బంగారం చాలా మంది పెట్టుబడిదారుల దస్త్రాలలో భాగం, ఎందుకంటే ప్రజలు సమస్యాత్మక సమయాల్లో బంగారాన్ని సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా విస్తృతంగా చూస్తారు. స్వల్పకాలిక వ్యాపారులు బంగారు మార్పిడి-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) మరియు మైనింగ్ స్టాక్లను శీఘ్ర లాభాల కోసం మరియు నష్టాల కోసం కూడా కొనుగోలు చేసి విక్రయిస్తారు. ట్రేడింగ్ బంగారం రోలర్-కోస్టర్ కావచ్చు. కొన్ని సమయాల్లో, బంగారు మార్కెట్ ప్రశాంతంగా మరియు కదలకుండా ఉంటుంది - ఇతర సమయాల్లో, ఇది కోపంతో కూడిన చర్యను చూస్తుంది.
బంగారం లేదా బంగారు మైనింగ్ స్టాక్లను విశ్లేషించేటప్పుడు మరియు వర్తకం చేసేటప్పుడు, చూడవలసిన ఒక ప్రధాన విషయం సంబంధిత ఆస్తుల నుండి నిర్ధారణ. దీని అర్థం మరియు బంగారు మార్కెట్లో ఇది మీకు ఎలా సహాయపడుతుందో అన్వేషించండి.
బంగారాన్ని విశ్లేషించే సాధనాలు
బంగారం ధరలు పెరిగినప్పుడు మరియు పడిపోయినప్పుడు, ధోరణి ఎంత బలంగా ఉందో గుర్తించడంలో సహాయపడే సాధనాలు ఉన్నాయి. ట్రేడింగ్ మైనింగ్ కంపెనీ స్టాక్స్ మరియు బంగారం లేదా బంగారు ఇటిఎఫ్‌లకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
బలమైన బంగారు అప్‌ట్రెండ్‌లో చూడవలసిన అనేక ముఖ్య విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
- బంగారం ధర పెరగడం మొదలైంది లేదా పెరుగుతోంది. బంగారు మైనింగ్ స్టాక్స్ యొక్క ధర, బంగారు మైనర్ల సూచిక అయిన వానెక్ వెక్టర్స్ గోల్డ్ మైనర్స్ ఇటిఎఫ్ (జిడిఎక్స్) ద్వారా కొలుస్తారు, బంగారం కంటే వేగంగా పెరుగుతోంది. వనేక్ వెక్టర్స్ జూనియర్ గోల్డ్ మైనర్స్ ఇటిఎఫ్ (జిడిఎక్స్జె) వంటి సూచిక ద్వారా కొలవబడిన జూనియర్ గోల్డ్ మైనర్ స్టాక్స్ ధర జిడిఎక్స్ కంటే వేగంగా పెరుగుతోంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, పెద్ద, మరింత స్థాపించబడిన మైనింగ్ కంపెనీల కంటే చిన్న కంపెనీలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి.
బంగారం క్షీణతలకు కూడా ఇదే భావనలు వర్తిస్తాయి, మేము అంచనాలను తిప్పికొట్టడం తప్ప. బలహీనమైన బంగారు మార్కెట్లో, బంగారం ధర పడిపోతోంది, బంగారు మైనర్లు బంగారం కన్నా ఎక్కువ పడిపోతున్నారు (శాతం పరంగా) మరియు జూనియర్లు పెద్ద మైనర్ల కంటే కూడా తగ్గుతున్నారు., మేము అప్‌ట్రెండ్‌పై దృష్టి పెడతాము, ఎందుకంటే చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు బంగారం కొనాలని మరియు క్షీణతలను నివారించాలని చూస్తున్నారు.
మొదటి పాయింట్ గురించి, బంగారం మరియు మైనింగ్ స్టాక్స్ కలిసి కదులుతాయి, అయినప్పటికీ స్టాక్స్ తరచుగా మొదటి కదలికను చేస్తాయి. ఉదాహరణకు, బంగారం ధరలు స్తబ్దుగా ఉంటే, సాధారణంగా స్టాక్స్ మొదట పెరగడం ప్రారంభిస్తాయి, తరువాత బంగారం ఉంటుంది. బంగారం మరియు స్టాక్స్ పెరుగుతున్న తర్వాత, ఇది బంగారం మరియు మైనింగ్ స్టాక్స్ రెండింటికీ అనుకూలంగా ఉంటుంది. బంగారం అధిక స్వింగ్ అల్పాలు మరియు అధిక స్వింగ్ గరిష్టాలను తయారు చేయడం ప్రారంభించాలి. ఇది అప్‌ట్రెండ్ యొక్క నిర్వచనం. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: బంగారు మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడం .)
చార్ట్ యొక్క ఎడమ వైపున, బంగారం పెరగడం మొదలవుతుంది మరియు అప్‌ట్రెండ్ అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇది మొదటి విషయం.
ఇది రెండవ అంశానికి సంబంధించినది కనుక, ఈ అప్‌ట్రెండ్‌ను విశ్వసించడానికి, బంగారు మైనింగ్ స్టాక్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉండాలి. ఇదేనా అని తనిఖీ చేయడానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. బంగారు మైనర్ల సూచిక యొక్క చార్ట్ను పైకి లాగండి మరియు అది అధికంగా కదులుతున్నట్లు ధృవీకరించండి లేదా మైనర్ల సూచికను బంగారం ధరతో పోల్చిన చార్టులో ఒక నిష్పత్తిని సృష్టించండి. ఈ నిష్పత్తి బంగారు మైనర్లు బంగారాన్ని మించిపోతున్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి మరింత ఖచ్చితమైన మార్గం, ఇది పెట్టుబడిదారులు అప్‌ట్రెండ్‌ను నిర్ధారించడానికి చూడాలనుకుంటున్నారు.
పైన ఉన్న చార్ట్ జిడిఎక్స్ ధరను ఎస్పిడిఆర్ గోల్డ్ ట్రస్ట్ (జిఎల్డి) ద్వారా విభజించడం ద్వారా సృష్టించబడిన నిష్పత్తి. నిష్పత్తి పెరుగుతున్నప్పుడు, మైనర్ల సూచిక బంగారం ధర కంటే వేగంగా పెరుగుతోంది. మైనింగ్ స్టాక్స్ మరియు బంగారం రెండింటికీ అప్‌ట్రెండ్ నిర్ధారించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. నిష్పత్తి క్షీణించడం ప్రారంభించినప్పుడు, బంగారం స్టాక్స్‌ను మించిపోతుందని అర్థం, ఇది బలమైన ర్యాలీలో విలక్షణమైన ప్రవర్తన కాదు. అందువల్ల, జాగ్రత్త అవసరం. నిష్పత్తి తక్కువగా కదలడం ప్రారంభించినప్పుడు, బంగారం చాలా కాలం తరువాత తక్కువగా కదిలింది.
నిష్పత్తి (లేదా మైనర్లు) తక్కువ కదులుతున్నప్పుడు మరియు బంగారం ఎక్కువ కదులుతున్నప్పుడు, రెండు మార్కెట్లు ఒకదానికొకటి ధృవీకరించడం లేదు. ఇది వర్తకం చేయడం కష్టతరం చేస్తుంది, ఎందుకంటే బంగారం పైకి కదలికలు మైనింగ్ స్టాక్స్ యొక్క వ్యాపారులను కొనడానికి ప్రలోభపెట్టలేదు, తద్వారా బంగారం తరలింపు విఫలమయ్యే అవకాశం ఉంది. మైనర్లు ర్యాలీ చేయడం ప్రారంభిస్తే, ఇద్దరూ మళ్లీ సమకాలీకరించారు, ఇది మైనింగ్ స్టాక్స్ మరియు బంగారు ధరలు రెండింటిలోనూ మరింత తలక్రిందులుగా మారవచ్చు.
ఒక చివరి తనిఖీగా, జూనియర్ మైనర్లను పెద్ద మైనర్లతో పోల్చండి. బలమైన బంగారు అప్‌ట్రెండ్‌ల సమయంలో, ప్రజలు చిన్న బంగారు కంపెనీలను అడుగుపెట్టడానికి మరియు కొనడానికి ఇష్టపడతారు, ఇవి సాధారణంగా ప్రమాదకరమని భావించబడతాయి, అయితే ఇది మరింత తలక్రిందులుగా ఉంటుంది. జూనియర్ / మైనర్ల నిష్పత్తి అప్‌ట్రెండ్ సమయంలో పెరుగుతూ ఉండాలి. అది కాకపోతే, అప్‌ట్రెండ్ ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు మరియు బంగారం మరియు మైనింగ్ స్టాక్స్ (జూనియర్ మరియు పెద్ద మైనర్లు) పడిపోవడం ప్రారంభించవచ్చు.
పై చార్టులో, జూనియర్ మైనర్ స్టాక్ ధరలు పెద్ద మైనర్ యొక్క స్టాక్ ధరల కంటే చాలా వేగంగా కదులుతున్నాయి. పెరుగుతున్న నిష్పత్తి బంగారం పెరుగుదలను నిర్ధారిస్తుంది. నిష్పత్తి విచ్ఛిన్నం కావడం ప్రారంభించినప్పుడు, బంగారం కొద్దిసేపటి తరువాత అనుసరిస్తుంది, ఇది GDX / GLD నిష్పత్తిలో తక్కువ కదలిక ద్వారా కూడా నిర్ధారించబడింది.
బాటమ్ లైన్
బంగారం లేదా మైనింగ్ స్టాక్లను వర్తకం చేసేటప్పుడు, మైనర్లు, జూనియర్ మైనర్లు మరియు బంగారాన్ని ఒకరినొకరు ధృవీకరించుకోండి. పెరుగుతున్న బంగారం ధరలతో, బంగారు మైనర్లు లాభాల పరంగా బంగారాన్ని మించిపోతారు. పెరుగుతున్న మైనర్ / బంగారు నిష్పత్తి ద్వారా ఇది చూపబడుతుంది. నిష్పత్తి తగ్గడం ప్రారంభించినప్పుడు, లేదా మైనింగ్ స్టాక్స్ బంగారం పెరుగుదలను నిర్ధారించకపోతే, ఆ ర్యాలీ విఫలమయ్యే అవకాశం ఉంది మరియు తక్కువ రివర్స్ అవుతుంది. (అదనపు పఠనం కోసం, తనిఖీ చేయండి: బంగారం ధరను ఏది నడిపిస్తుంది? )
