రిటైల్ కరెన్సీ ప్రపంచంలో తెలియని సాపేక్ష విదేశీ మారక ఎంపికలు. కొంతమంది బ్రోకర్లు స్పాట్ ట్రేడింగ్‌కు ఈ ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తున్నప్పటికీ, చాలామంది దీనిని చేయరు. దురదృష్టవశాత్తు, దీని అర్థం పెట్టుబడిదారులు కోల్పోతున్నారు. (FX ఎంపికలపై ప్రైమర్ కోసం, ఫారెక్స్ ఎంపికలలో ప్రారంభించడం చూడండి.)
ట్యుటోరియల్: ఫారెక్స్ మార్కెట్
ఎఫ్ఎక్స్ ఎంపికలు పెట్టుబడిదారుల స్పాట్ పొజిషన్‌ను వైవిధ్యపరచడానికి మరియు హెడ్జ్ చేయడానికి గొప్ప మార్గం. లేదా, కరెన్సీ స్పాట్ మార్కెట్లో వర్తకం చేయకుండా దీర్ఘకాలిక లేదా స్వల్పకాలిక మార్కెట్ వీక్షణలపై ulate హాగానాలు చేయడానికి కూడా వీటిని ఉపయోగించవచ్చు.
కాబట్టి, ఇది ఎలా జరుగుతుంది?
కరెన్సీ ఎంపికలలో వర్తకాలను నిర్మించడం వాస్తవానికి ఈక్విటీ ఎంపికలలో అలా చేయడం చాలా పోలి ఉంటుంది. సంక్లిష్టమైన మోడల్స్ మరియు గణితాలను పక్కన పెడితే, అనుభవం లేనివారు మరియు అనుభవజ్ఞులైన వ్యాపారులు ఉపయోగించే కొన్ని ప్రాథమిక ఎఫ్ఎక్స్ ఆప్షన్ సెటప్‌లను పరిశీలిద్దాం.
ప్రాథమిక ఎంపికల వ్యూహాలు ఎల్లప్పుడూ సాదా వనిల్లా ఎంపికలతో ప్రారంభమవుతాయి. ఈ వ్యూహం సులభమయిన మరియు సరళమైన వాణిజ్యం, వ్యాపారి మారకపు రేటు యొక్క దిశాత్మక దృక్పథాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి పూర్తిగా కాల్ లేదా పుట్ ఎంపికను కొనుగోలు చేస్తారు.
ఎఫ్ఎక్స్ ఎంపికల విషయానికి వస్తే పూర్తిగా లేదా నగ్న ఎంపిక స్థానం ఉంచడం సులభమైన వ్యూహాలలో ఒకటి.
మూర్తి 1: పుట్ ఎంపికకు అనువైన డబుల్ టాప్ చూపించే AUD / USD చార్ట్.
కరెన్సీ ఎంపిక యొక్క ప్రాథమిక ఉపయోగం
మూర్తి 1 ను పరిశీలిస్తే, ఫిబ్రవరి 2011 ప్రారంభంలో కీ 1.0200 AUD / USD మార్పిడి రేటు కంటే తక్కువగా ఏర్పడిన ప్రతిఘటనను మనం చూడవచ్చు. సాంకేతిక డబుల్ టాప్ నిర్మాణం ద్వారా మేము దీనిని ధృవీకరిస్తాము. పుట్ ఎంపిక కోసం ఇది గొప్ప సమయం. యుఎస్ డాలర్‌తో పోలిస్తే ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్‌ను తగ్గించాలని చూస్తున్న ఒక ఎఫ్ఎక్స్ వ్యాపారి ఈ క్రింది మాదిరిగానే సాదా వనిల్లా పుట్ ఎంపికను కొనుగోలు చేస్తాడు:
ISE ఐచ్ఛికాలు టిక్కర్ చిహ్నం: AUM
స్పాట్ రేట్: 1.0186
లాంగ్ పొజిషన్ (మనీ పుట్ ఆప్షన్‌లో ఒకదాన్ని కొనడం): 1 కాంట్రాక్ట్ ఫిబ్రవరి 1.0200 @ 120 పైప్స్
గరిష్ట నష్టం: 120 పైప్‌ల ప్రీమియం
ఈ వాణిజ్యానికి లాభ సంభావ్యత అనంతం. ఈ సందర్భంలో, వాణిజ్యం 0.9950 వద్ద నిష్క్రమించడానికి సెట్ చేయాలి - గరిష్టంగా 250 పైప్స్ లాభం కోసం తదుపరి ప్రధాన మద్దతు అవరోధం.
డెబిట్ స్ప్రెడ్ ట్రేడ్
సాదా వనిల్లా ఎంపికను వర్తకం చేయడమే కాకుండా, ఒక ఎఫ్ఎక్స్ వ్యాపారి కూడా స్ప్రెడ్ ట్రేడ్‌ను సృష్టించవచ్చు. వ్యాపారులు ఇష్టపడతారు, స్ప్రెడ్ ట్రేడ్‌లు కొంచెం క్లిష్టంగా ఉంటాయి కాని అవి ఆచరణతో తేలికవుతాయి.
ఈ స్ప్రెడ్ ట్రేడ్స్‌లో మొదటిది డెబిట్ స్ప్రెడ్, దీనిని బుల్ కాల్ లేదా బేర్ పుట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇక్కడ, వ్యాపారి మార్పిడి రేటు దిశపై నమ్మకంగా ఉన్నాడు, కానీ దానిని కొంచెం సురక్షితంగా ఆడాలని కోరుకుంటాడు (కొంచెం తక్కువ ప్రమాదంతో).
మూర్తి 2 లో, మార్చి 2011 ప్రారంభంలో USD / JPY మార్పిడి రేటులో 81.65 మద్దతు స్థాయి ఉద్భవిస్తున్నట్లు మనం చూస్తాము.
మూర్తి 2: మార్చి 2011 USD / JPY జతలో మద్దతు స్థాయి ఉద్భవించింది.
బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ ఉంచడానికి ఇది సరైన అవకాశం, ఎందుకంటే ధర స్థాయికి కొంత మద్దతు మరియు ఆరోహణ లభిస్తుంది. బుల్ కాల్ డెబిట్ స్ప్రెడ్‌ను అమలు చేయడం ఇలా ఉంటుంది:
ISE ఐచ్ఛికాలు టిక్కర్ చిహ్నం: YUK
స్పాట్ రేట్: 81.75
లాంగ్ పొజిషన్ (మనీ కాల్ ఆప్షన్‌లో ఒకదాన్ని కొనుగోలు చేయడం): 1 కాంట్రాక్ట్ మార్చి 81.50 @ 183 పిప్స్
షార్ట్ పొజిషన్ (మనీ కాల్ ఆప్షన్‌లో ఒకదాన్ని అమ్మడం): 1 కాంట్రాక్ట్ మార్చి 82.50 @ 135 పైప్స్
నికర డెబిట్: -183 + 135 = -48 పైప్స్ (గరిష్ట నష్టం)
స్థూల లాభ సంభావ్యత: (82.50 - 81.50) x 10, 000 (ఒప్పందానికి యూనిట్లు) x 0.01 పైప్ = 100 పైప్స్
USD / JPY కరెన్సీ మార్పిడి రేటు 82.50 దాటితే, వాణిజ్యం 52 పైప్స్ (100 పిప్స్ - 48 పిప్స్ (నెట్ డెబిట్) = 52 పిప్స్) ద్వారా లాభం పొందుతుంది.
క్రెడిట్ స్ప్రెడ్ ట్రేడ్
క్రెడిట్ స్ప్రెడ్ కోసం ఈ విధానం సమానంగా ఉంటుంది. కానీ ప్రీమియం చెల్లించే బదులు, కరెన్సీ ఆప్షన్ వ్యాపారి వాణిజ్య దిశను కొనసాగిస్తూ స్ప్రెడ్ ద్వారా ప్రీమియం నుండి లాభం పొందాలని చూస్తున్నాడు. ఈ వ్యూహాన్ని కొన్నిసార్లు బుల్ పుట్ లేదా బేర్ కాల్ స్ప్రెడ్ అని పిలుస్తారు. ( ఆప్షన్ స్ప్రెడ్ స్ట్రాటజీస్‌లో దీని గురించి మరియు ఇతర స్ప్రెడ్‌ల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.)
ఇప్పుడు, మన USD / JPY మార్పిడి రేటు ఉదాహరణను తిరిగి చూద్దాం.
81.65 వద్ద మద్దతుతో మరియు జపనీస్ యెన్‌కు వ్యతిరేకంగా యుఎస్ డాలర్ యొక్క బుల్లిష్ అభిప్రాయంతో, ఒక వ్యాపారి కరెన్సీ జతలో ఏదైనా పైకి సంభావ్యతను సంగ్రహించడానికి బుల్ పుట్ వ్యూహాన్ని అమలు చేయవచ్చు. కాబట్టి, వాణిజ్యం ఇలా విచ్ఛిన్నమవుతుంది:
ISE ఐచ్ఛికాలు టిక్కర్ చిహ్నం: YUK
స్పాట్ రేట్: 81.75
షార్ట్ పొజిషన్ (మనీ పుట్ ఆప్షన్‌లో అమ్మడం): 1 కాంట్రాక్ట్ మార్చి 82.50 @ 143 పిప్స్
లాంగ్ పొజిషన్ (మనీ పుట్ ఆప్షన్ నుండి కొనుగోలు చేయడం): 1 కాంట్రాక్ట్ మార్చి 80.50 @ 7 పైప్స్
నికర క్రెడిట్: 143 - 7 = 136 పైప్స్ (గరిష్ట లాభం)
సంభావ్య నష్టం: (82.50 - 80.50) x 10, 000 (ఒప్పందానికి యూనిట్లు) x 0.01 పైప్ = 200 పైప్స్
200 పైప్స్ - 136 పిప్స్ (నెట్ క్రెడిట్) = 64 పైప్స్ (గరిష్ట నష్టం)
ఎవరైనా చూడగలిగినట్లుగా, ఒక ఎలుగుబంటి మార్కెట్లో ఒక వ్యాపారి బుల్లిష్‌గా ఉన్నప్పుడు అమలు చేయడం గొప్ప వ్యూహం. వర్తకుడు ఆప్షన్ ప్రీమియం నుండి లాభం పొందడమే కాక, అతను లేదా ఆమె ఏదైనా నిజమైన నగదును అమలు చేయడానికి తప్పించుకుంటున్నారు.
రెండు సెట్ల వ్యూహాలు డైరెక్షనల్ నాటకాలకు గొప్పవి.
ఎంపిక స్ట్రాడిల్
కాబట్టి, వ్యాపారి కరెన్సీకి వ్యతిరేకంగా తటస్థంగా ఉంటే, కానీ అస్థిరతలో స్వల్పకాలిక మార్పును ఆశిస్తే ఏమి జరుగుతుంది? పోల్చదగిన ఈక్విటీ ఆప్షన్స్ నాటకాల మాదిరిగానే, కరెన్సీ వ్యాపారులు ఆప్షన్ స్ట్రాడిల్ స్ట్రాటజీని నిర్మిస్తారు. మారకపు రేటులో సంభావ్య బ్రేక్అవుట్ కదలికను లేదా విరామ విరామాన్ని సంగ్రహించడానికి ఇవి ఎఫ్ఎక్స్ పోర్ట్‌ఫోలియోకు గొప్ప ట్రేడ్‌లు.
క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ స్ప్రెడ్ ట్రేడ్‌లతో పోల్చితే స్ట్రాడిల్ ఏర్పాటు చేయడం కొంచెం సులభం. ఒక చిక్కులో, వ్యాపారికి బ్రేక్అవుట్ ఆసన్నమైందని తెలుసు, కానీ దిశ అస్పష్టంగా ఉంది. ఈ సందర్భంలో, బ్రేక్అవుట్ను సంగ్రహించడానికి కాల్ మరియు పుట్ రెండింటినీ కొనడం మంచిది.
మూర్తి 3 గొప్ప స్ట్రాడిల్ అవకాశాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.
మూర్తి 3: ఫిబ్రవరి 2011 లో USD / JPY యొక్క అస్థిరత ఆదర్శవంతమైన స్ట్రాడిల్ అవకాశాన్ని సృష్టిస్తుంది.
మూర్తి 3 లో, USD / JPY మార్పిడి రేటు ఫిబ్రవరిలో కేవలం 82.00 కన్నా తక్కువకు పడిపోయింది మరియు తరువాతి రెండు సెషన్ల కోసం 50-పైపుల పరిధిలో ఉంది. స్పాట్ రేటు తక్కువగా కొనసాగుతుందా? లేదా ఎత్తుకు ముందు ఈ ఏకీకరణ వస్తున్నదా? మాకు తెలియదు కాబట్టి, దిగువ ఉన్న మాదిరిగానే ఒక స్ట్రాడిల్‌ను వర్తింపచేయడం ఉత్తమ పందెం:
ISE ఐచ్ఛికాలు టిక్కర్ చిహ్నం: YUK
స్పాట్ రేట్: 82.00
లాంగ్ పొజిషన్ (మనీ పుట్ ఆప్షన్ వద్ద కొనుగోలు): 1 కాంట్రాక్ట్ మార్చి 82 @ 45 పైప్స్
లాంగ్ పొజిషన్ (మనీ కాల్ ఆప్షన్ వద్ద కొనుగోలు): 1 కాంట్రాక్ట్ మార్చి 82 @ 50 పిప్స్
సమ్మె ధర మరియు గడువు ఒకే విధంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. అవి భిన్నంగా ఉంటే, ఇది వాణిజ్య వ్యయాన్ని పెంచుతుంది మరియు లాభదాయకమైన సెటప్ యొక్క సంభావ్యతను తగ్గిస్తుంది.
నికర డెబిట్: 95 పైప్స్ (గరిష్ట నష్టం కూడా)
సంభావ్య లాభం అనంతం - వనిల్లా ఎంపిక మాదిరిగానే. వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, ఎంపికలలో ఒకటి పనికిరానిదిగా ముగుస్తుంది, మరొకటి లాభం కోసం వర్తకం చేయవచ్చు. మా ఉదాహరణలో, పుట్ ఆప్షన్ పనికిరాని (-45 పిప్స్) ముగుస్తుంది, అయితే స్పాట్ రేటు కేవలం 83.50 లోపు పెరగడంతో మా కాల్ ఆప్షన్ విలువ పెరుగుతుంది - మాకు నికర 55 పైప్ లాభం ఇస్తుంది (150 పిప్ లాభం - 95 పిప్ ఆప్షన్ ప్రీమియంలు = 55 పైప్స్).
బాటమ్ లైన్
విదేశీ మారక ఎంపికలు వర్తకం చేయడానికి మరియు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఒక గొప్ప పరికరం. పెట్టుబడిదారుడు సాధారణ వనిల్లా కాల్‌ను ఉపయోగించడం లేదా హెడ్జింగ్ కోసం ఉంచడం మాత్రమే కాదు, మార్కెట్ దిశను సంగ్రహించేటప్పుడు అవి స్పెక్యులేటివ్ స్ప్రెడ్ ట్రేడ్‌లను కూడా సూచించవచ్చు. మీరు వాటిని ఉపయోగించినప్పటికీ, ఫారెక్స్ వ్యాపారులకు కరెన్సీ ఎంపికలు మరొక బహుముఖ సాధనం. (సంబంధిత పఠనం కోసం, విజయవంతమైన ఫారెక్స్ వ్యాపారి యొక్క 9 ఉపాయాలను కూడా చూడండి.)
