విషయ సూచిక
- పరపతి ఇటిఎఫ్లు: చాలా మందికి కాదు
- మీ భాగాలు తెలుసుకోండి
- డే ట్రేడర్స్ ఫండమెంటల్స్ కావాలి
- పరపతి గోల్డ్ మైనర్లు 3x
- పొడవైన మరియు చిన్న ముడి చమురు 3x
- పెద్ద మరియు చిన్న క్యాప్స్ 3x
- ఎస్ & పి బయోటెక్ 3 ఎక్స్
- ఉద్భవిస్తున్న మార్కెట్లు 3x
- పరపతి ఇటిఎఫ్ ట్రేడ్‌లు చేయడం
- బాటమ్ లైన్
పరపతి ఇటిఎఫ్లు: గుండె యొక్క మందమైన కోసం కాదు
పరపతి ఇటిఎఫ్లు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్‌లు, ఇవి ఉత్పన్నాలు మరియు రుణ పరికరాల కలయికను ఉపయోగిస్తాయి, ఇది ట్రాక్ చేసే అంతర్లీన ఆస్తి లేదా సూచిక యొక్క కదలికను రెట్టింపు లేదా మూడు రెట్లు పెంచడానికి. పరపతి ఇటిఎఫ్లు రోజు ట్రేడింగ్ ప్రేక్షకులతో ఆదరణ పొందాయి, ఎందుకంటే నిధులు చాలా త్వరగా రాబడిని పొందగలవు-అందించినట్లయితే, వర్తకుడు వాణిజ్యానికి కుడి వైపున ఉంటాడు.
, మేము మార్కెట్లో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన కొన్ని ఇటిఎఫ్‌లను పరిశీలిస్తాము మరియు ఈ ఇటిఎఫ్‌లను ఉపయోగించినప్పుడు నష్టాలను తగ్గించే వ్యూహాలను చర్చిస్తాము. అన్ని ట్రేడింగ్‌లు నష్టాలను కలిగి ఉండగా, పరపతి ట్రేడ్‌లు చాలా ప్రమాదకరమని తెలుసుకోండి. ఈ నిధులను నష్టాలను నిర్వహించడానికి కడుపుతో అనుభవజ్ఞుడైన వ్యాపారి మాత్రమే పరిష్కరించాలి.
వారి పరపతి స్వభావం కారణంగా, ఈ నిధులు చాలా అస్థిరత మరియు ప్రమాదకరం.
మీ భాగాలు తెలుసుకోండి
మొట్టమొదట, ఈ అస్థిర పరికరాలను వర్తకం చేయడానికి ముందు, అవి ట్రాక్ చేసే వాటి గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి. రెండు నుండి మూడు రెట్లు పైకి సంభావ్యత మరియు ప్రతికూల కదలికలు, వాటి అంతర్లీన లక్షణాలపై స్వల్పంగా లెక్కించడం కూడా లేకపోతే గెలిచిన వాణిజ్యంపై వినాశనం కలిగిస్తుంది. మార్కెట్లో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన పరపతి ఇటిఎఫ్లు మరియు అవి ట్రాక్ చేసే ఆస్తి లేదా ఆస్తులు క్రింద ఉన్నాయి.
|
పేరు |
టిక్కర్ (ఎద్దు / ఎలుగుబంటి) |
పరపతి |
అంతర్లీన |
|
డైరెక్సియన్ డైలీ గోల్డ్ మైనర్స్ ఇండెక్స్ బుల్ / బేర్ 3x షేర్లు |
NUGT / దుమ్ము |
3x |
NYSE ఆర్కా గోల్డ్ మైనర్స్ సూచిక |
| ప్రో షేర్స్ అల్ట్రా బ్లూమ్‌బెర్గ్ ముడి చమురు / అల్ట్రాషార్ట్ బ్లూమ్‌బెర్గ్ ముడి చమురు |
యూకో / SCO |
2x |
ముందు నెల WTI ముడి ఫ్యూచర్స్ |
|
డైరెక్సియన్ డైలీ స్మాల్ క్యాప్ బుల్ / బేర్ 3x షేర్లు |
TNA / TZA |
3x |
రస్సెల్ 2000 (చిన్న టోపీలు) |
|
ప్రో షేర్స్ అల్ట్రాప్రో ఎస్ & పి 500 / అల్ట్రాప్రో షార్ట్ ఎస్ & పి 500 |
UPRO / SPXU |
3x |
ఎస్ & పి 500 |
|
ప్రో షేర్స్ అల్ట్రాప్రో / అల్ట్రాప్రో షార్ట్ క్యూక్యూ |
TQQQ / SQQQ |
2x |
నాస్డాక్ మిశ్రమ |
|
డైరెక్సియన్ డైలీ ఎస్ & పి బయోటెక్ బుల్ / బేర్ 3x |
LABU / LABD |
3x |
ఎస్ & పి బయోటెక్నాలజీ పరిశ్రమ సూచికను ఎంచుకోండి |
|
డైరెక్సియన్ డైలీ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ బుల్ / బేర్ 3x |
EDC / EDZ |
3x |
MSCI ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ఇండెక్స్ |
డే ట్రేడర్స్ ఫండమెంటల్స్ కావాలి
ట్రేడింగ్ రోజు చివరిలో మీరు మీ స్థానాలను మూసివేయాలని యోచిస్తున్నప్పటికీ, ఈ ఇటిఎఫ్‌లను ప్రభావితం చేసే ప్రాథమిక అంశాల గురించి క్లుప్త అవగాహన పొందడం మంచిది. సాంకేతిక విశ్లేషణ మీ ఆయుధశాలలో ప్రధాన సాధనంగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రాథమిక అంశాలు, ముఖ్యంగా రాత్రిపూట జరిగే సంఘటనలు, మరుసటి రోజు ఉదయం ధోరణి దిశను నిర్దేశిస్తాయి.
క్రింద, మేము అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన పరపతి ఇటిఎఫ్‌లను ప్రభావితం చేసే ప్రాథమిక అంశాలను చర్చిస్తాము.
పరపతి గోల్డ్ మైనర్లు 3x
డైరెక్సియన్ డైలీ గోల్డ్ మైనర్స్ ఇండెక్స్ బుల్ 3x షేర్లు (ఎన్‌యుజిటి) మరియు డైరెక్సియన్ డైలీ గోల్డ్ మైనర్స్ ఇండెక్స్ బేర్ 3 ఎక్స్ షేర్లు (డస్ట్) న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్‌వైఎస్ఇ) ఆర్కా గోల్డ్ మైనర్స్ ఇండెక్స్‌ను ట్రాక్ చేస్తాయి. ఈ సూచిక భౌగోళిక రాజకీయ సంఘటనలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, యుఎస్ డాలర్‌లో హెచ్చుతగ్గులు మరియు యుఎస్ ద్రవ్య విధానానికి సంబంధించిన ప్రకటనల ద్వారా ప్రభావితమవుతుంది.
ఈ రెండు ఉత్పత్తులను వర్తకం చేసేటప్పుడు చూడవలసిన ముఖ్య సమాచారం విడుదలలు ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ సమావేశం (FOMC) ప్రకటనలు. కమిటీ యొక్క ఎనిమిది వార్షిక సమావేశాలలో మూడు వారాల తరువాత మరియు ద్రవ్య విధానాన్ని ప్రభావితం చేసే నెలవారీ ఆర్థిక నివేదికల తరువాత FOMC ఈ ప్రకటనలను విడుదల చేస్తుంది. ఇటువంటి ప్రభావవంతమైన నెలవారీ నివేదికలలో వినియోగదారుల ధరల సూచిక (సిపిఐ), ఉద్యోగుల పరిస్థితుల నివేదిక మరియు రిటైల్ అమ్మకాల నివేదికలు ఉన్నాయి.
పొడవైన మరియు చిన్న ముడి చమురు 3x
ప్రోషేర్స్ అల్ట్రా బ్లూమ్‌బెర్గ్ క్రూడ్ ఆయిల్ (యుకో) మరియు ప్రోషేర్స్ అల్ట్రాషార్ట్ బ్లూమ్‌బెర్గ్ క్రూడ్ ఆయిల్ (ఎస్సిఓ) బ్లూమ్‌బెర్గ్ డబ్ల్యుటిఐ క్రూడ్ ఆయిల్ సబ్‌ఇండెక్స్‌ను ట్రాక్ చేస్తాయి. అందువల్ల, భౌగోళిక రాజకీయ సంఘటనలు మరియు ఉత్తర అమెరికా సరఫరా మరియు డిమాండ్ కారణంగా చమురు ధరల కదలికల వల్ల అవి ప్రభావితమవుతాయి.
యుఎస్ ఇన్వెంటరీలను ట్రాక్ చేయడానికి ముఖ్య సమాచార విడుదలలు మంగళవారం అమెరికన్ పెట్రోలియం ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క "వీక్లీ స్టాటిస్టికల్ బులెటిన్" మరియు ఎనర్జీ ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క నివేదిక, "ఈ వారం పెట్రోలియంలో" బుధవారం. మరో ముఖ్యమైన సమాచార విడుదల బేకర్ హ్యూస్ రిగ్ కౌంట్, ప్రతి శుక్రవారం మధ్యాహ్నం కేంద్ర సమయంలో ప్రచురించబడుతుంది.
పెద్ద మరియు చిన్న క్యాప్స్ 3x
ది డైరెక్సియన్ డైలీ స్మాల్ క్యాప్ బుల్ 3x షేర్లు (టిఎన్‌ఎ), డైరెక్సియన్ డైలీ స్మాల్ క్యాప్ బేర్ 3 ఎక్స్ షేర్లు (టిజెఎ), ప్రోషేర్స్ అల్ట్రాప్రో ఎస్ & పి 500 (యుపిఆర్‌ఓ), ప్రోషేర్స్ అల్ట్రాప్రో షార్ట్ ఎస్ అండ్ పి 500 (ఎస్‌పిఎక్స్యు), ప్రోషేర్స్ అల్ట్రాప్రో (టిక్యూక్యూ), మరియు అల్ట్రాప్రొ షార్ట్ QQQ (SQQQ), అన్నీ ప్రధాన US బెంచ్మార్క్ సూచికల ట్రాకర్లు. అందువల్ల, వారు US మూలధన మార్కెట్లను ప్రభావితం చేసే అనేక స్థూల ఆర్థిక కారకాలకు గురవుతారు. వీటిలో కిందివి ఉంటాయి:
- భౌగోళిక రాజకీయ సంఘటనలు అంతర్జాతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లలో అస్థిరత ఆర్థిక నివేదికలు మరియు ఫెడరల్ రిజర్వ్ ప్రకటనలు ప్రధాన సంస్థల హెచ్చరిక నివేదికలు బాండ్ మార్కెట్లు మరియు ఫ్యూచర్ మార్కెట్లలో అస్థిరత
ఎస్ & పి బయోటెక్ 3 ఎక్స్
ది డైరెక్సియన్ డైలీ ఎస్ & పి బయోటెక్ బుల్ (లాబు) మరియు డైరెక్సియన్ డైలీ ఎస్ & పి బయోటెక్ బేర్ 3 ఎక్స్ (ఎల్ఎబిడి) NYSE ఆర్కా బయోటెక్ ఇండెక్స్‌ను ట్రాక్ చేస్తుంది మరియు అమెరికన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ల యొక్క అదే ఉబ్బెత్తు మరియు ప్రవాహాలకు అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ, అవి బయోటెక్ రంగంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నందున, యుఎస్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్లినికల్ ట్రయల్స్, విలీనాలు మరియు బయోటెక్ సంస్థల సముపార్జన మరియు పెద్ద-పేరు బయోటెక్ కంపెనీల ఆదాయ నివేదికల ఫలితాల కోసం ఒక కన్ను వేసి ఉంచండి.
ఈ పెద్ద బయోటెక్ కంపెనీలలో గిలియడ్ సైన్సెస్ (గిల్డ్), సెల్జీన్ కార్ప్ (సిఇఎల్జి), అమ్జెన్ ఇంక్. (ఎఎమ్‌జిఎన్), రెజెనెరాన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఇంక్. (రెజిఎన్) మరియు బయోజెన్ ఇంక్. (బిఐఐబి) ఉన్నాయి.
ఉద్భవిస్తున్న మార్కెట్లు 3x
డైరెక్సియన్ డైలీ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ బుల్ 3x (EDC) మరియు డైరెక్సియన్ డైలీ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ బేర్ 3x (EDZ) MSCI ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ఇండెక్స్ యొక్క కదలికను మూడు రెట్లు ప్రతిబింబించేలా చేస్తాయి. ఎంఎస్‌సిఐ బెంచ్‌మార్క్‌ను వర్తకం చేయడానికి ఒక గైడ్ ఒక పుస్తకాన్ని నింపగలిగినప్పటికీ, వస్తువుల, ఆసియా మరియు యూరోపియన్ మార్కెట్లు, ఫారెక్స్ మార్కెట్లు మరియు ఇండెక్స్ యొక్క నియోజకవర్గాల నుండి వెలువడే ఆర్థిక వార్తలను రాత్రిపూట గమనించండి, ఎందుకంటే ఈ కారకాలు దిశను భారీగా నిర్దేశిస్తాయి. తదుపరి ట్రేడింగ్ రోజు.
పరపతి ఇటిఎఫ్ డే ట్రేడ్స్ చేయడం
వర్తకంపై చాలా మంది గైడ్‌ల మాదిరిగా కాకుండా, దాని యొక్క ఆత్మాశ్రయ మరియు వాస్తవం తరువాత స్వభావం కారణంగా సాంకేతిక విశ్లేషణపై ఇది ఎటువంటి వ్యూహాలను కలిగి ఉండదు. సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క ప్రాథమిక సూత్రాలతో రీడర్ ఇప్పటికే పరిచయాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడని మరియు పరపతి ఇటిఎఫ్‌లను వర్తకం చేయడానికి ఆ పద్ధతులను స్వీకరించగలనని నేను అనుకుంటాను. ఇక్కడ కొన్ని అదనపు చిట్కాలు ఉన్నాయి:
ఆపు నష్టాలను సెట్ చేయండి
వారి అస్థిరత కారణంగా, వ్యాపారి వాణిజ్యంలోకి స్కేల్ చేయడానికి మరియు స్టాప్ నష్టాలను నిర్ణయించడానికి క్రమశిక్షణా విధానాన్ని అనుసరించడానికి సిఫార్సు చేయబడింది. ఇంకా, ఈ సెక్యూరిటీలలో పెద్ద స్వింగ్‌లు చాలా సాధారణం కాబట్టి, మీ పరికల్పన దిశలో భారీగా పరుగులు తీసే ముందు మీరు ఆగిపోకుండా ఉండటానికి స్టాప్ నష్టాలను తగినంతగా సెట్ చేయండి.
రాత్రిపూట షేర్లను పట్టుకోవద్దు
ప్రపంచ సంఘటనలు మీ వాణిజ్యాన్ని నిర్మూలించగలవు కాబట్టి, రాత్రిపూట స్థానాలు ఉంచవద్దు. పరపతి నిధుల అంతరం మరుసటి రోజు ఉదయం 5% నుండి 10% వరకు తగ్గడం అసాధారణం కాదు. మీ స్టాప్ నష్టాలు అటువంటి సందర్భాలలో మిమ్మల్ని రక్షించవు. స్థానాలను తగ్గించండి లేదా రోజు చివరిలో వాటిని పూర్తిగా మూసివేయండి.
పాల్ ట్యూడర్ జోన్స్ ను అనుసరించండి
ప్రఖ్యాత హెడ్జ్ ఫండ్ మేనేజర్ మరియు ట్రేడర్ ఎక్స్‌ట్రాడినేటర్, పాల్ ట్యూడర్ జోన్స్, తన కార్యాలయ గోడకు ఈ సలహాను అంటించారు: “ఓడిపోయినవారిని కోల్పోయేవారు.” సగటున దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు మరియు స్వింగ్ వ్యాపారులకు ఒక అద్భుతమైన వ్యూహం, సగటున ఓడిపోవడం 3x ETF లో వ్యాపారం అంటే మీ డబ్బును కిటికీ నుండి విసిరివేయడం లాంటిది.
ముఖ్య తేదీలను తెలుసుకోండి
ప్రతి వారం లేదా, ఈ నిధులను ప్రభావితం చేసే కీలకమైన సంఘటన ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, చమురు ఇటిఎఫ్లు ఎనర్జీ ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరియు బేకర్ హ్యూస్ నివేదికలకు దారితీసే నిమిషాల్లో పక్కకి వర్తకం చేస్తాయి. మొత్తం ధోరణి, మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మరియు ముందు వారపు నివేదికను బట్టి, కొంతమంది వ్యాపారులు తమ పందెం పోస్ట్-రిపోర్ట్ ఉద్యమంపై ఉంచడానికి ఇష్టపడతారు. మీ పరికల్పన సరైనదని నిరూపించబడితే, తక్కువ మూలధనాన్ని పణంగా పెట్టేటప్పుడు మీరు చాలా తక్కువ సమయంలో పెద్ద రాబడిని పొందవచ్చు.
మొత్తం ధోరణిని తనిఖీ చేయండి
చివరగా, గుర్తుంచుకోండి, రోజు ట్రేడింగ్ నిమిషాల్లో కొలిచే సమయ వ్యవధిలో జరిగినప్పటికీ, రోజు కదలికలు పెద్ద చిత్రాన్ని సూచిస్తాయి. ముందు రోజు (వారం) ట్రేడింగ్ నుండి మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను అంచనా వేయడానికి రోజువారీ, గంట మరియు 15-30 నిమిషాల చార్ట్‌లను ఉపయోగించండి. సాధారణంగా, పలుసార్లు పరీక్షించబడిన బలమైన మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన ఉన్న ప్రాంతం రోజు సమయంలో కనిపించే స్థాయి కంటే మెరుగైన ప్రవేశం లేదా నిష్క్రమణ స్థానం అని నిరూపించవచ్చు.
బాటమ్ లైన్
పరపతి ఇటిఎఫ్లు గుండె యొక్క మందమైన కోసం కాదు. అస్థిరతను కడుపుకోగల వ్యాపారులు తమ స్థానాల్లో పెద్ద లాభాలను (లేదా నష్టాలను) చాలా త్వరగా గ్రహించవచ్చు. ఈ అడవి పరికరాలను వర్తకం చేసేటప్పుడు, వారు ట్రాక్ చేసే అంతర్లీన ఆస్తిని తప్పకుండా తనిఖీ చేయండి, తద్వారా ప్రతి ట్రేడింగ్ రోజు వారు తీసుకునే దిశను మీరు పొందవచ్చు.
ఇంకా, ఈ నిధులపై పందెం వేసే వ్యాపారులు తగిన రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ స్ట్రాటజీని కలిగి ఉండాలి మరియు ప్రతి మార్కెట్ రోజు చివరిలో తమ స్థానాలను మూసివేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.
పెట్టుబడి ఖాతాలను పోల్చండి Invest ఈ పట్టికలో కనిపించే ఆఫర్‌లు ఇన్వెస్టోపీడియా పరిహారం పొందే భాగస్వామ్యాల నుండి. ప్రొవైడర్ పేరు వివరణసంబంధిత వ్యాసాలు
అగ్ర ఇటిఎఫ్లు
టాప్ 10 మోస్ట్ ట్రేడెడ్ పరపతి ఇటిఎఫ్లు
బంగారం
4 మోస్ట్ ట్రేడెడ్ 2x మరియు 3x గోల్డ్ ఇటిఎఫ్లు
ఈటీఎఫ్లు
SPXU: ప్రో షేర్స్ అల్ట్రాప్రో షార్ట్ ఎస్ & పి 500 ఇటిఎఫ్
ఇటిఎఫ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ & ఎడ్యుకేషన్
ఎస్ & పి 500 ను షార్ట్ చేయడానికి 3 ప్రోషేర్స్ ఇటిఎఫ్లు
ఈటీఎఫ్లు
SQQQ: ప్రోషేర్స్ అల్ట్రాప్రో షార్ట్ QQQ ETF
ఈటీఎఫ్లు
పరపతి ఇటిఎఫ్లు: అవి మీకు సరైనవేనా? (SSO, DDM)
భాగస్వామి లింకులుసంబంధిత నిబంధనలు
గ్యాప్ రిస్క్ డెఫినిషన్ గ్యాప్ రిస్క్ అంటే స్టాక్ ధర ముగింపు ధర మరియు మరుసటి రోజు ప్రారంభ ధర మధ్య గణనీయంగా పడిపోయే ప్రమాదం. మరింత పరపతి ఇటిఎఫ్లు ఎలా పనిచేస్తాయి పరపతి మార్పిడి-వర్తక నిధి అనేది అంతర్లీన సూచిక యొక్క రాబడిని విస్తరించడానికి ఆర్థిక ఉత్పన్నాలు మరియు రుణాలను ఉపయోగించే నిధి. మరింత స్వింగ్ ట్రేడింగ్ డెఫినిషన్ మరియు టాక్టిక్స్ స్వింగ్ ట్రేడింగ్ అనేది కొన్ని రోజుల నుండి చాలా వారాల వరకు ఒక ఆస్తిలో లాభాలను సంగ్రహించే ప్రయత్నం. ఈ అవకాశాలను కనుగొని వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి స్వింగ్ వ్యాపారులు వివిధ వ్యూహాలను ఉపయోగించుకుంటారు. మరింత స్థూల-హెడ్జ్ స్థూల-హెడ్జ్ అనేది ఒక ఆస్తుల పోర్ట్‌ఫోలియో నుండి ఇబ్బందికరమైన దైహిక ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి లేదా తొలగించడానికి ఉపయోగించే పెట్టుబడి సాంకేతికత. మరింత యాక్టివ్ ట్రేడింగ్ డెఫినిషన్ యాక్టివ్ ట్రేడింగ్ అంటే సెక్యూరిటీలు లేదా ఇతర పరికరాల కొనుగోలు మరియు అమ్మకం స్వల్ప కాలానికి మాత్రమే ఈ స్థానాన్ని కలిగి ఉండాలనే ఉద్దేశ్యంతో. మరింత డే ట్రేడర్ డెఫినిషన్ డే ట్రేడర్స్ ఇంట్రాడే మార్కెట్ ధర చర్యపై పెట్టుబడి పెట్టడానికి చిన్న మరియు దీర్ఘకాల ట్రేడ్‌లను నిర్వహిస్తారు, దీని ఫలితంగా తాత్కాలిక సరఫరా మరియు డిమాండ్ అసమర్థత ఏర్పడుతుంది. మరింత