బోలింగర్ బ్యాండ్ ® నిర్వచనం

బోలింగర్ బ్యాండ్ అంటే ఏమిటి?

బోలింగర్ బాండే అనేది సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనం, ఇది భద్రతా ధర యొక్క సరళమైన కదిలే సగటు (SMA) నుండి రెండు ప్రామాణిక విచలనాలను (సానుకూలంగా మరియు ప్రతికూలంగా) పన్నాగం చేసిన పంక్తుల సమితి ద్వారా నిర్వచించబడింది, కాని వినియోగదారు ప్రాధాన్యతలకు సర్దుబాటు చేయవచ్చు. బోలింగర్ బాండ్స్ ను ప్రసిద్ధ సాంకేతిక వ్యాపారి జాన్ బోలింగర్ అభివృద్ధి చేశారు మరియు కాపీరైట్ చేశారు, క్రింద చిత్రీకరించిన చార్టులో, బోలింగర్ బాండ్స్ ® స్టాక్ యొక్క 20-రోజుల SMA ను ఎగువ మరియు దిగువ బ్యాండ్‌తో పాటు స్టాక్ ధర యొక్క రోజువారీ కదలికలతో బ్రాకెట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రామాణిక విచలనం అస్థిరత యొక్క కొలత, మార్కెట్లు మరింత అస్థిరంగా మారినప్పుడు బ్యాండ్లు విస్తరిస్తాయి; తక్కువ అస్థిర కాలంలో, బ్యాండ్లు కుదించబడతాయి.

TradingView.

కీ టేకావేస్

• బోలింగర్ బ్యాండ్స్ John అనేది జాన్ బోలింగర్ చేత అభివృద్ధి చేయబడిన సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనం. బోలింగర్ బ్యాండ్లను కంపోజ్ చేసే మూడు పంక్తులు ఉన్నాయి: సరళమైన కదిలే సగటు (మిడిల్ బ్యాండ్) మరియు ఎగువ మరియు దిగువ బ్యాండ్. ఎగువ మరియు దిగువ బ్యాండ్లు సాధారణంగా 2 ప్రామాణిక విచలనాలు +/- 20 రోజుల సాధారణ కదిలే సగటు నుండి, కానీ సవరించవచ్చు.

బోలింగర్ బ్యాండ్లను అర్థం చేసుకోవడం

బోలింగర్ బ్యాండ్లను ఎలా లెక్కించాలి®

బోలింగర్ బ్యాండ్‌లను లెక్కించడంలో మొదటి దశ, భద్రత యొక్క సాధారణ కదిలే సగటును లెక్కించడం, సాధారణంగా 20 రోజుల SMA ని ఉపయోగించడం. 20 రోజుల కదిలే సగటు మొదటి డేటా పాయింట్‌గా మొదటి 20 రోజులు ముగింపు ధరలను సగటున అంచనా వేస్తుంది. తదుపరి డేటా పాయింట్ ప్రారంభ ధరను తగ్గిస్తుంది, 21 వ రోజు ధరను జోడించి సగటును తీసుకుంటుంది. తరువాత, భద్రత ధర యొక్క ప్రామాణిక విచలనం పొందబడుతుంది. ప్రామాణిక విచలనం అనేది సగటు వ్యత్యాసం మరియు గణాంకాలు, ఆర్థిక శాస్త్రం, అకౌంటింగ్ మరియు ఫైనాన్స్‌లో లక్షణాల యొక్క గణిత కొలత. ఇచ్చిన డేటా సెట్ కోసం, ప్రామాణిక విచలనం సగటు విలువ నుండి సంఖ్యలు ఎలా విస్తరించిందో కొలుస్తుంది. వ్యత్యాసం యొక్క వర్గమూలాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా ప్రామాణిక విచలనాన్ని లెక్కించవచ్చు, ఇది సగటు యొక్క వర్గ వ్యత్యాసాల సగటు. తరువాత, ఆ ప్రామాణిక విచలనం విలువను రెండు గుణించాలి మరియు రెండూ SMA వెంట ప్రతి పాయింట్ నుండి ఆ మొత్తాన్ని జోడించి తీసివేయండి. అవి ఎగువ మరియు దిగువ బ్యాండ్లను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

ఈ బోలింగర్ బాండే సూత్రం ఇక్కడ ఉంది:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ ఎక్కడా: BOLU = ఎగువ బోలింగర్ బ్యాండ్‌బోల్డ్ = దిగువ బోలింగర్ బ్యాండ్‌మా = కదిలే సగటు టిపి (సాధారణ ధర) = (అధిక + తక్కువ + మూసివేయి) 3n = సున్నితమైన వ్యవధిలో రోజుల సంఖ్య (సాధారణంగా 20) m = ప్రామాణిక విచలనాల సంఖ్య (సాధారణంగా 2) T = TP యొక్క చివరి n కాలాలలో ప్రామాణిక విచలనం

బోలింగర్ బాండ్స్ మీకు ఏమి చెబుతుంది?

బోలింగర్ బాండ్స్ ® అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన టెక్నిక్. చాలా మంది వ్యాపారులు ధరలు ఎగువ బ్యాండ్‌కు ఎంత దగ్గరగా వెళుతున్నాయో, మార్కెట్‌ను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు, మరియు ధరలు దిగువ బ్యాండ్‌కు ఎంత దగ్గరగా వెళుతున్నాయో, మార్కెట్‌ను అధికంగా అమ్ముతారు. బ్యాండ్లను వాణిజ్య వ్యవస్థగా ఉపయోగించినప్పుడు జాన్ బోలింగర్ అనుసరించాల్సిన 22 నియమాలు ఉన్నాయి.

స్క్వీజ్

స్క్వీజ్ బోలింగర్ బాండ్స్ of యొక్క కేంద్ర భావన. కదిలే సగటును పరిమితం చేస్తూ, బ్యాండ్లు దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు, దానిని స్క్వీజ్ అంటారు. స్క్వీజ్ తక్కువ అస్థిరత యొక్క కాలాన్ని సూచిస్తుంది మరియు వ్యాపారులు భవిష్యత్తులో పెరిగిన అస్థిరత మరియు సాధ్యమయ్యే వాణిజ్య అవకాశాలకు సంభావ్య సంకేతంగా భావిస్తారు. దీనికి విరుద్ధంగా, బ్యాండ్లు విస్తృతంగా కదులుతాయి, అస్థిరత తగ్గే అవకాశం మరియు వాణిజ్యం నుండి నిష్క్రమించే అవకాశం ఎక్కువ. అయితే, ఈ పరిస్థితులు ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ కాదు. మార్పు ఎప్పుడు జరుగుతుందో లేదా ఏ దిశ ధర కదలగలదో బ్యాండ్లు సూచించవు.

breakouts

ధర చర్యలో సుమారు 90% రెండు బ్యాండ్ల మధ్య జరుగుతుంది. బ్యాండ్ల పైన లేదా క్రింద ఏదైనా బ్రేక్అవుట్ ఒక ప్రధాన సంఘటన. బ్రేక్అవుట్ ట్రేడింగ్ సిగ్నల్ కాదు. చాలా మంది చేసే తప్పు ఏమిటంటే, ఆ ధరను బ్యాండ్లలో ఒకదానిని కొట్టడం లేదా మించిపోవడం అనేది కొనడానికి లేదా అమ్మడానికి సంకేతం. భవిష్యత్ ధరల కదలిక యొక్క దిశ మరియు పరిధి గురించి బ్రేక్అవుట్స్ ఎటువంటి ఆధారాలు ఇవ్వవు.

బోలింగర్ బాండ్స్ యొక్క పరిమితులు

బోలింగర్ బాండ్స్ a స్వతంత్ర వాణిజ్య వ్యవస్థ కాదు. అవి కేవలం ధరల అస్థిరతకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని వ్యాపారులకు అందించడానికి రూపొందించిన ఒక సూచిక. మరింత ప్రత్యక్ష మార్కెట్ సంకేతాలను అందించే రెండు లేదా మూడు ఇతర పరస్పర సంబంధం లేని సూచికలతో వాటిని ఉపయోగించాలని జాన్ బోలింగర్ సూచిస్తున్నారు. వివిధ రకాల డేటా ఆధారంగా సూచికలను ఉపయోగించడం చాలా కీలకమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. కదిలే సగటు డైవర్జెన్స్ / కన్వర్జెన్స్ (MACD), ఆన్-బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్ మరియు సాపేక్ష బలం సూచిక (RSI) అతని అభిమాన సాంకేతిక పద్ధతులు.

అవి సాధారణ కదిలే సగటు నుండి లెక్కించబడినందున, అవి పాత ధరల డేటాను ఇటీవలి మాదిరిగానే బరువుగా ఉంచుతాయి, అనగా పాత సమాచారం పాత డేటా ద్వారా కరిగించబడుతుంది. అలాగే, 20-రోజుల SMA మరియు 2 ప్రామాణిక విచలనాల ఉపయోగం కొంచెం ఏకపక్షంగా ఉంటుంది మరియు ప్రతి పరిస్థితిలో ప్రతి ఒక్కరికీ పని చేయకపోవచ్చు. వ్యాపారులు వారి SMA మరియు ప్రామాణిక విచలనం అంచనాలను తదనుగుణంగా సర్దుబాటు చేయాలి మరియు వాటిని పర్యవేక్షించాలి.

బాటమ్ లైన్ ఏమిటంటే, బోలింగర్ బాండ్స్ invest పెట్టుబడిదారులకు విజయానికి అధిక సంభావ్యతను ఇచ్చే అవకాశాలను కనుగొనటానికి రూపొందించబడ్డాయి.