ధోరణులు ధరల మార్పుల శ్రేణిని కలిగి ఉన్నందున, ధోరణి బలాన్ని అంచనా వేయడం మొమెంటం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అందుకని, ధోరణి మందగించినప్పుడు తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. తక్కువ మొమెంటం ఎల్లప్పుడూ రివర్సల్‌కు దారితీయదు, కానీ ఇది ఏదో మారుతున్నట్లు సంకేతం చేస్తుంది మరియు ధోరణి ఏకీకృతం కావచ్చు లేదా రివర్స్ కావచ్చు.
ధర మొమెంటం ధర యొక్క దిశ మరియు పరిమాణాన్ని సూచిస్తుంది. ధరల ings పులను పోల్చడం వ్యాపారులు ధరల వేగాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇక్కడ, ధరల వేగాన్ని ఎలా అంచనా వేయాలో మేము పరిశీలిస్తాము మరియు ధోరణి యొక్క దిశ గురించి మొమెంటం యొక్క వైవిధ్యత మీకు తెలియజేస్తుంది.
కీ టేకావేస్
- ధరల మొమెంటం స్వల్పకాలిక ధరల ings పుల పొడవుతో కొలుస్తారు-నిటారుగా ఉన్న వాలులు మరియు సుదీర్ఘ ధర స్వింగ్ బలమైన మొమెంటంను సూచిస్తాయి, అయితే బలహీనమైన మొమెంటం నిస్సార వాలు మరియు స్వల్ప ధరల స్వింగ్ ద్వారా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. మార్పు రేటు. డైవర్జెన్స్-సూచిక మధ్య అసమ్మతి-వాణిజ్య నిర్వహణకు పెద్ద చిక్కులను కలిగిస్తుంది.
ధర మొమెంటం నిర్వచించడం
ధర మొమెంటం యొక్క పరిమాణం స్వల్పకాలిక ధరల పొడవు ద్వారా కొలుస్తారు. ప్రతి స్వింగ్ యొక్క ప్రారంభ మరియు ముగింపు నిర్మాణాత్మక ధరల పైవట్లచే స్థాపించబడింది, ఇవి స్వింగ్ గరిష్టాలు మరియు అల్పాలను ఏర్పరుస్తాయి. బలమైన మొమెంటం నిటారుగా ఉన్న వాలు మరియు సుదీర్ఘ ధర స్వింగ్ ద్వారా ప్రదర్శించబడుతుంది. బలహీనమైన moment పందుకుంటున్నది నిస్సార వాలు మరియు తక్కువ ధర స్వింగ్ తో కనిపిస్తుంది.
చిత్రం జూలీ బ్యాంగ్ © ఇన్వెస్టోపీడియా 2019
ఉదాహరణకు, అప్‌ట్రెండ్‌లోని అప్‌స్వింగ్స్ యొక్క పొడవును కొలవవచ్చు. అప్‌ట్రెండ్ పెరిగిన వేగాన్ని చూపిస్తుందని లేదా బలంగా ఉందని ఎక్కువసేపు సూచిస్తుంది. తక్కువ పెరుగుదలలు moment పందుకుంటున్నది మరియు ధోరణి బలాన్ని సూచిస్తాయి. సమాన-పొడవు పెరుగుదల అంటే మొమెంటం అదే విధంగా ఉంటుంది.
ధర స్వింగ్ ఎల్లప్పుడూ కంటితో అంచనా వేయడం సులభం కాదు ఎందుకంటే ధర అస్థిరంగా ఉంటుంది. మొమెంటం సూచికలను సాధారణంగా ధర చర్యను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు స్పష్టమైన చిత్రాన్ని ఇవ్వడానికి ఉపయోగిస్తారు. వారు ధరను ధరతో పోల్చడం కంటే, సూచిక స్వింగ్లను ధర స్వింగ్లతో పోల్చడానికి వ్యాపారిని అనుమతిస్తారు.
మొమెంటం సూచికలు
ధరల కదలికలను కొలవడానికి సాధారణ మొమెంటం సూచికలలో సాపేక్ష బలం సూచిక (RSI), యాదృచ్ఛికత మరియు మార్పు రేటు (ROC) ఉన్నాయి. మొమెంటం కొలిచేందుకు RSI ఎలా ఉపయోగించబడుతుందో మూర్తి 2 ఒక ఉదాహరణ. RSI యొక్క డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్ 14. RSI 0 నుండి 100 వరకు విలువలతో స్థిర సరిహద్దులను కలిగి ఉంది.
సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మొమెంటం లెక్కించవచ్చు:
M = CP - CPx
ఇక్కడ CP అనేది ముగింపు ధర మరియు CPx అనేది ముగింపు కాలం "x" కాలాల సంఖ్య.
ధరలో ప్రతి పెరుగుదలకు, ఆర్‌ఎస్‌ఐలో ఇలాంటి పెరుగుదల ఉంది. ధర తగ్గినప్పుడు, ఆర్‌ఎస్‌ఐ కూడా తగ్గిపోతుంది.
మొమెంటం యొక్క అధ్యయనం ధర మరియు సూచిక అంగీకరిస్తుందా లేదా అంగీకరించలేదా అని తనిఖీ చేస్తుంది.
మొమెంటం డైవర్జెన్స్
సూచిక మరియు ధరల మధ్య విభేదాలను డైవర్జెన్స్ అంటారు మరియు ఇది వాణిజ్య నిర్వహణకు గణనీయమైన చిక్కులను కలిగిస్తుంది. ఒప్పందం / అసమ్మతి మొత్తం సాపేక్షంగా ఉంటుంది, కాబట్టి ధర మరియు సూచిక మధ్య సంబంధంలో అనేక విభిన్న నమూనాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఈ వ్యాసం కోసం, చర్చ విభేదం యొక్క ప్రాథమిక రూపాలకు పరిమితం చేయబడింది.
మొమెంటం విశ్లేషణ చెల్లుబాటు అయ్యేలా చేయడానికి తగినంత బలం యొక్క ధరల పెరుగుదల ఉండాలి. అందువల్ల, క్రియాశీల పోకడలలో మొమెంటం ఉపయోగపడుతుంది, అయితే మూర్తి 4 లో చూపిన విధంగా ధరల ings పు పరిమితం మరియు వేరియబుల్ అయిన పరిధి పరిస్థితులలో ఇది ఉపయోగపడదు.
ధర అధికంగా ఉన్నప్పుడు అప్‌ట్రెండ్‌లో విభేదం సంభవిస్తుంది కాని సూచిక అలా చేయదు. డౌన్‌ట్రెండ్‌లో, ధర తక్కువగా ఉన్నప్పుడు డైవర్జెన్స్ సంభవిస్తుంది, కానీ సూచిక అలా చేయదు. డైవర్జెన్స్ గుర్తించినప్పుడు, ధర తిరిగి పొందే అధిక సంభావ్యత ఉంది. మూర్తి 5 డైవర్జెన్స్ యొక్క ఉదాహరణ మరియు రివర్సల్ కాదు, కానీ ధోరణి దిశను పక్కకి మార్చడం.
ధర చర్యలో మార్పుకు వర్తకుడు గుర్తించి తగిన విధంగా స్పందించడానికి డైవర్జెన్స్ సహాయపడుతుంది. ఇది ఏదో మారుతున్నట్లు మాకు చెబుతుంది మరియు వర్తకుడు స్టాప్-లాస్‌ను కఠినతరం చేయడం లేదా లాభం తీసుకోవడం వంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. విభేదాన్ని చూడటం వలన లాభాలను కాపాడటానికి వ్యాపారిని అప్రమత్తం చేయడం ద్వారా లాభదాయకత పెరుగుతుంది.
సాంకేతిక వ్యాపారులు సాధారణంగా సాంకేతిక సూచిక యొక్క వ్యతిరేక దిశలో ధర కదులుతున్నప్పుడు విభేదాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
మూర్తి 5, చేసాపీక్ ఎనర్జీ (సిహెచ్‌కె) నుండి స్టాక్‌ను గమనించండి, దీనిలో షేర్లు మద్దతుకు వెనక్కి తగ్గాయి. మూర్తి 6 (క్రింద) లోని చార్ట్ పోకడలు త్వరగా లేదా తరచూ తిరగబడదని చూపిస్తుంది. అందువల్ల, మేము ధోరణి వేగాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మరియు సరైన సమయంలో సరైన వ్యూహానికి ఉపయోగించినప్పుడు మేము ఉత్తమ లాభాలను పొందుతాము.
ట్రెండ్ ట్రేడింగ్‌లో సాధారణంగా ఉపయోగించే నాలుగు సూచికలు
డైవర్జెన్స్ మేనేజింగ్
వాణిజ్య నిర్వహణకు భిన్నత్వం ముఖ్యం. మూర్తి 5 లో, లాభం తీసుకోవడం లేదా కాల్ ఎంపికను అమ్మడం చక్కటి వ్యూహాలు. ధర మరియు సూచిక మధ్య విభేదం పుల్‌బ్యాక్‌కు దారితీస్తుంది, అప్పుడు ధోరణి కొనసాగింది. మీరు పైవట్‌ను చూస్తే ధర తక్కువ ధోరణికి దిగువన ఉంటుంది, దీనిని తరచుగా ఎలుగుబంటి ఉచ్చు అని పిలుస్తారు, ఇక్కడ తప్పుడు సిగ్నల్ లఘు చిత్రాలలో గీస్తుంది మరియు ధర త్వరగా తిరగబడుతుంది. మూర్తి 6 (చిన్న ఆకుపచ్చ బాణాలు) లోని సూచిక యొక్క అధిక తక్కువతో అధిక ధర తక్కువగా అంగీకరించినప్పుడు ప్రవేశించడానికి సిగ్నల్ కనిపించింది.
డైవర్జెన్స్ ఏదో మారుతున్నట్లు సూచిస్తుంది, కానీ ధోరణి రివర్స్ అవుతుందని దీని అర్థం కాదు. ఇది వర్తకుడు వ్యూహాత్మక ఎంపికలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది-పట్టుకోవడం, కవర్ చేసిన కాల్ అమ్మడం, స్టాప్‌ను బిగించడం లేదా పాక్షిక లాభాలను తీసుకోవడం. ఎగువ లేదా దిగువ ఎంచుకోవాలనుకునే గ్లామర్ లాభాల కంటే అహం గురించి ఎక్కువ. స్థిరంగా లాభదాయకంగా ఉండటమేమిటంటే ధర ఏమి చేస్తుందో సరైన వ్యూహాన్ని ఎంచుకోవడం, ధర ఏమి చేస్తుందో మనం అనుకోవడం కాదు.
మూర్తి 7 పక్క చర్య ధరకి దారితీసే విభేదాన్ని చూపిస్తుంది. ధర ఒక పరిధిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) ను కదిలించడంలో బలహీనపడే వేగాన్ని గమనించండి. ఇది వ్యాపారి వ్యూహాత్మక ఎంపికలను పరిగణించాలని సూచిస్తుంది. ధర మరియు సూచిక ఒకదానికొకటి భిన్నంగా ఉన్నప్పుడు, మాకు అసమ్మతి లేదా విభేదం ఉంది. ధర ఏమి చేస్తుందో మాకు నియంత్రణ లేదు. బదులుగా, మేము మా స్వంత చర్యలను మాత్రమే నియంత్రిస్తాము.
మూర్తి 8 లో చూపిన విధంగా కొన్నిసార్లు వైవిధ్యం ధోరణి తిరోగమనానికి దారి తీస్తుంది. మూర్తి 9 లో చూపిన యుటిలిటీస్ సెలెక్ట్ సెక్టార్ SPDR (XLU) డివిడెండ్ చెల్లిస్తుంది మరియు ఎంపికలు ఉన్నాయి. ధోరణి మొమెంటం అర్థం చేసుకోవడం పెట్టుబడిదారులకు లాభం ఇస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ లాభం పొందడానికి మూడు మార్గాలు ఉన్నాయి: మూలధన లాభాలు, డివిడెండ్ మరియు కాల్ ప్రీమియం. ఈ ఉదాహరణ పక్కకి కదిలిన తరువాత ధోరణి కొనసాగింపును చూపుతుంది, ఇది లాభం కొనసాగింపుగా అనువదిస్తుంది.
బాటమ్ లైన్
మొమెంటం సూచికను ఉపయోగించటానికి అత్యంత ఉపయోగకరమైన మార్గం ఏమిటంటే ఏ వ్యూహాన్ని ఉపయోగించాలో తెలుసుకోవడం. ధర దారి తీస్తుంది, కాని మొమెంటం లాభాలను కాపాడుకునే సమయాన్ని సూచిస్తుంది. ఒక ప్రొఫెషనల్ వ్యాపారి యొక్క నైపుణ్యం ధర చర్య కోసం సరైన వ్యూహాన్ని అమలు చేయగల అతని లేదా ఆమె సామర్థ్యంలో ఉంటుంది.
