అప్రమత్తంగా ఉండండి - వచ్చే వారం అస్థిరంగా ఉంటుంది

ప్రధాన కదలికలు

శుక్రవారం, చైనా వాణిజ్య ప్రతినిధి బృందం వాషింగ్టన్ డిసి సందర్శనను విస్తరించనుందని మేము తెలుసుకున్నాము, ఇది కొత్త యుఎస్ / చైనా వాణిజ్య ఒప్పందం వైపు పురోగతి సాధిస్తుందనడానికి సంకేతంగా వ్యాఖ్యానించబడింది. ప్రధాన స్టాక్ సూచికలు మంచి పనితీరును కనబరిచాయి, సాంకేతికత మరియు పరిశ్రమలు ముందున్నాయి.

చైనా నుండి వస్తువులు మరియు ఉత్పత్తులను దిగుమతి చేసుకునే అమెరికా వ్యాపారాలపై అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కొత్త రౌండ్ సుంకాలను వర్తింపజేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉన్నందున పెట్టుబడిదారుల ధర ఎక్కువగా ఉన్నందున పారిశ్రామిక, సాంకేతిక మరియు వస్తువుల రంగాలు తలక్రిందులుగా కొనసాగుతాయని నా ఆశావాదం పెరుగుతోంది.

ఇంధన రంగంలో లాభాల కారణంగా, విస్తృత వస్తువుల సూచికలు ఇప్పటికే బుల్లిష్ సాంకేతిక సంకేతాలను పైకి ధృవీకరించాయి. ఉదాహరణకు, ఈ రోజు కొన్ని ఉపసంహరణలు ఉన్నప్పటికీ, ఐషేర్స్ ఎస్ & పి జిఎస్సిఐ కమోడిటీ ఇటిఎఫ్ (జిఎస్జి) దాని ధృవీకరించబడిన విలోమ తల మరియు భుజాల నమూనా నుండి బయటపడటం కొనసాగించింది.

ఎస్ & పి 500

ఎస్ అండ్ పి 500 కూడా పెరుగుతూనే ఉంది మరియు వరుసగా నాలుగవ వారంలో లాభాలను ఈ రోజు ముగిసింది. మార్కెట్ ఓవర్‌బాట్ అవుతోందని మరియు ఏకీకృతం కావడానికి నేను ఇంకా కొంచెం ఆందోళన చెందుతున్నాను, అయితే ధోరణికి వ్యతిరేకంగా బెట్టింగ్ అనేది అంతర్లీన ఫండమెంటల్స్‌లో ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా తెలివి తక్కువ అనిపిస్తుంది.

సాంకేతిక కోణం నుండి, ప్రతిఘటన సంకేతాల కోసం ఎస్ & పి 500 పై 2, 800 ను పర్యవేక్షించాలని నేను సూచిస్తున్నాను. వచ్చే వారం సుంకం చర్చలు కొనసాగుతుండటంతో, చర్చలలో విచ్ఛిన్నం కావడానికి ముందే పెట్టుబడిదారులు హెడ్జ్ అవ్వడం చూసి నేను ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. ఒక ఒప్పందం ప్రకటించబడటానికి వ్యాపారులు వేచి ఉండగా, ఇండెక్స్ 50 పాయింట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వడాన్ని చూడటం సాధారణం కాదు.

:

విలోమ తల మరియు భుజాల సరళి అంటే ఏమిటి?

ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ స్టాక్‌లను గుర్తించడానికి ఉత్తమ సూచికలు ఏమిటి?

ఆపిల్ తన స్టాక్ పెరుగుతున్నందుకు మెగా సముపార్జన ఎందుకు అవసరం

ప్రమాద సూచికలు - M & A కార్యాచరణ

సెంటిమెంట్‌ను అంచనా వేసేటప్పుడు నేను సాధారణంగా మార్కెట్ రిస్క్ సూచికలపై దృష్టి పెడతాను. ఏదేమైనా, ఈ రోజు నేను ఒక ట్రిక్ పై దృష్టి పెట్టాలనుకుంటున్నాను, పెట్టుబడిదారులకు వ్యక్తిగత స్టాక్స్ కోసం వెతుకుతున్న పెట్టుబడిదారులకు నేను చాలాసార్లు సిఫారసు చేసాను. ప్రమాదకర స్టాక్‌లను నివారించడానికి లేదా బేరిష్ అవకాశాల కోసం చూస్తున్నప్పుడు ఈ టెక్నిక్ ఉపయోగపడుతుంది.

పెద్ద విలీనం లేదా సముపార్జనను పూర్తి చేసిన పెద్ద పరిపక్వ సంస్థలకు సగటు దీర్ఘకాలిక రిస్క్ సర్దుబాటు రాబడి మార్కెట్లో చెత్త (బయోటెక్నాలజీ పక్కన) ఒకటి. ది క్రాఫ్ట్ హీంజ్ కంపెనీ (కెహెచ్‌సి) పతనంతో ఈ రోజు ఎందుకు అలా జరిగిందనేదానికి మేము ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణను చూశాము.

సమస్య ఏమిటంటే, ఒప్పందం పూర్తయిన సమయంలో M & A కార్యాచరణ తరచుగా ఎక్కువగా అంచనా వేయబడుతుంది. లావాదేవీ యొక్క ప్రతి వైపున ఉన్న వ్యక్తిగత పాత్రల గురించి మీరు ఆలోచిస్తే, పెద్ద పరిపక్వ సంస్థల మధ్య వ్యాపార కలయిక కోసం ఉత్తమమైన సందర్భం కూడా సున్నా-మొత్తం రాబడి ఎందుకు అని అర్ధం చేసుకోవాలి.

ప్రస్తుత మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ $ 1 మిలియన్ ఉన్న కంపెనీ-టిని సొంతం చేసుకోవాలనుకునే కంపెనీ-ఎకు మీరు బాధ్యత వహిస్తున్నారని g హించుకోండి. మీరు దీన్ని చేయాలనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే A మరియు T కలపడం వల్ల 3 1.3 మిలియన్ల విలువ లభిస్తుందని మీరు నమ్ముతారు. ఇప్పుడు స్థలాలను మార్చండి మరియు మీరు కంపెనీ-టికి బాధ్యత వహిస్తున్నారని అనుకోండి మరియు కంపెనీ-ఎ వద్ద ఉన్న అదే రకమైన సమాచారానికి మీకు ప్రాప్యత ఉంది. మీ సంస్థ కంపెనీ-ఎకు 3 1.3 మిలియన్ల విలువైనదని మీరు తెలుసుకోవాలి.

కంపెనీ-టి తనకు విలువైనది అని తెలిసిన దానికంటే తక్కువకు కంపెనీ-టికి ఎందుకు విక్రయించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని పెట్టుబడిదారులు అరుదుగా అడుగుతారు? A మరియు T యొక్క నిర్వహణ బృందాలు రెండూ హేతుబద్ధమైన ఏజెంట్లు అని మేము అనుకుంటే, విలీనం నుండి అదనపు విలువలు అందుబాటులో లేవని మనం అనుకోవాలి, ఎందుకంటే కంపెనీ-టి యొక్క వాటాదారులు సంస్థకు పూర్తి విలువను చెల్లించాలని పట్టుబడుతున్నారు.

ఈ సమస్య పదే పదే బయటపడింది, మరియు క్రాఫ్ట్ హీన్జ్ తన ఆస్తులలో 15.4 బిలియన్ డాలర్లను వ్రాసినందుకు మార్కెట్ యొక్క ప్రతిస్పందన మరొక మంచి ఉదాహరణ. క్రాఫ్ట్ హీంజ్ విలీనం చాలావరకు పెట్టుబడిదారులకు ఖర్చులను ఆదా చేసే మార్గంగా విక్రయించబడింది - ఇది కొంతవరకు సాధించబడింది, అయితే రిటైల్ ఫుడ్ మార్కెట్ మారినప్పుడు ఉమ్మడి బెహెమోత్‌ను నిర్వహించడం త్యాగం.

అనుభవజ్ఞులైన పెట్టుబడిదారులు తరచుగా M & A కార్యాచరణను మార్కెట్ బలంగా ఉందనే సంకేతంగా ఉపయోగిస్తారు ఎందుకంటే ఈ ఒప్పందాలు చాలా తరచుగా విచారకరంగా ఉంటాయి మరియు చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి. వాటాదారుల కోసం వారు బాగా పనిచేయడానికి ప్రతిదీ సరిగ్గా వెళ్ళాలి, కాబట్టి పెరిగిన M & A కార్యాచరణ నిర్వాహకులు రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనడానికి సంకేతంగా పరిగణించబడుతుంది (తప్పుగా పరిగణించబడినా).

మార్కెట్ బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు spec హాగానాల కోసం, లేదా విలీనం తర్వాత చారిత్రాత్మకంగా అసమానమైన రిస్క్ / రివార్డ్ ప్రొఫైల్ ఉన్నందున వాటిని నివారించడానికి ప్రమాదకర స్టాక్‌ల యొక్క వాచ్ జాబితాను రూపొందించడానికి M & A కార్యాచరణను ఉపయోగించడం నా సిఫార్సు.

:

వ్రాతపూర్వక మరియు రిటౌన్‌డౌన్ మధ్య తేడా ఏమిటి?

మార్గదర్శకత్వం పెంచిన తరువాత రోకు 3 నెలల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది

నైట్మేర్ క్వార్టర్ తరువాత ఫ్రీఫాల్‌లో క్రాఫ్ట్ హీంజ్ స్టాక్

బాటమ్ లైన్: ముందుకు పెద్ద ఆర్థిక వారం

వాణిజ్య చర్చలతో పాటు, వచ్చే వారం ఆర్థిక కోణం నుండి ఆసక్తికరంగా ఉండాలి. వినియోగదారుల విశ్వాస సంఖ్యలు మంగళవారం విడుదల చేయబడతాయి, గత బుధవారం రిటైల్ అమ్మకాల మాదిరిగా సంఖ్యలు తగ్గితే కొంత అస్థిరత ఏర్పడుతుంది. ఫెడ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ వచ్చే మంగళవారం మరియు బుధవారం కాంగ్రెస్ యొక్క ఉభయ సభలకు సాక్ష్యమివ్వనున్నారు, ఈ కమిటీ ఇప్పటికే FOMC నిమిషాల్లో వెల్లడించిన దానికంటే వృద్ధిపై ఆయనకు ఎక్కువ శ్రద్ధ ఉందని సంకేతాల కోసం నిశితంగా పరిశీలిస్తారని నేను భావిస్తున్నాను. చివరగా, మొదటి త్రైమాసికంలో ముందస్తు జిడిపి సంఖ్యలు గురువారం విడుదల చేయబడతాయి, ఇందులో కొత్త ద్రవ్యోల్బణ డేటా ఉంటుంది. సౌకర్యవంతంగా ఉండటానికి మరియు ప్రమాద నియంత్రణపై దృష్టి పెట్టడానికి ఇది మంచి వారం అవుతుంది.