బాస్కెట్ నిర్వచనం

బాస్కెట్ అంటే ఏమిటి?

బాస్కెట్ అనేది ఒకే రకమైన థీమ్ ఉన్న బహుళ స్టాక్స్ లేదా ఇతర సెక్యూరిటీల సమాహారం. బాస్కెట్ ఆర్డర్లు ఒకేసారి బహుళ ట్రేడ్‌లను అమలు చేస్తాయి. బాస్కెట్ ఆర్డర్‌లకు అన్ని ట్రేడ్‌లను ఒకేసారి అమలు చేసే ప్రోగ్రామ్ అవసరం. ప్రోగ్రామ్ ఎలిమెంట్ కారణంగా, బుట్టలు సాధారణంగా ఆటోట్రాడింగ్ లేదా ప్రోగ్రామ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలలో భాగం మరియు సంస్థాగత వ్యాపారులు, హెడ్జ్ ఫండ్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) లు తమ పోర్ట్‌ఫోలియో కేటాయింపులను త్వరగా మరియు సమర్థవంతంగా (సాధ్యమైనంత) మార్చడానికి ఉపయోగిస్తాయి. చాలా మంది రిటైల్ బ్రోకర్లు ఒక వ్యక్తిని బుట్టలను మరియు బాస్కెట్ ఆర్డర్‌లను సృష్టించడానికి అనుమతిస్తారు.

కీ టేకావేస్

• బాస్కెట్ ఆర్డర్ ఏకకాలంలో బహుళ సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయడం లేదా అమ్మడం. సెక్యూరిటీల బాస్కెట్ అనేది ఒక కేంద్ర ఇతివృత్తానికి సంబంధించిన బహుళ స్థానాలు, కొన్ని ప్రమాణాలను పాటించడం, ఒక నిర్దిష్ట వ్యూహానికి కట్టుబడి ఉండటం లేదా ఒక రంగం లేదా పరిశ్రమ సమూహంలో భాగం కావడం. చాలా బ్రోకర్లు బాస్కెట్‌ను అందిస్తారు రిటైల్ వ్యాపారులకు ఆర్డర్లు, మరియు ఎవరైనా సెక్యూరిటీల బుట్టను కలిగి ఉంటారు. ఇది ప్రోగ్రామ్ ట్రేడింగ్‌కు సంబంధించినది కాబట్టి, NYSE ఒక బుట్టను 15 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సెక్యూరిటీలుగా ఏకకాలంలో వర్తకం చేస్తుంది, దీని విలువ million 1 మిలియన్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ.

బుట్టలను అర్థం చేసుకోవడం

ఎవరైనా సెక్యూరిటీల బుట్టను సృష్టించవచ్చు, ఇది ఒకే థీమ్‌తో బహుళ స్థానాలు. బాస్కెట్ ఆర్డర్‌లు-ఒకేసారి బహుళ ట్రేడ్‌లను అమలు చేసే ఆర్డర్‌లు-చాలా ఆన్‌లైన్ బ్రోకర్ల ద్వారా కూడా లభిస్తాయి.

రిటైల్ వ్యాపారి వారు బహుళ లావాదేవీలు చేయవలసి వస్తే మరియు వాటిని ఒక్కొక్కటిగా అమలు చేయకూడదనుకుంటే బాస్కెట్ ఆర్డర్‌ను ఉపయోగించాలనుకోవచ్చు. ఒక జత వ్యాపారం (ఒక స్టాక్ కొనండి మరియు మరొకటి చిన్నది) లేదా కవర్ కాల్‌తో (స్టాక్ కొనుగోలు చేసి అమ్మండి) వంటి ఒకే సమయంలో రెండు వేర్వేరు సెక్యూరిటీలను ఒకే సమయంలో కొనుగోలు / అమ్మడం అవసరమైతే వారు బాస్కెట్ ఆర్డర్‌ను ఉపయోగించాలనుకోవచ్చు. కాల్). రిటైల్ వ్యాపారి కూడా ఒక బాస్కెట్ వ్యూహాన్ని ఉపయోగించాలనుకోవచ్చు, అంటే కొంత మొత్తంలో పైకి లేదా క్రిందికి అంతరం చేసే అన్ని స్టాక్‌లను కొనడం లేదా అమ్మడం. ఆ ట్రేడ్‌లన్నింటినీ మూసివేయడానికి వారు బాస్కెట్ ఆర్డర్‌ను ఉపయోగించవచ్చు.

ఒక వ్యాపారి బాస్కెట్ వాణిజ్యాన్ని అమలు చేసిన తర్వాత ప్రతి స్థానం ఖాతాలో ఒక్కొక్కటిగా చూపబడుతుంది. స్థానాలను ఒక్కొక్కటిగా మూసివేయవచ్చు లేదా వాటిలో ఎన్ని సంఖ్యలు లేదా అన్నింటినీ బాస్కెట్ ఆర్డర్‌తో మూసివేయవచ్చు.

సంస్థాగత లేదా ప్రోగ్రామ్ ట్రేడింగ్ కోసం, బాస్కెట్ అనే పదం మరింత నిర్దిష్ట అర్ధాన్ని పొందుతుంది. న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్వైఎస్ఇ) ప్రకారం, ప్రోగ్రామ్ ట్రేడింగ్ 15 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ స్టాక్స్ గా బుట్టగా వర్తకం చేయబడుతుంది, మొత్తం $ 1 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ. ఈ సందర్భంలో, ఒక బుట్ట ఒక ఆర్డర్‌ను సూచిస్తుంది, అది కనీసం కొంత మొత్తంలో సెక్యూరిటీలను కలిగి ఉంటుంది మరియు కనీస డాలర్ మొత్తాన్ని కలిగి ఉంటుంది, అన్నీ ఒకే సమయంలో అమలు చేయబడతాయి.

సంస్థాగత మరియు ప్రోగ్రామ్ వ్యాపారులు బుట్టలను పెద్ద వాటా పరిమాణంలో ఉపయోగిస్తున్నారు, ఎందుకంటే అవి తరచుగా అవసరం. పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును నిర్వహించేటప్పుడు లేదా కొన్ని ప్రమాణాలకు సరిపోయే పోర్ట్‌ఫోలియోను వర్తకం చేసేటప్పుడు, అన్ని ట్రేడ్‌లను మాన్యువల్‌గా అమలు చేయడం కష్టం. కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్ అన్ని ట్రేడ్‌లను తక్షణం మరియు ఏకకాలంలో చేయగలదు. అదనంగా, సంస్థాగత వ్యాపారులు రిటైల్ వ్యాపారి చేసే కారణాల కోసం కూడా బుట్టలను ఉపయోగించవచ్చు: సమయాన్ని ఆదా చేయడానికి బహుళ వర్తకాలను అమలు చేయడం, ఏకకాలంలో వర్తకం చేయడం లేదా వాణిజ్య వ్యూహంలో భాగంగా బుట్టలను ఉపయోగించడం.

వ్యాపారులు కొన్నిసార్లు స్టాక్‌ల సేకరణను బుట్టలుగా సూచిస్తారు. ఉదాహరణకు, ఇండెక్స్ ఫండ్ అనేది కొన్ని ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండే స్టాక్ల బుట్ట. కరెన్సీ బుట్టలో బహుళ కరెన్సీలు ఉన్నాయి. ఒక నిర్దిష్ట రంగానికి చెందిన స్టాక్స్ లేదా ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు వంటి కొన్ని రకాల ఆస్తులను మాత్రమే కలిగి ఉండే ఇతర బుట్టలు ఉన్నాయి.

సూచిక నిధులు

ఇండెక్స్ ఫండ్ అనేది స్టాక్స్ యొక్క బుట్ట, అన్నీ కొన్ని ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. సూచికలు మరియు ఇండెక్స్ ఫండ్‌లు నిరంతరం పోర్ట్‌ఫోలియోను సర్దుబాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, కనుక ఇది ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండే స్టాక్‌లను మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది మరియు ఆ స్టాక్‌లు సరైన బరువులో ఉంటాయి. స్టాక్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు మరియు పడిపోతున్నప్పుడు, పోర్ట్‌ఫోలియోలో వాటి బరువు ప్రతిరోజూ మారుతుంది. పోర్ట్‌ఫోలియోను తిరిగి సమతుల్యం చేయడానికి అవసరమైన సెక్యూరిటీల సంఖ్యను ఫండ్ నిర్వాహకులు సమర్థవంతంగా కొనుగోలు చేయడానికి మరియు విక్రయించడానికి బాస్కెట్ ట్రేడింగ్ అనుమతిస్తుంది.

బాస్కెట్ ఆర్డర్లు రిటైల్ లేదా సంస్థాగత వ్యాపారులు తమ సొంత సూచికను సృష్టించడానికి కూడా అనుమతిస్తాయి. ఒక బుట్టను ఉపయోగించి, ఒక వ్యాపారి ఏకకాలంలో బహుళ స్థానాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు లేదా అమ్మవచ్చు.

ఉదాహరణకు, ఒక పెట్టుబడిదారుడు కార్ల తయారీదారుని కొనాలని అనుకుంటాడు, కాని ఏది ఖచ్చితంగా తెలియదు. కేవలం ఒకదాన్ని ఎన్నుకునే బదులు, వారు ప్రతి కార్ల తయారీదారులలో తక్కువ మొత్తాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి బాస్కెట్ ఆర్డర్‌ను పెట్టవచ్చు. వారు ఇప్పుడు కార్ల తయారీదారుల పనితీరుపై ఆధారపడిన ఒక స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నారు, కానీ కేవలం ఒకదానికి బదులుగా బహుళ స్టాక్స్, ఒక బుట్టను కలిగి ఉన్నారు.

కరెన్సీ బాస్కెట్

కరెన్సీ బుట్టలో అనేక కరెన్సీలు ఉంటాయి. కరెన్సీల బరువులు వర్తకుడు లేదా ఒక వ్యూహం లేదా కార్యక్రమం ప్రకారం నిర్ణయించబడతాయి. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యాపారి US డాలర్ స్థానాన్ని కూడబెట్టుకోవాలనుకుంటే, వారు EUR / USD, GBP / USD, మరియు AUD / USD లను విక్రయించవచ్చు, అలాగే USD / JPY, USD / CAD, USD / CHF ను కొనుగోలు చేయవచ్చు. వారు 20% నిధులను EUR / USD మరియు GBP / USD రెండింటిలో ఉంచారు. మిగతా 60% నిధులు మిగతా నాలుగు కరెన్సీ జతల మధ్య విభజించబడ్డాయి, ఒక్కొక్కటి 15%.

స్టాక్‌ల మాదిరిగానే, సంస్థాగత వ్యాపారులు పెద్ద కరెన్సీ జతలలో పెద్ద వాల్యూమ్‌లను త్వరగా అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక బాస్కెట్ ఆర్డర్ వారు దీన్ని అనుమతిస్తుంది.

ఇతర బుట్టలు

వ్యాపారులు వివిధ కారణాల వల్ల ఆస్తుల బుట్టలను కంపైల్ చేయవచ్చు. వారు ఒక నిర్దిష్ట రంగం లేదా పరిశ్రమ సమూహంలో భాగమైన స్టాక్ల బుట్టను కోరుకుంటారు. ఒక సెక్టార్ ఇటిఎఫ్ దీనికి ఉదాహరణ.

ఫ్యూచర్స్ ఎక్స్ఛేంజ్లో జాబితా చేయబడిన అన్ని వివిధ లోహాల ఒప్పందాలను ఏకకాలంలో కొనుగోలు చేయడానికి బాస్కెట్ ఆర్డర్ ఉపయోగించబడుతుంది. ఒక వ్యాపారి ఒక బుట్టను కూడా కంపైల్ చేయవచ్చు, ఇది ఒక నిర్దిష్ట వ్యూహానికి అనుగుణంగా ఉండే సెక్యూరిటీలను మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. అల్గోరిథం వర్తకం చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ చేయబడిన వ్యూహం ఆధారంగా సెక్యూరిటీల బుట్టలను కొనుగోలు చేసి విక్రయించే అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్‌కు ఇది కారణం కావచ్చు.

స్టాక్ మార్కెట్ బాస్కెట్ వాణిజ్యం యొక్క ఉదాహరణ

ఒక వ్యాపారి రోజు చివరిలో అన్ని డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ (DJIA) స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేయడానికి మరియు వాటిని ఈ క్రింది ఓపెన్‌లో విక్రయించడానికి ఒక వ్యూహాన్ని రూపొందిస్తాడు. సాంకేతిక విశ్లేషణ కొలమానాల ద్వారా నిర్వచించబడినట్లుగా, DJIA అప్‌ట్రెండ్‌లో ఉన్నంత కాలం వారు దీన్ని చేస్తారు.

30 డౌ స్టాక్‌లను మార్కెట్-బై-ఆన్-క్లోజ్ ఆర్డర్‌తో కొనుగోలు చేయడానికి వ్యాపారి బాస్కెట్ ఆర్డర్‌ను ఏర్పాటు చేస్తాడు. ఈ ఆర్డర్ రకం, మరియు బుట్ట, అన్ని ట్రేడ్‌లను ముగింపు గంట వద్ద ఒకేసారి అమలు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

మరుసటి రోజు ఉదయం అన్ని సెక్యూరిటీలను ఒకేసారి విక్రయించడానికి బాస్కెట్ ఆర్డర్ ఉపయోగించబడుతుంది, మార్కెట్-అమ్మకం-ఆన్-క్లోజ్ ఆర్డర్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ ప్రతి క్లోజ్ వద్ద మరియు ప్రతి ఓపెన్‌లో పునరావృతమవుతుంది, DJIA అప్‌ట్రెండ్‌లో ఉంటుందని uming హిస్తారు.

దీన్ని చేయటానికి మరొక మార్గం ఏమిటంటే, ఎస్‌పిడిఆర్ డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ (డిఐఎ) ఇటిఎఫ్‌ను దగ్గరగా కొనుగోలు చేసి బహిరంగంగా అమ్మడం. ETF 30 డౌ ఇండెక్స్ స్టాక్‌లను ట్రాక్ చేస్తుంది, కానీ చిన్న ట్రాకింగ్ లోపాలకు లోనవుతుంది. ఒక సమయంలో 30 పరికరాలను కొనడం మరియు అమ్మడం కంటే ఒక పరికరాన్ని కొనడం మరియు అమ్మడం చాలా సమర్థవంతంగా ఉంటుంది. అందుకే సూచికలు, ఇటిఎఫ్‌లు వంటి బుట్టలు ఉన్నాయి.

వ్యూహం ఉదాహరణ ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే మరియు విస్తృతమైన పరీక్ష మరియు అదనపు పారామితులు లేకుండా సిఫార్సు చేయబడిన వ్యూహం కాదు.