కదిలే సగటులు మరియు బోలింగర్ బాండ్స్ as వంటి సూచికలు గణితశాస్త్ర-ఆధారిత సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాలు, వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు గతాన్ని విశ్లేషించడానికి మరియు భవిష్యత్ ధరల పోకడలు మరియు నమూనాలను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. మౌలికవాదులు ఆర్థిక నివేదికలు మరియు వార్షిక నివేదికలను ట్రాక్ చేసే చోట, సాంకేతిక వ్యాపారులు మార్కెట్‌ను అర్థం చేసుకోవడానికి సూచికలపై ఆధారపడతారు. సూచికలను ఉపయోగించడంలో లక్ష్యం వాణిజ్య అవకాశాలను గుర్తించడం. ఉదాహరణకు, కదిలే సగటు క్రాస్ఓవర్ తరచుగా ధోరణి మార్పును ts హించింది. ఈ సందర్భంలో, కదిలే సగటు సూచికను ధర చార్టుకు వర్తింపజేయడం వల్ల వ్యాపారులు ధోరణి మారే ప్రాంతాలను గుర్తించవచ్చు.
ట్యుటోరియల్: ఆర్థిక సూచికలు
మరోవైపు, వ్యూహాలు ప్రవేశం, నిష్క్రమణ మరియు / లేదా వాణిజ్య నిర్వహణ నియమాలను నిర్ణయించడానికి తరచుగా సూచికలను లక్ష్యం పద్ధతిలో ఉపయోగిస్తాయి. వ్యూహం అనేది ఖచ్చితమైన నిబంధనల సమితి, ఇది వర్తకాలు స్థాపించబడతాయి, నిర్వహించబడతాయి మరియు మూసివేయబడతాయి. వాణిజ్య కార్యకలాపాలు జరిగే సందర్భాలను స్థాపించడానికి వ్యూహాలలో సాధారణంగా సూచికల యొక్క వివరణాత్మక ఉపయోగం లేదా, తరచుగా, బహుళ సూచికలు ఉంటాయి. (కదిలే సగటుల్లోకి లోతుగా తవ్వండి. చదవండి: సింపుల్ వర్సెస్ ఎక్స్‌పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ .)
ఈ వ్యాసం ఏదైనా నిర్దిష్ట వాణిజ్య వ్యూహాలపై దృష్టి సారించనప్పటికీ, సూచికలు మరియు వ్యూహాలు ఎలా భిన్నంగా ఉన్నాయో మరియు సాంకేతిక విశ్లేషకులు అధిక-సంభావ్యత ట్రేడింగ్ సెటప్‌లను గుర్తించడంలో సహాయపడటానికి అవి ఎలా కలిసి పనిచేస్తాయో వివరించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. (మరిన్ని కోసం, తనిఖీ చేయండి: మీ స్వంత వాణిజ్య వ్యూహాలను సృష్టించండి .)
సూచికలు
కదిలే సగటు లేదా యాదృచ్ఛిక ఓసిలేటర్, అలాగే వాణిజ్యపరంగా లభించే యాజమాన్య సూచికలు వంటి పబ్లిక్ డొమైన్‌లో ఉన్న వాటితో సహా, వ్యాపారులు అధ్యయనం చేయడానికి పెరుగుతున్న సాంకేతిక సూచికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అదనంగా, చాలా మంది వ్యాపారులు తమ స్వంత ప్రత్యేక సూచికలను అభివృద్ధి చేస్తారు, కొన్నిసార్లు అర్హత కలిగిన ప్రోగ్రామర్ సహాయంతో. చాలా సూచికలు వినియోగదారు-నిర్వచించిన వేరియబుల్స్ కలిగివుంటాయి, ఇవి వ్యాపారులు వారి అవసరాలకు తగినట్లుగా "లుక్ బ్యాక్ పీరియడ్" (లెక్కలను రూపొందించడానికి ఎంత చారిత్రక డేటా ఉపయోగించబడతాయి) వంటి కీ ఇన్పుట్లను స్వీకరించడానికి అనుమతిస్తాయి.
కదిలే సగటు, ఉదాహరణకు, ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో భద్రతా ధర యొక్క సగటు. కదిలే సగటు రకంలో కాల వ్యవధి పేర్కొనబడింది; ఉదాహరణకు, 50 రోజుల కదిలే సగటు. ఈ కదిలే సగటు ధర చర్య యొక్క 50 రోజుల ముందు సగటున ఉంటుంది, సాధారణంగా దాని ముగింపులో భద్రత యొక్క ముగింపు ధరను ఉపయోగిస్తుంది (అయినప్పటికీ ఓపెన్, అధిక లేదా తక్కువ వంటి ఇతర ధర పాయింట్లను ఉపయోగించవచ్చు). కదిలే సగటు యొక్క పొడవు మరియు గణనలో ఉపయోగించబడే ధర బిందువును వినియోగదారు నిర్వచిస్తాడు. (మరింత తెలుసుకోవడానికి, కదిలే సగటులు (MA) చూడండి )
వ్యూహాలు
వ్యూహం అనేది ఒక వ్యాపారి ఎప్పుడు చర్య తీసుకుంటారో నిర్వచించే లక్ష్యం, సంపూర్ణ నియమాలు. సాధారణంగా, వ్యూహాలలో ట్రేడ్ ఫిల్టర్లు మరియు ట్రిగ్గర్‌లు రెండూ ఉంటాయి, రెండూ తరచుగా సూచికలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. వాణిజ్య ఫిల్టర్లు సెటప్ పరిస్థితులను గుర్తిస్తాయి; ట్రేడ్ ట్రిగ్గర్‌లు ఒక నిర్దిష్ట చర్య ఎప్పుడు తీసుకోవాలో ఖచ్చితంగా గుర్తిస్తాయి. ట్రేడ్ ఫిల్టర్, ఉదాహరణకు, దాని 200-రోజుల కదిలే సగటు కంటే మూసివేసిన ధర కావచ్చు. ఇది ట్రేడ్ ట్రిగ్గర్కు వేదికను నిర్దేశిస్తుంది, ఇది వర్తకుడు పనిచేయడానికి ప్రేరేపించే వాస్తవ పరిస్థితి - AKA, ఇసుకలోని లైన్. 200 రోజుల కదిలే సగటును ఉల్లంఘించిన బార్ పైన ధర ఒక టిక్‌కు చేరుకున్నప్పుడు ట్రేడ్ ట్రిగ్గర్ కావచ్చు.
స్పష్టంగా చెప్పాలంటే, ఒక వ్యూహం కేవలం "కదిలే సగటు కంటే ధర కదిలినప్పుడు కొనండి." ఇది చాలా తప్పించుకునేది మరియు చర్య తీసుకోవడానికి ఖచ్చితమైన వివరాలను అందించదు. ఆబ్జెక్టివ్ స్ట్రాటజీని రూపొందించడానికి సమాధానం ఇవ్వవలసిన కొన్ని ప్రశ్నలకు ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
- గణనలో ఉపయోగించాల్సిన పొడవు మరియు ధర పాయింట్‌తో సహా ఏ రకమైన కదిలే సగటు ఉపయోగించబడుతుంది? కదిలే సగటు కంటే ధర ఎంత ఎత్తుకు కదలాలి? ధర కదిలే సగటు కంటే నిర్దిష్ట దూరాన్ని తరలించిన వెంటనే వాణిజ్యాన్ని నమోదు చేయాలి., బార్ ముగింపులో లేదా తదుపరి బార్ తెరిచినప్పుడు? వాణిజ్యాన్ని ఉంచడానికి ఏ రకమైన ఆర్డర్ ఉపయోగించబడుతుంది? పరిమితి? మార్కెట్? ఎన్ని ఒప్పందాలు లేదా వాటాలు వర్తకం చేయబడతాయి? డబ్బు నిర్వహణ నియమాలు ఏమిటి? నిష్క్రమణ నియమాలు ఏమిటి?
వ్యూహాన్ని రూపొందించడానికి సంక్షిప్త నియమాలను రూపొందించడానికి ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం ఇవ్వాలి.
వ్యూహాలను అభివృద్ధి చేయడానికి సాంకేతిక సూచికలను ఉపయోగించడం
సూచిక వాణిజ్య వ్యూహం కాదు. మార్కెట్ పరిస్థితులను గుర్తించడానికి వ్యాపారులు ఒక సూచిక సహాయపడుతుంది; ఒక వ్యూహం ఒక వ్యాపారి రూల్‌బుక్: భవిష్యత్ మార్కెట్ కార్యకలాపాల గురించి విద్యావంతులైన అంచనాలను రూపొందించడానికి సూచికలను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మరియు వర్తింపజేస్తారు. ధోరణి, వాల్యూమ్, అస్థిరత మరియు మొమెంటం సూచికలతో సహా సాంకేతిక వాణిజ్య సాధనాలలో అనేక విభిన్న వర్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉపయోగించినప్పుడు వ్యాపారులు బహుళ సూచికలను ఉపయోగిస్తారు, అయితే వివిధ రకాల సూచికలు సిఫార్సు చేయబడతాయి. ఒకే రకమైన మూడు వేర్వేరు సూచికలను ఉపయోగించడం - మొమెంటం, ఉదాహరణకు - ఒకే సమాచారం యొక్క బహుళ లెక్కింపుకు దారితీస్తుంది, గణాంక పదం మల్టీకాలినియారిటీగా సూచిస్తారు. మల్టీకాలినియారిటీని నివారించాలి ఎందుకంటే ఇది అనవసరమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది మరియు ఇతర వేరియబుల్స్ తక్కువ ప్రాముఖ్యతను కనబరుస్తుంది. బదులుగా, వ్యాపారులు ఒక మొమెంటం సూచిక మరియు ఒక ధోరణి సూచిక వంటి వివిధ వర్గాల నుండి సూచికలను ఎన్నుకోవాలి. తరచుగా, సూచికలలో ఒకటి నిర్ధారణ కొరకు ఉపయోగించబడుతుంది; అనగా, మరొక సూచిక ఖచ్చితమైన సంకేతాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుందని నిర్ధారించడానికి. (మరింత తెలుసుకోవడానికి, చూడండి: వ్యాపార విశ్లేషణ కోసం రిగ్రెషన్ బేసిక్స్ .)
కదిలే సగటు వ్యూహం, ఉదాహరణకు, ట్రేడింగ్ సిగ్నల్ చెల్లుబాటు అవుతుందని నిర్ధారించడానికి మొమెంటం ఇండికేటర్ వాడకాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఒక మొమెంటం సూచిక RSI, ఇది అభివృద్ధి చెందుతున్న కాలాల సగటు ధర మార్పును క్షీణిస్తున్న కాలాల సగటు ధర మార్పుతో పోలుస్తుంది. ఇతర సాంకేతిక సూచికల మాదిరిగానే, RSI వినియోగదారు-నిర్వచించిన వేరియబుల్ ఇన్పుట్లను కలిగి ఉంది, వీటిలో ఓవర్‌బాట్ మరియు ఓవర్‌సోల్డ్ పరిస్థితులను ఏ స్థాయిలు సూచిస్తాయో నిర్ణయించడం. అందువల్ల, కదిలే సగటు ఉత్పత్తి చేసే సంకేతాలను నిర్ధారించడానికి RSI ఉపయోగించవచ్చు. సిగ్నల్స్ వ్యతిరేకించడం సిగ్నల్ తక్కువ నమ్మదగినదని మరియు వాణిజ్యాన్ని నివారించవచ్చని సూచిస్తుంది.
ప్రతి సూచిక మరియు సూచిక కలయికకు వ్యాపారి శైలి మరియు రిస్క్ టాలరెన్స్‌కు సంబంధించి చాలా సరిఅయిన అనువర్తనాన్ని నిర్ణయించడానికి పరిశోధన అవసరం. ట్రేడింగ్ నియమాలను ఒక వ్యూహంగా లెక్కించడంలో ఒక ప్రయోజనం ఏమిటంటే, గతంలో వ్యూహం ఎలా పని చేసిందో అంచనా వేయడానికి చారిత్రక డేటాకు వ్యూహాన్ని వర్తింపజేయడానికి వ్యాపారులను అనుమతిస్తుంది, ఈ ప్రక్రియను బ్యాక్‌టెస్టింగ్ అని పిలుస్తారు. వాస్తవానికి, ఇది భవిష్యత్ ఫలితాలకు హామీ ఇవ్వదు, కానీ ఇది ఖచ్చితంగా లాభదాయకమైన వాణిజ్య వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుంది. (బ్యాక్‌టెస్టింగ్ యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు లోపాల గురించి మరింత తెలుసుకోండి. చదవండి: బ్యాక్‌టెస్టింగ్ మరియు ఫార్వర్డ్ టెస్టింగ్: సహసంబంధం యొక్క ప్రాముఖ్యత .)
ఏ సూచికలను ఉపయోగించినప్పటికీ, సూచికలు ఎలా వివరించబడతాయో మరియు ఖచ్చితంగా ఏ చర్య తీసుకోబడుతుందో ఒక వ్యూహం గుర్తించాలి. సూచికలు వ్యూహాలను అభివృద్ధి చేయడానికి వ్యాపారులు ఉపయోగించే సాధనాలు; వారు సొంతంగా ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ సృష్టించరు. ఏదైనా అస్పష్టత ఇబ్బందికి దారితీస్తుంది.
వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి సూచికలను ఎంచుకోవడం
ఒక వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఒక వ్యాపారి ఏ రకమైన సూచికను ఉపయోగిస్తాడు అనేది అతను లేదా ఆమె ఏ విధమైన వ్యూహాన్ని నిర్మించాలనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది ట్రేడింగ్ శైలి మరియు రిస్క్ టాలరెన్స్‌కు సంబంధించినది. పెద్ద లాభాలతో దీర్ఘకాలిక కదలికలను కోరుకునే వ్యాపారి ధోరణిని అనుసరించే వ్యూహంపై దృష్టి పెట్టవచ్చు మరియు అందువల్ల, కదిలే సగటు వంటి ధోరణిని అనుసరించే సూచికను ఉపయోగించుకోవచ్చు. తరచూ చిన్న లాభాలతో చిన్న కదలికలపై ఆసక్తి ఉన్న వ్యాపారి అస్థిరత ఆధారంగా ఒక వ్యూహంపై ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగి ఉండవచ్చు. మళ్ళీ, నిర్ధారణ కొరకు వివిధ రకాల సూచికలను ఉపయోగించవచ్చు.
వ్యాపారులు వాణిజ్యపరంగా లభించే యాజమాన్య వ్యూహాలైన "బ్లాక్ బాక్స్" వాణిజ్య వ్యవస్థలను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ బ్లాక్ బాక్స్ వ్యవస్థలను కొనుగోలు చేయడంలో ఒక ప్రయోజనం ఏమిటంటే, అన్ని పరిశోధనలు మరియు బ్యాక్‌టెస్టింగ్‌లు సైద్ధాంతికంగా వ్యాపారి కోసం చేయబడ్డాయి; ప్రతికూలత ఏమిటంటే, పద్దతి సాధారణంగా బహిర్గతం చేయబడనందున వినియోగదారు "ఫ్లయింగ్ బ్లైండ్" గా ఉంటాడు మరియు తరచూ వినియోగదారుడు తన వాణిజ్య శైలిని ప్రతిబింబించేలా ఎటువంటి అనుకూలీకరణలు చేయలేకపోతాడు. (తెలివైన ఇటిఎఫ్‌లతో బ్లాక్-బాక్స్ వ్యవస్థలు ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసుకోండి. చూడండి: ఇంటెలిజెంట్ ఇటిఎఫ్‌లతో మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను పదును పెట్టండి. )
బాటమ్ లైన్
సూచికలు మాత్రమే ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ చేయవు. ప్రతి వ్యాపారి వాణిజ్య అవకాశాలను సూచించడానికి మరియు వ్యూహాలను అభివృద్ధి చేయడానికి సూచికలను ఉపయోగించే ఖచ్చితమైన పద్ధతిని నిర్వచించాలి. సూచికలను ఖచ్చితంగా ఒక వ్యూహంలో చేర్చకుండా ఉపయోగించవచ్చు; ఏదేమైనా, సాంకేతిక వాణిజ్య వ్యూహాలలో సాధారణంగా కనీసం ఒక రకమైన సూచిక ఉంటుంది. ఒక వ్యూహంతో మాదిరిగా సంపూర్ణ నియమ నిబంధనలను గుర్తించడం, వ్యాపారులు ఒక నిర్దిష్ట వ్యూహం యొక్క సాధ్యతను నిర్ణయించడానికి బ్యాక్‌టెస్ట్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇది నిబంధనల యొక్క గణిత నిరీక్షణను లేదా భవిష్యత్తులో వ్యూహం ఎలా పని చేయాలో అర్థం చేసుకోవడానికి వ్యాపారులకు సహాయపడుతుంది. సాంకేతిక వ్యాపారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే ఇది వ్యూహం యొక్క పనితీరును నిరంతరం అంచనా వేయడానికి వ్యాపారులకు సహాయపడుతుంది మరియు ఒక స్థానాన్ని మూసివేసే సమయం ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
వ్యాపారులు తరచుగా హోలీ గ్రెయిల్ గురించి మాట్లాడుతారు - ఇది తక్షణ లాభదాయకతకు దారితీసే ఒక వాణిజ్య రహస్యం. దురదృష్టవశాత్తు, ప్రతి పెట్టుబడిదారుడికి విజయానికి హామీ ఇచ్చే ఖచ్చితమైన వ్యూహం లేదు. ప్రతి వ్యాపారికి ప్రత్యేకమైన శైలి, స్వభావం, రిస్క్ టాలరెన్స్ మరియు వ్యక్తిత్వం ఉంటాయి. అందుకని, అందుబాటులో ఉన్న వివిధ రకాల సాంకేతిక విశ్లేషణ సాధనాల గురించి తెలుసుకోవడం, వారి వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణంగా వారు ఎలా పని చేస్తారో పరిశోధించడం మరియు ఫలితాల ఆధారంగా వ్యూహాలను అభివృద్ధి చేయడం ప్రతి వ్యాపారిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. (మరిన్ని కోసం, తనిఖీ చేయండి: ట్రేడింగ్ గేమ్‌ను బతికించండి .)
