చమురు ధరలు 2019 మొదటి అర్ధభాగంలో వారి బాగా నాల్గవ త్రైమాసిక నష్టంలో సగం కోలుకున్నప్పటికీ, ఇంధన రంగం విస్తృత మార్కెట్లో ఇప్పటి వరకు 7.5% (YTD) పనితీరును కొనసాగిస్తోంది, ఎందుకంటే పెట్టుబడిదారులు పక్కదారి పడుతున్నారు, కొనసాగుతున్న భయాలు యుఎస్-చైనా వాణిజ్య యుద్ధం వలన ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి మందగించడం గురించి.
జూలై 10, బుధవారం చమురు ఏడు వారాల గరిష్ట స్థాయికి ఎగబాకిన నేపథ్యంలో ఈ రంగం కొత్త కొనుగోలు ఆసక్తిని చూపించింది. ఎనర్జీ ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (ఇఐఎ) వీక్లీ ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్ జూలై 5 వ వారంలో యుఎస్ ముడి జాబితా 9.5 మిలియన్ బారెల్స్ పడిపోయిందని, ఇది 3.1 మిలియన్ బ్యారెల్ క్షీణత విశ్లేషకులు than హించిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ అని ఆగస్టు డెలివరీ కోసం ముడి చమురు 4% కంటే ఎక్కువ పెరిగింది. Products హించిన తుఫానుకు ముందు ప్రధాన ఉత్పత్తిదారులు గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికోలో రిగ్లను ఖాళీ చేయడంతో ఈ వస్తువు కూడా బాగానే ఉంది.
"చమురు ధరలు EIA ముడి చమురు జాబితాలో expected హించిన దానికంటే ఎక్కువ డ్రాతో మాత్రమే కాకుండా, ఉష్ణమండల తుఫానుకు ముందుగానే గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికోలోని అనేక ప్లాట్ఫారమ్లను ఖాళీ చేయడంతో ఉత్పత్తిని అరికడుతుంది" అని లిపో అధ్యక్షుడు ఆండ్రూ లిపోవ్ ఆయిల్ అసోసియేట్స్, సిఎన్బిసికి చెప్పారు.
ఓవర్సప్లై సమస్యలను దీర్ఘకాలం చూసే వారు ఈ మూడు స్వతంత్ర చమురు మరియు గ్యాస్ స్టాక్లను తమ వాచ్లిస్ట్లో చేర్చాలి. ప్రతి సంస్థ యొక్క కొలమానాలను మరింత వివరంగా చర్చిద్దాం మరియు అనేక ఆసక్తికరమైన వాణిజ్య ఆలోచనలను వివరించండి.
అపాచీ కార్పొరేషన్ (APA)
అపాచీ కార్పొరేషన్ (APA) ప్రపంచంలో అతిపెద్ద స్వతంత్ర అన్వేషణ మరియు ఉత్పత్తి సంస్థలలో ఒకటి. డిసెంబర్ 2018 నాటికి, హ్యూస్టన్ ఆధారిత సంస్థ మొత్తం 581 మిలియన్ బ్యారెల్స్ ముడి చమురు, 234 మిలియన్ బారెల్స్ సహజ వాయు ద్రవాలు (ఎన్జిఎల్) మరియు 2.5 ట్రిలియన్ క్యూబిక్ అడుగుల సహజ వాయువు ఉన్నట్లు రుజువు చేసింది. అప్స్ట్రీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ దాని US ఉత్పత్తిని, మొత్తం ఉత్పత్తిలో 58% వాటాను మొదటి త్రైమాసికంలో సంవత్సరానికి 25% (YOY) పెంచింది. విశ్లేషకులు స్టాక్పై 12 నెలల ధర లక్ష్యాన్ని. 34.84 వద్ద కలిగి ఉన్నారు - ఇది బుధవారం $ 27.47 ముగింపు ధరకి 21% ప్రీమియాన్ని సూచిస్తుంది. కంపెనీ షేర్లు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ $ 10.33 బిలియన్లు, 3.67% డివిడెండ్ దిగుబడిని అందిస్తున్నాయి మరియు జూలై 11, 2019 నాటికి 6.55% అధిక YTD ను ట్రేడ్ చేస్తున్నాయి.
అపాచీ షేర్లు ఏప్రిల్ మరియు జూన్ మధ్య నిటారుగా అవరోహణ ఛానెల్లో డోలనం అయ్యాయి. గత నెల చివర్లో ధర పైనే విరిగింది మరియు జూలై ఆరంభంలో ఛానెల్ యొక్క ఎగువ ధోరణికి తిరిగి వచ్చింది, ఇది ఇప్పుడు support 26 వద్ద కీలక మద్దతును అందిస్తుంది. వాణిజ్యం తీసుకునే వారు profit 38 స్థాయిలో లాభాలను బుక్ చేసుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ మునుపటి ధర చర్య ఓవర్ హెడ్ నిరోధకతను కలిగి ఉంటుంది. జూలై 9 కనిష్టానికి దిగువన స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్ను ఉంచడం ద్వారా మరియు 200 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు (SMA) కంటే స్టాక్ పెరిగితే దాన్ని బ్రేక్వెన్ పాయింట్కు సవరించడం ద్వారా ప్రమాదాన్ని నిర్వహించండి.
మారథాన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (MRO)
37 11.37 బిలియన్ల మార్కెట్ క్యాప్తో, మారథాన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (MRO) ముడి చమురు, ఎన్జిఎల్ మరియు సహజ వాయువు యొక్క అన్వేషణ, ఉత్పత్తి మరియు మార్కెటింగ్లో పాల్గొంటుంది, యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఈక్వటోరియల్ గినియా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ మరియు లిబియాలో ఆస్తులతో. 2018 చివరిలో, కంపెనీ 1.3 బిలియన్ బారెల్స్ చమురు సమానమైన నికర నిల్వలను నిరూపించింది మరియు సుమారు 420, 000 బ్యారెల్స్ చమురు సమానమైన ఉత్పత్తి చేసింది. సంస్థ యొక్క మొదటి త్రైమాసికంలో కార్యకలాపాల నుండి నికర ఆదాయం ఒక్కో షేరుకు 31 సెంట్లు చొప్పున వచ్చింది, వీధి యొక్క అంచనాలను 6 సెంట్లు సులభంగా అధిగమించింది. మారథాన్ దాని యుఎస్ అన్వేషణ మరియు ఉత్పత్తి విభాగం నుండి బలమైన పనితీరుతో పాటు ఉల్లాసమైన ఫలితం కోసం తగ్గిన ఖర్చులను పేర్కొంది. జూలై 11, 2019 నాటికి, మారథాన్ ఆయిల్ స్టాక్ 1.45% డివిడెండ్ దిగుబడిని చెల్లిస్తుంది మరియు 2.37% YTD పడిపోయింది.
మారథాన్ యొక్క వాటా ధర జూన్ మధ్యలో పడిపోతున్న చీలికకు మించి బ్రేక్అవుట్ అయ్యింది మరియు తదనంతరం ఇటీవలి ట్రేడింగ్ సెషన్లలో నమూనా యొక్క అగ్ర ధోరణి వైపు తిరిగింది. స్టాక్ యొక్క 2.66% బుధవారం ర్యాలీ కొనుగోలుదారులు ధరను తిరిగి పైకి తరలించడానికి ప్రణాళికలు వేస్తున్నట్లు సూచిస్తుంది. ఇక్కడ ప్రవేశించే వ్యాపారులు $ 16.50 మరియు $ 17 మధ్య టేక్-ప్రాఫిట్ ఆర్డర్ను సెట్ చేయాలి - 200 రోజుల SMA నుండి ధర ప్రతిఘటనను ఎదుర్కొంటున్న ప్రాంతం మరియు అక్టోబర్ 2018 వరకు విస్తరించి ఉన్న డౌన్ట్రెండ్ లైన్. ఈ నెల స్టాక్ పట్టుకోలేకపోతే నష్టాలను తగ్గించుకోండి. low 13.20 వద్ద తక్కువ.
నోబెల్ ఎనర్జీ, ఇంక్. (ఎన్బిఎల్)
నోబెల్ ఎనర్జీ, ఇంక్. (ఎన్బిఎల్) ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు, సహజ వాయువు మరియు ఎన్జిఎల్ల కోసం అన్వేషిస్తుంది, అభివృద్ధి చేస్తుంది మరియు ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 2018 చివరలో, 67 10.67 బిలియన్ల కంపెనీ నికర నిరూపితమైన నిల్వలు 1.9 బిలియన్ బారెల్స్ చమురు సమానమైనదని మరియు రోజుకు సుమారు 350, 000 బ్యారెల్స్ చమురు సమానమైన ఉత్పత్తి రేటును నివేదించింది. గ్లోబల్ ఎనర్జీ ప్లేయర్ మిశ్రమ మొదటి త్రైమాసిక ఫలితాలను పోస్ట్ చేసింది - విశ్లేషకుల ఆదాయ అంచనాలను 12.5% కోల్పోయింది, కాని ఆదాయ అంచనాలను 4.79% అధిగమించింది. ఇది వరుసగా నాలుగవ త్రైమాసికంలో 87 ఏళ్ల సంస్థ టాప్-లైన్ అంచనాలను మించిపోయింది. July 22.32 వద్ద ట్రేడింగ్ మరియు 2.17% డివిడెండ్ దిగుబడిని జారీ చేసిన ఈ స్టాక్ 20.20% YTD ని తిరిగి ఇచ్చింది, ఇది పరిశ్రమ సగటు మరియు S&P 500 సూచికలను వరుసగా 13.49% మరియు 0.8%, జూలై 11, 2019 నాటికి అధిగమించింది.
మారథాన్ ఆయిల్ మాదిరిగా, నోబెల్ ఎనర్జీ షేర్లు రెండు నెలల ఇరుకైన చీలికలో వర్తకం చేశాయి, జూన్ మధ్యలో తలక్రిందులుగా బ్రేక్అవుట్ అంతర్లీన భావనను మార్చే వరకు. ఇటీవల, ధర గట్టి జెండా నమూనా కంటే ఎక్కువ, అదనపు స్వల్పకాలిక తలక్రిందులను సూచిస్తుంది. సుదీర్ఘ స్థానం తీసుకునే వారు లాభాలను $ 28 కి తరలించాలి, ఇక్కడ ధర గత 12 నెలల్లో వెనుకకు విస్తరించి ఉన్న క్షితిజ సమాంతర రేఖ నుండి ప్రతిఘటనను కనుగొనవచ్చు. వాణిజ్య మూలధనాన్ని రక్షించడానికి జూలై 9 తక్కువ $ 21.07 వద్ద స్టాప్ సెట్ చేయడం గురించి ఆలోచించండి. ఈ వాణిజ్యం 1: 4.51 ($ 1.26 స్టాప్ లాస్ / 68 5.68 లాభం లక్ష్యం) యొక్క మనోహరమైన రిస్క్ / రివార్డ్ రేషియోను అందిస్తుంది, ఇది నిన్నటి ముగింపు ధర వద్ద నింపబడుతుంది.
StockCharts.com
