నా పెట్టుబడి నిర్ణయాలకు సున్నితత్వ విశ్లేషణను ఎలా ఉపయోగించగలను?

పెట్టుబడి రాబడిపై వేర్వేరు వేరియబుల్స్ యొక్క ప్రభావాలను అంచనా వేయడానికి సున్నితత్వ విశ్లేషణను ఉపయోగించండి. ఈ విధమైన విశ్లేషణ ప్రాజెక్ట్ నిర్వహణ మరియు లాభదాయక సూచనల కోసం రూపొందించబడింది, కానీ మీరు దీన్ని ఏ రకమైన అనిశ్చిత ప్రొజెక్షన్ కోసం అయినా ఉపయోగించవచ్చు. మీ పెట్టుబడి నిర్ణయాల కోసం సున్నితత్వ విశ్లేషణను ఉపయోగించడం యొక్క ఆచరణాత్మక ప్రయోజనం నష్టాలు మరియు సంభావ్య లోపాలను అంచనా వేయడం.

సున్నితత్వ విశ్లేషణ యొక్క అత్యంత సాధారణ పెట్టుబడి అనువర్తనం డిస్కౌంట్ రేటు లేదా నగదు ప్రవాహాల యొక్క ఇతర ప్రవాహాలను సర్దుబాటు చేయడం. నిర్దిష్ట సర్దుబాట్ల ఆధారంగా నష్టాలను తిరిగి అంచనా వేయడానికి ఇది మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే, సున్నితత్వ విశ్లేషణ మీ పెట్టుబడి వ్యూహం ఎలా నిర్మించబడిందనే దానిపై అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది. అంతర్లీన మోడల్ డేటా లేదా ఇతర on హలపై లాభదాయకత ఎలా ఆధారపడి ఉంటుందో చూపించడం ద్వారా పెట్టుబడి నమూనాలను పోల్చడానికి మీరు దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు.

సున్నితత్వ విశ్లేషణ ఏదైనా నిర్దిష్ట ప్రిస్క్రిప్షన్లను ఉత్పత్తి చేయదు లేదా ఏదైనా వాణిజ్య సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేయదు. ఉత్పత్తి చేసిన ఫలితాలను ఎలా ఉత్తమంగా ఉపయోగించుకోవాలో నిర్ణయించడానికి ఇది వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారు లేదా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్‌కు వదిలివేయబడుతుంది.

సున్నితత్వ విశ్లేషణ యొక్క సమీక్ష

సున్నితత్వ విశ్లేషణ అనేది ఇన్పుట్ డేటా యొక్క మార్పుల ప్రభావాలను అంచనా వేసే గణన విధానం. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు అనిశ్చితి మరియు ప్రమాదంతో చుట్టుముట్టబడతాయి. చాలా పెట్టుబడి నమూనాలు మోడళ్ల ప్రవర్తనలు మరియు ఇన్పుట్ డేటా యొక్క విశ్వసనీయత మరియు స్థిరత్వం గురించి స్పష్టమైన మరియు అవ్యక్త ump హలను కలిగి ఉంటాయి.

ఈ అంతర్లీన అంచనాలు మరియు డేటా తప్పు అని నిరూపిస్తే, మోడల్ దాని ప్రభావాన్ని కోల్పోతుంది. సున్నితత్వ విశ్లేషణను వర్తింపజేయడం ద్వారా, మీరు మూలధన ఖర్చులు, ఆదాయం మరియు పెట్టుబడుల విలువ వంటి ఇన్పుట్ విలువలను పరిశీలించవచ్చు.

సున్నితత్వ విశ్లేషణ యొక్క ప్రాథమిక ఉద్దేశ్యం రెండు రెట్లు: క్లిష్టమైన మోడల్-ఆధారిత పారామితుల ప్రభావంపై అంతర్దృష్టి మరియు ఆ పారామితులకు మోడల్-ఉత్పత్తి లాభదాయకత యొక్క సున్నితత్వం.

సున్నితత్వ విశ్లేషణ యొక్క విధానం

మీ పెట్టుబడి నమూనాల కోసం సున్నితత్వ విశ్లేషణ చేయడానికి, మొదట పెట్టుబడుల విజయాన్ని అంచనా వేయడానికి కొన్ని ప్రమాణాలను గుర్తించండి. ఈ ప్రమాణాలు పరిమాణాత్మకంగా ఉండాలి. సాధారణంగా, దీనిని రాబడి రేటు (ROR) గా సెట్ చేయవచ్చు.

తరువాత, మోడల్‌కు ముఖ్యమైన ఇన్‌పుట్ విలువల సమితిని నిర్వచించండి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ROR ను ఉత్పత్తి చేయడంలో ఏ స్వతంత్ర చరరాశులు చాలా ముఖ్యమైనవో తెలుసుకోండి. వీటిలో డిస్కౌంట్ రేట్లు, ఆస్తి ధరలు లేదా మీ వ్యక్తిగత ఆదాయం ఉండవచ్చు.

తరువాత, ఈ విలువలు తరలించగల పరిధిని నిర్ణయించండి. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడుల కంటే పెద్ద పరిధులను కలిగి ఉంటాయి.

పెట్టుబడి మోడల్ లాభదాయకంగా ఉన్నప్పుడు (సానుకూల ROR ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది) మీ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ (మరియు అవసరమైన ఇతర ప్రమాణాలు) తీసుకోగల కనీస మరియు గరిష్ట విలువలను గుర్తించండి.

చివరగా, కదిలే కారకాల ఫలితాలను విశ్లేషించండి మరియు వివరించండి. ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ రకాలు మరియు ROR పై వాటి ప్రభావం ఆధారంగా ఈ ప్రక్రియ సరళమైనది లేదా సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది.

పెట్టుబడి నిర్ణయాలకు సున్నితత్వ విశ్లేషణ యొక్క ప్రతికూలతలు

పెట్టుబడులు సంక్లిష్టమైనవి మరియు బహువిధి. పెట్టుబడి అంచనాలు ఆస్తి ధరలు, వ్యాయామం లేదా సమ్మె ధరలు, రాబడి రేట్లు, రిస్క్-ఫ్రీ రిటర్న్ రేట్లు, డివిడెండ్ దిగుబడి, అకౌంటింగ్ నిష్పత్తులు మరియు లెక్కలేనన్ని ఇతర అంశాలపై ఆధారపడి ఉండవచ్చు.

సున్నిత విశ్లేషణ క్లిష్టమైన స్వతంత్ర చరరాశుల కదలికల ఆధారంగా మాత్రమే ఫలితాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఏవైనా వేరియబుల్స్ ఒంటరిగా ఉండవు - దీని కోసం ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయానికి చాలా ఉన్నాయి - స్థిరంగా భావించబడుతుంది.

స్వతంత్ర చరరాశులు చాలా అరుదుగా స్వతంత్రంగా కదులుతాయి. ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ మరియు నాన్మెజర్డ్ వేరియబుల్స్ ఒకే సమయంలో మారుతాయి.