మాక్డ్ డైవర్జెన్స్ ఎందుకు నమ్మదగని సంకేతం

విషయ సూచిక

• సూచిక విభేదం అంటే ఏమిటి?
• MACD డైవర్జెన్స్‌తో సమస్యలు
• ధర చర్య w / డైవర్జెన్స్ ఉపయోగించండి
• బాటమ్ లైన్

MACD డైవర్జెన్స్ చాలా ట్రేడింగ్ పుస్తకాలలో చర్చించబడుతుంది మరియు ధోరణి తిరోగమనాలకు కారణం లేదా తరచూ ధోరణి ఎందుకు రివర్స్ కావచ్చు. వెనుకవైపు, విభేదం చాలా బాగుంది; MACD డైవర్జెన్స్ ద్వారా రివర్సల్ ముందు చాలా ఉదాహరణలు చూడవచ్చు.

అయితే దగ్గరగా చూడండి, మరియు చాలా రివర్స్‌లు డైవర్జెన్స్‌కు ముందే ఉండవని మీరు కనుగొంటారు, మరియు తరచూ డైవర్జెన్స్ అస్సలు రివర్సల్‌కు దారితీయదు. కాబట్టి మీ ట్రేడింగ్‌లో డైవర్జెన్స్ నమ్మదగిన సాధనం అని before హించే ముందు, MACD డైవర్జెన్స్ అంటే ఏమిటి, దానికి కారణమేమిటి మరియు డైవర్జెన్స్ వాడకాన్ని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలో లోతుగా చూద్దాం.

కీ టేకావేస్

• MACD అనేది అనేక విభిన్న మార్కెట్లలోని వ్యాపారులు ఉపయోగించే ఒక ప్రసిద్ధ సాంకేతిక సూచిక, అయినప్పటికీ దాని ఉపయోగం ప్రశ్నించబడింది. విభేదంతో ఉన్న ప్రధాన సమస్యలలో ఒకటి, ఇది తరచూ సాధ్యమయ్యే రివర్సల్‌కు సంకేతం ఇవ్వగలదు, కాని వాస్తవంగా తిరోగమనం జరగదు - ఇది తప్పుడు ఉత్పత్తి చేస్తుంది పాజిటివ్. ఇతర సమస్య ఏమిటంటే, డైవర్జెన్స్ అన్ని రివర్సల్స్‌ను అంచనా వేయదు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇది జరగని చాలా రివర్సల్స్‌ను అంచనా వేయగలదు మరియు తగినంత నిజమైన ధర రివర్సల్స్ కాదు.

సూచిక విభేదం అంటే ఏమిటి?

కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (MACD) సూచిక వంటి ఓసిలేటర్ లేదా మొమెంటం సూచిక ధరల కదలికను నిర్ధారించనప్పుడు సూచిక డైవర్జెన్స్. ఉదాహరణకు, స్టాక్ ధర కొత్త గరిష్టాన్ని ఇస్తుంది, అయితే MACD లేదా సాపేక్ష బలం సూచిక (RSI) సూచిక తక్కువ ఎత్తులో ఉంటుంది.

మూర్తి 1: ఎస్‌పిడిఆర్ ఎస్ & పి 500 ఇటిఎఫ్ వీక్లీ చార్ట్ అప్‌ట్రెండ్ సమయంలో MACD డైవర్జెన్స్ చూపిస్తుంది

మూర్తి 1 అప్‌ట్రెండ్ సమయంలో డైవర్జెన్స్ యొక్క ఉదాహరణను చూపిస్తుంది. ధర అధిక ధోరణిలో కొనసాగుతుంది, కానీ అనేక సందర్భాల్లో MACD కొత్త గరిష్టాలను ఇవ్వదు మరియు బదులుగా తక్కువ గరిష్టాలను సృష్టిస్తుంది.

సూచిక డైవర్జెన్స్ అంటే ధోరణిలో మొమెంటం క్షీణిస్తుందని మరియు అందువల్ల రివర్సల్‌కు ఎక్కువ అవకాశం ఉందని చూపించడానికి. ఏది ఏమయినప్పటికీ, మూర్తి 1 చూపినట్లుగా, రివర్సల్ సంభవించేటప్పుడు డైవర్జెన్స్ మంచిది కాదు. 2014 చివరలో మరియు 2015 చివరిలో గణనీయమైన పుల్‌బ్యాక్‌లతో అప్‌ట్రెండ్ 2015 లో కొనసాగినప్పటికీ, 2012 లోనే చార్టులో డైవర్జెన్స్ ఉంది. ఇది బేరిష్ డైవర్జెన్స్: సూచిక తక్కువ గరిష్టాలను సాధించేటప్పుడు ధర అధిక స్వింగ్ గరిష్టాలను సాధిస్తున్నప్పుడు.

ధర తక్కువ స్వింగ్ అల్పాలను చేస్తున్నప్పుడు బుల్లిష్ డైవర్జెన్స్ సంభవిస్తుంది, అయితే సూచిక అధిక అల్పాలను చేస్తుంది. అమ్మకం moment పందుకుంటున్నది మందగించిందని మరియు తిరోగమనం తిరోగమనానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉందని చూపించడానికి ఇది ఉద్దేశించబడింది. మూర్తి 2 బుల్లిష్ డైవర్జెన్స్ చూపిస్తుంది; MACD లో అల్పాలు పెరుగుతున్నాయి, ధర తగ్గుతూనే ఉంది. 2013 మధ్య మరియు 2015 చివరి మధ్య విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, ధర దాని క్షీణతను కొనసాగించింది.

మూర్తి 2: ఎస్‌పిడిఆర్ గోల్డ్ ట్రస్ట్ వీక్లీ చార్ట్ డౌన్‌ట్రెండ్ సమయంలో MACD డైవర్జెన్స్ చూపిస్తుంది

MACD డైవర్జెన్స్‌తో సాధారణ సమస్యలు

డైవర్జెన్స్‌తో ఉన్న ప్రధాన సమస్యలలో ఒకటి, ఇది తరచూ (సాధ్యమయ్యే) రివర్సల్‌ను సూచిస్తుంది, కాని అసలు రివర్సల్ జరగదు - తప్పుడు పాజిటివ్. ఇతర సమస్య ఏమిటంటే, డైవర్జెన్స్ అన్ని రివర్సల్స్‌ను అంచనా వేయదు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇది చాలా రివర్సల్స్ జరగదు మరియు తగినంత నిజమైన ధర రివర్సల్స్ కాదు.

ఈ సమస్యలను తదుపరి విభాగంలో ఎలా నిర్వహించాలో మేము కవర్ చేస్తాము. మొదట, తప్పుడు పాజిటివ్ యొక్క రెండు సాధారణ కారణాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి - కొన్ని సందర్భాల్లో దాదాపు ఎల్లప్పుడూ సంభవిస్తుంది కాని తప్పనిసరిగా తిరోగమనానికి దారితీయదు.

తక్కువ పదునైన కదలికల తరువాత పదునైన (తక్కువ సమయంలో పెద్ద కదలిక) కదలిక ఉన్నప్పుడు డైవర్జెన్స్ ఎల్లప్పుడూ జరుగుతుంది. వాస్తవానికి ఇది భిన్నత్వం సంగ్రహించడానికి ఉద్దేశించబడింది, ఎందుకంటే ధరల కదలిక మందగించినట్లయితే అది తిరోగమనానికి సిద్ధంగా ఉందని చాలా మంది వ్యాపారులు నమ్ముతారు.

మూర్తి 3 స్టాక్ గ్యాపింగ్ ఎక్కువని చూపిస్తుంది మరియు తరువాత పైకి వేగవంతం చేస్తుంది. ఈ వేగవంతమైన మరియు పెద్ద ధరల కదలిక MACD ను దూకడానికి కారణమవుతుంది, మరియు ధర అధికంగా ఉండటాన్ని కొనసాగించలేనందున, విభేదం సంభవిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో విభేదం రివర్సల్‌ను సూచించదు, ధరల కదలిక ధర కదలిక కంటే నెమ్మదిగా ఉంటుంది (గ్యాప్ ఎక్కువ) సూచిక దూకడానికి కారణమైంది. ఈ అంతరం సూచికలో అసాధారణమైన జంప్‌కు కారణమైంది, తద్వారా ధర మరింత "సాధారణ" ప్రవర్తనకు తిరిగి వస్తుంది, విభేదం సంభవిస్తుంది. ధోరణి యొక్క ప్రతి ధర తరంగం భిన్నంగా ఉంటుంది మరియు అన్ని ధరల తరంగాలు చాలా తక్కువ సమయంలో వేగంగా కదలవు. ఈ సందర్భంలో, ధరల పెరుగుదల తరువాత నెమ్మదిగా ధరల పెరుగుదల ఏర్పడింది, దీని ఫలితంగా MACD పఠనం క్షీణించింది, కానీ తిరోగమనం కాదు.

మూర్తి 3: ఆపిల్ ఇంక్. డైలీ చార్ట్ 'ఫాల్స్ పాజిటివ్' డైవర్జెన్స్ చూపిస్తుంది

పదునైన ధరల కదలిక తరువాత, ధోరణి ఇప్పటికీ అమలులో ఉన్నప్పటికీ, అనుసరించే ధరల కదలిక దాదాపు ఎల్లప్పుడూ నెమ్మదిగా ఉంటుంది (తక్కువ దూరాన్ని కవర్ చేస్తుంది లేదా తక్కువ సమయంలో కవర్ చేస్తుంది).

ధోరణిని అనుసరించి ఒక శ్రేణి లేదా త్రిభుజం నమూనాలో ధర పక్కకి కదులుతున్నప్పుడు "ఫాల్స్ పాజిటివ్" డైవర్జెన్స్ కూడా తరచుగా జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు చర్చించినట్లుగా, ధరలో మందగమనం (పక్కకి కదలిక లేదా నెమ్మదిగా ధోరణి కదలిక) MACD దాని మునుపటి తీవ్రతల నుండి వైదొలగడానికి మరియు సున్నా రేఖ వైపు ఆకర్షించడానికి కారణమవుతుంది.

ధర పక్కకి కదులుతున్నప్పుడు MACD సున్నా రేఖ వైపు ఆకర్షిస్తుంది ఎందుకంటే 26-కాల కదిలే సగటు మరియు 12-కాల కదిలే సగటు మధ్య దూరం - MACD కొలిచేది - ఇరుకైనది. కదిలే సగటులు (మూర్తి 4 లో చూపబడ్డాయి) ధర పక్కకి కదులుతున్నప్పుడు ఒకదానికొకటి దూరం కావడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఇది సంభవించేటప్పుడు MACD అందించే సిగ్నల్స్ అధోకరణం చెందుతాయి, ఎందుకంటే కదిలే సగటులు - సూచిక ఆధారంగా - అస్థిర లేదా పక్క మార్కెట్లలో బాగా పనిచేయవు. (కదిలే సగటులు ధోరణులలో మెరుగ్గా పనిచేస్తాయి.)

మూర్తి 4: AT&T ఇంక్. వీక్లీ చార్ట్ పక్కదారి ధరల కదలికలో MACD జీరో వైపు కదులుతున్నట్లు చూపుతోంది

MACD దాదాపు ఎల్లప్పుడూ సున్నా వైపు ఆకర్షిస్తుంది మరియు ముందస్తు తీవ్ర MACD గరిష్టాలు లేదా అల్పాలకు దూరంగా ఉంటుంది కాబట్టి, ధర పక్కకి కదులుతున్నప్పుడు, MACD దాదాపు ఎల్లప్పుడూ విభేదాన్ని చూపుతుంది. సాధారణంగా, ఈ సంకేతాలు పెద్దగా ఉపయోగపడవు ఎందుకంటే కదిలే సగటులు ముందుకు వెనుకకు కొరడాతో MACD సున్నా రేఖ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది.

MACD తో సంభావ్య సమస్యలు మరియు చర్చించాల్సిన వాటి గురించి చర్చించిన తరువాత, ధర చర్య విశ్లేషణను ఉపయోగించి MACD డైవర్జెన్స్ మెరుగుపరచడానికి ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి.

డైవర్జెన్స్‌తో ధర చర్యను ఎల్లప్పుడూ ఉపయోగించుకోండి

ధర అంతిమ సూచిక, మొమెంటం సూచికలు ధర డేటాను తారుమారు చేస్తాయి. MACD ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోవడంలో సహాయపడటానికి ధర చర్యను ఉపయోగించండి.

అలా చేయడానికి కొన్ని ప్రాథమిక మార్గదర్శకాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

• ధరల కదలిక మందగించినప్పుడు (ముందు ధర తరంగాలకు సంబంధించి) లేదా పక్కకి కదులుతున్నప్పుడు MACD లో విభేదాన్ని చూడాలని ఆశిస్తారు. ఇది రివర్సల్ యొక్క సూచన కాదు. డైవర్జెన్స్ ఉన్నట్లయితే, డైవర్జెన్స్ కారణంగా మాత్రమే ప్రస్తుత వాణిజ్యం నుండి నిష్క్రమించవద్దు. ఉదాహరణకు, ఒక స్టాక్ అప్‌ట్రెండ్‌లో ఉంటే, డైవర్జెన్స్ ఉన్నందున సుదీర్ఘ వాణిజ్యం నుండి నిష్క్రమించవద్దు. చూపినట్లుగా, డైవర్జెన్స్ మంచి టైమింగ్ ఇండికేటర్ కాదు మరియు అస్సలు రివర్సల్‌కు దారితీయకపోవచ్చు. డైవర్జెన్స్ ఆధారంగా ఒక ట్రేడ్‌లోకి ప్రవేశించాలనుకుంటే, ధర ప్రస్తుత ధోరణిని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి వేచి ఉండండి, నటనకు ముందు డైవర్జెన్స్‌ను నిర్ధారిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ధోరణి పెరిగినప్పటికీ, బేరిష్ డైవర్జెన్స్ ఉంటే, ధర అప్‌ట్రెండ్ నుండి విచ్ఛిన్నమై, డౌన్‌ట్రెండ్‌లో కదులుతున్న తర్వాత మాత్రమే చిన్నగా వెళ్లండి. అప్‌ట్రెండ్‌లో, కొత్త డౌన్‌ట్రెండ్‌ను సూచించడానికి ధర తక్కువ స్వింగ్ గరిష్టాలను మరియు తక్కువ స్వింగ్ అల్పాలను చేయాలి. తిరోగమనం కోసం, ధర అధిక స్వింగ్ గరిష్టాలను మరియు అధిక స్వింగ్ అల్పాలను చేయాలి. డైవర్జెన్స్ కంటే ట్రస్ట్ ధర చర్య. ముందస్తు ధోరణి నుండి ధర విచ్ఛిన్నమైతే, రివర్సల్ సమయంలో డైవర్జెన్స్ లేనప్పటికీ హెచ్చరికను గమనించండి.

ఈ మార్గదర్శకాలతో కూడా, విభేదం కొన్ని లావాదేవీలపై ప్రయోజనకరమైన అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది, కానీ ఇతరులు కాదు. ఇది ట్రేడింగ్‌కు సహాయపడే సాధనం కాని పరిపూర్ణంగా లేదు. బలహీనతలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు ధర చర్యను విశ్లేషించడం ద్వారా భర్తీ చేయడానికి సహాయం చేయడం అవసరం.

బాటమ్ లైన్

సూచికలు లేదా విభేదం ఉపయోగించడం చెడ్డ విషయం కాదు. మునుపటి ధరల మార్పులతో పోలిస్తే ధర moment పందుకుంటుందని డైవర్జెన్స్ చూపిస్తుంది, అయితే ఇది ధర తిరోగమనాన్ని సూచించదు. ధోరణి రివర్స్ కావడానికి డైవర్జెన్స్ కూడా ఉండవలసిన అవసరం లేదు. ధర ట్రెండింగ్ దిశలో పదునైన కదలికను చేసి, ఆపై పక్కకి కదులుతున్నప్పుడు లేదా ధోరణిని కొనసాగిస్తున్నప్పుడు నెమ్మదిగా ఉంటుంది. ఏకీకృతం తరువాత పదునైన కదలిక తరచుగా ధోరణి బలానికి సంకేతం, MACD డైవర్జెన్స్ సూచించినట్లుగా తిరగబడదు.

డైవర్జెన్స్ ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, దానికి కారణమేమిటో అర్థం చేసుకోండి, తద్వారా మీరు సూచిక డైవర్జెన్స్‌తో కొన్ని సమస్యలను నివారించవచ్చు. ధర చర్యను కూడా విశ్లేషించండి; ధోరణిలో మందగమనం సూచికను ఉపయోగించకుండా కనిపిస్తుంది, ధర రివర్సల్స్. డైవర్జెన్స్ ఉపయోగిస్తుంటే, డైవర్జెన్స్ మీ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందో లేదో అంచనా వేయడానికి అనేక నెలల వ్యవధిలో మీ ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ పాయింట్లకు సహాయం చేయడానికి దాని ప్రామాణికతను పరీక్షించండి.