సగటు నిజమైన శ్రేణి (ATR) అని పిలువబడే సూచిక పూర్తి వాణిజ్య వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయడానికి లేదా వ్యూహంలో భాగంగా ఎంట్రీ లేదా ఎగ్జిట్ సిగ్నల్స్ కోసం ఉపయోగించవచ్చు. నిపుణులు తమ వాణిజ్య ఫలితాలను మెరుగుపరచడానికి దశాబ్దాలుగా ఈ అస్థిరత సూచికను ఉపయోగించారు. దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో మరియు మీరు ఎందుకు ప్రయత్నించాలో తెలుసుకోండి.
ATR అంటే ఏమిటి?
సగటు నిజమైన పరిధి అస్థిరత సూచిక. అస్థిరత ధర చర్య యొక్క బలాన్ని కొలుస్తుంది మరియు మార్కెట్ దిశపై ఆధారాల కోసం తరచుగా పట్టించుకోదు. బాగా తెలిసిన అస్థిరత సూచిక బోలింగర్ బాండ్స్. "బోలింగర్ ఆన్ బోలింగర్ బాండ్స్" (2002) లో, జాన్ బోలింగర్ ఇలా వ్రాశాడు, "అధిక అస్థిరత తక్కువగా ఉంటుంది, మరియు తక్కువ అస్థిరత ఎక్కువగా ఉంటుంది." మూర్తి 1, క్రింద, అస్థిరతపై మాత్రమే దృష్టి పెడుతుంది, ధరను వదిలివేస్తుంది, కాబట్టి అస్థిరత స్పష్టమైన చక్రాన్ని అనుసరిస్తుందని మనం చూడవచ్చు.
మూర్తి 1
ఎగువ మరియు దిగువ బోలింగర్ బ్యాండ్లు ఏ సమయంలోనైనా ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాయో ధర అనుభవిస్తున్న అస్థిరత స్థాయిని వివరిస్తుంది. పంక్తులు గ్రాఫ్ యొక్క ఎడమ వైపున చాలా దూరంగా ప్రారంభమై చార్ట్ మధ్యలో చేరుకున్నప్పుడు కలుస్తాయి. దాదాపు ఒకరినొకరు తాకిన తరువాత, అవి మళ్ళీ వేరు చేస్తాయి, అధిక అస్థిరత యొక్క కాలాన్ని చూపిస్తాయి, తరువాత తక్కువ అస్థిరత ఉంటుంది.
బోలింగర్ బ్యాండ్లు బాగా తెలిసినవి మరియు భవిష్యత్తులో ఏమి జరగవచ్చనే దాని గురించి మాకు చాలా చెప్పగలవు. స్టాక్ తెలుసుకోవడం ఇరుకైన పరిధిలో కదిలిన తరువాత పెరిగిన అస్థిరతను అనుభవించే అవకాశం ఉంది, ఆ స్టాక్ ట్రేడింగ్ వాచ్ జాబితాలో ఉంచడం విలువైనదిగా చేస్తుంది. బ్రేక్అవుట్ సంభవించినప్పుడు, స్టాక్ పదునైన కదలికను అనుభవించే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు, హాన్సెన్ నేచురల్ కార్పొరేషన్, దాని పేరును మాన్స్టర్ బేవరేజ్ కార్పొరేషన్ (MNST) గా మార్చినప్పుడు, చార్ట్ మధ్యలో తక్కువ అస్థిరత పరిధి నుండి బయటపడినప్పుడు (పైన చూపినది), ఇది రాబోయే నాలుగు నెలల్లో ధరలో దాదాపు రెట్టింపు అయ్యింది.
అస్థిరతను చూసే మరో మార్గం ATR. మూర్తి 2 లో, మేము బోలింగర్ బ్యాండ్‌లతో చూసినట్లుగా ATR లో (చార్ట్ యొక్క దిగువ విభాగంలో చూపబడింది) అదే చక్రీయ ప్రవర్తనను చూస్తాము. తక్కువ అస్థిరత యొక్క కాలాలు, ATR యొక్క తక్కువ విలువలతో నిర్వచించబడతాయి, తరువాత పెద్ద ధరల కదలికలు ఉంటాయి.
మూర్తి 2
ATR తో వ్యాపారం
అస్థిరత చక్రం నుండి ఎలా లాభం పొందాలనేది వ్యాపారులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రశ్న. ఏ దిశలో బ్రేక్అవుట్ జరుగుతుందో ATR మాకు చెప్పనప్పటికీ, దానిని ముగింపు ధరకి చేర్చవచ్చు మరియు మరుసటి రోజు ధర ఆ విలువ కంటే ఎక్కువ వర్తకం చేసినప్పుడు వర్తకుడు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఆలోచన మూర్తి 3 లో చూపబడింది. ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ చాలా అరుదుగా జరుగుతాయి, కాని సాధారణంగా ముఖ్యమైన బ్రేక్అవుట్ పాయింట్లను గుర్తించవచ్చు. ఈ సంకేతాల వెనుక ఉన్న తర్కం ఏమిటంటే, ధర ఇటీవలి ముగింపు కంటే ATR కన్నా ఎక్కువ మూసివేసినప్పుడు, అస్థిరతలో మార్పు సంభవించింది. సుదీర్ఘ స్థానం తీసుకోవడం స్టాక్ పైకి వెళ్తుందని బెట్టింగ్.
మూర్తి 3
ATR నిష్క్రమణ గుర్తు
వ్యాపారులు ATR విలువను దగ్గరగా నుండి తీసివేయడం ఆధారంగా సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా ఈ ట్రేడ్‌ల నుండి నిష్క్రమించడానికి ఎంచుకోవచ్చు. అదే నిబంధన ఈ నియమానికి వర్తిస్తుంది - ధర ఇటీవలి క్లోజ్ కంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ATR లను మూసివేసినప్పుడు, మార్కెట్ యొక్క స్వభావంలో గణనీయమైన మార్పు సంభవించింది. పొడవైన స్థానాన్ని మూసివేయడం సురక్షితమైన పందెం అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో స్టాక్ ట్రేడింగ్ పరిధిలోకి లేదా రివర్స్ దిశలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది.
ఎటిఆర్ యొక్క ఉపయోగం సాధారణంగా నిష్క్రమణ పద్ధతిగా ఉపయోగించబడుతుంది, ఇది ప్రవేశ నిర్ణయం ఎలా తీసుకున్నా వర్తించవచ్చు. ఒక ప్రసిద్ధ సాంకేతికతను షాన్డిలియర్ ఎగ్జిట్ అని పిలుస్తారు మరియు దీనిని చక్ లెబ్యూ అభివృద్ధి చేసింది. షాన్డిలియర్ నిష్క్రమణ మీరు వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుండి స్టాక్ చేరుకున్న అత్యధిక ఎత్తులో వెనుకంజలో ఉంది. ఎత్తైన మరియు స్టాప్ స్థాయి మధ్య దూరం ATR ను కొన్ని రెట్లు నిర్వచించారు. ఉదాహరణకు, మేము వాణిజ్యంలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుండి ఎటిఆర్ విలువను మూడు రెట్లు ఎక్కువ నుండి తీసివేయవచ్చు.
ఈ వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్ యొక్క విలువ ఏమిటంటే ఇది మార్కెట్ చర్యకు ప్రతిస్పందనగా వేగంగా పైకి కదులుతుంది. లెబ్యూ షాన్డిలియర్ పేరును ఎంచుకుంది, ఎందుకంటే "షాన్డిలియర్ ఒక గది పైకప్పు నుండి వేలాడుతున్నట్లుగా, షాన్డిలియర్ నిష్క్రమణ ఎత్తైన ప్రదేశం నుండి లేదా మా వాణిజ్యం యొక్క పైకప్పు నుండి వేలాడుతోంది."
ATR అడ్వాంటేజ్
ATR లు, కొన్ని విధాలుగా, స్థిర శాతాన్ని ఉపయోగించడం కంటే ఉన్నతమైనవి, ఎందుకంటే అవి వర్తకం చేయబడుతున్న స్టాక్ యొక్క లక్షణాల ఆధారంగా మారుతాయి, సమస్యలు మరియు మార్కెట్ పరిస్థితులలో అస్థిరత మారుతుందని గుర్తిస్తుంది. ట్రేడింగ్ పరిధి విస్తరిస్తున్నప్పుడు లేదా సంకోచించినప్పుడు, స్టాప్ మరియు ముగింపు ధర మధ్య దూరం స్వయంచాలకంగా సర్దుబాటు అవుతుంది మరియు తగిన స్థాయికి వెళుతుంది, స్టాక్‌ను దాని సాధారణ పరిధిలో తరలించడానికి అనుమతించే అవసరంతో లాభాలను కాపాడుకోవాలనే వ్యాపారి కోరికను సమతుల్యం చేస్తుంది.
ఏ టైమ్ ఫ్రేమ్ యొక్క వ్యూహాల ద్వారా ATR బ్రేక్అవుట్ వ్యవస్థలను ఉపయోగించవచ్చు. డే ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలుగా ఇవి ముఖ్యంగా ఉపయోగపడతాయి. 15 నిమిషాల కాలపరిమితిని ఉపయోగించి, రోజు వ్యాపారులు మొదటి 15 నిమిషాల బార్ యొక్క ముగింపు ధర నుండి ATR ను జోడించి తీసివేస్తారు. ఇది రోజుకు ఎంట్రీ పాయింట్లను అందిస్తుంది, రోజు యొక్క మొదటి బార్ ముగింపుకు ధరలు తిరిగి వస్తే వాణిజ్యాన్ని నష్టంతో మూసివేయడానికి స్టాప్‌లు ఉంచబడతాయి. ఐదు నిమిషాలు లేదా 10 నిమిషాలు వంటి ఏ సమయ ఫ్రేమ్ అయినా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ సాంకేతికత 10-కాల ATR ను ఉపయోగించవచ్చు, ఉదాహరణకు, మునుపటి రోజు నుండి డేటాను కలిగి ఉంటుంది. మరొక వైవిధ్యం ఏమిటంటే, బహుళ ATR లను ఉపయోగించడం, ఇది ఒక పాక్షిక మొత్తం నుండి సగం వరకు మూడు వరకు ఉంటుంది.. ఫ్యూచర్స్.
కొంతమంది వ్యాపారులు ఫిల్టర్ చేసిన వేవ్ పద్దతిని అనుసరిస్తారు మరియు మార్కెట్ టర్నింగ్ పాయింట్లను గుర్తించడానికి శాతం కదలికలకు బదులుగా ATR లను ఉపయోగిస్తారు. ఈ విధానం ప్రకారం, ధరలు మూడు ఎటిఆర్‌లను అతి తక్కువ నుండి కదిలినప్పుడు, కొత్త అప్ వేవ్ ప్రారంభమవుతుంది. అప్ వేవ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ధర మూడు ఎటిఆర్‌లను అత్యధిక దగ్గరగా కదులుతున్నప్పుడు కొత్త డౌన్ వేవ్ ప్రారంభమవుతుంది.
బాటమ్ లైన్
సృజనాత్మక వ్యాపారికి లాభాల అవకాశాల వలె ఈ బహుముఖ సాధనం యొక్క అవకాశాలు అపరిమితమైనవి. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు పర్యవేక్షించడానికి ఇది ఒక ఉపయోగకరమైన సూచిక, ఎందుకంటే ఎటిఆర్ యొక్క విలువ ఎక్కువ కాలం పాటు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు వారు పెరిగిన అస్థిరతలను ఆశించాలి. అప్పుడు వారు అల్లకల్లోలంగా ఉండే మార్కెట్ రైడ్ కోసం సిద్ధంగా ఉంటారు, క్షీణతలో భయాందోళనలను నివారించడానికి లేదా మార్కెట్ అధికంగా విచ్ఛిన్నమైతే అహేతుక ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగడానికి వారికి సహాయపడుతుంది.
