థలం చాలా ప్రాథమికమైనదాన్ని అర్థం చేసుకోవడం: సాధారణ కదిలే సగటు (SMA). ఈ సూచికను పరిశీలిద్దాం మరియు వ్యాపారులు ఎక్కువ లాభాల వైపు పోకడలను అనుసరించడానికి ఇది ఎలా సహాయపడుతుంది. (కదిలే సగటులపై మరింత తెలుసుకోవడానికి, మా విదీశీ నడకను చూడండి.)

ట్రెండ్లైన్లు

పోకడలను అర్థం చేసుకోకుండా కదిలే సగటులపై పూర్తి అవగాహన ఉండదు. ధోరణి అనేది ఒక నిర్దిష్ట దిశలో కొనసాగుతున్న ధర. సెక్యూరిటీలు అనుసరించగల మూడు నిజమైన పోకడలు మాత్రమే ఉన్నాయి:

• అప్‌ట్రెండ్ లేదా బుల్లిష్ ధోరణి అంటే ధర అధికంగా కదులుతున్నట్లు అర్థం. డౌన్‌ట్రెండ్, లేదా బేరిష్ ట్రెండ్ అంటే ధర తక్కువగా కదులుతోంది.ఒక పక్క ధోరణి, ఇక్కడ ధర పక్కకి కదులుతోంది.

పోకడల గురించి గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ధరలు చాలా అరుదుగా సరళ రేఖలో కదులుతాయి. అందువల్ల, ధోరణి యొక్క దిశను మరింత సులభంగా గుర్తించడానికి ఒక వ్యాపారికి సహాయపడటానికి కదిలే-సగటు పంక్తులు ఉపయోగించబడతాయి. (ఈ అంశంపై మరింత అధునాతన పఠనం కోసం, కదిలే సగటు ఎన్వలప్‌లను చూడండి : పాపులర్ ట్రేడింగ్ సాధనాన్ని మెరుగుపరచడం .)

కదిలే సగటు నిర్మాణం

కదిలే సగటు యొక్క పాఠ్యపుస్తక నిర్వచనం ఒక నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిని ఉపయోగించి భద్రతకు సగటు ధర. 50 రోజుల కదిలే సగటును ఉదాహరణగా తీసుకుందాం. ఏదైనా భద్రత యొక్క చివరి 50 రోజులకు ముగింపు ధరలను తీసుకొని వాటిని కలిపి 50 రోజుల కదిలే సగటును లెక్కిస్తారు. అదనంగా గణన నుండి వచ్చే ఫలితం కాలాల సంఖ్యతో విభజించబడింది, ఈ సందర్భంలో, 50. రోజువారీగా కదిలే సగటును లెక్కించడం కొనసాగించడానికి, పురాతన సంఖ్యను ఇటీవలి ముగింపు ధరతో భర్తీ చేయండి మరియు అదే గణితాన్ని చేయండి.

మీరు ప్లాట్ చేయడానికి చూస్తున్న కదిలే సగటుకు ఎంత పొడవుగా లేదా తక్కువగా ఉన్నా, ప్రాథమిక లెక్కలు అలాగే ఉంటాయి. మార్పు మీరు ఉపయోగించే ముగింపు ధరల సంఖ్యలో ఉంటుంది. కాబట్టి, ఉదాహరణకు, 200-రోజుల కదిలే సగటు 200 రోజుల ముగింపు ధరను కలిపి, తరువాత 200 ద్వారా విభజించబడింది. రెండు రోజుల కదిలే సగటుల నుండి 250 రోజుల కదిలే సగటుల వరకు మీరు అన్ని రకాల కదిలే సగటులను చూస్తారు.

కదిలే సగటును లెక్కించడానికి మీకు నిర్దిష్ట సంఖ్యలో ముగింపు ధరలు ఉండాలి అని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం. భద్రత సరికొత్తది లేదా ఒక నెల మాత్రమే పాతది అయితే, మీరు 50 రోజుల కదిలే సగటును చేయలేరు ఎందుకంటే మీకు తగినంత డేటా పాయింట్లు ఉండవు.

అలాగే, మేము లెక్కల్లో ముగింపు ధరలను ఉపయోగించాలని ఎంచుకున్నామని గమనించడం ముఖ్యం, కాని కదిలే సగటులను నెలవారీ ధరలు, వారపు ధరలు, ప్రారంభ ధరలు లేదా ఇంట్రాడే ధరలను ఉపయోగించి లెక్కించవచ్చు. (మరిన్ని కోసం, మా కదిలే సగటు ట్యుటోరియల్ చూడండి.)

మూర్తి 1: గూగుల్ ఇంక్‌లో సాధారణ కదిలే సగటు.

గూగుల్ ఇంక్ యొక్క స్టాక్ చార్టులో సరళంగా కదిలే సగటుకు మూర్తి 1 ఒక ఉదాహరణ (నాస్డాక్: GOOG). నీలిరంగు రేఖ 50 రోజుల కదిలే సగటును సూచిస్తుంది. పై ఉదాహరణలో, 2007 చివరి నుండి ఈ ధోరణి తక్కువగా కదులుతున్నట్లు మీరు చూడవచ్చు. గూగుల్ షేర్ల ధర 2008 జనవరిలో 50 రోజుల కదిలే సగటు కంటే పడిపోయింది మరియు క్రిందికి కొనసాగింది.

ధర కదిలే సగటు కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, దీనిని సాధారణ ట్రేడింగ్ సిగ్నల్‌గా ఉపయోగించవచ్చు. కదిలే సగటు కంటే తక్కువ ఎత్తుగడ (పైన చూపిన విధంగా) ఎలుగుబంట్లు ధర చర్యపై నియంత్రణలో ఉన్నాయని మరియు ఆస్తి తక్కువగా కదులుతుందని సూచిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువ క్రాస్ ఎద్దులు నియంత్రణలో ఉన్నాయని మరియు ధర మరింత ఎత్తుకు వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉండవచ్చని సూచిస్తుంది. ( ట్రెండ్లైన్లతో ట్రాక్ స్టాక్ ధరలలో .)

కదిలే సగటులను ఉపయోగించడానికి ఇతర మార్గాలు

కదిలే సగటులు చాలా మంది వ్యాపారులు ప్రస్తుత ధోరణిని గుర్తించడమే కాకుండా ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ స్ట్రాటజీగా ఉపయోగిస్తారు. సరళమైన వ్యూహాలలో ఒకటి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కదిలే సగటులను దాటడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. స్వల్పకాలిక సగటు దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు కంటే ఎక్కువ లేదా అంతకంటే తక్కువ దాటినప్పుడు ప్రాథమిక సిగ్నల్ ఇవ్వబడుతుంది. రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కదిలే సగటులు స్వల్పకాలిక కదిలే సగటుతో పోలిస్తే దీర్ఘకాలిక ధోరణిని చూడటానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తాయి; ధోరణి బలాన్ని పొందుతుందా లేదా రివర్స్ చేయబోతుందో లేదో నిర్ణయించడానికి కూడా ఇది సులభమైన పద్ధతి. (ఈ పద్ధతిపై మరింత తెలుసుకోవడానికి, MACD లో ఒక ప్రైమర్ చదవండి.)

మూర్తి 2: గూగుల్ ఇంక్‌లో దీర్ఘకాలిక మరియు స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు.

మూర్తి 2 రెండు కదిలే సగటులను ఉపయోగిస్తుంది, ఒకటి దీర్ఘకాలిక (50-రోజు, నీలి రేఖ ద్వారా చూపబడింది) మరియు మరొకటి స్వల్పకాలిక (15-రోజు, ఎరుపు రేఖ ద్వారా చూపబడింది). ఇది మూర్తి 1 లో చూపిన అదే గూగుల్ చార్ట్, కానీ రెండు పొడవుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని వివరించడానికి రెండు కదిలే సగటులతో కలిపి.

50 రోజుల కదిలే సగటు ధర మార్పులకు సర్దుబాటు చేయడం నెమ్మదిగా ఉందని మీరు గమనించవచ్చు ఎందుకంటే ఇది దాని గణనలో ఎక్కువ డేటా పాయింట్లను ఉపయోగిస్తుంది. మరోవైపు, 15-రోజుల కదిలే సగటు ధర మార్పులకు త్వరగా స్పందిస్తుంది, ఎందుకంటే ప్రతి విలువ సాపేక్షంగా తక్కువ సమయం హోరిజోన్ కారణంగా గణనలో ఎక్కువ బరువును కలిగి ఉంటుంది. ఈ సందర్భంలో, క్రాస్ స్ట్రాటజీని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు 15 రోజుల సగటును 50 రోజుల కదిలే సగటు కంటే తక్కువ స్థానానికి ఎంట్రీగా చూస్తారు.

మూర్తి 3: మూడు నెలలు

పైన పేర్కొన్నది రెండు సాధారణ కదిలే సగటులతో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆయిల్ (AMEX: USO) యొక్క మూడు నెలల చార్ట్. ఎరుపు రేఖ తక్కువ, 15 రోజుల కదిలే సగటు, నీలిరంగు రేఖ ఎక్కువ, 50 రోజుల కదిలే సగటును సూచిస్తుంది. చాలా మంది వ్యాపారులు దీర్ఘకాలిక స్థితిని ప్రారంభించడానికి మరియు బుల్లిష్ ధోరణి యొక్క ప్రారంభాన్ని గుర్తించడానికి దీర్ఘకాలిక కదిలే సగటు కంటే స్వల్పకాలిక కదిలే సగటు యొక్క క్రాస్‌ను ఉపయోగిస్తారు. ( MACD డైవర్జెన్స్ ట్రేడింగ్‌లో ఈ వ్యూహాన్ని వర్తింపజేయడం గురించి మరింత తెలుసుకోండి.)

మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన

మద్దతు మరియు నిరోధకత, లేదా పైకప్పులు మరియు అంతస్తులు సాంకేతిక విశ్లేషణలో ఇదే విషయాన్ని సూచిస్తాయి.

• ధర క్రిందికి ధోరణిలో ఉన్నప్పుడు మద్దతు ఏర్పడుతుంది. అమ్మకపు ఒత్తిడి తగ్గుతుంది, మరియు కొనుగోలుదారులు అడుగు పెట్టడానికి ఇష్టపడతారు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఒక అంతస్తు స్థాపించబడింది. ధర పైకి ధోరణిలో ఉన్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ జరుగుతుంది. కొనుగోలు బలం తగ్గినప్పుడు ఒక పాయింట్ వస్తుంది, మరియు అమ్మకందారులు అడుగు పెడతారు. ఇది పైకప్పును ఏర్పాటు చేస్తుంది. (వివరణ కోసం, మద్దతు & నిరోధక ప్రాథమికాలను చదవండి.)

ఈ రెండు సందర్భాల్లో, కదిలే సగటు ప్రారంభ మద్దతు లేదా నిరోధక స్థాయికి సంకేతం ఇవ్వగలదు. ఉదాహరణకు, స్థిరపడిన అప్‌ట్రెండ్‌లో భద్రత తక్కువగా ఉంటే, స్టాక్ 200 రోజుల కదిలే సగటుతో మద్దతును కనుగొనడం ఆశ్చర్యం కలిగించదు. మరోవైపు, ధర తక్కువగా ఉంటే, చాలా మంది వ్యాపారులు ప్రధాన కదిలే సగటుల (50-రోజుల, 100-రోజుల, 200-రోజుల SMA లు) యొక్క ప్రతిఘటనను బౌన్స్ చేయడానికి స్టాక్ కోసం చూస్తారు. (పోకడలను గుర్తించడానికి మద్దతు మరియు ప్రతిఘటనను ఉపయోగించడం గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి , సంచితం / పంపిణీ రేఖతో ట్రెండ్-స్పాటింగ్ చదవండి.)

క్రింది గీత

కదిలే సగటులు శక్తివంతమైన సాధనాలు. సరళమైన కదిలే సగటును లెక్కించడం సులభం, ఇది చాలా త్వరగా మరియు సులభంగా పని చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. ప్రస్తుత ధోరణిని గుర్తించడానికి లేదా సాధ్యమయ్యే ధోరణి తిరోగమనాన్ని గుర్తించడంలో వ్యాపారికి సహాయపడే సామర్థ్యం కదిలే సగటు యొక్క గొప్ప బలం. కదిలే సగటులు భద్రతకు మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన స్థాయిని కూడా గుర్తించగలవు లేదా సాధారణ ప్రవేశం లేదా నిష్క్రమణ సిగ్నల్‌గా పనిచేస్తాయి. కదిలే సగటులను మీరు ఎలా ఎంచుకోవాలో పూర్తిగా మీ ఇష్టం. కదిలే సగటులపై మరింత చదవడానికి, వెయిటెడ్ మూవింగ్ సగటుల బేసిక్స్ చూడండి .