క్యాప్డ్ ఫండ్ అంటే ఏమిటి
క్యాప్డ్ ఫండ్ అంటే దాని పెట్టుబడి లేదా వ్యయ నిర్మాణంలో పేర్కొన్న గరిష్ట పరిమితులతో కూడిన ఫండ్.
క్యాప్డ్ ఫండ్ డౌన్
క్యాప్డ్ ఫండ్స్ ఫండ్ యొక్క నిర్వహణతో అనుబంధించబడిన ఖర్చులు లేదా హోల్డింగ్స్ యొక్క గరిష్ట స్థాయిలను కలిగి ఉంటాయి. ఫండ్ కంపెనీలు ఖర్చు స్థాయిలు మరియు హోల్డింగ్స్ క్యాప్‌లను సర్దుబాటు చేయడానికి విస్తృత అక్షాంశాలను కలిగి ఉంటాయి.
క్యాప్డ్ ఖర్చులు
కొన్ని నిధులు క్యాప్డ్ వ్యయ స్థాయిని వివరించడం ద్వారా ఫండ్ యొక్క వ్యయ నిష్పత్తిని పరిమితం చేయడానికి ఎంచుకోవచ్చు. ఈ పరిమితి వ్యయ స్థాయి పెట్టుబడిదారులకు ఫీజు పరిమితిని అందిస్తుంది. మొత్తం నిర్వహణ ఖర్చుల కోసం ఫండ్ ఏటా తన వాటాదారులను వసూలు చేయగల గరిష్ట శాతం ఇది.
ఫండ్ కంపెనీలు తమ ప్రాస్పెక్టస్ పత్రాలలో క్యాప్డ్ ఖర్చు స్థాయిలపై వివరాలను అందిస్తాయి. సాధారణంగా, క్యాప్డ్ వ్యయ స్థాయిలు నిర్దిష్ట కాలానికి ఏర్పాటు చేయబడతాయి. పరిమితి గల ఖర్చు స్థాయిని పునరుద్ధరించడానికి లేదా సవరించడానికి, ఫండ్ దాని డైరెక్టర్ల బోర్డు నుండి అనుమతి పొందాలి. ఫండ్ కంపెనీలు తమ అభీష్టానుసారం ఖర్చు పరిమితులను జోడించవచ్చు, సవరించవచ్చు లేదా ఉపసంహరించుకోవచ్చు, అయినప్పటికీ డాక్యుమెంటేషన్ మరియు బహిర్గతం అందించాలి.
ఖర్చు పరిమితి మార్పులు ఫండ్ యొక్క వార్షిక రాబడిని ప్రభావితం చేస్తాయి. వ్యయ పరిమితి స్థాయిలలో ఏదైనా పెరుగుదల తక్కువ రాబడికి దారితీస్తుంది, అయితే తగ్గుదల పనితీరును పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.
క్యాప్డ్ హోల్డింగ్స్
పెట్టుబడి సంస్థలు కూడా ఫండ్ కాంపోనెంట్స్ హోల్డింగ్స్ స్థాయిలను ఎంచుకోవచ్చు. ఇది వారి అభీష్టానుసారం చేయవచ్చు లేదా ఇది క్యాప్డ్ ఇండెక్స్‌పై ఆధారపడే పెట్టుబడి లక్ష్యం యొక్క భాగం కావచ్చు. క్యాప్డ్ ఫండ్‌లు మరియు సూచికలు ఒక్కో విభాగానికి గరిష్ట స్థాయి పెట్టుబడికి కట్టుబడి ఉంటాయి. ఇది విస్తృత వ్యాప్తికి దోహదం చేస్తుంది మరియు ఫండ్ యొక్క పనితీరును అధికంగా ప్రభావితం చేయకుండా ఒకే హోల్డింగ్‌ను ఉంచుతుంది.
పెట్టుబడి మార్కెట్లో అనేక క్యాప్డ్ ఫండ్స్ మరియు క్యాప్డ్ ఇండెక్స్ ఉన్నాయి. స్టాండర్డ్ & పూర్స్ (ఎస్ & పి) నిష్క్రియాత్మక పెట్టుబడి బెంచ్‌మార్క్‌ల కోసం ఉపయోగించగల అనేక క్యాప్డ్ సూచికలను నిర్వహిస్తుంది. ఎస్ & పి నుండి క్యాప్డ్ సూచికలు ఈ క్రింది వాటిని కలిగి ఉన్నాయి:
ఎస్ & పి / టిఎస్ఎక్స్ 60 క్యాప్డ్
ఎస్ & పి / టిఎస్ఎక్స్ క్యాప్డ్ కాంపోజిట్
ఎస్ & పి / టిఎస్ఎక్స్ క్యాప్డ్ ఎనర్జీ
ఎస్ & పి రష్యా BMI క్యాప్డ్
ఎస్ & పి ఇటలీ పెద్ద మరియు మిడ్-క్యాప్ క్యాప్డ్
ఎస్ & పి ఆల్ ఆఫ్రికా క్యాప్డ్
DJCI గ్యాస్ & ఆయిల్ క్యాప్డ్ కాంపోనెంట్
ఎస్ & పి జిఎస్సిఐ క్యాప్ కాంపోనెంట్
బ్లాక్‌రాక్ అనేది ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మేనేజర్, ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) ను క్యాప్డ్ ఇండెక్స్‌లకు అందించడం. ఐషేర్స్ కోర్ ఎస్ & పి / టిఎస్ఎక్స్ క్యాప్డ్ కాంపోజిట్ ఇండెక్స్ అనేది నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే ఇండెక్స్ ఫండ్, ఇది ఎస్ & పి / టిఎస్ఎక్స్ క్యాప్డ్ కాంపోజిట్ ఇండెక్స్ యొక్క హోల్డింగ్స్ మరియు పనితీరును ప్రతిబింబించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. 2017 లో, ఫండ్ బెంచ్మార్క్ యొక్క పనితీరును 9.05% మరియు 9.10% తో బెంచ్ మార్క్ కోసం తిరిగి ట్రాక్ చేసింది. ఈ ఫండ్ మొత్తం CAD 4.256 బిలియన్ల ఆస్తులను కలిగి ఉంది. ఇది టొరంటో స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో CAD 25.74 నికర ఆస్తి విలువతో వర్తకం చేస్తుంది.
