వాన్గార్డ్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇటిఎఫ్ (విటిఐ) సిఆర్ఎస్పి యుఎస్ టోటల్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరును ట్రాక్ చేస్తుంది. ఈ ఫండ్ 2001 లో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి (నవంబర్ 2019 నాటికి) 7.3% తిరిగి వచ్చింది. ఈ ఫండ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్-వెయిటెడ్ ఇండెక్స్, ఇది మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టగల యుఎస్ ఈక్విటీ మార్కెట్ను కొలుస్తుంది. ఇందులో చిన్న-, మధ్య మరియు పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఫండ్ నిష్క్రియాత్మక పద్ధతిలో నిర్వహించబడుతుంది మరియు సూచిక-నమూనా వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.
కీ టేకావేస్
- వాన్గార్డ్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇటిఎఫ్ 3, 600 స్టాక్లను కలిగి ఉన్న బాగా వైవిధ్యమైన ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్ (ఇటిఎఫ్). ఇటిఎఫ్ యొక్క అగ్ర రంగం టెక్నాలజీ, 21.2% వెయిటింగ్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఆపిల్ మరియు గూగుల్ దాని మొదటి మూడు హోల్డింగ్స్, ఇటిఎఫ్లో 9.5% ఉన్నాయి. ఇది తక్కువ వ్యయ నిష్పత్తిని కలిగి ఉంది (0.03%) మరియు విస్తృత స్టాక్ మార్కెట్ను చాలా దగ్గరగా ట్రాక్ చేస్తుంది (1 యొక్క బీటా), ఇది యుఎస్ ఈక్విటీ మార్కెట్కు బహిర్గతం కావడానికి తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న మార్గం.
ఈ ఫండ్ తన పోర్ట్ఫోలియోలో 3, 600 స్టాక్లను కలిగి ఉంది, ఇది ఇటిఎఫ్కు భారీ మొత్తం. ఫండ్ హోల్డింగ్స్ యొక్క సగటు మార్కెట్ క్యాప్. 76.9 బిలియన్. పోర్ట్ఫోలియో కోసం వెయిటెడ్ సరాసరి ధర-నుండి-ఆదాయాలు (పి / ఇ) నిష్పత్తి 20.9, ధర-నుండి-పుస్తకం (పి / బి) నిష్పత్తి 3.0. పి / ఇ నిష్పత్తి కంపెనీల వాటాల ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువను ప్రతి షేరు ఆదాయాలు (ఇపిఎస్) ద్వారా విభజించింది. పి / బి నిష్పత్తి వాటా ధరను మొత్తం బాధ్యతలు మైనస్ అసంపూర్తిగా ఉన్న ఆస్తులు మరియు బాధ్యతలతో విభజించింది.
టెక్నాలజీ రంగం 21.2% వద్ద ఫండ్లో అత్యధిక బరువును కలిగి ఉంది, తరువాత ఆర్థిక రంగం 19.8% బరువుతో ఉంది. వినియోగదారు సేవల రంగం 13.4% బరువుతో మూడవ స్థానంలో ఉంది.
మైక్రోసాఫ్ట్ (ఎంఎస్ఎఫ్టి) 3.6% వెయిటింగ్తో అతిపెద్ద హోల్డింగ్, ఆపిల్ (ఎఎపిఎల్) 3.4% వెయిటింగ్తో ఉన్నాయి. గూగుల్ (GOOG) 2.5% బరువుతో మూడవ అతిపెద్ద హోల్డింగ్ కాగా, అమెజాన్.కామ్ (AMZN) 2.5% వెయిటింగ్ తో మూడవ స్థానంలో ఉంది. టాప్ 10 హోల్డింగ్స్ మొత్తం బరువు 19.4%.
లక్షణాలు
వాన్గార్డ్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇటిఎఫ్ వాన్గార్డ్ జారీ చేసిన ఓపెన్-ఎండ్ ఫండ్ మరియు వాన్గార్డ్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రూప్ సలహా ఇస్తుంది. ఈ ఫండ్ నిష్క్రియాత్మక ఇండెక్స్ ఫండ్ మరియు అందువల్ల తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తి 0.03%. ఫండ్ 3.4% చాలా తక్కువ టర్నోవర్ రేటును కలిగి ఉంది, అంటే ఫండ్ యొక్క హోల్డింగ్లను మార్చడానికి పరిమిత లావాదేవీ ఖర్చులు ఉన్నాయి. వ్యయ నిష్పత్తిలో కమీషన్లు లేదా బ్రోకరేజ్ ఫీజులు ఉండవు. తక్కువ వ్యయ నిష్పత్తి ఫండ్లో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
నవంబర్ 2019 నాటికి షేర్లు 9 159 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి. ఈ ఫండ్ సగటున రోజువారీ వాల్యూమ్ 2.4 మిలియన్ షేర్లను కలిగి ఉంది, ఇది ఇటిఎఫ్లో అధిక ద్రవ్యత ఉందని సూచిస్తుంది. VTI న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో వాణిజ్యాన్ని పంచుకుంటుంది. పెట్టుబడిదారులు వాన్గార్డ్ బ్రోకరేజ్ సర్వీసెస్ ద్వారా ఎటువంటి కమీషన్ లేకుండా వాటాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు.
అనుకూలత మరియు సిఫార్సులు
విటిఐ చాలా వైవిధ్యమైన ఫండ్. దాని పెద్ద మొత్తంలో హోల్డింగ్స్ పెట్టుబడి పెట్టగల యుఎస్ సెక్యూరిటీల మొత్తం విశ్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ ఫండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్లకు బహిర్గతం చేస్తుంది, ఇది మిడ్ లేదా లార్జ్ క్యాప్ హోల్డింగ్స్ కంటే ఎక్కువ అస్థిరతను కలిగి ఉంటుంది. పెద్ద మార్కెట్తో పోల్చినప్పుడు ఈ ఫండ్కు 1 బీటా ఉంది. ఈ ఫండ్ క్రమబద్ధమైన ప్రమాదానికి గురిచేస్తుంది, ఇది మొత్తం మార్కెట్లో స్వాభావికమైన ప్రమాదం. యుఎస్ ఆర్థిక వ్యవస్థ లేదా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో పెద్ద తిరోగమనం ఫండ్ విలువను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది.
ఈక్విటీల కోసం పెద్ద బుల్ రన్ తరువాత ఈ ఫండ్ ఇటీవల బాగా పనిచేసింది. విటిఐకి 13.58% ఒక సంవత్సరం రాబడి, ఐదేళ్ల రాబడి 10.3%. ఈ ఇటిఎఫ్ వృద్ధి పోర్ట్ఫోలియోలో ఉంచడానికి ఒక దృ security మైన భద్రతగా కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన సింగిల్ ఫండ్లో యుఎస్ ఈక్విటీల యొక్క పెద్ద విశ్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. పెట్టుబడిదారులు స్టాక్ మార్కెట్తో సంబంధం లేని ఇతర ఆస్తులను చేర్చాల్సిన అవసరం ఉంది, తద్వారా వారు తమ దస్త్రాలను సమతుల్యం చేసుకోవచ్చు. ఆధునిక పోర్ట్ఫోలియో సిద్ధాంతం యొక్క సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా, పరస్పర సంబంధం లేని ఆస్తులను కలిగి ఉండటం పోర్ట్ఫోలియో ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.
