వాల్యూమ్ జోన్ ఓసిలేటర్‌ను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి

వాలిద్ ఖలీల్ మరియు డేవిడ్ స్టెక్లెర్ 2009 IFTA (ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్) జర్నల్‌లో వాల్యూమ్ జోన్ ఓసిలేటర్ (VZO) ను పరిచయం చేశారు మరియు స్టాక్స్ అండ్ కమోడిటీస్ యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణలో అనుసరించారు మే 2011 లో పత్రిక. ఆ కథనాలు సాధారణ వాణిజ్య ట్రిగ్గర్‌లతో మరియు ఆన్-బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్ (OBV) తో సన్నిహిత సంబంధాలతో డబ్బు ప్రవాహ సూచికను వివరిస్తాయి. ఈ క్రొత్త సాధనం ఆ సమయం నుండి ట్రాక్షన్‌ను పొందింది మరియు ఇప్పుడు చాలా చార్టింగ్ ప్యాకేజీలలో చేర్చబడింది, అయితే దాని సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా అంచనా వేయడానికి ఇది మరింత పరీక్ష మరియు అనుభవాన్ని తీసుకుంటుంది.

ఓసిలేటర్ రోజువారీ వాల్యూమ్ కార్యకలాపాలను సానుకూల మరియు ప్రతికూల వర్గాలుగా విభజిస్తుంది. ప్రస్తుత ముగింపు ధర మునుపటి ముగింపు ధర కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇది సానుకూలంగా ఉంటుంది మరియు ముందు ముగింపు ధర కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రతికూలంగా ఉంటుంది. ఫలిత వక్రత సాపేక్ష శాతం స్థాయిల ద్వారా ప్లాట్లు, స్థాయి మరియు సూచిక దిశను బట్టి సిగ్నల్స్ కొనుగోలు మరియు అమ్మకం వరుసను ఇస్తాయి.

వాల్యూమ్ జోన్ ఓసిలేటర్ కోసం ఫార్ములా:

VZO = 100 × TVVP ఇక్కడ: VP = వాల్యూమ్ స్థానం = X - కాలం EMA (± వాల్యూమ్) TV = మొత్తం వాల్యూమ్ = X - కాలం EMA (వాల్యూమ్)

డిఫాల్ట్ వ్యవధి 14 అయితే బ్యాక్‌టెస్టింగ్ తర్వాత సర్దుబాటు చేయవచ్చు.

గణన రోజువారీ వేరియబుల్ "R" ను సృష్టిస్తుంది, అది ఆ సెషన్ లేదా ధర పట్టీని బట్టి పైకి లేదా క్రిందికి వాల్యూమ్ పఠనాన్ని కలిగి ఉంటుంది. VP మరియు TV ఫలితాలు ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ కదిలే సగటులతో సున్నితంగా ఉంటాయి మరియు సూచిక ప్యానెల్‌లో శాతం స్కేల్‌ను సృష్టించడానికి తుది సంఖ్యలను 100 గుణించాలి. సంచిత R సానుకూల విలువను కలిగి ఉన్నప్పుడు ఓసిలేటర్ అధికంగా కదులుతుంది మరియు ప్రతికూల విలువను కలిగి ఉన్నప్పుడు తగ్గిస్తుంది.

ఇంటర్ప్రెటేషన్

VZO అది పైకి లేచినప్పుడు మరియు 5% స్థాయిని నిర్వహిస్తున్నప్పుడు సానుకూల ధోరణిని సూచిస్తుంది మరియు ఇది 5% స్థాయి కంటే పడిపోయి అధికంగా మారడంలో విఫలమైనప్పుడు ప్రతికూల ధోరణిని సూచిస్తుంది. 5% మరియు 40% స్థాయిల మధ్య డోలనాలు బుల్లిష్ ట్రెండ్ జోన్‌ను సూచిస్తాయి, -40% మరియు 5% మధ్య డోలనాలు బేరిష్ ట్రెండ్ జోన్‌ను సూచిస్తాయి. ఇంతలో, 40% పైన ఉన్న రీడింగులు ఓవర్‌బాట్ కండిషన్‌ను సూచిస్తాయి, అయితే 60% పైన ఉన్న రీడింగులు చాలా ఓవర్‌బాట్ కండిషన్‌ను సూచిస్తాయి. ప్రత్యామ్నాయంగా, -40% కంటే తక్కువ ఉన్న రీడింగులు అధికంగా అమ్ముడైన స్థితిని సూచిస్తాయి, ఇది -60% కంటే తక్కువగా అమ్ముడవుతుంది.

సూచిక ప్యానెల్ సాపేక్ష శాతం స్థాయిలకు అనుగుణంగా ఉండే క్షితిజ సమాంతర రేఖలను చూపిస్తుంది.

• కొనండి లేదా కవర్ సిగ్నల్ - దిగువ నుండి -40% రేఖకు దాటండి. అమ్మండి లేదా చిన్న సిగ్నల్ అమ్మండి - పై నుండి 40% రేఖకు దిగువకు దాటండి. తదుపరి ఉల్లంఘన తదుపరి కొనుగోలు సిగ్నల్‌కు ముందు 7.5% బఫర్ జోన్‌ను జోడిస్తుంది.

VZO తో 14-కాల సగటు డైరెక్షనల్ ఇండెక్స్ (ADX) ను ఉపయోగించవచ్చు, 18 కంటే ఎక్కువ విలువలు ట్రెండింగ్ మార్కెట్‌ను సూచిస్తాయి. ADX ఒక ధోరణిని సూచించినప్పుడు 60-కాల ఎక్స్పోనెన్షియల్ కదిలే సగటు (EMA) పరిశీలించబడుతుంది, కదిలే సగటు కంటే ధరను దాటడం సానుకూల ధోరణిని సూచిస్తుంది, అయితే క్రిందికి క్రాస్ఓవర్ ఎలుగుబంటి ధోరణిని సూచిస్తుంది. నిర్దిష్ట సెక్యూరిటీలను బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఈ విలువలను సర్దుబాటు చేయాలి మరియు ఆప్టిమైజ్ చేయాలి.

VZO సిగ్నల్స్ కొనుగోలు లేదా అమ్మకం నిర్ధారించడానికి ధర నమూనా మరియు ఇతర సూచికలను పరిశీలించవచ్చు. చాలా ధర పటాలలో సాధారణమైన వాల్యూమ్ బార్‌లు ఈ విషయంలో ఉపయోగకరమైన సమాచారాన్ని అందిస్తాయి, బుల్లిష్ మరియు బేరిష్ క్రాస్‌లు రెండు రెట్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సగటు వాల్యూమ్‌తో సమలేఖనం అయినప్పుడు సిగ్నల్ విశ్వసనీయతకు తోడ్పడతాయి. అదనంగా, VZO 50% పైన మరియు ఆ స్థాయికి పడిపోయినప్పుడు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు OBV ఎక్కువ టిక్ కోసం చూడండి.

ఒక ఉదాహరణ

పెన్ నేషనల్ గేమింగ్, ఇంక్. (పెన్) గ్రౌండ్ పైన పేర్కొన్న చార్టులో చూపిన సంవత్సరం మొదటి భాగంలో అస్థిరమైన అప్‌ట్రెండ్ ద్వారా, చివరకు జూలైలో గణనీయమైన కొత్త గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. VZO ఈ కాలంలో, డిసెంబర్ మరియు జూన్లలో రెండు ప్రధాన కొనుగోలు సంకేతాలను జారీ చేసింది. రెండూ అద్భుతమైన లాభాలను బుక్ చేసే బలమైన అప్‌ట్రెండ్‌లకు ముందు ఉన్నాయి. ఈ కాలం ఫిబ్రవరి మరియు ఏప్రిల్ నెలల్లో రెండు చెల్లుబాటు అయ్యే అమ్మకపు సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, కాని జనవరి, మే మరియు జూన్లలో అదనపు సంకేతాలు విశ్వసనీయతను తగ్గిస్తాయి ఎందుకంటే అవి అధిక ధరల మాదిరిగానే జరుగుతాయి.

బాటమ్ లైన్

వాల్యూమ్ జోన్ ఓసిలేటర్ వాల్యూమ్-బేస్డ్ ట్రెండ్ సిగ్నల్‌లకు సరికొత్త విధానాన్ని అందిస్తుంది, క్లాసిక్ ఆన్-బ్యాలెన్స్ వాల్యూమ్ ఇండికేటర్ నుండి దాని సూచనలను తీసుకుంటుంది మరియు వివిధ స్థాయిల ధోరణి కదలికలలో సిగ్నల్స్ కొనుగోలు మరియు అమ్మకం కోసం సున్నితమైన సగటులను జోడిస్తుంది.